出纳工作职责和要求 出纳工作范围及职责(十四篇)

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出纳工作职责和要求出纳工作范围及职责篇一

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、确切性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并确切录入系统，按时编制银行存款余额调理表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、协助上级完成其他财务相关工作。

出纳工作职责和要求出纳工作范围及职责篇二

1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对;

2、负责收集报销凭据的整理(真假单据的初审);

3、负责登记现金日记帐，备用金管理;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

5、负责开具各项票据;

6、领导交代的其他工作事项;

出纳工作职责和要求出纳工作范围及职责篇三

1、出纳的工作，票据整理，录入系统

2、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

3、申请票据，购，

4、单据审核，开具与保管发票;

5、发票粘贴，验票真伪;网上认证;

6、整理网店数据、采集、汇总;

7、库存商品整理、进销存、及财务软件录入

8、熟悉财务软件

9、财务相关的外勤工作;

出纳工作职责和要求出纳工作范围及职责篇四

1、审核各类原始报销凭证(查询发票的真伪/查询部门差旅费用报销制度/审核签字是否齐全/金额);

2、对审核无误的单据进行支付(用现金/银行/网银)，及时登记现金、银行日记账;

3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;

4、负责编制资金明细表及各类备查账表;

5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管;

6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的所有相关业务;

7.发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。

8、负责完成上级领导交给的其他工作。

出纳工作职责和要求出纳工作范围及职责篇五

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

2、根据记账凭证报销内容收付现金

3、每日门店存款收入检查

4、门店备用金管理

5、财务档案管理

6、银行账户及印章管理

7、按规定程序保管现金

9、负责公司行政后勤等日常工作(聘请发布、邀约、外出等相关事宜)

出纳工作职责和要求出纳工作范围及职责篇六

1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;

2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;

3、负责公司员工工资发放;

4、负责公司旗下相关银行业务;

5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;

6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;

7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

9、完成上级领导交待的其他工作。

出纳工作职责和要求出纳工作范围及职责篇七

1、负责公司全盘账务核算，

2、负责公司发票的申购及开票工作，

3、负责公司付款资料的审核，

4、完成银行付款等事宜，

5、负责完成每月银行对账单

6、编制每月资金执行状况

7、完成上级领导安排的其他事宜

出纳工作职责和要求出纳工作范围及职责篇八

1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。

3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;

4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

5、负责协同公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。

6、及时把握滚动资金使用和周转的状况，定期向财务部经理汇报工作。

7、各类银行帐户统计表、债务状况统计表

8、完成领导交给的其它工作。

出纳工作职责和要求出纳工作范围及职责篇九

1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;

2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作;

3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入nc系统，编制资金日报表;

4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;

5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管;

6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;

7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等;

8、协同协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作;

出纳工作职责和要求出纳工作范围及职责篇十

1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;

2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;

4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;

5、办理现金收支和银行结算业务等;

6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调理表;

7、合理保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等

8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。

9、发票领购及开具;

10、完成领导交给的其他工作事项。

出纳工作职责和要求出纳工作范围及职责篇十一

1、编制收款、付款原始凭证，登记现金日记帐及银行日记帐，做到日清月结;

2、每周定时报销及核对报销单据，并进行记录;每月向索取银行对账单、打印银行回单，及时核对银行余额;

3、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;

4、编制现金滚动表，及时报送资金报表;

5、负责开立、关闭银行账户事宜;

6、完成领导安排的其他工作。

出纳工作职责和要求出纳工作范围及职责篇十二

负责现金、承兑汇票及银行相关业务处理;

负责将总经理审批后的付款单据提交总公司财务审核,并将审核后的单据及时、确切地录入网银并申请付款;

负责编制银收、银付相关会计凭证,及时进行收付款账务处理，做到日清月结，确保总账、银行账账实相符;

负责公司___的开具及每月进项发票认证工作;

根据每日银行收支及时通知销售人员、购买人员及其他相关人员收、付款状况，核对回款、付款明细;

按月会同仓管对公司原材料及库存商品进行实地盘点,做好盘点记录,确保账实相符、账账相符、账表相符;每月抽盘，年终全盘。

协助会计编制会计凭证、会计报表及内外协调，收集整理相关数据协助会计进行财务分析;协助会计共同完成各项财务工作;

负责财务凭证的整理、装订及保管，

公章、财务章、合同章及承兑汇票的保管;

出纳工作职责和要求出纳工作范围及职责篇十三

1、根据经审批的oa流程，办理资金支付业务;

2、每日登记现金日报表和银行日报表;

3、每日负责盘点库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、发票、印鉴和银行付款ukey;

5、负责接收各项银行收款进账凭证，并传递到有关的人员进行回款登记;

6、完成财务总监及财务经理交付的其它工作。

出纳工作职责和要求出纳工作范围及职责篇十四

1.根据业务系统开具发票收款;

2.正常整车收款;

3.登记银行日记账，现金日记账，资金日报表;

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