装修公司财务管理规定精编版

装修公司财务管理规定精编版装修公司财务管理制度1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。职责理岗位责任制一、负责领导企业的财务政策和财务预算和财务管理制度的实施和运转，直接确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时算，加强财务管督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理。库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部十二、督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册，报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。十三、确定财务部人员的编制，制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、财金管理制度。十四、负责本部门员工素质和业务培训工作，使属下员工能熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其它岗位的业务环节有所了员岗位职责一、负责审查各项原始发票、帐单等结算凭证，及时办理结算手续，正确编制账相符。确摊销费用。付帐款”、“其他应付款”的结算业作。八、负责固定资产的明细核算，计提固定资产折旧，正确进行账务处理，切实做到(1)收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会(2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。(1)现金日记帐所记载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。(2)日记帐必须连续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行，隔页。(3)文字和数字必须整洁清晰、准确无误。(1)及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交会计作将凭证附件和收支明细表交会计录入电号大、小写金额是否相符(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会。(4)所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做。工程结算中心岗位职责：(1)中期款的收取：按合同各期及增减项变更收取工程款。(2)尾款的计算：把该客户的合同金额和增减项进行拉通计算出总应交款额(包出该客户能否享受原优惠，扣除已交款额后计算出客户应交(退)的尾款金额规定(1)结算时间每周星期二之前接收到的项目经理交来工程结算单及其附件(工程增减项变更表、工程质量评分表及客户中心回访记录)，即可在本周星期五进行结(2)结算比例的确认根据工程质量评分表的分数、客户享受的优惠项目经理应酬制度一、一般程序，25日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户(遇节假日顺延)；部门人员奖金由各部门经理上报。5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露三、收入挂钩原则1、为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管(含)以上人员可实行年薪制。2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等1、薪酬结构种类2)基本工资加绩效工资3)基本工资加佣金(提成)制；2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均。5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。章货币资金管理办法1、银行存款(1)由出纳保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时必须在支票登记簿(2)不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。由主管会计复核签字。，必须报经总经理批准后方可办理。(4)千元以上的支出，原则上必须使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批(5)领用支票的用于采购付款时，领用人必须即时取得发票，否则支票不得给付对方。 立即向银行挂失。由于使用中遗失支票而发生款项损失时，由使用支票人承担全部经济损(7)作废的支票，由出纳进行归档保存。2、现金及离职人员工资、补助、差旅费等。(2)收付现金必须核验是否假币，出纳对收付假币负全责。金，库存现金不超过5000元。(4)当日现金收支必须核算清楚，下班前盘点清楚并与日记账核对，做到账实相符。(5)员工办理公司业务借支的现金必须在三天之内归还，如过期不还或未报销者将处以3、有价票证(1)有价票证含：水票、印花税票、发票、收据等。 (2)有价票证购买时由财务出纳与行政部协同办理入库。 (3)有价票证由出纳保管，根据分公司规定领用、发放、使用。领用、发放、使用时须月核对账目、盘点实物，统计领用情况，做到帐实相 (5)凡有存根的票据，(发票、收据等)要对存根联进行登记，由责任人保管、稽核。据经出纳、会计人员核对无误后，每本应注明开票金案进行归类保管。凡有缺失的由责任人负全责并处以(6)关于收据管理详见“收据管理制度”。 (7)发票由财务统一购买，由主管会计保管、开据。发票由客户本人持合同原件来公司第六章财务印鉴的使用和保管务印鉴指财务专用章和银行票据预留人名章。表。这三项以外如使用财务专用章须经总经理批准。自盖章或在第七章会计档案管理2、对会计档案的管理必须做到妥善保管，存放有序，查找方便，严格执行安全保得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。报表保管期限为永久保存；现第八章固定资产、低值易耗品及办公用品管理流程办法进行编度末对在用固定资产进行盘点。物进行监第九章记账规则及工作程序(一)、基本原则有关各类(二)、收款的规定和程序(1)日常由出纳负责收款，节假日由主管会计统一安排财务部人员值班。各项经济业务、开(2)值班人员所收款项应于次日交接给出纳并且双方要做交接记录。(3)由主管会计或主管会计安排的记账会计对收入的款项进行审核。(4)记账会计依据审核后的凭证记账。(三)、退款的规定和程序。第十章费用报销的财务内部规定(一)、借款1、部门填写用款的报请审批单，经手人、部门经理签字，总经理批准并签字，出纳审核用途、金额及各项签字正确、齐全交主管会计审核签字后付款。2、财务借款凭证须经手人、出纳、会计主管签字。疑并报批对其进行相应处罚。(二)、报销2、一次性购买数量较多的物品或材料，发票填写不下的可附明细单，明细单需加盖与发支出凭证须经手人、出纳、主管会计、总经理(按以上顺序)签字后予以报销，凭证计在发票上签字注明。实际支出大于票面金额的退回重