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文档简介

关于环境整治偿债基金实施计划

一、基金的性质及治理

环境整治偿债基金由区人民政府设立，专项用于环境整治债务的归还。区财政局为该基金的详细实施及治理单位。

二、基金的年度规模

依据设立基金的初衷和根本用途，基金规模按年核定。基金的年度规模必需掩盖当年度环境整治工程债务的到期本息和。区财政局每年年初需对当年到期的贷款本息和进展统计，报区人大确定当年基金规模。在年度安排偿债基金规划时，区财政局应具体列明各债权银行的到期贷款本金和估计当年需要支付的利息。

三、基金的来源

环境整治偿债基金的来源分别是：

1．城建资金（包括城市建立维护税、公用事业附加费、城市建立配套费）扣除维护等硬性支出后的结余局部；

2．财政预算内增加安排用于城市建立的资金；

3．财政预算外集中可以用于城市建立的资金；

4．土地出让收益；

5．与城市建立相关的特许经营权转让收入；

6．公有资产经营收益和退出收益；

7．其他可用于城市建立进展的财政性资金。

其中属于财政预算资金的局部，应纳入预算治理，并报区人大常委会批准。

四、基金的年度归集规划

依据债权银行的当年到期贷款本金加上估计当年需要支付的利息，合理确定偿债基金各资金来源的归集金额。再依据当年到期贷款本金与利息的还款规划进一步确定各来源资金归集的序时进度，制定资金归集时间表。“定时定量定向”归集环境整治基金。

在确定基金年度规模、基金归集规划时，区财政局应同时具体列明债权银行的当年到期贷款本金和估计当年需要支付的利息，并将以上内容通知债权银行，在得到债权银行的全都认可后，再最终确定当年的基金规模、归集和使用方案。

五、基金的账户治理

基金账户由区财政局在环境整治工程首家贷款银行设立专户，并担当基金账户的托管银行。区财政局负责基金的治理和使用，从各渠道筹集的资金必需统一进入该账户，进入该账户的资金累计金额大于或等于当年度应归还本息和。基金托管银行有义务依据基金的年度规划催促政府相关部门按规划向该账户归集资金，以保证债权银行利益。

基金使用单位的安排和调整、资

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