某公司工程决结算流程管理的规定

某公司工程决（结）算流程管理的规定公司各部门、项目部（公司）：为加强工程决（结）算管理及成本控制力度，明确工程决（结）算流程和运作时间，完善公司内正常的工程决（结）算管理的制约机制，特制订本规定。一、纳入工程决（结）算的范围和权限(一)须纳入工程决（结）算的范围1、技术服务：包括项目勘察、桩基检测、管线及沉降安全监测、及其它包干价合同项目等。2、施工：包括土建安装工程、室内外装饰工程、景观绿化工程、消防工程、污水处理、管线配套、弱电系统集成等。3、材料或设备的分包（采购）：包括涂料、面砖、石材、门窗（含防盗门、单元门等）、电梯、给排水设备、暖通设备、强弱电设备（允许市场化的）、阳台栏杆（板）、安保设备等业主指定的材料或设备（包括甲方指定品牌价格、乙方采购的材料或设备）。4、允许市场化的专业配套工程。(二)管理权限1、凡500万元以上的工程决（结）算由公司负责，公司财务部组织相关部门实施。2、凡500万元以下的工程决（结）算由公司相关部门或项目部（公司）参照本流程组织实施，公司财务部专业审核，公司财务部有权派员参与、监督，工作完成后，结算资料报公司财务部备案。3、由公司统一签署战略合作协议采购的甲供材料设备决（结）算须按本规定实施。4、公司投资的其它开发项目可参照本规定执行。二、工程决（结）算流程的方法要求（见附件一：工程决（结）算流程控制图）(一)竣工项目的竣工决算审价分为：竣工技术资料准备阶段、竣工决（结）算审价内审阶段、竣工决（结）算审价外审阶段三个阶段：1、竣工决算资料准备阶段：1.1流程及方法要求：当工程项目将进入竣工验收阶段时，由项目部（公司）负责，督促施工单位及时编制竣工图和工程竣工决算书、工料分析单、汇总现场签证、质监验收单等有关资料（只涉及材料设备的，则提交验收和现场签收资料、材料设备产品检验检测合格证明、质量保证书、保修单、使用手册、所有随附的技术资料）。竣工验收通过后，施工单位必须按合同约定时间（无合同约定的，应自正式竣工验收之日起14天内）将完整的竣工决算书、工料分析汇总单，竣工图和竣工资料，包括现场签证等，报送工程监理公司和项目部（公司）。翁减由项目部（公杆司）负责，会让同聪工程到监理公司对照紧以下标准，审桐核竣工决（结忽）算激资料（均不少于辆一式结叁扰份）的完怒整性，并对工棍程决（结）算萝资料的有效性三负责：撞.仔1牌工程决（结）哄算资料：蠢•恶配施工招投标工概作的有关资料陶（涉及工程造蒸价部分刘-箭招标文件、招荡标答疑文件、逼投标文件等）泽•坦功工程施工总、蚂分包合同，补趣充合同或协议朱书征•寨控工程竣工图纸狐（土建、安装也工程或其他专袋业的全套图纸您）座•烘蹄设计交底、经理甲方确认的设吊计变更图纸、疑甲方认可的设教计变更签证单辜、技术核定单湿（原件不少于婆一份）少•顾茂经甲方确认的福施工方案、施火工组织设计桃•稍饰隐蔽工程记录昆（涉及工程造犬价的有关资料聋）拐•境升施工过程中各点类现场记录、沫会议纪要和现挑场签证资料伯•虚蛙地质勘察报告逮（本条限关联静工程）糠•甲垄工程决算书（抄加盖送审和编灭制单位公章，隙预算员签字）慎•赴端工料分析表陕•纱逃材料设备差价木的证明材料贝•燥刃工程施工期间接的材料核价资储料（原糟件伪不少于一份）最•过启停复工报告瓶•纸始甲供料明细表际和验收记录抢•搜童预付工程款，女垫付款明细表倘•职爬竣工验收资料秃（经批准的竣尺工验收报告、晴质监备案、交精付使用许可等缓）绒•缝橡其他涉及工程录造价的有关资升料跪.仅2印材料设备决（演结）算资料：奔提交所有验收喜和现场签收资酿料、材料设备摘产品检验检测辛合格证明、质做量保证书、保糊修单、使用手袍册、剩相关的检测、商检验报告及壳所有侵随附的技术资锹料。幻上述工作完成许后，插项目部（公司泼）对得施工单位上报序的竣工结算进寇行筛分，对于联送审板结算造价在叙5梳0骗0揪万元以下的工轻程结算由项目镜部（公司）进事行痛内岔审，报公司总升经理批准，公咱司财务部备案垦，并填写《拌工程丛结算内审上报喜审批表》（见妥附件直二贩）。对于束送审护结算造价在厕5秘0樱0闸万元以上（含籍5垮0麻0讨万元）的工程留结算由公司财侧务部委托外部悄专业审价机构锐进行厌外审透，报公司总经榨理批准。塔1.1.销4宁项目部（公司倘）负责，将送拌审结算造价在桥5沉0禽0捡万元以上（含鬼5校0诵0从万元）的工程复结算徒连同所有工程凤决（结）算资蓬料，送达松公司财务部把。芬1.餐2隆职责范围：议主办责任：各乱项目部（公司眉）。炭协办责任：按工程巾监理公司。掀1.吉3斩时间控制：施州工单位提交完愿整竣工决（结鲜）算资料隔后纤7抓个工作日内完产成竣工决算资吓料拘审核和接收。位各项目部（公誉司）在提交上露述结算资料时蒜，如有实效要敌求的，请注明只时间要求。值2宰、竣工决（结陕）算审价论内公审阶段代2.1绍流程及下方法要求钱：羡弊收到蚊施工单位提交像的封完整竣工决（决结）算资料后伯，五项目愿部捡（公司）瓶对工程决（结器）算资料及相砍关竣工图纸进绝行审核，符合公要求后接收资借料；并纳入工骡作计划，开始唉工程决（结）逼算的审核工作嚼。颤对于竣工资料录不齐备的决算丑项目，乱项目稻部陕（公司）页有权拒绝审欢核仇工程决（结）方算。览2.1.桐2踢见由贼项目央部丈（公司）猎负责，依据合声同约定以及国旷家、当地有关豪建设工程造价夫管理标准和规款定，对施工单神位决算书中的睁分项子目、定坏额套用、单价标、工程量、合垂价、材料价格跑、取费标准、逗下浮率、独立岛费如开办费、恐配合费、咐经甲方认可的幸现场签证、经旬甲方确认的设览计变更、技术壤核定及其他等呜进行审核。漫2.1.窄3翅项目部俭（公司）曾与施工单位协晒商，要求施工歪单位对超冒部考分和错报部分门在统一标准的称基础上进行核想算，并与之就番工程决（结）端算细节进行谈塌判。荐达成一致后，莫施工单位提交京经审定的工程辩决（结）算报仇告和工程决（律结）算书赏，涌并签字盖章迹。因2.1.犁4强菌上述工作完成点后，售项目蒜部锣（公司）央负责将完整的扫竣工决（结）持算资料（包括当所接收的所有僻竣工图纸和决鞭算资料、经对内罗审核定的工程弦决（结）算报嚼告和工程决（企结）算书），青上报毅公司纲项目运营村总怕经理审核，审概定造价超上过敲5随0让万元的须由公惹司侍总经理审批，灰并填写《酬工程境结算内审上报呀审批表》（见彻附件收二筛）抱。宅公司总经理党对上报州的紧工程决（结）圣算报告和工程由决（结）算书蒜进行审定工作谜并签字盖章父，由公司财务统部进行备案做，项目部（公核司）进行结算调付款工作。堤2.轰2息职责范围：乱主办责任：帆项目渡部昏（公司）坡。疮2.捕3旬时间控制：恒2坛0溜个工作日。花各项目部（公萍司）在提交上邮述结算资料时戚，如有实效要停求的，请注明蔬时间要求。贯3茫、竣工决（结猎）算审价灵外价审阶段静3.1伸流程及铅方法要求往：抱收到区项目部（公司旦）上报的工程值结算孟后，耽公司财务鄙部对工程决（踩结）算资料及总相关竣工图纸尚进行审核，符表合要求后接收习资料；碍公司财务偶部统一纳入工廉作计划，开始泰工程决（结）久算的审核工作改。对于竣工资贞料不齐备的决醉算项目，狭公司财务兵部有权拒绝粮进行迷工程决（结）财算祝审核工作嫂。劈公司财务践部偏按照不同工程指项目名独立聘请立和委托轰外部专业审腹价花机构凡进行痰审现价倾。内公司财务部阿负责将完整的叶竣工决（结）木算资料（包括丝所接收的所有绍竣工图纸和决酬算资料、经一荷审核定的工程含决（结）算报瞎告和工程决（绑结）算书），睬送达外部专业府审但价狐机构。温公司财务部纸对索外部专业审团价瞧机构斯出具的审价初锯稿进行审核密，渔并绩与扬项目部（公司巴）姥会商，达成一问致后，由秩外部专业审素价绒机构贺出面并与施工毙单位进行谈判哲，要求施工单菜位对超冒部分倚和错报部分误进行确认娘。棍完成后完外部专业审员价座机构酱出具辣最终工程碗审价挖报告和最终工脊程扣审价邻书。耽最终工程栽审价叹报告和最终工刷程率审价帝书竖上阁报蓄公司项目运营负总经理审核，僻审定造价超盘过这5期0真万元的须由公吊司总经理审批徒，并填写《工促程结算外审上内报审批表》（敲见附件卵三智）六。守3.2让顶职责范围：星主办责任：谎公司财务部划。棉协办责任：束项目生部症（公司）附。强3.3判融时间控制：冈30臂个工作日。扒各项目部（公阁司）在提交上般述结算资料时者，如有实效要越求的，请注明疾时间要求。絮(猾三震)苏公司项目运营贱总经理、婆公司躲总经理审定批编准最终工程决般（结）算报告哀后，项目部（吼公司）无、公司财务部荷方可依据合同植约定办理决（牛结）算支付。柴(乌四绍)展灌所有竣工图纸强和决（结）算戏资料、最终工乎程决（结）算洲报告和工程决交（结）算书应钟由设公司财务死部存档备案。冻并根据项目后陶评估的要求，督进行成本分析忠。世三、工程决（贵结）算流程管启理的基本规定转(还一丸)裂公司扭内自管项目工馆程决（结）算骄流程控制执行油本规定。眉(消二团)检项目部（公司罗）应切实按项扛目进度计划，蛇将工程竣工决预（结）算资料喘、竣工图纸秆按时洲提交年公司财务午部。爪(湿三垒)乳项目部（公司师）负责准备竣划工决（结）算瞎资料、竣工图扬纸，应注意工钥作质量，以达荐到必要条件（轨按本规定竣工蛛决算资料准备挎要求），不符谜合条件的不能趴进入流程。如熔有不符合必要遥条件而因进度梳要求进入流程南运作的，需经亦公司爹总经理剧批准，方可根欠据事项的特殊疑情况采取经批斤准的简易程序恩。身(雨四廉)以符合必要条件肢已进入流程环幼节的，实行主各办负责制，由喉主办部门完全哀承担流程环节销中与协办部门疮横向沟通、资猴料传递、监督吃完成的责任，滨沟通传递发生著问题的应即时玩向主管领导