用友软件案例

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第一课

A系统管理模块：

1、建立账套：

蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号666)，

账套启用日期：2023年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：master@；税号：110108202311077；

该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。

记账本位币为“人民币〞；企业类型为“工业〞；行业性质为“2023年新会计制度科目〞；采用“按行业性质预置科目〞。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。编码规则：会计科目编码级次42222；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.不进行系统启用。

2、增加操作员及设置其权限：

(1)01赵达

权限：账套主管。

(2)02钱有财

权限：·具有总账的全部操作权限；·具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。(3)03孙淑芬权限：·具有购买管理、销售管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。(4)04李纳

权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。

3、备份账套：

在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666账套输出到自己的文件夹中。4、恢复账套：

将备份的账套引入。

5、修改账套：以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“北京蓝梦有限公司〞。6、启用账套：

以账套主管的身份登录系统管理，启用总账、工资管理、固定资产、购销存管理模块。

启用日期均为今天。

B总账模块中的期初相关设置：

1、设置部门档案及职员档案：表1部门档案

1234表2职员档案编号101职员姓名所属部门职员属性郑和平企划部总经理编号职员姓名301黄建国所属部门制作部职员属性部门经理部门编码部门名称企划部财务部制作部市场部第1页

编号102201202203204职员姓名所属部门职员属性李煜赵达钱有财孙淑芬李纳企划部财务部财务部财务部财务部行政秘书财务主管会计会计出纳编号职员姓名302303401402403孔俊杰冯结李斯奇付海涛梅眉所属部门制作部制作部市场部市场部市场部职员属性开发主管开发主管部门经理销售市场推广2、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案：表3客户分类

分类编码11011029表4地区分类地区分类编码0101001010020100302020230202302023020230202399表5客户档案

客户客户名称编号001北京创业学校002天津海达公司003北京翰博书店表6供应商分类分类编码0102

表7供应商档案供应商编供应商名称号001002003简称所属分类所属地开户银行所属行业码区码银行账号010202023商业02023商业02023事业工行456工行567工行678电话客户所属分所属地区码简称类码创业9海达101翰博102所属行业邮编开户银行工行工行工行银行账号123456234567345678地区分类名称东北地区黑龙江省吉林省辽宁省华北地区北京市天津市XX省XX省内蒙古其他分类名称代理商一级代理二级代理零散客户02023事业单位10007702023商业20008802023事业单位100088分类名称硬件供应商软件供应商北京益众科技公司益众北京萤火虫软件公萤火虫司北京光明出版社光明出版社023、设置存货分类、计量单位及存货档案：

第2页

表8存货分类

分类编码0102表9存货档案存货编号存货名称计量是否是否是否是否生计划价参考参考最新最低单位销售外购自制产耗用售价成本售价成本售价片片盒套套套套套√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√90153032256072028208020280000708120000000075122800000000分类名称自制产品外购产品0001CD-RW光盘片0002CD-R光盘片00033.5软盘0004多媒体教程0005电子商务讲座0007网页制作工具0008多媒体课件0009101软件产品0010网站内容101软件培训工0011具注：增值税税率17%。

0006多媒体开发工具套800065000120080058351000008000006000045000078380部分√套√其次课

4、调整会计科目：请参照表11设置调整会计科目表102023年12月会计科目体系

科目名称库存现金(1001)银行存款(1002)人民币户(100201)美元户(100202)应收票据(1121)应收账款(1122)预付账款(1123)其他应收款(1221)备用金(122101)应收个人款(122102)坏账准备(1231)材料购买(1401)原材料(1403)账类日记银行日记银行日记客户往来客户往来供应商往来部门核算个人往来方向借借借借借借借借借借借贷借借币别/计量美元第3页

CD-RW光盘片(140301)CD-R光盘片(140302)软盘(140303)库存商品(1405)多媒体教程(140501)电子商务讲座(140502)多媒体开发工具(140503)网页制作工具(140504)多媒体课件(140505)固定资产(1601)累计折旧(1602)固定资产清理(1606)无形资产(1701)累计摊销(1702)短期借款(2023)应付票据(2201)应付账款(2202)预收账款(2203)应付职工薪酬(2211)工资(221101)职工福利(221102)社会保险(221103)应交税费(2221)应交增值税(222101)进项税额(22210101)销项税额(22210102)转出多交增值税(22210103)转出未交增值税(22210104)应交营业税(222102)应交城建税(222103)应交所得税(222104)未交增值税(222105)应交个人所得税(222106)应付利息（2231）其他应付款(2241)实收资本(4001)数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额供应商往来供应商往来客户往来借借借借借借借借借借贷借借贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷张张盒套套套套套第4页

资本公积(4002)盈余公积(4101)本年利润(4103)利润分派(4104)提取盈余公积(410401)应付股利(410402)未分派利润(410403)生产成本(5001)直接材料(500101)直接工资(500102)制造费用(500103)生产成本转出(500199)制造费用(5101)工资费用(510101)折旧费用(510102)其他费用(510103)主营业务收入(6001)多媒体教程(600101)电子商务讲座(600102)多媒体开发工具(600103)网页制作工具(600104)多媒体课件(600105)其他业务收入(6051)营业外收入(6301)主营业务成本(6401)多媒体教程(640101)电子商务讲座(640102)多媒体开发工具(640103)网页制作工具(640104)多媒体课件(640105)其他业务成本(6402)营业税金及附加(6403)销售费用(6601)工资费用(660101)折旧费用(660102)办公费用(660103)其他费用(660104)管理费用(6602)项目核算项目核算项目核算项目核算项目核算项目核算项目核算数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额贷贷贷贷贷贷贷借借借借借借借借借收入收入收入收入收入收入收入收入支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出第5页

工资费用(660201)折旧费用(660202)办公费用(660203)业务接待费(660204)其他费用(660205)财务费用(6603)利息支出(660301)银行手续费(660302)资产减值损失（6701）计提的坏账准备（670101）营业外支出(6711)所得税费用(6801)（延伸练习：分别指定现金、银行科目，）5、设置凭证类别：将凭证类别设置成记账凭证。（延伸练习：将凭证类别设置为：）表11，凭证类别设置

类别字收付类别名称收款凭证付款凭证部门核算部门核算部门核算部门核算部门核算支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出限制类型借方必有贷方必有凭证必无限制科目1001，100201，1002021001，100201，1002021001，100201，100202转转账凭证6、（延伸练习：定义项目）表12，定义项目类别

项目目录核算科目5001生产成本500101直接材料500102直接工资500103制造费用项目大类：产品生产教学工具包研发多媒体学习光盘ERP试验室建设电子教案试验室规划设计500199生产成本转出5101制造费用510101工资费用510102折旧费用510103其他费用

7、外币设置：币符：$，币名：美元，固定汇率，记账汇率为：6.87258、设置结算方式

表13结算方式一览表

结算方式编码12结算方式名称现金结算支票票据管理否否第6页

201202344014025现金支票转账支票银行汇票商业汇票商业承兑汇票银行承兑汇票其他是是否否否否否9、延伸练习：设置付款条件为5/10，2/20，1/30，n/60。

说明：5/10，2/20，1/30，n/60，是指在10天以内还款，给予5%的现金折扣，20天以内还款，给予2%的现

金折扣。

10、设置开户银行：工行海淀支行，账号：08091001。

C总账模块中期初设置

录入期初余额

表142023年12月会计科目体系及余额表

科目名称库存现金(1001)银行存款(1002)人民币户(100201)美元户(100202)应收票据(1121)应收账款(1122)预付账款(1123)其他应收款(1221)备用金(122101)应收个人款(122102)坏账准备(1231)材料购买(1401)原材料(1403)CD-RW光盘片(140301)CD-R光盘片(140302)软盘(140303)库存商品(1405)多媒体教程(140501)电子商务讲座(140502)多媒体开发工具(140503)网页制作工具(140504)方向币别/计量借借借借借借借借借借贷借借借借借借借借借借借借借借借借借美元张张盒套套套套期初余额7417.70194598.83194598.830.000.00160000.000.003800.002000.001800.00800.000.002050.00400.005.00450.0030.001200.0040.00200000.0028000.001000.0021000.001050.0040000.005.006000.005.00第7页

借多媒体课件(140505)固定资产(1601)累计折旧(1602)固定资产清理(1606)无形资产(1701)累计摊销(1702)短期借款(2023)应付票据(2201)应付账款(2202)预收账款(2203)应付职工薪酬(2211)工资(221101)职工福利(221102)社会保险(221103)应交税费(2221)应交增值税(222101)进项税额(22210101)销项税额(22210102)转出多交增值税(22210103)转出未交增值税(22210104)应交营业税(222102)应交城建税(222103)应交所得税(222104)未交增值税(222105)应交个人所得税(222106)应付利息（2231）其他应付款(2241)实收资本(4001)资本公积(4002)盈余公积(4101)本年利润(4103)利润分派(4104)提取盈余公积(410401)应付股利(410402)未分派利润(410403)生产成本(5001)直接材料(500101)直接工资(500102)制造费用(500103)生产成本转出(500199)制造费用(5101)工资费用(510101)借借贷借借贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷借借借借借借借套105000.003000.00260680.0012512.640.0058500.005878.06200000.000.00222300.000.008400.000.008400.000.00-17000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-17000.000.000.002100.00500000.000.000.000.00-30778.430.000.00-30778.4317165.74155.0015000.002010.740.000.000.00第8页

折旧费用(510102)其他费用(510103)主营业务收入(6001)多媒体教程(600101)电子商务讲座(600102)多媒体开发工具(600103)网页制作工具(600104)多媒体课件(600105)其他业务收入(6051)营业外收入(6301)主营业务成本(6401)多媒体教程(640101)电子商务讲座(640102)多媒体开发工具(640103)网页制作工具(640104)多媒体课件(640105)其他业务成本(6402)营业税金及附加(6403)销售费用(6601)工资费用(660101)折旧费用(660102)办公费用(660103)其他费用(660104)管理费用(6602)工资费用(660201)折旧费用(660202)办公费用(660203)业务接待费(660204)其他费用(660205)财务费用(6603)利息支出(660301)银行手续费(660302)资产减值损失（6701）计提的坏账准备（670101）营业外支出(6711)所得税费用(6801)

借借贷贷贷贷贷贷贷贷借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00项目核算的期初余额均为“多媒体学习光盘〞项目余额。

表152023年1月份其他应收款(部门核算)期初余额一览表

部门编码4部门名称市场部合计方向借借本币期初余额20002000表162023年1月份其他应收款(个人核算)期初余额一览表

第9页

日期凭证号数部门名称市场部个人名称付海涛合计摘要出差借款方向借借本币期初余额180018002023.12.31记-18表172023年1月份应收账款期初余额一览表

会计科目：1122应收账款余额：借160000元

单据类型普通发票专用发票单据编号单据日期客户科目摘要P1111Z11112023-10-24创业1122销售101软件产品1套方向金额借部门业务员100000.00市场部付海涛60000.00市场部付海涛2023-11-10海达1122销售网站内容1部分借

表182023年1月份应付账款期初余额一览表

会计科目：2202应付账款余额：贷222300元