jjy tobe fi301客户收款、及应收票据清帐流程

JJY-业务JJY-业务蓝图设计文FI业务蓝图设计报版本文件名jjytobefi301户收款、及应票据清帐流页码PAGE1/生成日期修改者修改日期密件:仅密件:仅久久和汉得信业务蓝图设计 <2016-02-JJY-业务JJY-业务蓝图设计文FI业务蓝图设计报版本文件名jjytobefi301户收款、及应票据清帐流页码PAGE2/生成日期修改者修改日期密件:仅密件:仅久久和汉得信文档管文档及版本信当前版更新日2016-02-更新作作创建日2016-02-版本更改记创签职签日胜HANDFICOJJY-业务JJY-业务蓝图设计文版本文件名jjytobefi301户收款、及应票据清帐流FI业务蓝图设计报页码PAGE3/生成日期修改者修改日期密件:仅密件:仅久久和汉得信概 JJY-业务JJY-业务蓝图设计文FI业务蓝图设计报版本文件名jjytobefi301户收款、及应票据清帐流页码PAGE4/生成日期修改者修改日期密件:仅密件:仅久久和汉得信 概流程适用范围业务流程描述财务部收到银行水单，审核银行水单后，在SAP系统进行收款的记账和清帐相关岗位职责分出应收会审核银行水单，并在SAP系统进行收到记账（由于业务量大，款项无法一一对应，将现状流无（现状无规范性流程关键业务需SAPJJY-业务JJY-业务蓝图设计文FI业务蓝图设计报版本文件名jjytobefi301户收款、及应票据清帐流页码PAGE5/生成日期修改者修改日期密件:仅密件:仅久久和汉得信标准清帐：如果对于某一笔客户的收款金额等于金额，系统将收款和原部分支付：如果对于某一笔客户的收款金额小于金额，系统针对收款部分产生一笔新的未清项，票金额仍为未清状态。剩余支付：如果对于某一笔客户的收款金额小于金额，系统先核销掉银行流水单，应收会计根据银行和回款明细表确认收款，并在系统内对客户JJY-业务JJY-业务蓝图设计文FI业务蓝图设计报版本文件名jjytobefi301户收款、及应票据清帐流页码PAGE6/生成日期修改者修改日期密件:仅密件:仅久久和汉得信前续流程编号和无后续流程编号和无与与提单据/报表/增强/接JJY-业务JJY-业务蓝图设计文FI业务蓝图设计报版本文件名jjytobefi301户收款、及应票据清帐流页码PAGE7/生成日期修改者修改日期密件:仅密件:仅久久和汉得信 JJY_TOBE_FI_301客户收款、及应收票据清帐流开1.收到银行单银行水 2.审核单据是否票据收 应收票据类收期承兑收 7.财务在系统进收款入应收票据收款 6.应收票据贴现 书及清结借：银行存贷：应收账JJY-业JJY-业务蓝图设计文版本文件名jjytobefi301户收款、及应票据清帐流FI业务蓝图设计报页码PAGE8/生成日期修改者修改日期密件:仅密件:仅久久和汉得信 业务流程的详细步骤说123F-4JJY-JJY-业务蓝图设计文版本文件名jjytobefi301户收款、及应票据清帐流FI业务蓝图设计报页码PAGE9/生成日期修改者修改日期密件:仅密件:仅久久和汉得信5F-6F-28/F-78F-JJY-JJY-业务蓝图设计文版本文件名jjytobefi301户收款、