财务部工作程序标准

财务部工作程序标准部分：办公室加每周一至周五的晨会、例会；2)参加每周的销售协调会议；3)参加有关饭店经营管理的其它会议；1)财务分析会议。有总经理及各职能部门参加，介绍经营情况，分析各种原2)餐饮经营会议。采购部、餐饮部有关负责人参加，研究原料购进、验货及3)客户信用会议。有营业部经理、信用主管参加，听取信用情况汇报，研究饭店信用政策，制订各种催款措施，回笼，加速资金周转；，通5)部门期它专业会议；种文件分类、编号、归档；供货商档案；4．监督所属员工遵守财务制度，购进物资要尽量做到单据(发票)随货同；及时要求供应商按时送货，并在比质比价后品品质的要求；)掌握酒水仓库品种和数量，了解酒吧对饮品品质的要求；；1)根据使用部门的年度要货计划，物资仓库补充物资计划以及实际库存及在2)按采购计划，安排采购市场调查，并在采购计划上注明参考价格和供货时3)根据经理的批示和实际要货时间安排业务洽谈，经过综合分析、比较后确4)将业务洽谈的主要条款交部门经理审核，然后签订订货合同；2)根据客房部下达的制作单，安排采购员按原质地、颜色采购面料，并亲自3)联系三家以上的服装加工厂按已确定的款式制作工作服样品，样品经部门加工合同的主要条款经部门经理确认后，与厂家签订加工合同；定和样品，检查服装制作的质量和工艺；书2)将各种文件、合同分类、编号、归档；坚持标准，保证质价廉；责人协作，对采购原材料及物资进行质量检验；)每日检查验货日报，严格入库和领用手续；出库是否及时、准确录入电脑系统；1)检查食品、酒水、香烟、物资领用单的手续是否完备，并据此与电脑系统3)检查食品、酒水、香烟、物资明细帐会计每月编报“库存周转慢原材料及4)加强点单的审核；2)各项指标完整；3)附有简单的成本分析；2)将实际消耗数与销售收入数进行比较，如出现短少，必须向财务总监汇营的年有品种都必须先建卡，后销售；2)与餐饮总监、行政总厨共同确定餐饮标准成本，确保成本计算的准确性；4)根据市场价格的变动情况，及时调整标准成本卡，并通知饮食部价格上做2)盘点部门餐具、瓷器、玻璃、棉织品等，计算出每月损耗率，并对比考核2)领料单：与领料单一致。日报表(重点指存货量较大，易腐烂变质和价格较高的类别)并于每周四2)对盘点过程中发现的存货数量和质量方面的问题，必须书面记录，并及时发现的问题，必须书面记录，并及时上报成本控制师；1)每天检查各酒吧之间酒水转帐数量，并将该数填入酒水销售还原统计表的3)根据领用单、调拨单、点单计算酒吧的酒水存货并物核对；)对上述数据进行加工，计算出酒吧酒水实际量；1)入库单：月报表(重点指存货量较大，易积压物资和价格较高的类别)并于每月5和质量方面的问题，必须书面记录，并及1)通过盘点，保证帐物相符并查验各部门物资使用、管理情况；2)对盘点过程中发现的问题，必须书面记录，并及时上报成本控制师；员；际数量填入手式收货采购申请单中的定价填写单价并计商联留下，开具发票收1．按时从保卫部领回钥匙，检查库温、通风情况以及有无异常现象，并做完整7．保持仓库良好的通风、干燥环境，做到勤翻勤晒，防止霉、蛀、腐烂；。单据要求一致，并在领用单上注明货及时填报补充采购计划，在采购计第四部分电脑部银部差错的应列入员工的考核；2)成当事人赔偿造成的损失；2)每周召开班务会议，总结上一周的工作，安排下一周工作；审核下周排理情况反馈给日审(稽核组)。交接班，阅读交接班记录；用金，配齐票面；)备齐结帐时所城的办公用品，调好压印机日期；、营业点明细表，日报表是否齐全；6)检查价目表，了解各餐厅有无新增菜和当时特选菜。1)由服务员开点单，收款员接到点单后，看清内容(不接收涂改过的点立帐单，其余几联一起交服务服务AE卡上是否一致，撕下持卡人联和帐单第一联一起不符通知服务人员，如入帐不成能签单，则请服务人员告之B)将帐单白联及时转前台收银；，宴请单上必须有总经理和申请部A)检查其完整性，检查支票的有效期、帐户、开户行名称，印鉴的DE)撕下支票头与帐单第一联一起交给客人，如客人要求开发票，按C)查询无误后(记录报帐时间及对方人员的姓名)，将帐目POST1)填写营业员收款明细表和收款日报表。2)清点营业额和备用金。3)将营业款、支票等装入缴款袋，并请前台收银复核签字。4)封好缴款袋，二人一同投入保险箱，并在《投款记录表》上登记。。4、催收未及时报帐的已发支票，最长不超过一个月期限。5、处理固定资产购进帐务并编制固定资产卡片(审核购入手续是否齐全)款核对，如发现不符，必须及时与收银领班上登记，支票上需填明日期、用途、盖“作废”章。帐。，编制银行存款余额调节表，查明未达帐原因，记帐记帐员时1)核查坏帐手续是否齐全；2)提出处理意见，报请财务总监审批；；根据客户欠款情况，及时催所订合同内容。2)向外埠旅行社结算；3)向市内旅行社结算；4)向海外公司长包房结算；必须在核审帐单；应提前五天计算出其签单挂帐余额，并填行结算，将所有签单挂帐原始单据交客户核金后其开具正式发票；报财务部经理；2)市内旅行社结算：电话催促或上门催促及及时的旅行社付款；3)写字间结算：核整理后送往长包房、写字间客户，进4)对其它单位结算：结完后及时开具发票，连同附件寄发给原单协议规定时间将帐单登记后及时寄发、结审项；及所有附件，进行抽查后按照日期入明细试算表，并保证于上午时前送有关部门，其4)夜审营业日报左右必须平衡；5)明细试算表总台数与电脑报告总计数必须一致；6)明细试算表收回以前欠款数与电脑报告总数必须一致；1)帐单是否顺号使用，不得缺号、跳号；2)作废帐单是否三联齐全，手续完备；3)发现问题及时交主管处理或记录在交班本上，供营业点收款领班核查处理1)记录数量；2)请领用人签字；复客户查询；1)核对每日宴请汇总表，每日高职用餐汇总表的完整性，检查审批手续是否齐转交财务部成本组；附有关附件；与客房部的楼层客房状况表及前厅部的客；1)将收款员的工作差错，书面通知应收主管查处，并检查处理结果；2)与白天记帐的宾客分户帐流水帐核对“本日小计”、“期末余额”，3)在全部宾客帐资料过入明细表之后，各行加总，交叉核对其正确性并与4)将客房帐过完后，进行宾客分户帐的汇总，汇总后得出的昨日余额需与餐饮总数与餐饮部的收入平衡表(夜间稽核试算平衡表(附表))的宾的本日贷方发生数与总台的结帐总饮食收入的正确性。将各餐厅签字方可生效；，并与报表的人民币、信用卡等收入审核后，根据收款员的报表做夜间稽核试算平衡表(附表)；A明细表”的每间客房的结帐与客帐底联结帐数是否漏汇总”、“夜间稽核试算平衡表1)客房中的房租收入由汇总表中的房租数得到，其他指客房里的损2)饮食收入由“附表”得到；3)其他项下的各部门收入由各部门送来的报表得到；当日的营业收入，其下面的A欠款指本日销售收入的宾客欠款“客房出租状况”一表中