投资项目评估表格基本报表

投资项目评估表格基本报表第1页/共29页表1总成本费用估算表单位：万元序号项目投产期达产期4567891011121314151617181外购原材料费1156814873165251652516525165251652516525165251652516525165251652516525165252外购然料及动力费1437184720522052205220522052205220522052205220522052205220523工资及福利费3993993993993993993993993993993993993993993994折旧费3730373037303730373037303730373037303730373037303730373037305修理费1865186518651865186518651865186518651865186518651865186518656摊销费3943943943943942482482482482487财务费用7.1建设投资借款利息支出7.2流动资金借款利息支出2323584204204204204204204204204204204204204208其他费用1068106810681068106810681068106810681068106810681068106810689总成本9.1变动成本9.2固定成本10经营成本第2页/共29页

表2销售收入、销售税金及附加估算表单位：万元序号项目投产期达产期4567891011121314151617181产品销售收入2704834776386403864038640386403864038640386403864038640386403864038640386402销售税金及附加2245288632073207320732073207320732073207320732073207320732072.1增值税2.2营业税2.3消费税2.4资源税2.5城市维护建设税2.6教育费附加第3页/共29页

表3利润及分配表（损益表）单位：万元序号项目投产期达产期4567891011121314151617181产品销售收入2704834776386403864038640386403864038640386403864038640386403864038640386402销售税金及附加2245288632073207320732073207320732073207320732073207320732073总成本费用4利润总额5所得税6税后利润7可供分配利润7.1盈余公积金7.2支付股利7.3未分配利润8累计未分配利润第4页/共29页表4建设投资借款还本付息估算表单位：万元序号项目建设期投产期达产期12345678910111外币1.1年初借款累计01.2本年借款支用1.3本年应计利息1.4本年还本付息1.4.1还本1.4.2付息1.5年末借款累计2人民币2.1年初借款累计02.2本年借款支用2.3本年应计利息2.4本年还本付息2.4.1还本2.4.2付息2.5年末借款累计3还本资金来源3.1折旧费3.2摊销费3.3未分配利润第5页/共29页

表5现金流量表（全部投资）单位：万元序号项目建设期投产期达产期1234567891011121314151617181现金流入1.1产品销售收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金1.4其他现金流入2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4销售税金及附加2.5所得税2.6其他现金流出3净现金流量4累计净现金流量5折现系数（i=12%）折现值累计折现值第6页/共29页

表6现金流量表（自有资金）单位：万元序号项目建设期投产期达产期1234567891011121314151617181现金流入1.1产品销售收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金1.4其他现金流入2现金流出2.1自有资金投资2.2借款本金偿还2.3借款利息支付2.4经营成本2.5销售税金及附加2.6所得税2.7其他现金流出3净现金流量4累计净现金流量5折现系数（i=12%)折现值累计折现值第7页/共29页

表7现金流量表（国内投资）单位：万元序号项目建设期投产期达产期1234567891011121314151617181现金流入1.1产品销售收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金1.4其他现金流入2现金流出2.1国内资金投资2.2国外借款还本2.3国外借款借款利息支付2.4经营成本2.5销售税金及附加2.6所得税2.7其他现金流出3净现金流量4累计净现金流量5折现系数（i=12%)折现值累计净现值第8页/共29页

表8资金来源与运用表单位：万元序号项目建设期投产期达产期1234567891011121314151617181资金来源1.1利润总额1.2折旧费1.3摊销费1.4建设投资借款1.5流动资金借款1.6其他短期借款1.7自有资金1.8回收固定资产余值1.9回收流动资金2资金运用2.1建设投资2.2建设期利息2.3流动资金2.6所得税2.5建设投资借款本金偿还2.6流动资金借款本金偿还2.7短期资金借款本金偿还2.8股利分配3盈余资金4累计盈余资金第9页/共29页

表9资产负债表单位：万元序号项目建设期投产期达产期1234567891011121314151617181资产1.1流动资产总额1.1.1应收账款1.1.2存货1.1.3现金1.1.4累计盈余资金速动资产1.2在建工程1.3固定资产净值1.4无形资产、递延资产净值2负债和所有者权益2.1流动负债总额2.1.1应付账款2.1.2预收账款2.1.3短期借款2.1.4其他短期借款2.2建设投资借款2.3流动资金借款2.4负债小计（2.1+2.2+2.3）2.5所有者权益2.5.1资本金2.5.2资本公积金2.5.3累计盈余公积金与公益金2.5.4累计未分配利润第10页/共29页

表10项目经济效益费用流量表（全部投资）单位：万元序号项目建设期投产期达产期1234567891011121314151617181效益流量1.1产品销售收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金1.4间接收益2费用流量2.1建设投资2.2流动资金投资2.3经营费用2.4间接费用3净效益流量4累计净现金流量5折现系数（i=15%）折现值累计折现值第11页/共29页

表11项目经济效益费用流量表（国内投资）单位：万元序号项目建设期投产期达产期1234567891011121314151617181效益流量1.1产品销售收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金1.4间接收益2费用流量2.1建设投资中的国内资金2.2流动资金中的国内资金2.3经营费用2.4流至国外的资金2.4.1国外借款本金偿还2.4.2国外借款利息支付2.5间接费用3净效益流量4累计净效益流量5折现系数（i=15%）净效益折现值累计折现值第12页/共29页表12国民经济评价经济外汇流量表单位：万美元序号项目建设期投产期达产期1234567891011121314151617181外汇流入1.1产品外销收入1.2外汇借款1.3其他外汇流入2外汇流出2.1建设投资中的外汇流出2.2流动资金中的外汇支出2.3进口原材料2.4进口零部件2.5技术转让费2.6偿还外汇2.6.1偿还外汇借款本金2.6.2偿还外汇借款利息2.7其他外汇流出3净外汇流量4产品替代进口收入5净外汇效果6折现系数（i=15%）净外汇效果现值经济外汇净现值第13页/共29页

表13国民经济评价国内资源流量表单位：万元序号项目建设期投产期达产期1234567891011121314151617181建设投资中的国内资金2流动资金中的国内资金3经营费用中的国内资金4国外借款利息支付5其他国内资金投入6国内资源流量合计7折现系数（i=15%）国内资源流量现值累计国内资源流量现值第14页/共29页注：文本框可根据需求改变颜色、移动位置；文字可编辑POWERPOINT模板适用于简约清新及相关类别演示第15页/共29页1234点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本目录点击添加标题点击添加标题点击添加标题点击添加标题第16页/共29页点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本第17页/共29页点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本第18页/共29页点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本第19页/共29页点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本第20页/共29页点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本