项目精细化管理手册

项目精细化管理手册

☆☆☆☆集团有限公司

二。一五年五月

目录

附件1项目业主基本情况调查表.......................................1

附件2项目施工现场情况调查表.......................................2

附件3投标评审审批表...............................................3

附件4项目投标评审表...............................................5

附件5《项目投标可行性报告》审批表.................................7

附件6合同审查登记表...............................................8

附件7工程合同评审记录表...........................................9

附件8工程合同变更评审记录表......................................10

附件9投标报价与实施成本同步测算记录表............................11

附件10合同交底表................................................12

附件11项目投标总结表............................................13

附件12施工调查报告..............................................14

附件13项目部经济责任承包书......................................16

附件14项目成本控制及措施计划表..................................19

附件15项目成本管理情况信息表....................................20

附件16合同封帐协议..............................................21

附件17合同管理情况统计表........................................23

附件18项目二次经营情况进展报告..................................24

附件19预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表................25

附件20工程项目责任成本计价管理台账..............................26

附件21工程项目竣工结算管理台账..................................27

附件22概算清理情况统计表........................................28

附件23各项目（指挥）部年度绩效考核指标一览表....................29

附件24工程验工计量管理台帐......................................30

附件25收方结算工程数量管理台帐..................................31

附件26劳务分包竞（议）标文件....................................32

附件27劳务分包合同管理台账......................................34

附件28设计文件审核记录..........................................35

附件29设计文件审核台帐..........................................36

附件30工程数量复核台帐..........................................37

附件31变更设计动态管理台账......................................38

附件32规范标准清单..............................................39

附件33测量设备一览表............................................40

附件34复核测量管理台帐..........................................41

附件35施工组织设计（专项施工方案）管理台帐......................42

附件36施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表................43

附件37技术交底书................................................44

附件38技术交底执行情况检查记录表................................45

附件39施工过程监督检查记录表....................................46

附件40材料检验台帐..............................................47

附件41技术文件总目录............................................48

附件42技术文件发放台帐..........................................49

附件43节能减排报表管理台帐......................................50

附件44撤销项目应上报资料清单....................................51

附件45项目管理资料归档移交表....................................53

附件46项目完工总结报告..........................................54

附件47项目部管理总结计划表......................................57

附件48施工放样记录表............................................59

附件49分工号主要物资需用数量明细表..............................60

附件50主要物资需用限（定）额数量总计划表........................61

附件51主要物资月度需用量计划表..................................62

附件52主要物资月度采购（申请）计划表............................63

附件53物资供方调查审批表........................................64

附件54物资供方定期复评表........................................65

附件55进场/入库物资验收登记簿...................................66

附件56物资送检台账..............................................67

附件57物资验收单................................................68

附件58物资验收记录表............................................69

附件59用料申请单................................................70

附件60辅助材料用料申请计划表....................................71

附件61辅助材料月度采购（申请）计划表............................72

附件62废旧物资处理登记表........................................73

附件63材料遗失、损坏赔偿单......................................74

附件64主要材料复试通知单........................................75

附件65定（限）额领、发料卡（台账）..............................76

附件66周转材料、小型机具需用量计划表............................77

附件67存货盘点记录..............................................78

附件68材料损、贬值、报废报告单..................................79

附件69材质鉴定书................................................80

附件70主要材料价差分析..........................................81

附件71主要材料量差分析..........................................82

附件72物资对帐单................................................83

附件73物资结算单................................................84

附件74租赁费结算单..................................................85

附件75机械设备租赁费结算单.........................................86

附件76机械设备配置计划表...........................................87

附件77设备进场检查记录表...........................................88

附件78项目设备管理台帐.............................................89

附件79外租设备供方评价表............................................90

附件80机械设备租赁计划审批表.......................................91

附件81租赁设备进出场签认记录.......................................92

附件82机械设备运转记录表...........................................93

附件83项目租赁设备结算台帐.........................................95

附件84设备安全技术交底记录.........................................96

附件85设备安全技术培训记录.........................................97

附件86项目特种设备操作人员名册.....................................98

附件87运转及交接记录................................................99

附件88维修保养记录..................................................101

附件89设备履历......................................................103

附件90架梁、起重设备准入联合评定表................................112

附件91项目特种设备台帐............................................114

附件92环境因素识别评价表...........................................115

附件93重要环境因素清单............................................116

附件94安全教育记录..................................................117

附件95安全检查记录表...............................................119

附件96项目管理人员安全生产责任制月度量化考核记录................120

附件97项目职业危害因素清单........................................121

附件98****集团银行存款余额调节表..................................122

附件99付款申请表...................................................123

附件100指挥部资金收支统计表........................................124

附件101项目（指挥）部建造合同收入确认表...........................126

附件102项目债权债务管理报表........................................127

附件103债权清收情况表...............................................130

附件104存货清算情况表...............................................132

附件105重点项目清算清收情况表......................................133

附件106劳务企业考评表...............................................136

附件107一般员工季度绩效考核表......................................137

附件108项目部年度考核表............................................138

附件109项目部期末考核表............................................139

附件110项目部月度报告...............................................140

附件111外部劳务企业履约过程评价表..................................141

附件112劳务企业员工基本信息表......................................142

附件113劳务人员工资表...............................................143

附件114农民工工资支付单............................................144

附件115劳务队伍退场通知单..........................................145

附件116岗位责任书...................................................146

附件117项目部非生产性主要办公设备购置审批单.......................148

附件118项目部办公设备登记表........................................149

附件119项目部办公设备报废申请单....................................150

附件120项目部办公设备移交清单......................................151

附件121项目文档管理清单............................................152

附件122商业保险集中管理情况统计表..................................153

附件123产品清单.....................................................154

附件1项目业主基本情况调查表

表格编号

项目业主基本情况调查表

0201

项目名称

项目地址

项目规模投资额度

项目用途预计开工时间计划竣工时间

单位名称

办公地点

业主情况所属行业上级单位

项目主要负责人联系电话

社会信誉合作方评价

资金来源有无垫资要求

业主资金情况

资金到位情况垫资数额

支付条件有无预付款进度款支付方式

投标保证金额履约保证的方式及数额

建设方对承包商要求

与建设方接触情况描述

竞争对手与业主关系描述

工程设计情况

建设方倾向性

项目所在地政治、经济、社会环境分析

建设方供应物资情况调查

建设方指定分包的调查

调查人审核人批准人

时间时间时间

附件2项目施工现场情况调查表

表格编号

项目施工现场情况调查表

0202

项目名称

项目地址

拆迁情况场地平整

通水情况通电情况

道路情况污水排放

现场条件主要桥梁是否扰民

沿线市县或

地质条件周边社区

周边环境政府机构

施工材料当地劳务

现场情况及周

边环境简图

施工现场总体

评价

现场施工时可

能遭遇的疑难

问题

制表人审核人批准人

时间时间时间

附件3投标评审审批表

投标单位：

使用资质：日期:

名称内容

项目名称

项目地址

工

程

概工程内容及主要结构物描述

况

项目估算价值

项目现场情况是否满足施工要求及

对现场情况的总体评价

业业主单位名称

主

基

本政府口中国中铁口世（亚）行口

项目的投资方

情国有企业口民营企业口其他口

况

项目资金到位情况全部到位口不到位口部分到位比例____

招标方式公开招标口邀请招标口议标口

招

标投标方式自主投标口协助投标口

文

件综合评标口合理低价口最低价口

基

本摇珠定标口抽取办法口其他口

内评标办法

容

说明：

投标文件递交时间

数额（或比例）

投标保证金提交形式保函口现金口保函+现金口

资金来源自有口自筹口集团公司口

各数额（或比例）

类

保履约保证金提交形式保函口现金口保函+现金口

证

金

情资金来源自有口自筹口集团公司口

况

数额（或比例）

信用保证金、低提交形式保函口现金口保函+现金口

价风险金或其他

形式保证金资金来源自有口自筹口集团公司口

说明

中标后需提交的各类现金保证金数

额及比例

自主实施口指定分包口

项目实施方式

说明：

合有无工程预付款及预付比例

同

条竣工结算支付比例

件

质保金比例及返还时间

自主实施口业主指定供应商口

物资设备采购

说明：

种类

是否需新购置大型施工设备

价值

公司经营开发部门意见

公司领导意见（单位公章）

集团公司经营开发部门意见

涉及中标后需新购置大型施工设备或提交各类现金保证金，但比例未超过合同价值15%的项目

集团公司区域包保领导意见集团公司分管经营开发领导意见

注：1.如各子、分公司以集团公司名义组织投标，《投标评审审批表》需一式三份，签署完毕后交

公司留存一份，集团公司经营开发中心留存一份、集团公司财务会计部留存一份。

2.如集团公司组织非国铁项目投标，《投标评审审批表》需一式二份，集团公司经营开发中心

留存一份、集团公司财务会计部留存一份。

附件4项目投标评审表

表格编号

项目投标评审表

0203

项目名称

项目基本情况

项目风险评估

风险程度

低'高

评估内容可采取的措施

12345

一、商务及合同风险评估

1业主背景（如国有背景应低）

2产权背景（如国有背景应低）

3财经能力（如财政资金应低）

4如工程不能完成对企业的社会影响

5合同无定量或要承包商算量的风险

6合同蓝本采用风险

7合同条文苛刻程度

8履约保证金、质保金、延期罚款等

9指定分包商/材料商管理风险

10工程变更后处理风险

11可索赔风险，包括工期等

12验工计价及结算风险

二、工程管理、进度、技术风险

1对管理人员资质要求

2对质量、安全、环保要求

3工期是否合理

4分期交工时，分段完工工期风险

5需要特别技术的风险

6施工现场及临时设施的风险

7施工周边环境及布局存在的风险

8现有地下设施的风险

9特殊建筑材料定货及规格风险

10运输及场外制作的风险

11施工图纸不齐引起的风险

12不良地质、堤坝等风险

13高墩、深水桥、长大隧道的风险

14深基坑施工的风险

15涉及既有铁路施工的风险

项目预测毛利率

安全、质量、进度的保障程度

资金流能否保证需要

综合性结论

参与评审人员

会签

营销副总经理意见：

附件5《项目投标可行性报告》审批表

投标单位：

使用资质：日期:

项目名称

项目地址

业主单位名称

投标单位投标评审委员会主任意见（单位公章）

评审部门评审意见

经营开发中心

工程管理部

物资管理部

设备管理部

集团公司

投标评审委员会安全质量监察部

成员部门

财务会计部

工程技术中心

工程经济管理部

法律事务部

企业发展部

集团公司区域集团公司投标评审

包保领导意见委员会主任意见

集团公司总经理意见

附件6合同审查登记表

（局属各子分公司、指挥部使用）

编号:

合同名称报送日期

承办单位（部门）经办人

承办单位评审结

论和负责人意见

合同基本内容和预期目的对方当事人及代理人情况

合同管理部门审查意见

合同专项管理部门审查意见：合同综合管理部门审查意见：

主管领导或法人代表审批意见

签字：

年月日

注：1.本表由局属各子分公司、各指挥部在签订合同时，经本单位评审后，报局进行

合同审查时使用；

2.合同管理部门审查意见以上部分由签约承办部门填写。

附件7工程合同评审记录表

单位（部门）:编号：Q/E/O-CX05-

工程名称

业主（甲方）名称

承包范围及承包方式：

详见合同交底

要求达到质量

合同价款

目标

评审内容责任部门评审结论（是否有能力满足）

真实性、可靠性、完整性开发部

材料供应物资部

设备供应设备部

安全文明施工及成品、环境

安质部

保护、质量与验收

施工组织设计、设计变更、

工程部

工期、竣工验收、保修

计量规则、变更程序、调价

工经部

索赔、竣工结算

试验检测、专利技术、特殊

技术中心

工艺和合理化建议

工程预付款与支付、履约担

财务部

保、保函

合同严密性、合法性、合规

法务部

性

分管领导审查:

年月日

附件8工程合同变更评审记录表

单位（部门）:编号：Q/E/0-CX05-

工程名称

业主

工程概况（地点、规模、结构、层数、跨度、高度等）

合同变更主要内容

评审结论评审结论

责任部门责任部门

（是否有能力满足）（是否有能力满足）

工程部技术中心

安质部物资部

财务部设备部

工经部法务部

开发部

分管领导意见：

年月日

注：本表责任部门由合同变更内容涉及的相关部门填写。

附件9投标报价与实施成本同步测算记录表

表格编号

投标报价与实施成本同步测算记录表

项目名称

项目地址

开标时间

拟投标价值

同步测算

成本价值

利润率

其他情况

报价人成本测算人项目负责人

时间时间时间

附件10合同交底表

编号:

报送部门经办人

报送部门负责人意

见

合同名称

合同类型合同签订时间

合同当事人

合同关键内容的

解释与说明

签约过程中

双方争议的焦点

履行时应注意的

主要问题

关键时点以及

重要期限的提示

签约的背景

其他应说明的事项

填报时间备注

注：1.签约承办部门与合同执行部门不是同一部门时，由签约承办部门认真填写此表

交合同执行部门；

2.对于在履行时可能出现复杂或重大变化的合同，还应附上《合同交底纪要》。

附件11项目投标总结表

表格编号

项目投标总结表

0204

项目名称

项目地址建设单位

质量要求工期要求

是否中标开标日期

投标情况总结

参加投标单位投标总价（万元）工期承诺质量承诺备注

综合排名

中标/未中标原因

分析

制表人审核人批准人

时间时间时间

附件12施工调查报告

项目及标段名称

施工调查报告

编制：

复核：

批准：

****集团有限公司

年月曰

施工调查报告内容

1、施工调查时间

2、施工调查工作分工组织安排

3、施工调查依据

(1)工程中标通知书；

(2)施工合同文本或协议书；

(3)设计文件。

4、工程概况及特点

5、施工调查主要内容

(1)自然条件调查：

①地质情况调查，确定不良地质分布和与工程的关系；

②气象、水文情况；

③生产、生活用水条件，物资供应能力；

④地方防疫和民族风俗；

⑤征、租用地和建筑物、构筑物拆迁情况(地上地下管

线、施工范围内受影响的其它设备)。

⑵技术经济调查：

①工程分布，确定本管段工程的重点和难点；

②地方建筑材料的情况，确定材质及供应能力；

③交通运输情况，既有铁路和公路等；

④地方电力供应能力，邮电设施情况；

⑤大临设施的设置条件、地点、数量，队伍的驻地安排。

附件13项目部经济责任承包书

****集团公司项目部经济责任承包书

甲方：****集团公司

乙方：****集团公司项目部

根据《****集团有限公司项目管理办法》和《****_公

司项目经营管理绩效考核办法》规定，为界定双方权利和义

务，甲乙双方签订项目管理目标责任书，双方共同遵守。

一、工程项目名称：

二、工程造价：

三、承包范围和内容：

四、项目工期：

五：安全、质量目标：

六、公司与项目经营者的项目经营管理绩效考核，按照

《****—公司项目经营管理绩效考核办法》执行。

七、主要经营管理考核项目和指标

1.乙方必须完成业主、公司要求的形象进度和工期要求,

完成各年度生产计划。

2.项目目标收入利润率为收入经费支出率为_%。

3.乙方对甲方上缴资金兑现率应达到100%,应收帐款回

收率应达到100%o

4.乙方承包的工程项目工程合格率应达到100%,并满足

公司与业主所订合同规定的要求。

5.乙方应按公司安全标准工地和创优规划的要求，以

“作业零违章、隐患零容忍”为卡控红线、以“员工零死亡、

项目零事故”为工作底线，杜绝一般及以上生产安全责任事

故；杜绝一般D类及以上铁路交通责任事故；杜绝火灾责任

事故；杜绝特种设备责任事故；争创省部级安全文明工地。

及时上报相关资料并完成创优申报工作。

6.其他有关组织制度、安全生产、人员配备、现场管理、

过程控制、经济管理等，按照《****集团有限公司施工标准

化管理达标检查考核办法》等规定执行。

7.增加相关架子队、劳务队伍组织化、家文化建设等

相关内容。

八、项目管理目标责任书有效期间乙方应随时接受甲方

的检查、审计和财务监督。乙方需严格执行本公司的各项规

章制度，如发生乙方违规，甲方将按照有关规定对相关责任

人进行处理。

九、合同履行期间如发生重大变化，甲乙双方协商可以

变更有关条款，其条款变更后的《补充合同》为本合同的组

成部分。

十、本责任书一式八份，经双方代表签字后生效，公司

工程部、安质部、财会部、工经部、审计部、监察部、人力

资源部和项目部各一份，每份具有同等法律效力。

甲方：****集团—公司乙方：项目部

甲方代表：乙方代表：

时间：年月日时间：年月曰

附件14项目成本控制及措施计划表

表格编号

项目成本控制及措施计划表

0801

针对责任成本拟采责任成计划成降低责任部

降低额

序号费用名称取的主要措施及成本本率门（责

（元）

本降低点分析（元）（元）（%）任人）

1人工费

2材料费

(1)工程材料费

(2)周转材料费

3机械使用费

4其他直接费

(1)临时设施费

(2)安全措施费

(3)其它费用

5间接费

6税金

7

8合计

编制审核批准

时间时间时间

注：1、金额单位为万元。

2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类

分析。

附件15项目成本管理情况信息表

表格编号

项目成本管理情况信息表

0802

填报单位：年季度金额单位：万元

中标情况项目责任成本下达情况实际毛利率情况

备注(毛

项目编

序号项目名称利率中含

码降造率项目总项目总成项目毛利开累完成开累成盈(+)亏实际毛利盈亏主要

概算价中标价税金%)

(%)收入本率(%)价值本(-)率(%)原因

一铁路工程

二公路工程

三轨道交通工程

四市政工程

五房建工程

编制人:审核人:审批人:

附件16合同封帐协议

甲方：XXXXX项目部

乙方：XXXXX公司

由乙方负责施工的XXXXX分包项目已完成。根据合同文件有关规定，甲、乙

双方通过对设计图纸数量进行复核、现场核定等程序并经友好协商，达成如下结

算协议：

1、最终分包结算总价合计元，（见后附《最终完成工程量清单》）。

2、质量保留金按最终工程量结算总价的避扣留，合计元，按甲、

乙双方施工合同规定的条件成立后予以返还。

3、对于乙方在施工中提出的因各种问题需要补偿的费用，依后附《关于

XXXXX公司各项问题的补偿说明》,甲方补偿给乙方合计元。（已计入最终

结算总价中）。

4、依据合同条款扣除文明工地宣传费（完成工程总价值的2%。）共计_元。

5、根据合同扣除乙方尚未完成的竣工资料费用共元整。

6、根据合同报价说明规定，甲方除依据甲供材料扣除材料款（以甲供材料

数量乘以合同相应单价）外，另扣除乙方（超耗或少耗）材料扣款元O

7、末期款项为最终结算总价扣除质保金、材料费、试验检测费、末期电费、

现场文明施工宣传费用和前期已支付工程款等相关费用后计算。

8、末期款项甲方依以下约定分期支付：（求据舆叁成况约定）

9、乙方承诺其承担的项目已按质量要求完成，乙方承诺已及时支付了劳务

人员的各类报酬、已清偿了与本项目相关的各类债务，否则愿意承担相应责任。

10、除乙方具有依本协议第8条得到末期款项的权利以及以其质保金承担

相应义务外，自本协议生效后，双方承诺不得以任何理由向对方提出任何补偿等

要求。

本协议自双方签字盖章之日生效，协议一式四份，甲方执三份，乙方执一

份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法人代表或委托代理人：法人代表或委托代理人：

日期：年月日日期：年月日

附件17合同管理情况统计表

上报单位：单位：万元

开累验工开拖欠拖欠

扣留已待批

业主项目合同合同外累工程到期

序号项目名称合同合质保垫变更备注

名称地点价值变更政策性索其小支进度质保

内计金资设计

设计调整赔他计付款金

—铁路项目

（一）在建铁路

（二）收尾铁路

二非铁路项目

（一）公路

（二）市政

（三）地铁

（四）其他

说明：

1、金额单位：万元

2、表内待批变更设计铁路项目主要填报报部待批I类变更数据。

3、开累支付不含预付款。

4、拖欠工程款=开累验工-开累支付-扣留质保金

附件18项目二次经营情况进展报告

1、项目概况及验工计价情况

填写项目的工程概况及业主开累验工计价（其中：合同清单内验

工，清单外验工）

2、二次经营进展情况（填写开累进展情况）

2.1、施工图检算

2.2、优化设计

2.3、I类变更

2.4、II类变更

2.5、新增工程

2.6、政策性调整

2.7、其他索赔

3、本月二次经营工作进展及成果

填写本月的进展情况

4、下阶段工作重点

阐述下阶段主要的重点工作及工作策略计划

附件19预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表

表格编号

预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表

项目名称：

序号内容金额备注

一预计总收入

1合同初始收入提供相关合同附件

2合同变更收入提供已签认变更台账清单、附件

3合同索赔收入提供已签认索赔清单资料

4合同奖励收入

二预计总成本

财务部门根据发生的实际成本性支出

1累计实际发生成本归集提供项目的累计“工程成本-合同

成本”下的各科余额表

2尚未发生成本根据项目预算资料进行合理预计

三合同毛利预计总收入-预计总成本

四完工进度实际发生成本/预计总成本*100%

附件20工程项目责任成本计价管理台账