知名地产公司工程结算管理办法

PAGE1PAGE14恒大地产济南公公司工程结结算管理办办法为规范我司工程程程结算资资料的的提交、审审核核、存档档工作作，实现现工程程结算资资料的的规范化化、标标准化、程程序序化、制制度化化管理，保保证证工程建建设顺顺利推进进，有有利工程程纠纷纷证据收收集，有有效维护护公司司权利，提提高高结算资资料办办理工作作效率率，特制制定本本办法。第一条、相关部部部门工作作职责责：1、总工室：负负负责提供最最新新版的施施工图图作为编编制结结算竣工工图（如如无设计计院盖盖章的蓝蓝图，则则必须有有总工工室的签签字盖盖章）的的依据据。2、预决算部：：：负责工程程施施工图预预算、项项目成本本测算算、工程程款审审核、商商品房房销售面面积计计算、结结算编编制与审审核。3、预决算审计计计部：负责责工工程进度度款的的抽查、结结算算审计、销销售售审核地公下公预算进管监检考4、工程部：负负负责工程预预结结算资料料的收收集、整整理、审审核、提提交及及工程款款的申申报、审审批。5、招投标部：：负负责对合同同条款作作出书书面解释释，及及时补充充合同同外增加加项目目的包干干单价价；包干总价价合合同结算算时，负负责提供供招投投标及定定标资资料，以以供分分析对比比。第二条、结算资资资料应提提交的的清单及及资料料组卷顺顺序：：一、结算资料组组组卷顺序序及内内容：1、工程竣工结结结算封面((原件)；2、工程结算资资资料目录（原原件）；3、工程竣工结结结算清单((原件)；4、工程结算申申申请表(原件)；5、工程开工令令令及乙方回回执执(复印件)；6、工程延期申申申请/批复表(复印件)；7、工程竣工验验验收报验表表、竣竣工验收收记录录(原件)须工程部部经经理签名名、盖盖监理章章；8、工程竣工备备备案表(复印件)；9、施工组织设设设计及审批批表表(复印件)；10、施工图会会审审记录(复印件)；11、变更通知知（设设计变更更、工程程变更更等，应应编制制变更单单目录录并注明有无实施施及及实施情情况）(复印件)；12、工程签证证单单（含转扣扣扣签证）（复复印件）隐藏藏或拆除的工工程须附照片片；13、各种桩基基础础施工原始始始记录(原件)须工程部部经经理签名名；14、勘察钻探探工工程原始记记记录及勘勘探成成果报告告（原原件）须须工程程部经理理签名名；15、土方开挖挖前前原地面标标标高测量量记录录（原件件）须须工程部部经理理签名；；16、基础回填填后后室外地面面面标高测测量记记录（原原件）须须工程部部经理理签名；；17、隐蔽验收收记记录(复印件)；18、材料、设设备备使用变更更更审批表表(原件)；19、工程委托托书书（复印件件件）；20、合同(复复印印件)；21、材料设备备使使用许可证证证（原件件）设设备安装装工程程，监理理签名名；22、调试报告告（复复印件）设设设备安装装工程程；23、工作联系系单单、来往函函函件及监监理通通知等(复印件)；24、其它(含含工工程扣款单单单，结算算需要要的其它它未列列项)；25、工程竣工工图图(原件)，须工程程部部经理签签名、盖盖监理章章；26、各专业工工程程根据合同同同约定及及设计计标准规规范提提供相应应专业业结算资资料；；二、结算竣工图图图组卷顺顺序：：1、工程竣工结结结算封面((原件)；2、工程竣工结结结算目录((原件)；3、竣工图封面面面(原件)；4、竣工图目录录录(原件)；5、竣工图总说说说明(原件)；6、竣工图内容容容(原件)；三、装订要求：：：按照《预预决决算部送送审计计部工程程结算算资料清清单》要要求。第三条、工程结结结算资料料的内内容及质质量要要求：1、按照《工程程程部提交给给预预决算部部的结结算资料料清单单》的内内容收收集相关关全部部资料，整整理理立卷后后提交交。2、工程结算文文文件文字材材料料幅面尺尺寸采采用A4，图纸采采用用国家标标准图图幅。3、不同幅面的的的工程图纸纸应应统一折折叠成成A4幅面，横横向向按手风风琴折折叠，竖竖向按按顺时针针方向向向内折折，图图标栏露露在外外面。4、竣工图及相相相关文字描描述述文件，必必须须符合竣竣工图图编制要要求。第四条、竣工图图图编制的的内容容及质量量要求求：项目竣工图是竣竣竣工验收收、结结算以及及今后后进行维维修、改改扩建等等的重重要依据据。因因此，项项目竣竣工图编编制必必须真实实、准准确地反反映项项目竣工工时实实际情况况，要要做到图图物相相符、技技术数数据可靠靠、签签字手续续完备备、整理理及组组卷符合合档案案管理的的要求求。1、竣工图由由各各施工单单位负负责编制制，总总承包单单位除除编制自自行施施工的竣竣工图图外，还还应负负责汇总总所有有分包单单位编编制的竣竣工图图，总承承包单单位交工工时，应应提交总总承包包工程的的各项项完整准准确竣竣工图。2、竣工图必须须须完整：竣竣工工图的编编制范范围、内内容、数数量应与与施工工图一致致；在在没有新新增加加或没有有取消消施工图图的情情况下，必必须须做到有有一张张施工图图，就就有一张张相应应的竣工工图(包括总平平面面图、位位置图图、地形形图、施施工总说说明、施施工说明明、图图纸目录录、设设备明细细表等等等)；被取消消的的施工图图，不不应编制制竣工工图，但但必须须将取消消的依依据纳入入竣工工图编制制资料料（注明***图因**原因已取取消消未施工工）。3、竣工图的绘绘绘制依据：：竣竣工图必必须是是在设计计单位位晒制的的最新新版施工工蓝图图（必须须加盖盖恒大地地产总总工室印印章）上上进行绘绘制，在在施工过过程中中确已实实施的的图纸会会审记记录、设设计修修改变更更通知知单、工工程洽洽商联系系单以以及隐蔽蔽工程程验收或或对工工程进行行的实实测实量量等形形成的有有效记记录进行行编制制，确保保图物物相符。4、竣工图绘制制制标准：必必须须符合国国家制制图标准准，使使用国家家规定定的法定定单位位和文字字；深深度及表表达方方式与原原设计计图相一一致；；必须每每张图图上有绘绘图比比例，并并按规规范要求求标注注尺寸，按按标标准比例例出图图。5、结算竣工图图图编制具体体要要求：（1）、结算竣竣工工图在原施施施工图上上进行行修改的的，要要求图面面整洁洁，线条条清晰晰，字迹迹工整整，使用用黑色色绘图墨墨水进进行绘制制，严严禁用圆圆珠笔笔或其它它易退退色的墨墨水。（2）、每张结结算算竣工图必必必须盖总总工室室章，监监理单单位公章章及施施工单位位公章章、竣工工图方方章，盖盖章必必须用红红色油油印。并并有相相关单位位和人人员（包包括施施工单位位技术术负责人人、编编制人和和监理理单位现现场监监理、总总监以以及建设设单位位的项目目经理理、工程程部经经理）签签名确确认。（3）、变更增增加加和修改后后后的内容容，必必须在竣竣工图图中得到到反映映；施工工质量量事故处处理后后的情况况，包包括文字字、数数字、图图形改改变，必必须在在竣工图图上反反映。（4）、凡施工工中中的一般性性性变更、图图纸纸会审等等，能能够在原原设计计施工图图上修修改补充充的，由由施工单单位在在更改部部位上上修改，注注明明修改内内容并并在修改改部位位附近空空白处处盖上修修改标标志章，并并标标注变更更依据据，注明明修改改单日期期、字字、号、条条；；由于修修改较较大使竣竣工图图图面不不清、辨辨认困难难的应应将修改改部位位框出在在本张张图的空空白处处绘制并并标注注变更依依据。（5）、凡结构构形形式改变、工工艺改变、平平面布置改变变以及有其他他重大改变，不不宜再在原施施工图上修改改、补充者，应应重新绘制改改变后的竣工工图（由于设设计原因造成成的，由设计计单位负责重重新绘图；由由于施工原因因造成的，由由施工单位负负责重新绘图图；由于其他他原因造成的的，由建设单单位自行绘图图或委托设计计单位绘图。）。具体由施工单位提出，工程部经理审核认为有必要出新版施工图的，及时通知总工室，总工室负责联系设计单位根据修改依据出新版施工蓝图，将修改后的新版施工蓝图加盖总工室印章后交给施工单位做为竣工图的编制依据。（6）、小的委委托托，工程部部部自己或或委托托施工单单位绘绘制的竣竣工图图必须盖盖工程程部章；；临电电、临水水、燃燃气、通通讯等等经总工工室确确认方案案的工工程竣工工图必必须有总总工室室签字盖盖章，其其他要求求同上上。（7）、竣工图图办办理流程：：：总工室室晒最最新版施施工图图并审核核后加加盖总工工室章章→施工单位位在在总工室室盖章章的施工工蓝图图上编制制竣工工图并盖盖竣工工图方章章（见见后附样样板），施施施工单位位技术术负责人人及编编制人签签认并并盖施工工单位位公章→监理单位位审审核竣工工图，总总监及现现场监监理签认认（盖盖监理公公章）→工程部审审核核竣工图图，项项目经理理及工工程部经经理签签认提交交盖工工程部章章。（8）、结算竣竣工工图签字要要要求：①、监理单位的的的现场监理理一一栏签名名必须须是两名名监理理工程师师，一一名是监监理公公司有证证监理理工程师师（或或我司工工程部部现场项项目经经理），一一名名是负责责本专专业工程程的我我司工程程部现现场监理理工程程师。②、建设单位由由由工程部经经理理及项目目经理理（如项项目经经理已在在现场场监理一一栏签签名在建建设单单位栏不不用签签名）审审核合合格后签签名。eq\o\ac(○,3)、要求求求我司现场场监监理工程程师及及工程部部经理理与项目目经理理审核竣竣工图图时必须须认真真仔细，必必须须本人亲亲自审审核签名名，杜杜绝代签签。eq\o\ac(○,4)、所有有有用于结算算的的竣工图图，按按前述流流程办办理完毕毕报送送预算部部，预预算部需需现场场核证，正正确确无误后后方能能办理结结算。第五条、工程结结结算资料料规范范要求（立立卷卷方法及及装订订等）：：1、工程结算资资资料共三套套（主主体要四四套），第第第一套由由施工工单位保保留，第第二套由由工程程部存档档，第第三套交交预决决算部，第第四四套交预预决算算审计部部。2、结算资料的的的封面采用用加加厚硬牛牛皮纸纸档案卷卷夹包包装，并并必须须有牛皮皮纸案案卷脊背背。3、《工程部提提提交给预决决算算部的结结算资资料清单单》排排列在结结算资资料目录录的后后页。4、卷内结算资资资料必须按按结结算组卷卷顺序序排列，图图纸纸按专业业图纸纸目录的的顺序序排列，严严格格按照《工工程程部提交交给预预决算部部的结结算资料料清单单》提供供原件件或复印印件。5、卷内资料均均均按有书写写内内容的页页面编编号（页页码）。单单单面书写写的资资料标注注在右右下角；；双面面书写的的资料料，正面面标注注在右下下角，背背面标注注在左左下角。折折叠叠后的图图纸一一律标注注在右右下角。6、结算资料立立立卷原则和和方方法：eq\o\ac(○,1)、立卷卷卷要求：a案卷不宜宜过过厚，一一般不不超过30mm；b案卷内不应应有有重复结算算算资料，不不同同载体的的文件件一般应应分类类组卷；；eq\o\ac(○,2)、立卷卷卷方法：a竣工图可可按按单位工工程、专专业等组组卷；；b结算资料也也也可按单单位工工程、专专业等等组卷；；7、文字材料必必必须组卷装装订订，用白白色棉棉线在加加厚硬硬牛皮纸纸档案案卷夹的的卷面面左边一一厘米米处、上上下分分四等份份打三三孔装订订，结结头统一一放在在案卷背背后，要要求整齐齐、美美观、结结实、牢牢固。第六条、工程结结结算资料料审核核的要点点：1、核实是否完完完成了合同同约约定的工工程内内容，是是否满满足结算算条件件。2、结算资料按按按《工程结结算算资料清清单》所所要求的的内容容提交齐齐全。3、所提交的资资资料能满足足计计价要求求。4、资料要按公公公司制度办办理理的有效效资料料。例如如：a、开工令由工工工程部经理理签签发（如如合同同中约定定现场场代表签签字生生效的，须须有有现场代代表签签字）；；施工工单位是是否加加盖公章章及合合同工期期是否否与合同同一致致；b、竣工验收表表表必须加盖盖工工程部章章、监监理单位位及施施工单位位公章章；c、现场的原始始始记录必须须有有二名以以上工工程师签签名确确认；d、工期延期手手手续是否按按公公司的制制度办办理等。5、结算资料的的的前后内容容相相互对应应，相相互支持持，具具有“闭合性”。例如：：a、结算申请表表表上的开工工、完完工日期期与开开工令、验验收收表的验验收时时间、签签证单单的日期期一致致；合同同工期期与合同同一致致；b、工期顺延的的的天数有相相应应的延期期手续续；c、验收表上的的的整改内容容的的完成情情况，有有后续的的检查查意见等等；6、与结算有关关关的资料提提交交必须齐齐全。例例如：a、转扣签证单单单是否提交交；；b、甲方函件是是是否提交齐齐全全（函件件编号号不能遗遗漏）等等。c、合同中约定定定的可能影影响响造价扣扣减的的相关资资料是是否提交交齐全全，比如如承包包人项目目经理理、项目目副经经理、技技术负负责人的的考勤勤记录；；材料料、设备备的出出厂合格格证、抽抽检报告告等。7、《工程结算算算资料清单单》的的填写要要完整整、正确确，并并有相应应的编编号及台台帐，资资料清单单页次次为共多多少页页。8、结算竣工图图图“签字、盖盖章章、审核核、复复核修改改等标标注，是是否同同公司要要求一一致，图图纸对对应现场场一致致。9、结算资料是是是否按公司司文文件规定定予以以编制、装装订订。10、竣工图的的编编制、整理理理、装订订，是是否按照照公司司的要求求。第七条、填写《工工程结算申请请表》时应注注意事项：1、《工程结算算算申请表》要要按公司的编编号要求进行行编号，并建建立台帐。2、“工程名称称”栏栏要填写完完完整的合合同内内的工程程名称称，并注注明合合同编号号全称称（委托托编号号）。3、“施工单位位”栏栏要填写施施施工单位位全称称，并与与合同同（委托托）上上名称一一致，与与所盖公公章名名称一致致。4、务必正确填填填写开工日日期期、完工工日期期、合同同工期期和顺延延天数数。开工工日期期要同开开工令令上的日日期一一致；完完工日日期要与与《竣竣工验收收表》上上竣工日日期一一致；合合同工工期与合合同约约定一致致；工工期顺延延天数数必须附附有公公司领导导审批批的《工工程延延期申请请报批批表》中中天数数一致。5、施工用水、电电电量无论论实际际发生与与否都都须填写写，数数字要用用大写写，并注注明是是否含损损耗，填填写人要要签名名确认并并必须须附施工工用水水、用电电确认认单表格格。第八条、结算资资资料办理理流程程时限要要求：：1、总工室在工工工程竣工验验收收完成后后，并并由工程程部提提出申请请后，5天内下发发经经总工室室审核核盖章确确认的的最终施施工蓝蓝图至工工程部部，工程程部立立即组织织现场场实际与与图纸纸核对，并并立立即组织织施工工单位编编制竣竣工图。2、工程部在工工工程竣工验验收收后3天内发函函通通知施工工单位位提交竣竣工结结算资料料，并并明确提提交的的时间和和提交交的内容容。施施工单位位在主主体竣工工验收收45天内、其其他他专业工工程验验收20天内未报报竣竣工结算算资料料的，工工程部部以地区区公司司的名义义发催催促函至至施工工单位,并限定提提交交时间。催催促促函发出5天后仍未未提提交竣工工结算算资料的的，地地区公司司再发发函给施施工单单位并报报主管管领导。3、施工单位提提提交资料不不全全的，工工程部部须在收收到主主体结算算资料料后5天内，其其他他专业收收到结结算资料料后3天内通知知施施工单位3天内补齐齐资资料。对对于第第二次收收到资资料仍不不完整整的，地地区公公司在收收到资资料后1天内发函函至至施工单单位要要求在限限定的的时间内内补齐齐资料。4、工程部须在在在收齐施工工单单位报送送的主主体工程程结算算资料后1个月内完完成成审核完完毕报报至主管管领导导批示，并并在在竣工验验收后后3个月内一一次次性提交交预决决算部和和预决决算审计计部；；其它专专业分分包工程程及园园建配套套工程程结算资资料须须在收到到后15天内完成成审审核报至至主管管领导批批示，并并在竣工工验收收后2个月内一一次次性提交交预决决算部；；工程程部必须须对结结算资料料的完完整性、真真实实性、准准确性性负责。5、工程技术部部每每月5日前将上上月月工程竣竣工验验收项目目的台台帐报预预决算算部和预预决算算审计部部，预预决算部部在制制度规定定的时时间未收收到工工程结算算资料料时，发发催促促函给工工程部部并向主主管领领导汇报报。6、预决算部负负责责对工程部部部提交的的结算算资料进进行审审核把关关，工工程部未未按要要求提交交结算算资料，预预决决算部可可视为为无效资资料、不不予受理理；预预决算部部如发发现资料料不齐齐、审批批手续续不全或或有明明显错误误的，应应在收到到资料料后3天内（主主体体、装修修、园园建、桩桩基础础工程可可放宽宽至7天）一次次性性发函给给工程程部；工工程部部自收到到函件件后7天内负责责补补齐完善善并重重新提交交；所所有结算算资料料必须由由工程程部负责责提交交至预算算部，不不得交由由施工工单位转转交。7、预决算部结结算算出数并回回回复意见见给施施工单位位的时时间：自自收齐齐结算资资料次次日起计计，100万元以下下（含含100万元）的8天内；100万元～300万元（含300万元）的15天内；300万元以上上的的工程以以及主主体工程程、市市政配套套工程程、园建建工程程均为30天内。8、预决算部每每每次收到施施工工单位的的反馈馈意见后后，须须在以下下时间间内回复复意见见：100万元以下下（含含100万元）的2天内；100万元～300万元（含300万元）的3天内；300万元以上上的5天内。9、回复意见须须须以书面或或电电子邮件件返回回施工单单位，并统统一登记收收发台账；；对数过程程须做好与与施工单位位的对数记记录。第九条、结算申申申报工作作流程程：1、合同工程结结结算申报工工作作流程：：合同工程完工后后后施工单单位自自检合格格，向向工程部部进行行竣工报报验→工程部收收到到报验单单后立立即组织织竣工工验收→竣工验收收合合格后，施施工工单位与与工程程部办理理结算算资料，施施工工单位向向工程程部报送送结算算资料与与结算算申请表→工程部收收到到施工单单位结结算资料料后按按规定时时间审审查完成成（如如资料不不齐的的及时发发函给给施工单单位限限时补齐齐）并并上报公公司主主管领导→公司主管管工工程领导导审批批完毕→盖章返回回工工程部两两份及及提交预预算部部一份（主主体体还有交交预决决算审计计部一一份）→工程部返返回回施工单单位一一份原件件结算算资料及及申请请表→预算部对对结结算资料料进行行审核→施工单位位向向预决算算部申申报工程程结算算（报结结算书书原件一一份）并并对数→预决算部部按按规定时时间内内算量、对对数数审核完完毕→预决算审审计计分部按按规定定时间内内审核核完毕→报送集团团预预决算审审计部部按规定定时间间内审核核完毕毕→按权限再再报报地区公公司董董事长或或董事事局审批批。2、委托工程结结结算申报工工作作流程：：委托工程完工后后后施工单单位自自检合格格，向向工程部部进行行竣工报报验→工程部收收到到报验单单后立立即组织织竣工工验收→竣工验收收合合格后，施施工工单位与与工程程部办理理签证证→签证完成成后后，施工工单位位向工程程部报报送结算算资料料与结算算申请请表→工程部收收到到施工单单位结结算资料料后按按规定时时间审审查完成成并上上报公司司主管管工程领领导→公司主管管工工程领导导审批批完毕→盖章返回回工工程部两两份及及提交预预算部部一份→工程部返返回回施工单单位一一份原件件结算算资料及及申请请表→预决算部部对对结算资资料进进行审核→施工单位位向向预决算算部申申报工程程结算算款并对对数→预决算部部按按规定时时间内内算量、对对数数审核完完毕→按权限报报主主管领导导及地地区公司司董事事长审批批。第十条、考核管管管理办法法：1、经总工室下下下发的作为为绘绘制竣工工图的的施工蓝蓝图不不是最新新版的的，每次次扣罚罚总工室室主任任200元，总工工室室项目负负责人人200元，总工工室室专业工工程师师400元。总工工室室未在规规定时时间内完完成下下发最新新版的的施工蓝蓝图的的，每延延迟一一天，扣扣总工工室主任任、负负责人和和经办办人各20元。2、竣工验收后后后未在规定定时时间内发发函通通知施工工单位位提交结结算资资料的每每次扣扣罚工程程部负负责人50000元。3、竣工验收后后后工程部