用友U8全套操作手册资料

手册名称：手册名称：编写人员：业务对口生产车间、财务部门2023520日支 持北京英斯泰克视频技术操作手册本钱核算应用操作手册适用部门：版本号1.0编写日期财务部马雪业务问题、操作问题生产车间陈明媚业务问题、操作问题库 房计算机财务部敖伟白晓宇业务问题、操作问题软件问题、错误提示网络、硬件、系统故障目 录\l“_TOC_250004“一、部门职责： 2\l“_TOC_250003“二、部门岗位划分： 2\l“_TOC_250002“三、系统业务处理流程： 2\l“_TOC_250001“四、部门日常业务系统处理： 31、日常业务类型的界定： 32、一般销售业务日常处理： 错误!未定义书签。3、特别业务： 错误!未定义书签。\l“_TOC_250000“4、月末结帐： 11一、部门职责：财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1234567、回写存货核算产成品本钱，进展结转销售本钱。生产车间的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1234二、部门岗位划分：材料本钱核算会计：核算材料本钱领用本钱、进展本钱取数，计算产品本钱。总帐：进展人工费用、折旧费用、其他制造费用等的日常报销工作，进展凭证记账和审核。三、系统业务处理流程：1234-折旧费。56计算，得出半成品的本钱。7工本钱。8、材料本钱核算会计在存货核算模块进展单据记账〔主要是半成品仓库的半成品的入库、出库本钱。910、

本钱核算会计从本钱治理模块重数各部门当月原材料消耗数据进展本钱计算，得出产成品的本钱。11、

材料本钱核算会计在存货核算模块进展产成品本钱安排，读取产成品仓库的产成品加工本钱，具以结转销售本钱。四、部门日常业务系统处理：1—【设置】—【选项】本钱核算方法：局部分批法存货数据来源：记入直接材料费用：材料出库、半成品领用记入入库数量：产品完工入库人工费用来源：来源于总帐模块折旧费用来源：来源于总帐模块其它费用来源：手工输入制造费用来源：来源于总帐模块，有明细数据精度：数量4位 金额4位—【设置】—【定义工序】选择为“根本本钱核算部门”的部门，才能在“本钱系统”内核算其产品或关心效劳的本钱，因此在此处选择的根本生产部门必需与用户在产品构造中定义的父项产品生产部门相匹配。【操作方法】单击主菜单中的【设置能模块，屏幕自动显示“选择根本本钱核算部门“界面；假设不是第一次进入此功能，可以从“定义工序“界面中单击〖部门〗按钮，进入该界面。左边的框中自动显示全部的在“根底信息设置“中定义的部门，以树型构造表示。右边的框中显示您选择的根本本钱核算部门。选择的操作步骤如下：待选部门，该部门上有蓝色光标带，表示选中。“根本本钱核算部门“，且该部门的属性确定为“根本生产“。本钱核算部门/根本生产车间，无关心生产部门转播车：转播车生产工程部：机加产品的最终组装机加车间：机加件的生产系统集成：转播车的系统集成局部—【设置】—【定义产品构造】增加虚拟的半成品：最终产品名称〔以合同号为准，生产部门为转播车、机加局部本钱对象XX合同机加局部、系统集成局部XX合同集成局部，具体子件选择“转安排。留意：1、对于多种产品配方根本一样的，可以用“复制”功能来加快录入速度。2、必需在根底设置或者是库存模块里录入产品构造，不能在本钱治理系统里录入；定义费用明细及总账接口—【设置】—【定义费用明细及总账接口】假设您增加了“根本本钱核算部门”录入其数据。制造费用 —转播车车间、机加车间、工程部、系统集成折旧费治理人员工资机加钢板费用机加铝型材费机物料消耗喷塑费用镀锌费用木器喷漆其他制造费用【操作步骤】

FS(“费用科目编码“,月,“借“,“001“,2023,“部门编码“)FS(“费用科目编码“,月,“借“,“001“,2023,“部门编码“)FS(“费用科目编码“,月,“借“,“001“,2023,“部门编码“)FS(“费用科目编码“,月,“借“,“001“,2023,“部门编码“)FS(“费用科目编码“,月,“借“,“001“,2023,“部门编码“)FS(“费用科目编码“,月,“借“,“001“,2023,“部门编码“)FS(“费用科目编码“,月,“借“,“001“,2023,“部门编码“)FS(“费用科目编码“,月,“借“,“001“,2023,“部门编码“)FS(“制造费用一级科目“,月,“借“,“001“,2023,“部门编码“)-FS(“费用科目编码“,月,“借“,“001“,2023,“部门编码“)-FS(“费用科目编码“,月,“借“,“001“,2023,“部门编码“)选择“制造费用“页。假设在[选项]中未选择“制造费用无明细“1为“折旧“2为“治理人员工资“，此两行为固定行，不允许修改。假设在[选项]中选择“制造费用无明细“，列表中仅显示制造费用一项。部门名称：自动显示全部的根本本钱核算部门。1开头的自然数。制造费用明细：假设有明细，从序号3开头输入。输入的明细对全部的部门有效，在一个部门下增加明细后，选择其他部门都可以使用。“总账系统“，此列必需定义公式，否则此列不能使用。输入公式可以使用“与账务接口“栏目内的功能按钮进入向导定义公式。定义操作公式：【操作步骤】单击“取数公式“栏目内的按钮可以进入公式向导界面。选择工程界面：您在此界面中可以任选一个工程名称，作为公式中的一局部。您选择适宜的名称后，选择“下一步“，进入下级选择科目界面。选择科目界面：您在此界面可以选择科目，假设该科目是部门核算，则可以选择部门，假设该科目是工程核算，则可以选择工程。假设“连续输入公式“选项未选，下面的按钮选项为〖取消假设“连续输入公式“选项选中，无论是〖上一步“〗还是〖下一步〗均进入连续选择工程界面。您在全部的公式都定义完成后，选择〖完成公式定义结果。备注：1单独治理，其他制造费用进展汇总治理〔留意上图公式。2、对于机加车间的钢板费用、铝型材费用、机物料通过存货核算模块制单到总账，从总账取出，依据本月各产品的消耗重量进展安排。3〔喷塑、镀锌、木面喷漆〕作为其他费用明细进展治理。人工费用转播车车间机加车间工程部系统集成

FS(“4010101“,月,“借“,“001“,2023)FS(“4010104“,月,“借“,“001“,2023)FS(“4010105“,月,“借“,“001“,2023)FS(“4010106“,月,“借“,“001“,2023)其他费用——喷塑费用、镀锌费用、木件喷漆〔手工输入〕费用以及材料安排率：〔目进展依据自定义安排率，转播车材料全部是转播车专用材料〕制造费用安排率：依据费用明细进展安排。折旧费用、治理人员工资、其他制造费用每个部门的实际工时进展安排。钢板消耗：自定义安排率〔钢板消耗重量〕铝型材消耗：自定义安排率〔铝型材消耗重量〕自定义安排率：可选费用安排标准工程：显示工程为“产品实际工时、产品单位定额工时、产品完工数量、产品入库数量、产品单位打算本钱、产品单位材料定额本钱、产品打算价格、产品参考本钱、产品参考售价、产品最本钱、产品最低售价、产品单位打算人工费用、产品单位打算材料费用、产品单位打算制造费用、产品单位打算关心费用、产品单位打算其他费用、产品专用材料本钱“。公式定义：允许用户通过公式输入参照选择录入，选择录入时，以鼠标单击“可选费用“栏目内。[增加]：在“安排标准工程“选择框内显示录入状态条，允许增安排标准工程名称，手20“安排标准工程“不允许重复，如重名，提示“该工程已存在，请重录入“。[删除]：允许删除用户已增加的“安排标准工程“，系统供给的工程不允许删除，提示“系统供给的工程不允许删除“。假设用户增加的“安排标准工程“已在“安排标准录入“中空。[确认]：对录入的公式进展合法性校验，假设录入的公式非法，则提示用户“非法的公式，请重定义“。假设录入公式合法则不做提示，保存修改结果返回上一界面。对于没有本钱计算公式只是用来进展参与安排的，添加完毕工程后，直接双击，在公式定义[取消]：放弃所做修改，返回上一界面。人工费用安排率：依据实际工时进展安排其它费用安排率：无在产品本钱：依据产品约当系数，为0.852、 日常本钱核算步骤日常核算流程图：材料及外购成品人工费用表制造费用表折旧费用其它费用表其它费用完工工时日报在产品盘点表工时日报表工序产品耗用完工产品处理表安排标准表

本钱计算 凭证处理 月末结账数据录入：材料及外购半成品：【操作步骤】依据部门进展取数单击【数据录入】菜单中的【材料及外购半成品耗用表假设用户选择材料存货数据来源于存货系统，在页签中选择“当期数据“，点击〖取数〗按钮，系统自动从“存货系统“读取本月领料数据，并且显示结果，允许手工修改。材料安排。提示：在“存货系统“中录入的材料出库单必需执行了“存货系统“的【单据记账】功能后，其数据才能被本系统读取过来。您每次变更出库数据后，必需执行〖取数〗功能才能重取数。假设觉察已录入的材料出库单未被读取，请检查单据是否记账、出库单上出库类别是否被本系统选择、部门是否相符。在“材料及外购半成品耗用表“中，从“存货系统“读取数据时，不推断“存货系统“是否进展月末结账，由用户依据自己的实际状况掌握取数时间点。人工费用表：【操作步骤】依据部门进展取数在【选项】中的“人工费用来源“中选择“来源于总账系统“。单击【数据录入】菜单中的【人工费用表用鼠标单击“当期数据“，点击〖取数〗按钮，系统自动从总账系统取数〔使用的接口公式，并显示结果，允许修改。入当期。折旧费用表：【操作步骤】依据部门进展取数在【选项】中的“折旧来源“中选择“来源于总账系统“。单击【数据录入】菜单中的【折旧费用表用鼠标单击“当期数据“，点击〖取数〗按钮，系统自动从总账系统取数〔使用的接口公式，并显示结果，允许修改。入当期。制造费用表：【操作步骤】依据部门进展取数在【选项】中的“制造费用来源“中选择“来源于总账系统“。单击【数据录入】菜单中的【制造费用表用鼠标单击“当期数据“，点击〖取数〗按钮，系统自动从总账系统取数〔使用的接口公式，并显示结果，允许修改。期间：显示当前会计期间。的部门进展选择部门。制造费用明细：自动显示【设置】中定义的全部“制造费用明细“。金额：自动显示从总账系统取数的结果。入当期。其它费用表：【操作步骤】在【选项】中的“其他费用来源“中选择“手工录入“。单击【数据录入】菜单中的【其他费用表依据部门+产品进展明细的录入数据。主要包括喷塑费用、电镀费用、木件加工等外协费用。工时日报:一次录入，系统最终会汇总全部日期的工时之和。由于制造费用安排率中承受了“按实际工时“时日报表。此表是日报表，由系统自动汇总成月报表。完工产品日报:【操作步骤】单击【数据录入】菜单中的【完工产品日报表本表用于录入各产品的实际完工数量统计数据。用户可以按天录入或一次录入，系统最终会汇总全部日期的完工数量之和。本表数据为计算本钱所必需，假设未录入完工数量则无法进展计算。净产量=完工数量-废品数量。在产品盘点表：【操作步骤】单击【数据录入】菜单中的【在产品盘点表用鼠标单击“当期数据“，进入输入界面。部门：点击下拉钮，可以从显示出的全部根本生产部门中选择想查看的部门。通过“定位“按钮，可以录入生产批号、产品编码进展快速定位。 领用类别：分为共用材料和专用材料两项选择。共用材料是部门领用的材料，专用材料是产品直接领用的材料。在“在产品盘点表“中，“共用材料“录入二级界面，执行月末结账后显示两列“平均单价“和“金额“。 工时进展本钱计算。当用户在在产品本钱安排率中选择按实际工时安排时，分配率=待安排费用/实际总工时。工序产品耗用表：【操作步骤】〔即产品构造中的父子项产品之间的相互领用数量，本处的领用数量是指企业车间内部的物品直接转移，而不是通过仓库收发来核算的。每个会计期间都需要输入工序产品耗用日报表，本表中输入的数据是指在各生产部门、工序之间直接结转的产品的数量，不包括经过“存货系统“办理完工入库手续的产品。工序产品耗用表是日报表，系统自动汇总成月报表。完工产品处理表：【操作步骤】单击【数据录入】菜单中的【完工产品处理表部门：单击参照钮，自动显示全部根本生产部门，从中选择需要输入数据的部门。单击〖取数〗按钮，从存货系统取到产品的入库数量,可以查看数据是否录入错误。安排标准表：【操作步骤】单击【数据录入】中的【安排标准表安排标准表主要是供给用户录入在“安排率自定义”中增加的费用安排标准所对应的各产品数据，在现有数据中需要上报的是：机加产品钢板消耗重量、机加车间的铝型材安排标准。【本钱治理】—【核算】—【本钱计算】单击主菜单中的【核算系统依据用户选择的计算模式进展本钱计算。本钱计算计算过程一步完成：允许选择，依据用户选择的计算方法、安排率、录入的本钱资料自动完成计算，不需要用户干预。本钱计算过程分步骤进展：允许选则，依据用户选择的计算方法、安排率、录入的本钱资料进展计算，计算分四步进展，由用户掌握完成，计算中间结果允许查询。本钱计算完毕后，用户可以到【我的账表】中查看计算结果。留意：只要用户录入的本钱资料满足本钱计算的需要，用户可以随时进展本钱计算，除总账和存货系统以外的全部本系统读取数据的其他子系统均已经进展了月末结账，即数据不再发生变更，同时用户必需在本钱系统的相关资料录入表中重执行了〖取数〗功能。行主菜单【核算】下的【恢复结账前状态】功能，将“占用其他系统数据“的标志取消；同时需将已经生成的凭证全部删除〔假设凭证已经记账，可以在【凭证处理】凭证处理：用户在以有效数据进展本钱计算后，可以进展本期的凭证处理，在生成凭证前，首先要定义凭证。凭证定义：系统按部门自动生成产品本期所耗用的制造费用，由用户定义凭证的借、贷方和摘要，系统在此根底上生成凭证。上期定义的凭证借、贷方在本期仍旧有效，并允许在此根底上修改，形本钱期凭证的借、贷方。【操作步骤】制造费用结转：在主菜单中的【核算】中选择【凭证处理“结转制造费用“页。期间：自动显示登录期间。可以选择其他期间，显示选择期间的定义。部门：单击下拉按钮，自动显示全部根本生产部门和关心生产部门，从中选择需要定义凭证的部门。明细：下拉列表中显示全部已定义的制造费用明细工程，用户可以从中选择需要定义凭证的明细工程。产品编码、产品名称：假设是根本生产车间，自动显示该部门的全部产品；假设是关心生产部门，显示该部门定义的效劳。金额：自动显示计算中归集的产品或效劳耗用的制造费用各明细工程金额，只是本工序产品耗用的，不包括领用其他工序产品转入的。允许修改。“借方“、“贷方“由用户选择账套中的科目填入。要求不许为空。单击旁边的〖参照〗按钮，显示科目输入参照。工序领用半成品本钱结转：在主菜单中的【核算】中选择【凭证处理“结转工序产品耗用“页。期间：自动显示登录期间。可以选择其他期间，显示选择期间的定义。部门：单击按钮，自动显示全部的根本生产部门，从中选择需要定义凭证的部门。领用工序工序产品编码、领用工序工序产品名称：自动显示所选部门的工序产品中本期间领用了其他工序产品。被领用工序工序产品编码、被领用工序工序产品名称：自动显示该工序产品领用的其他工序产品。金额：自动显示被领用工序产品的被领用数量与计算出的该工序产品的单位本钱的乘积。留意：无论选择期间是否结账，假设显示的数据记录已经生成凭证，则其不允许修改。本项限制对全部的定义凭证页都起作用。用户在定义凭证时，点击鼠标右键可以对已录入的一条或几条“借、贷方科目“和“摘要“信息进展复制、粘贴，以避开重复操作。本项功能对全部的定义凭证页都起作用。凭证生成：在主菜单中的【核算】中选择【凭证处理假设是第一次进入此功能，自动进入“生成凭证方式“的界面；假设不是第一次进入此功能，单击〖设置〗按钮，也可进入“生成凭证方式“的界面。在“批量生成“和“选择生成“之中只能任选一种，系统默认为“选择生成“。“批量生成“是指将“自动生成凭证表“中的记录一次全部生成凭证。“选择生成“是指依据用户选择生成凭证的记录，生成凭证。选择“批量生成““选择生成“则只有“按部门拆分“是指依据部门的不同，系统将自动将一个部门的记录归入一张凭证内。“将一张凭证中一样科目进展合并“是指选择该项功能后，系统将自动完成一样科目的合并。4、月末结帐：应应采购治理付账款工资管理库存治理存货核算成本核算总销售治理账应收账款固定资产【本钱治理】—【核算】—【月末结账】在主菜单中的【核算】中点击【月末结账】菜单。系统将分四步进展月末结账处理：显示系统当前允许进展月末结账的“待结账月份“，该月份为系统内已结账月份之后的第一个会计月份，不允许更改。〔总账和存货系统除外〕是否已结账，假设有未结账的子系统，则本钱系统不能结账。(3)假设相关系统均已结账，