初步尽职调查报告

经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！主办券商招商证券场外投行部工作文档【】公司初步尽职调查报告目录第一节公司基本情况.....................................................................................3一、公司概况......................................................................................3二、公司历史沿革...............................................................................3三、组织结构....................................................................................4四、控股股东、实际控制人简介.........................................................4五、公司控股子公司、参股公司情况..................................................5六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况..................6七、产品及销售情况...........................................................................6八、资产权属情况...............................................................................7九、员工情况......................................................................................9十、关联交易情况...............................................................................9十一、同业竞争情况...........................................................................9第二节行业分析及公司在行业中的地位......................................................10一、行业分析....................................................................................10二、公司行业地位分析......................................................................10第三节公司发展前景分析............................................................................11一、公司的竞争优势.........................................................................11二、外部发展环境.............................................................................11三、公司未来三年业务发展规划.......................................................11第四节公司财务情况.....................................................................................12一、资产负债表................................................................................12二、利润表.......................................................................................13三、报告期内的主要财务指标...........................................................14四、公司财务信息.............................................................................14第五节项目存在的风险和问题......................................................................152招商证券场外投行部工作文档【】公司初步尽职调查报告第一节公司基本情况一、公司概况住所：【】经营范围：【】二、公司历史沿革1【】成立时，股权结构情况如下：）1【】【】【】【】2合计2【】）【】【】【】13招商证券场外投行部工作文档【】公司初步尽职调查报告【】【】【】【】【】2合计三、组织结构（一）组织结构图【】（二）组织机构的职责【】组织机构的职责如下：【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】123456789四、控股股东、实际控制人简介【】4招商证券场外投行部工作文档【】公司初步尽职调查报告五、公司控股子公司、参股公司情况（一）发行人全资子公司情况最近一年【】主要财务数据如下：单位：元【】【】【】（二）发行人参股公司情况5招商证券场外投行部工作文档【】公司初步尽职调查报告六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况（一）董事会成员【】（二）监事会成员【】（三）高级管理人员【】（四）其他核心人员1、核心技术人员名单如下表：【】【】【】【】【】【】2、核心技术人员简历如下：七、产品及销售情况（一）公司的主要产品及其变化1、公司的主要产品品牌【】2、近年来公司产品呈现多样化【】3、公司的产品结构，如图所示：【】6招商证券场外投行部工作文档【】公司初步尽职调查报告（二）公司的主要销售情况1、发行人的主要竞争对手情况【】目前，国内【】行业主要加工企业如下表：【】【】【】【】【】【】2、公司产品的市场占有率八、资产权属情况（一）主要房屋建筑物)/【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】123【】【】【】【】【】【】（二）主要无形资产情况1、土地使用权截至本报告签署之日，公司及其全资子公司共拥有【】块土地的使用权，拥有的土地使用权情况如下：/人【】【】【】【】【】【】【】17招商证券场外投行部工作文档【】公司初步尽职调查报告【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】23【】【】2、商标公司目前已有的商标情况如下：【】【】【】【】【】【】【】【】【】目前，已经向国家商标局申请的商标情况如下：【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】3、专利技术已申请并获受理的国家发明专利【】项。1）公司已获得的专利技术情况【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】123【】【】【】【】（2）已申请并获受理的专利技术情况目前已向国家知识产权局申请并获受理的专利技术如下表：【】【】【】【】【】【】18招商证券场外投行部工作文档【】公司初步尽职调查报告【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】23（三）资产抵押担保情况九、员工情况（一）员工人数及其变化情况（二）季节性用工及由第三方提供服务的用工情况十、关联交易情况【如无，请注明没有】十一、同业竞争情况【详细披露各关联方经营范围，及有无实际经营】9招商证券场外投行部工作文档【】公司初步尽职调查报告第二节行业分析及公司在行业中的地位一、行业分析1、从行业角度分析【】2、从产业链角度分析【】3、产业链关系【】【图示】（二）我国【】行业现状【】1、有利因素【】2、不利因素【】二、公司行业地位分析【】10招商证券场外投行部工作文档【】公司初步尽职调查报告第三节公司发展前景分析一、公司的竞争优势【详细论述】二、外部发展环境【详细论述】三、公司未来三年业务发展规划【详细论述公司的发展战略及未来三年与发展战略相关的重大投资项目】11招商证券场外投行部工作文档【】公司初步尽职调查报告第四节公司财务情况一、资产负债表单位：人民币元2014.12.312013.12.312015.4.30流动资产：货币资金流动负债：短期借款其他应付款其他未交款流动负债合计负债合计：所有者权益(或股本权益)：实收资本(股本)资本公积减：库存股盈余公积12招商证券场外投行部工作文档【】公司初步尽职调查报告归属于母公司所有者权益合计少数股东权益合计所有者权益(或股本权益)合计：负债及股东权益总计二、利润表单位：人民币元2014年度2013年度一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益13招商证券场外投行部工作文档【】公司初步尽职调查报告五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益三、报告期内的主要财务指标财务指标每股净资产资产负债率流动比率2