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文档简介

合作商核算流程暂行条款一、目的为了规范各部门与合作商对账时应承担的各自的工作职责，提高工作效率，确保对账工作有序进行，特制定本流程。二、合作商定义本流程所指的合作商是指与公司协议开展业务合作，并按协议分成比例获得报酬的机构或个人。三、适用范围本流程适用于公司总部各部门及总部下属的各分支机构四、流程内容1、签订合同：由采购部负责与合作商签订合同，合同内容包括合作方式、利益分配、结算方式、发票提供方式、责任与义务等内容。2、核算对账流程1）每次项目结束后应立即启动与合作商对账程序2）对帐流程：丽兹卡尔由收银员发起，美容项目由营运部助理发起，每次项目结束后二天内，收银员根据销售单（操作单）及系统数据编制对账表，确认无误后签字提交至我方项目负责人及营运负责人审核并签字确认。3）签字确认的对账表由我方项目负责人二天内提交给对方项目负责人，签字确认之后提交给稽核部复核。4）稽核部在一个工作日内复核对账表数据，确认无误后提交至财务部审核。5）采购部协助财务会计取得合作商财务对账单，财务会计根据对账表、对方对账单、合作合同最终与合作方确定财务往来数据，并定期与对方进行往来核对，往来以双方核对无误并签字盖章确认。2、特殊合作方荣恩的对账流程：1）每次项目结束后二天内，财务会计向合作商取得由对方签字盖章的往来对账单。2）财务会计将对账单发送到项目负责人，由项目负责人及店面负责人核对账单上业务数据，确认无误后签字传至财务会计。3）财务会计依据合同最终复核对账单，无误后签字盖章并回传至合作商。六、本流程自批准之日起执行。七、本流程由财务部负责解释与修订。AAAA财务部二零一七年六月一日附流程图如下：一、一般合作方式收银员编制对账表项目负责人及店面负责人审核合作商代表签字确认稽核部复核财务部最终审核

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