南方家居SAP ERP项目-系统操作手册-应收会计-V1.0-20150325

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成都南方家俱有限公司SAPERP项目系统操作手册-公司应收会计项目编号：__NF-IC-201401____项目名称：__南方家居SAPERP项目__编写部门：___________________________编写人：_________FI模块组__________编写日期：______2015/03/23_____版本号：___________V4.0_____________版本说明版本号修改日期编者变更内容概要V1.0V2.0V3.0V4.0审批控制部门审批人签名及日期目 录版本说明 2审批控制 21、岗位、流程和系统总览 41.1岗位概述 41.2流程总览 41.3相关系统操作代码总览 42、流程相关场景描述 52.1流程FI-210手工应收入账业务流程 52.2流程xxxx 63.SAP系统相关操作说明 73.1手工应收入账业务/FB70： 7

1、岗位、流程和系统总览1.1岗位概述（部门组织架构、岗位职责总体介绍，可参考excel整理）（如有必要增加名词解释）1.2流程总览流程编号流程名称流程负责人流程内容NF-ERP_FI-210手工应收入账业务流程吴燕内容说明···NF-ERP_FI-211手工应收入账业务流程-退保证金吴燕NF-ERP_FI-220预收账款业务流程吴燕NF-ERP_FI-221预收账款的转销业务流程吴燕NF-ERP_FI-230收款清帐处理业务流程吴燕NF-ERP_FI-230收款清帐处理业务流程吴燕1.3相关系统操作代码总览主要操作/事务代码涉及流程编码涉及流程描述对销售订单开票(单个）/VF01NF-ERP_SD-410销售公司对账及开票流程对销售订单开票(批量）/VF04NF-ERP_SD-420总部-基地开票及对账流程对借贷项凭证开票/VF01NF-ERP_SD-450经销商罚款流程NF-ERP_SD-600三包补件管理业务流程手工应收入账业务/FB70NF-ERP_FI-210手工应收入账业务流程NF-ERP_FI-211手工应收入账业务流程-退保证金客户收款清帐NF-ERP_FI-230收款清帐处理业务流程重置已清项NF-ERP_FI-120凭证冲销业务流程

2、流程相关场景描述2.1流程FI-210手工应收入账业务流程（1）流程场景SD-220-01公司间采购-软体场景描述：XXXXX流程详细步骤（标注与本岗位相关步骤）部门/岗位角色场景编号测试场景说明测试步骤事务代码/测试步骤说明前提条件说明

（如来自其他流程）向颖/需求部门SD-220-01公司间采购-软体1对公司间采购订单-软体/成品外购订单-软体/成品外协订单-软体的数据接入NF-ERP_PP-310主生产计划流程NA向颖/需求部门SD-220-01公司间采购-软体2判断自制/外购NA向颖/需求部门SD-220-01公司间采购-软体3营销中心根据采购交期沟通基地成品完工情况NA向颖/需求部门SD-220-01公司间采购-软体4林木基地发货准备NA向颖/需求部门SD-220-01公司间采购-软体5罗田基地/清丰基地发货准备NA向颖/需求部门SD-220-01公司间采购-软体6按采购订单创建公司间发货单向颖/需求部门SD-220-01公司间采购-软体7确认发货清单，按采购订单入库（林木基地）向颖/需求部门SD-220-01公司间采购-软体8确认发货清单，按采购订单入库（罗田/清丰基地）NA（2）流程场景：xxxxxx场景描述：xxxx流程详细步骤：部门/岗位角色场景编号测试场景说明测试步骤事务代码/测试步骤说明前提条件说明

（如来自其他流程）向颖/需求部门SD-220-01公司间采购-软体1对公司间采购订单-软体/成品外购订单-软体/成品外协订单-软体的数据接入NF-ERP_PP-310主生产计划流程NA向颖/需求部门SD-220-01公司间采购-软体2判断自制/外购NA向颖/需求部门SD-220-01公司间采购-软体3营销中心根据采购交期沟通基地成品完工情况NA向颖/需求部门SD-220-01公司间采购-软体4林木基地发货准备NA向颖/需求部门SD-220-01公司间采购-软体5罗田基地/清丰基地发货准备NA向颖/需求部门SD-220-01公司间采购-软体6按采购订单创建公司间发货单向颖/需求部门SD-220-01公司间采购-软体7确认发货清单，按采购订单入库（林木基地）向颖/需求部门SD-220-01公司间采购-软体8确认发货清单，按采购订单入库（罗田/清丰基地）NA2.2流程xxxx（1）流程场景描述：xxxx场景描述：xxxx流程详细步骤：部门/岗位角色场景编号测试场景说明测试步骤事务代码/测试步骤说明前提条件说明

（如来自其他流程）向颖/需求部门SD-220-01公司间采购-软体1对公司间采购订单-软体/成品外购订单-软体/成品外协订单-软体的数据接入NF-ERP_PP-310主生产计划流程NA向颖/需求部门SD-220-01公司间采购-软体2判断自制/外购NA向颖/需求部门SD-220-01公司间采购-软体3营销中心根据采购交期沟通基地成品完工情况NA向颖/需求部门SD-220-01公司间采购-软体4林木基地发货准备NA向颖/需求部门SD-220-01公司间采购-软体5罗田基地/清丰基地发货准备NA向颖/需求部门SD-220-01公司间采购-软体6按采购订单创建公司间发货单向颖/需求部门SD-220-01公司间采购-软体7确认发货清单，按采购订单入库（林木基地）向颖/需求部门SD-220-01公司间采购-软体8确认发货清单，按采购订单入库（罗田/清丰基地）NA

3.SAP系统相关操作说明3.1手工应收入账业务/FB70：操作路径及事务代码SAPECC菜单会计核算财务会计应收账款凭证录入发票事务代码FB70用户操作说明第一步：输入事务代码FB70进入下图界面序号字段输入选项说明特殊业务说明1客户必输开票客户的代码2发票金额必输发票的金额3税率必输销项税率4总账科目必输对方科目（如收入科目）针对收入科目必须填写获利能力字段5不含税金额必输不含税金额6余额可输与第二条金额一致第二步：点击