财务部个人总结范本

———财务部个人总结范本20*财务个人总结范本

*年的脚步即将结束，这已是本人在财务部工作的第三年。在这一年的时间里，本人认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了一定的成绩，总结

一、主要工作

1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

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2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采用计件制，有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，加强了费用的管理，节省了开支。

3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。

4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。

5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料;其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。

二、其它工作

1、通过*年度一般纳税人年检和工商年检工作。

2、通过*年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。

3、清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。

三、存在问题

1、有关制度和规定执行力度不够;

2、财务各人员综合素质和业务水平一般;

3、财务部的管理职能没有充分发挥。

4、管理高层对财务知识比较欠缺。

四、解决方法

1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，向执行部门提出，然后坚决执行到底;

2、财务人员设定学习目标，通过考试取得职称和学历，并与绩效挂钩，逐步提高自我;

3、参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能;

五、几点感想

1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距;

2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能;

3、团队协作精神非常重要;

总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌!

篇2:公司财务部管理细则

为了保障公司账目清晰以及资金周转的效率，特此制定本细则：

一、会计职责

(1)按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

(2)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务，成本和利润的执行情况。挖掘增收节支潜力。考核资金使用效果。及时向经理提出合理化建设。

(3)妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料。

(4)依据《会计法》及公司的有关管理办法，对公司及项目部进行全面核算、控制、监督和分析。

(5)掌握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的分布，以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查。

(6)掌握各工程的概算、预算，实行会计监督，参与预算管理，合理调配资金。

(7)组织协调财务与其他部门，特别是上级业务主管部门的关系。

(8)总账的记录与年终财务决算的编制、汇总上报等工作。

(9)协助公司领导对外洽谈业务，审查合同签订等方面的事项。

(10)积极主动与政府相关部门联系，及时获知政府的相关政策和精神。在法律及政策允许的范围内，为公司办理符合相关条件的税费减免、财政补助等事项，使公司的收益最大化。

二、出纳员职责

(1)认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(2)建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。

(3)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

(4)积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。

(5)定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

(6)执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。

(7)负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。

三、备注

本细则如有未尽事宜，可随时修正公布，并及时通知公司各员工。

篇3:社团联合会财务部制度

第一章工作职能

1、负责社团联合会及各社团各项收入、支出登记总结

2、负责每年社费收取的登记保管

3、负责现金管理，审核收付原始凭证，并登记入帐

4、负责有关设图联合会及社团的费用报销

5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向社联领导报告情况

6、负责指导，监督各社财务登记组织安排每日对帐工作

7、完成领导交办的其他工作。

第二章人员组成及分工

第一条本部设一名部长，一名副部，两名干事。

第二条部长是本部室的负责人，负责本部现金出纳，对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。组织社联财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。

第三条副部长协助部长保质保量完成社联财务工作。负责本部账务记录、监督、审查、总结财务报告。认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

第四条两名干事分别协助部长及副部长完成本部室各项财务工作。

第三章工作制度

1.出纳员不得兼管收入、费用账务簿登记工作以及稽查工作和会计档案保管工作。

2、活动资费的申请程序：

领取经费申请表填写申请秘书长审批签字凭签字申请表找财务部领取经费财务部收管申请表并发放经费短信或电话通知秘书长该社申请多少经费申请人凭购物发票到财务部登记账务并取回申请表扣章发票生效，登记入账

3、随时检查并监督各社各项财务制度的执行性情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向社联领导汇报。

4、账务管理应做到日清月结，每月定期组织社联领导及各社财务负责人进行对账、报账及其他财务活动。若社联领导、社团、财务部任一方出现漏记帐，账面不符，违反职业道德，由签字人接受惩罚，清洁严重者撤销其职位。

5、每周例会进行各项财务报销工作，签有报销单位负责人姓名，财务部长、社联领导姓名的发票凭证方可生效，予以报账，并登记入账（三方负责人缺一不可）。

6、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

7、报销者持发票等报销凭证到财务部登记入帐，登记账务做到一式三联，第一联由财务部副部长保管，第二联社联领导保管，第三联由社团财务负责人保管。

8、及时总结经验，不断完善各项财务管