公司支票管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档★第一条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然後将支票按批准金额封头，加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。★第二条支票付款後凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成後交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。★第三条财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以後的工资，领用人完善报账手续後再作补发工资处理。★第四条对於报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第三条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。★第五条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。第六条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意後可先付款後补签。

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档公司职工会会则一、

总则1．

本会全称为××职工会。2．

本会办公室设在公司总部内。3．

本会由公司常勤董事和全体职工（小时工和临时工除外）构成。其中公司常勤董事和副部长以上干部为特别会员。二、

目的与活动1．

本会的设立目的，促进会员的相互帮助、相互理解和相互友善；加强公司与会员间的相互沟通；保证会员生活水平的提高；促进公司业务的速发展。2．

为实现上述目的，本会主要从事以下活动：（1）会员的福利与相互活动。（2）会员的文化体育活动。（3）旨在改善会员劳动条件的研讨活动。（4）促进技术革新和提高劳动生产率的活动。（5）促进业务改善和业绩提高的活动。（6）其他与本会目的相符合的活动。三、

会员的权利与义务1．

会员在遵守本会则的前提下，享有平等的权利与义务。会员有选举权和被选举权。但特别会员不享有本会干部的选举权和被选举权。2．

会员有遵循本会会则和有关决议，积极参与本会活动的权利和义务。3．

在无正当理由时，会员不得拒绝本会干部的领导和管理。4．

会员有出席本会会议，并积极发表意见的义务。但特别会员参加会议，只能陈述意见，提出建议，而不具有表决权。四、

干部1．

本会下设以下干部：会长

一人副会长

一人干事

若干名（其中含二名会计）监事

二人2．

干部的任务任期及选举办法如表14－1所列。五、

机构1．

本会设以下机构：（1）

总会。（2）

干部会。（3）

活动部。2．

各类会议的召开要点如表14－2所示。六、

干部的选举1．

除特别会员外，所有会员有选举权。2．

干事从各部门有被选举权会员中选任。3．

各部门分配的干事名额为：总务部一人，营业部三人（其中二人为女性），制造部十四人（其中七人为女性）。4．

从各部门科长级会员选举三人。5．

当选干事者具备以下条件：（1）

在本公司工作的三年以上。（2）

过去一年中除有薪休假外，缺勤少于十五天。七、

活动部1．

为使本会有效率的运转，特设以下活动部：（1）

效率研究部（有关提高生产效率、业务促进行经营合理化事项）。（2）

福利卫生部（庆贺、抚恤、送别、互助等事项）。（3）

教养部（书法、棋类、读书等）。（4）

体育部（球类等）。（5）

咨询部（诉怨处理等）。（6）

联络部（本会内部联络、与公司的交涉、沟通等）。2．

各活动部主任为本部活动与预算实施的责任者，有每月向干部会报告本部情况的义务。八、

会计与监察1．

本会的收入来自于：（1）

会费。（2）

赞助。（3）

其他收入。2．

本位主义地负责会计的干事在与会长协商后，可将有关会计业务委托公司总务部处理。3．

监察主要负责检查、审计本会的财务，并定期向总会报告。4．

会费按会员月收入（基本工资、生产性津贴和职务津贴之和）分级交纳，具体标准为：

×××元以下

××元

×××――×××元

××元

×××――×××元

××元

×××――×××元

××元

××××元以上

××元特别会费制造部长

×××元

总裁

×××元

公司下拨经费每月为×××元

。6．

会费原则上从会员工资中直接扣除。如当月没有收入时，免扣会费。不论有何理由，会费概不退还。7．

本会的会计年度为每年4月1日至次年3月31日。8．

必要时，经总会作出决议，可临时增交会费。9．

在接受赞助款或物品时，需得到干部会的认可。10.本会的决算由会计干事在会计年度结束后二周内作出，经干部会审议后，交监察审查，最后交定期总会审议。九、

赏罚1．

干部会认为会员对本会作出特殊，或起到模范带头作用时，经总会审议后，应予以表彰。2．

有下列行为的会员，经干部会讨论，应予以惩罚。（1）

违反本会会则或有关决议。（2）

给本会过转带来混乱。（3）

被认为不适宜继续作为本会会员。3．

对违纪会员的处理程序是，干部会召集科长以上干部开会，听取当事人陈述，最后作出处理决定。十、

附则1．

本会则自19××年×月×日起实施。2．

当有3／4以上的会员出席，且有3／4以上会员同意时，可解散本会。3．

本会的有关细则，