广汇能源财务报表作业

公司简介广汇能源公司简介基础信息证券信息公司简称广汇能源发行日期2000-4-21股票代码600256上市日期2000-5-26公司全称广汇能源股份有限公司上市交易所上海证券交易所公司英文名称GuanghuiEnergyCo.,Ltd.证券类型流通A股曾用名广汇股份、G广汇、广汇股份、广汇能源流通股本304,605.29万股成立日期1999-4-10总股本522,142.47万股所属行业采油设备与服务主承销商国信证券有限公司所属概念保险重仓、基金重仓、融资融券、新能源、油气改革、页岩气发行价6.60元所属地域新疆上市首日开盘价19.88元法定代表人尚继强上市首日涨跌幅--%独立董事赵成斌、张文中、吾满江.艾力、张伟民上市首日换手率--%咨询服务机构信达律师事务所特别处理和退市无会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)发行市盈率22.56倍公司授权代表--最新市盈率80.17倍工商信息联系方式注册资本522,142.47万元联系电话(董秘册地址新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号公司传商登记号--电子邮箱guanghuigufen@所得税率25.00%公司网址办公地址新疆维吾尔自治区乌鲁木齐新华北路165号中天广场27层联系人倪娟主要产品(业务)--邮政编码830002经营范围公司简介许可经营项目：煤炭销售。一般经营项目：液化天然气、石油、天然气、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建设的项目投资与技术服务等；煤炭批发经营；一般货物与技术的进出口经营；国内商业购销。公司系由新疆广汇晨晖花岗岩石材开发有限公司整体变更而成，1999年4月10日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理了变更登记。设立时公司总股本为12689.1594万股。经本次向社会公开发行社会公众股5000万股（其中向证券投资基金配售1000万股；向一般投资者上网定价发行2000万股；向二级市场投资者配售2000万股）后，公司总股本已增至17689.1594万股。二、广汇能源12年资产负债表分析水平分析广汇能源股份有限公司2012年资产负债表水平分析表项目期末期初变动额变动/%流动资产：货币资金1,906,366,7732,876,548,028-970,181,255-33.73交易性金融资产----应收票据221,937,11754,433,692167,503,424307.72应收账款422,948,259923,286,738-500,338,479-54.19预付款项180,314,992327,892,696-147,577,704-45.01其他应收款351,625,132371,715,697-20,090,564-5.40应收关联公司款----应收利息81,507,85227,352,98054,154,872197.99应收股利1,073,179,95084,369,936988,810,0141,171.99存货367,208,783352,194,00415,014,7794.26其中：消耗性生物资产----一年内到期的非流动资产200,000,00022,500,000177,500,000788.89其他流动资产721,155,49619,622,084701,533,4123,575.22流动资产合计5,526,244,3555,059,915,855466,328,5009.22非流动资产：可供出售金融资产----持有至到期投资----长期应收款1,777,234,2461,192,822,749584,411,49748.99长期股权投资272,677,78210,279,795262,397,9862,552.56投资性房地产-1,432,852,793-1,432,852,793-100.00固定资产2,510,676,0611,295,796,8331,214,879,22993.76在建工程12,301,827,7859,146,919,4713,154,908,31434.49工程物资117,820,072225,382,525-107,562,453-47.72固定资产清理----生产性生物资产----油气资产----无形资产373,093,826290,790,38282,303,44428.30开发支出----商誉111,092,279109,331,8191,760,4601.61长期待摊费用3,799,415807,5582,991,857370.48递延所得税资产217,860,84482,968,419134,892,425162.58其他非流动资产-3,578,423-3,578,423-100.00非流动资产合计17,686,082,31013,791,530,7663,894,551,54428.24资产总计23,212,326,66518,851,446,6214,360,880,04423.13负债和股东权益：流动负债：短期借款2,321,784,9921,073,836,0001,247,948,992116.21交易性金融负债----应付票据45,134,24750,030,088-4,895,841-9.79应付账款1,067,763,743648,390,243419,373,49964.68预收款项1,437,746,733276,886,2851,160,860,448419.26应付职工薪酬89,354,49475,663,62413,690,87018.09应交税费165,744,098-507,727,469673,471,567-132.64应付利息63,859,08150,708,98713,150,09425.93应付股利9,538,6509,538,650--其他应付款598,193,921520,714,40977,479,51214.88应付关联公司款----一年内到期的非流动负债1,211,306,500444,000,000767,306,500172.82其他流动负债----流动负债合计7,010,426,4592,642,040,8174,368,385,642165.34非流动负责：长期借款4,247,468,8244,782,864,304-535,395,480-11.19应付债券2,975,775,4282,971,023,4274,752,0000.16长期应付款172,257,987212,400,182-40,142,195-18.90专项应付款150,000150,000--预计负债5,936,5541,714,0204,222,534246.35递延所得税负债----其他非流动负债48,000,00043,520,0004,480,00010.29非流动负债合计7,449,588,7938,011,671,934-562,083,140-7.02负债合计14,460,015,25210,653,712,7513,806,302,50135.73股东权益:实收资本（或股本）3,504,362,4681,946,868,0381,557,494,43080.00资本公积800,456,9272,023,307,839-1,222,850,912-60.44盈余公积742,385,993518,335,678224,050,31643.22减：库存股----未分配利润3,017,091,7812,277,138,872739,952,90932.49少数股东权益653,516,2881,415,144,990-761,628,702-53.82外币报表折算价差-22,365,239-21,782,165-583,0752.68非正常经营项目收益调整----归属母公司所有者权益（或股东权益）8,098,795,1256,782,588,8801,316,206,24519.41所有者权益（或股东权益）合计8,752,311,4138,197,733,870554,577,5436.77负债和所有者（或股东权益）合计23,212,326,66518,851,446,6214,360,880,04423.13评价：1.从资产角度本公司总资产本期增加4,360,880,044元，增长幅度为23.13%，说明公司本年资产规模有一定的增长。进一步分析可发现：流动资产本期增加466,328,500元，增长幅度为9.22%，。非流动资产本期增加3,894,551,544元，增长幅度为28.24%。两者合计使总资产增加了4,360,880,044元，增长幅度为23.13%。本期总资产的增长主要由非流动资产的增长引起。流动资产增长，一定程度上体现了公司的资产流动性有所增强。流动资产的变动主要体现在：（1）.货币资金本期减少970,181,255元，减少的幅度为33.73%。货币资金的减少对提高企业的偿债能力、满足资金流动性需要是不利的，同时因从资金利用的效果等深入分析。（2）.应收账款的增加。应收账款本期减少500,338,479元，减少的幅度为54.19%。该项目会对流动资金有一定影响，因对公司年度销售规模、信用政策和收账政策综合深入评价，说明应收账款的控制工作有所提高。（3）.存货及短期借款有一定幅度的增加，但对总资产的影响不大。2.从权益角度（1）负债本期增长3,806,302,501元，增长的幅度为35.73%；股东权益本期增长了554,577,543元，增幅为6.77%，两者结合使权益总额本期增长了4,360,880,044元，增幅为23.13%。（2）本期权益总额增长主要体现在负债的增长上，流动负债增长是其主要原因。流动负债本期增长4,368,385,642元，增幅为165.34%，这种变动可能导致公司偿债压力的加大及财务风险的增加。流动负债增长主要由预收账款的增加引起，本期增加了1,160,860,448元，增幅为419.26%，公司将面临较大的供货压力，风险增加。（3）股东权益本期增加了554,577,543元，增幅为6.77%。其主要受实收资本的增长的影响，本期增长了1,557,494,430元，增幅达80.00%，说明本期经营状况好，企业快速发展。垂直分析广汇能源股份有限公司2012年资产负债表垂直分析表项目期末期初期末/%期初/%变动情况/%流动资产：货币资金1,906,366,7732,876,548,0288.2115.26-7.05交易性金融资产-----应收票据221,937,11754,433,6920.960.290.67应收账款422,948,259923,286,7381.824.90-3.08预付款项180,314,992327,892,6960.781.74-0.96其他应收款351,625,132371,715,6971.511.97-0.46应收关联公司款-----应收利息81,507,85227,352,9800.350.150.21应收股利1,073,179,95084,369,9364.620.454.18存货367,208,783352,194,0041.581.87-0.29其中：消耗性生物资产-----一年内到期的非流动资产200,000,00022,500,0000.860.120.74其他流动资产721,155,49619,622,0843.110.103.00流动资产合计5,526,244,3555,059,915,85523.8126.84-3.03非流动资产：---可供出售金融资产-----持有至到期投资-----长期应收款1,777,234,2461,192,822,7497.666.331.33长期股权投资272,677,78210,279,7951.170.051.12投资性房地产-1,432,852,793-7.60-7.60固定资产2,510,676,0611,295,796,83310.826.873.94在建工程12,301,827,7859,146,919,47153.0048.524.48工程物资117,820,072225,382,5250.511.20-0.69固定资产清理-----生产性生物资产-----油气资产-----无形资产373,093,826290,790,3821.611.540.06开发支出-----商誉111,092,279109,331,8190.480.58-0.10长期待摊费用3,799,415807,5580.020.000.01递延所得税资产217,860,84482,968,4190.940.440.50其他非流动资产-3,578,423-0.02-0.02非流动资产合计17,686,082,31013,791,530,76676.1973.163.03资产总计23,212,326,66518,851,446,621100.00100.00-负债和股东权益：---流动负债：---短期借款2,321,784,9921,073,836,00010.005.704.31交易性金融负债-----应付票据45,134,24750,030,0880.190.27-0.07应付账款1,067,763,743648,390,2434.603.441.16预收款项1,437,746,733276,886,2856.191.474.73应付职工薪酬89,354,49475,663,6240.380.40-0.02应交税费165,744,098-507,727,4690.71-2.693.41应付利息63,859,08150,708,9870.280.270.01应付股利9,538,6509,538,6500.040.05-0.01其他应付款598,193,921520,714,4092.582.76-0.19应付关联公司款-----一年内到期的非流动负债1,211,306,500444,000,0005.222.362.86其他流动负债-----流动负债合计7,010,426,4592,642,040,81730.2014.0216.19非流动负责：---长期借款4,247,468,8244,782,864,30418.3025.37-7.07应付债券2,975,775,4282,971,023,42712.8215.76-2.94长期应付款172,257,987212,400,1820.741.13-0.38专项应付款150,000150,0000.000.00-0.00预计负债5,936,5541,714,0200.030.010.02递延所得税负债-----其他非流动负债48,000,00043,520,0000.210.23-0.02非流动负债合计7,449,588,7938,011,671,93432.0942.50-10.41负债合计14,460,015,25210,653,712,75162.2956.515.78股东权益:---实收资本（或股本）3,504,362,4681,946,868,03815.1010.334.77资本公积800,456,9272,023,307,8393.4510.73-7.28盈余公积742,385,993518,335,6783.202.750.45减：库存股-----未分配利润3,017,091,7812,277,138,87213.0012.080.92少数股东权益653,516,2881,415,144,9902.827.51-4.69外币报表折算价差-22,365,239-21,782,165-0.10-0.120.02非正常经营项目收益调整-----归属母公司所有者权益（或股东权益）8,098,795,1256,782,588,88034.8935.98-1.09所有者权益（或股东权益）合计8,752,311,4138,197,733,87037.7143.49-5.78负债和所有者（或股东权益）合计23,212,326,66518,851,446,621100.00100.00-评价：1.从资产结构角度（1）从静态方面分析。本期流动资产比重为23.81%，而非流动资产比重高达76.19%，说明企业资产弹性较差，不利企业灵活调动资金，风险较大。（2）.从动态角度分析。本期流动资产比重下降了3.03%，非流动资产比重上升了3.03%，结合各项资产项目来看，变动幅度较大，说明公司资产结构相对不稳定。2.从资本结构角度（1）.从静态角度来看，公司的股东权益比重为37.71%，负债比重为62.29%，资产负债率高，说明财务风险较高，但结构是否需要优化还要结合盈利状况综合考虑。（2）.从动态角度看，公司的股东权益比重下降了5.78%，负债比重上升了5.78%，各项目变动幅度不大，表明公司资本结构比较不稳定，财务实力微有下降。趋势分析广汇能源股份有限公司2012年资产负债表趋势分析表项目2012/%2011/%2010/%2009/%流动资产：货币资金198.07298.8683.18100.00交易性金融资产----应收票据1,924.98472.13433.52100.00应收账款135.73296.30107.28100.00预付款项20.4937.2639.63100.00其他应收款472.04499.01155.06100.00应收关联公司款----应收利息6,479.692,174.501,472.55100.00应收股利----存货38.2536.6989.23100.00其中：消耗性生物资产----一年内到期的非流动资产----其他流动资产5,294.02144.0533.93100.00流动资产合计171.90157.3978.66100.00非流动资产：可供出售金融资产----持有至到期投资----长期应收款764.86513.35281.67100.00长期股权投资77.182.91104.44100.00投资性房地产-100.91104.74100.00固定资产239.51123.62101.59100.00在建工程1,556.561,157.37697.59100.00工程物资6.9813.3638.84100.00固定资产清理----生产性生物资产----油气资产----无形资产337.35262.9394.16100.00开发支出---100.00商誉91.6590.2098.37100.00长期待摊费用413.0387.7910,451.82100.00递延所得税资产264.59100.7672.81100.00其他非流动资产-2.4220.39100.00非流动资产合计295.02230.06169.38100.00资产总计252.04204.69137.71100.00负债和股东权益：流动负债：短期借款268.37124.12137.86100.00交易性金融负债----应付票据18.7120.74104.14100.00应付账款360.12218.68169.45100.00预收款项196.3037.8061.11100.00应付职工薪酬366.92310.70117.69100.00应交税费808.21-2,475.79-1,508.98100.00应付利息263.10208.92103.57100.00应付股利143.12143.12441.97100.00其他应付款159.08138.48121.52100.00应付关联公司款----一年内到期的非流动负债267.2097.9436.62100.00其他流动负债----流动负债合计230.5786.8991.78100.00非流动负责：长期借款1,755.151,976.391,402.63100.00应付债券302.91302.43100.22100.00长期应付款30.5837.7179.02100.00专项应付款----预计负债----递延所得税负债----其他非流动负债1,600.001,450.67423.33100.00非流动负债合计416.03447.42270.12100.00负债合计299.31220.52157.88100.00股东权益:实收资本（或股本）367.85204.36130.00100.00资本公积747.761,890.1199.95100.00盈余公积164.09114.57110.91100.00减：库存股----未分配利润177.95134.31118.58100.00少数股东权益56.65122.66102.98100.00外币报表折算价差12,140,505.4411,823,995.554,488,706.24100.00非正常经营项目收益调整----归属母公司所有者权益（或股东权益）251.13210.32119.91100.00所有者权益（或股东权益）合计199.89187.22115.45100.00负债和所有者（或股东权益）合计252.04204.69137.71100.00评论：从整体上来看，新疆广汇各个项目有所起伏，但总体上升。总资产规模和流动资产规模都呈上升趋势，尤其是流动资产规模呈大幅下降趋势，2011年和2012年的流动资产总计都基本接近于2009年的150%以上。在流动资产中，货币资金由2009年的962,491,811元增加到2012年的1,906,366,773元，占基期的的198.07%，增长了一倍多这主要是由于该公司的销售规模扩大，盈利能力上升，营业收入增加造成的；应收账款和应收票据也大幅度上升；存货所占的比例大幅度下降，由2009年的959,923,281元下降到2012年的367,208,783元，下降至基期的38.25%。同时也应该注意到：公司的固定资产和在建工程以及工程物资都有非常大幅度的增加，所以公司规模扩大，生产能力增加，这与存货的大幅度增加也是相应证的。 在流动负债中，应付账款和短期借款的增加幅度非常大，公司面临着债务，这说明公司近期需要偿还债务的压力很大；同时应付职工薪酬的增长幅度也比较大，说明公司的人力成本压力也很大。长期借款呈现大幅上升趋势，甚至在2011年与2012年达到基期的1700%以上，长期借款与固定资产，无形资产的规模相适应，说明广汇公司正在不断扩大生产规模，然而公司的负债上升趋势相当大，2012年是基期的299.31%，可见企业资金运转存在巨大隐患。由于未分配利润的增加，致使所有者权益增加，企业的负债和所有者权益总体上升，说明该企业该控制好资产结构，尤其是负债水平。总体而言，虽然新疆广汇近几年来流动资产大幅增加，流动负债增加较快，公司的规模得到了扩大，但是长期债务的包袱增加，现在只要公司改善其营销策略，好好鼓励员工，相信经过全体员工的努力，该公司的发展前景是很好的。三、广汇能源12年利润表分析水平分析广汇能源股份有限公司2012年利润表水平分析项目期末期初增减额增减%一、营业收入3,715,235,901.654,561,108,450.19-845,872,548.54-18.55减：营业成本2,543,773,557.152,961,110,838.47-417,337,281.32-14.09营业税金及附加89,795,177.24170,786,463.25-80,991,286.01-47.42销售费用116,249,956.2195,097,528.3721,152,427.8422.24管理费用192,757,965.68179,167,874.5613,590,091.127.59勘探费用----财务费用130,759,708.46115,131,613.4315,628,095.0313.57资产减值损失21,027,355.2919,613,457.531,413,897.767.21加：公允价值变动净收益----投资收益466,781,934.59116,206,595.35350,575,339.24301.68其中：对联营企业和合营企业的投资收益-823,882.191,579,964.43-2,403,846.62-152.15影响营业利润的其他科目----二、营业利润1,087,654,116.211,136,407,269.93-48,753,153.72-4.29加：补贴收入----营业外收入161,248,478.8185,548,263.4675,700,215.3588.49减：营业外支出3,661,729.598,287,428.20-4,625,698.61-55.82其中：非流动资产处置净损失798,991.551,031,238.11-232,246.56-22.52加：影响利润总额的其他科目----三、利润总额1,245,240,865.431,213,668,105.1931,572,760.242.60减：所得税260,196,136.51251,135,319.499,060,817.023.61加：影响净利润的其他科目----四、净利润985,044,728.92962,532,785.7022,511,943.222.34归属于母公司所有者的净利润964,003,224.75976,629,031.17-12,625,806.42-1.29少数股东损益21,041,504.17-14,096,245.4735,137,749.64-249.27五、每股收益----（一）基本每股收益0.280.29-0.01-3.45（二）稀释每股收益0.280.29-0.01-3.45评价营业利润分析。表中2012年实现营业利润1,087,654,116.21元，比上年减少了48,753,153.72元，减少率率为4.29%，增减幅度不大。从水平分析表上看，公司营业利润增长主要是由于投资收益比上年增长350,575,339.24元，增长率高达301.68%，同时财务费用比上年增加15,628,095.03元，销售费用增加21,152,427.84元也是导致营业利润下降的不利因素。垂直分析广汇能源股份有限公司2012年利润表垂直分析表项目201220112012/%2011/%变动情况/%一、营业收入3,715,235,901.654,561,108,450.19100.00100.00-减：营业成本2,543,773,557.152,961,110,838.4768.4764.923.55营业税金及附加89,795,177.24170,786,463.252.423.74-1.33销售费用116,249,956.2195,097,528.373.132.081.04管理费用192,757,965.68179,167,874.565.193.931.26勘探费用-----财务费用130,759,708.46115,131,613.433.522.521.00资产减值损失21,027,355.2919,613,457.530.570.430.14加：公允价值变动净收益-----投资收益466,781,934.59116,206,595.3512.562.5510.02其中：对联营企业和合营企业的投资收益-823,882.191,579,964.43-0.020.03-0.06影响营业利润的其他科目-----二、营业利润1,087,654,116.211,136,407,269.9329.2824.924.36加：补贴收入-----营业外收入161,248,478.8185,548,263.464.341.882.46减：营业外支出3,661,729.598,287,428.200.100.18-0.08其中：非流动资产处置净损失798,991.551,031,238.110.020.02-0.00加：影响利润总额的其他科目-----三、利润总额1,245,240,865.431,213,668,105.1933.5226.616.91减：所得税260,196,136.51251,135,319.497.005.511.50加：影响净利润的其他科目-----四、净利润985,044,728.92962,532,785.7026.5121.105.41评价从上表中可以看出广汇公司本年度各项财务成果的构成情况。其中，营业利润占营业收入的比重为29.28%，比上年度的24.92%增加了4.36%。可见，从利润的构成情况来看，广汇公司盈利能力较上年均有较大幅度提高。广汇公司各项财务成果结构变化的原因，从营业利润结构看，主要是营业成本、营业税金及附加以及财务费用、的结构上升所导致，说明营业成本及税金和财务费用是降低营业利润构成的根本原因。但是利润总额构成增长的主要原因，还在于营业外支出的下降。另外，营业外收入的大幅下降、管理费用、销售费用等的变动，对营业利润、利润总额和净利润的结构都带来一定的影响。趋势分析广汇能源股份有限公司2012年利润表水平分析项目2012/%2011/%2010/%2009/%一、营业收入119.81147.09122.21100.00减：营业成本123.57143.84120.24100.00营业税金及附加64.80123.25111.80100.00销售费用240.85197.03115.96100.00管理费用182.38169.52108.35100.00勘探费用----财务费用133.60117.6399.68100.00资产减值损失71.5666.7583.41100.00加：公允价值变动净收益----投资收益2,948.76734.10106.66100.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5.3910.3492.17100.00影响营业利润的其他科目----二、营业利润170.40178.04138.44100.00加：补贴收入----营业外收入246.49130.7763.35100.00减：营业外支出46.95106.25118.90100.00其中：非流动资产处置净损失16.1020.7740.41100.00加：影响利润总额的其他科目----三、利润总额178.94174.40131.60100.00减：所得税155.77150.35137.44100.00加：影响净利润的其他科目----四、净利润186.25182.00129.76100.00评价该公司营业收入11年增加以后就开始走下坡路，三大期间费用明显上升。其中主要是销售费用的上升尤为明显，由10年的115.96%上升到12年的240.85%。其次为公司的管理费用，由10年的108.35%上升到12年的182.38%。各种情况表明该公司的管理和经营情况并不是很好，前景堪忧，应加大对于成本的控制。同时12年营业外收入增加很多，由10年的63.35%上升到12年的246.49%。营业外支出则由10年的118.90%下降到12年的46.95%。虽然营业外收入与营业外支出的变化较大，但是对于利润总额，净利润影响不大。广汇能源12年现金流量表分析水平分析广汇能源股份有限公司2012年现金流量表水平分析表项目20122011增减额增减%一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金3,346,821,7144,189,178,815-842,357,101-20.11收到的税费返还-2,378,510-2,378,510-100.00收到其他与经营活动有关的现金1,349,364,011396,305,573953,058,438240.49经营活动现金流入小计4,696,185,7254,587,862,898108,322,8272.36购买商品、接受劳务支付的现金2,044,954,3252,989,821,314-944,866,990-31.60支付给职工以及为职工支付的现金337,198,250217,166,861120,031,39055.27支付的各项税费566,428,434534,041,31832,387,1166.06支付其他与经营活动有关的现金1,340,112,149344,622,122995,490,027288.86经营活动现金流出小计4,288,693,1594,085,651,615203,041,5444.97经营活动产生的现金流量净额407,492,566502,211,283-94,718,717-18.86二、投资活动产生的现金流量--收回投资收到的现金1,960,509,878842,880,4261,117,629,452132.60取得投资收益收到的现金178,578,60299,234,90179,343,70179.96处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额57,170,05350,661,8926,508,16012.85处置子公司及其他营业单位收到的现金净额27,051,633-27,051,633-收到其他与投资活动有关的现金276,604,961245,372,69731,232,26512.73投资活动现金流入小计2,499,915,1281,238,149,9161,261,765,211101.91购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,736,858,1453,441,280,340-704,422,195-20.47投资支付的现金1,161,656,316532,265,474629,390,842118.25取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----支付其他与投资活动有关的现金735,430,824741,190,866-5,760,042-0.78投资活动现金流出小计4,633,945,2854,714,736,680-80,791,395-1.71投资活动产生的现金流量净额-2,134,030,157-3,476,586,7631,342,556,606-38.62三、筹资活动产生的现金流量--吸收投资收到的现金134,597,2712,246,323,414-2,111,726,143-94.01取得借款收到的现金3,721,691,8023,346,057,342375,634,46011.23收到其他与筹资活动有关的现金-117,779,077-117,779,077-100.00筹资活动现金流入小计3,856,289,0747,696,159,833-3,839,870,760-49.89偿还债务支付的现金2,331,410,1811,924,347,792407,062,38921.15分配股利、利润或偿付利息支付的现金651,647,827553,823,35797,824,47017.66支付其他与筹资活动有关的现金231,350,18835,145,553196,204,635558.26筹资活动现金流出小计3,214,408,1962,513,316,702701,091,49427.90筹资活动产生的现金流量净额641,880,8775,182,843,131-4,540,962,253-87.62四、汇率变动对现金的影响----五、现金及现金等价物净增加额-1,088,158,4852,208,102,203-3,296,260,687-149.28加：期初现金及现金等价物余额2,845,391,730637,289,5282,208,102,203346.48六、期末现金及现金等价物余额1,757,233,2462,845,391,730-1,088,1