职业年金实账计息和实账利息收缴操作手册

职业年金实账利息收缴

操作手册一、功能说明用于职业年金实账利息收缴。职业年金实账计息，由省里统一处理完成。计息的要点：1、职业年金实账计息时间起止201410-201812；2、采用月积法，按年结转；3、2014-2018实账计息利率5%；4、参与计息的实账是在2019年8月31日前缴费到账，从其费款对应所属月开始计息。二、操作说明（一）年金实账利息收缴计算模块位置：公共业务管理-个人账户管理-职业年金账户管理-年金实账利息收缴计算前置条件：已经完成实账计息。操作步骤：点“查询”按钮，获取已实账计息但未纳入利息收缴的单位。可输入“单位管理码”查询单个单位，也可以根据“隶属关系”和“财政供款性质”进行过滤筛选。点列表下方的excle导出按钮，可以导出查询结果。

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选中点“打印计息所需资金汇总表”按钮，系统弹出打印界面。职业年金个人账户实账部分计息所济资金表计叫」段2014年IEJI-2018U2)j3(114^(5^*)、2THST|-：、.3CI]ftf|-(驴岳)■_2£H了*「(阻G、311M<|f.〔郛3变味■渤金斯立拾方商仟玖佰忒|ft■攻贸州所政分“n明纣即无）成策依也螺如机构收就:咪户开户银行交通世村长沙美点凰路支行（年金】户客湖南花机.矢审&单仲疳:世保片育地」以翁1|■心银H账号43-1010003231物ftMS踊1础曜atn-il'rt.»!i-fl：AM.Ut»9-il'ldKWrUkLW.mF「四屈HJd&M"iiriLKMHUtB*nH炽firT.^I+<-k，."IJ1i1Mft.WMI3TH.N'3mm*4KI***3-l2.MZWW1丽JHXri-fJjiUJilWU-JU：>4申.+!llfZ44.lt-NUMS1!个岸伊3SMW*1^)9.IZJ4+7.'I3>I1.KI顶WXCJl^■SJlMK!*ff'HWX-W-XJG®14lJLJLft-i|-隘明：坨如机构:制4"11：坨如机构:双击“汇总单位”按钮，可以弹出汇总单位情况。3:ceasiiifl-M*・3:ceasiiifl-M*・《l•坦5*找寺蕙:g眄政》：,3i疏电*33riT.PJfr.IHg■切331BW2T二mH】213;耳旨+是丘职生0虹2ia?,mi3*t诉触霜3«明2di0£^!7】3i+耳著土景旺*aj□虹2瑚，列*卷AW用^1^27忡;:2i耳旨+是丘职生0虹2的讷＜qid］削H*t诉触霜3«明妍姬替34崛#1眦!我#1豹g二3忡|单空炽何翠立芒陷牛1霆一耳正吏枯es本乓己大主8!grSUI打洞聪职M旨舍鹿混14湖CMTfrKH孙顾K.425.45o.ao65J2B.4GFT混卡步而务y档24*防蛔萦怩砖1bCt0.90DODifgOM.Sfl打mt.声音咎节龄34■雯典W33萱2Q43154DOD2D仙.54打三计三开罪受维鲜点“打印计息所需资金明细表''按钮，可以弹出所有单位人员明细。职业年金个人账门安蚱部分il•忠所”资金WJ细表-I.to口VH峙i叫中做毛与陌许屿仙竹即人叩火为中|雄赦版|生柚成拔少心逮〔*•■；・〉.泠)•买邮•.匚，存噂全的忒曲外椅映分K归吐:曲依蛆+川旬牧群:L肝厂很字迥牝咨料点冏i^j肖机弟订袖齐诉附订，「心ttEfrMK'J-虾村时林it-fc峙、乓』廿：1KkMKV^•XUJhrrtio烦■心w心IV--J4K口*jE、曰孕rj>t（三）年金实账利息缴费登账模块位置：财务管理-缴费管理-年金实账利息缴费登账前置条件：已生年金实账利息征缴计划。操作步骤:1.点“查询”按钮，查询未登账单据。2.选中相应记录，选择“登账日期”、“收入户”。3.输入信息确定无误后，点“缴费录入”按钮，完成登账。（四）年金实账利息缴费复核模块位置：财务管理-缴费管理-年金实账利息缴费复核前置条件：已经完成登账录入。操作步骤:1.查询已登账未复核记录。2.选中需复核的记录，点“缴费复核”按钮，完成登账复核操作。复核之后实账利息划入个人年金缴费实账户，后续同正常缴费一样进行归集投资即可。

（五）缴费单据汇总模块位置：财务管理-缴费管理-年金利息征缴单据汇总前置条件：已经完成登账复核。操作步骤：1.查询未汇总的单据。选中需要汇总的记录，输入“凭证日期”和“附件张数”，点“财务汇总”按钮，系统会产生相应的财务接口数据。财务接口信息如下表所示:借贷科目金额期间摘要贷记40020265435.45201910湖南储备物资管理局＜201410-201812实账利息＞贷记4