物资仓库管理制度物资的保管、保养、发放以及帐务处理

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档重庆XX股份有限公司物资仓库管理制度1、总则仓库管理是物资管理的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节。仓库管理的基本任务是通过对物资的验收、保管、发放等环节,有效地维护物资的安全和完整，保质、保量、及时地供应各类物资，以满足生产需要。2、公司常用物资的分类2.1.1原料和主要材料类：是指经过加工后构成产品实体的各种材料，如钢材、铜材、铝材等；2.1.2辅助材料类：是指不构成产品主要实体，为生产过程服务所需要的各种材料；2.1.3燃料类：是指为工艺制造、生产动力、运输等提供热能、动能的可燃性物资。3、物资验收入库3.1物资进公司须由中间验收或保管人员，按凭据核对品种和数量，进行外观检查验收。经核对准确后，与送货员办理交接手续，并按规定做好记录；3.2物资入库前须由检验人员组织验证质保书或合格证，检质量、验规格、完备收料手续，验收时间从物资到货办理交接，直到凭证齐全，日期不允许超过三天。需交化验的物资一般不超过七天，特殊情况例外；3.3在验收中，如发现不合格、盈亏、损坏等问题，应及时填写检验报告单，会同有关人员查明原因，并按规定作出处理。物资验收合格和入库定置后，应即时做好帐务处理。4、物资的保管、保养和清查盘点4.1物资保管4.1.1按要求做到“三清”、“二齐”、“三个一致”。“三清”是数量清、规格清、质量清；“二齐”库容整齐、摆放整齐；“三个一致”是帐、卡、物的数量一致；4.1.2存放物资应在卡片上明确计算机编码，做到标识明显，帐、卡、物三相符。钢材合格入库应按规定做好涂色标记；4.1.3金属材料保管免检年限为5年,其它物品免检年限为3年,有明确保质期的按说明书执行。4.1.4严格贯彻执行仓库安全规定，切实做好三防工作。4.2.物资保养4.2.1根据库存物资的性能、特点及自然因素对物的影响情况，采取相应的措施，使各类物资在一定时间和一定条件下保持质量完好。库存物资要求达到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不烂、不漏、不混、不爆。4.2.2.必要时须组织物资保养，比如上油、除锈等，同时做好维护保养记录，以备查验；4.2.3仓库及物资要做到“三洁”、“四无”。“三洁”指物资清洁、料架清洁、地面清洁。“四无”指库区无杂草、料坯无垃圾、四壁无灰尘、门窗无脏痕。4.3清查盘点4.3.1储存物资必须坚持执行清查盘点制度，认真做到日常收发随时点，主要物资常抽点，半年或年终全面点，确保物资无差错。严格控制超储积压；4.3.2盘点中发现问题，应查明原因，弄清责任，做好记录，分别按储耗、磅差、盈亏、调整、报废、事故等各种情况填制报表、清册，及时上报审批处理。5、物资发放和帐务处理5.1物资发放5.1.1发料要有依据，须凭领料单、限额领料单、销售发票提货单等凭证组织发料，执行“先进先出，推陈储新”的原则；5.1.2各种发料单据内容必须填写完备（领用计量器具须先经计量部门确认，方可发料），审批手续齐全，不准私自涂改，对外销售发票的提货单须盖有财务部门收款专用章。在以上手续办妥后，方可发料；5.2帐务处理5.2.1在库房保管人员对收、发、退料事务及凭单票据处理完毕之后，应及时（或由计算机操作员）准确输入计算机，按月编制物资明细月报表（物资收发存明细账），并确保帐、物相符。制订部门：采供处审核：章子侃管理处审定：宣建清制订部门：采供处审核：章子侃管理处审定：宣建清精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档物资出入库管理规则WI-SC-011生效日期版本修改摘要编制批准2013/12/05A首次发布发放编号：1.0目的：规范仓库管理，规定物资仓储管理的基本原则，使之有章可循。2.0适用范围：适用于本公司仓库的管理。3.0职责：3.1生产部：负责仓库一切物资的入/出库管理和安全防护管理。3.2品质部：负责仓库所有物资入仓前的品质检验，确保入库之物料是合格品。3.3各部门：应遵守仓库的规定，依规范程序进行进出仓。4.0工作内容：4.1总则4.1.1仓库是工厂物资流通的场所，是物资管理工作中的一个重要环节，它的任务是保管好储存的物资，做到质量完好，确保安全，加速周转，降低保管费用，并做好物资节约回收利用工作。4.1.2仓库的设置要统筹规划，合理布局，方便生产，有利于加强物资管理。仓库的分工，按当前工厂实际情况、物资的性质来分类保管。4.2仓库管理4.2.1物资的验收入库（1）物资入库，做好交接工作，查来向，查送货凭证,查物资名称，查数量(件数)，堆放待验区，不得入货位。（2）对于物料应认真核对收料凭证、物料订购单和送货单、等与物料有关资料，并填写相关的入库单；（3）品质部按照检验抽样规定，送验合格后方能入库，仓管员及时登记入册。（4）如发现质量不符，数量短缺超过规定标准，应及时书面反馈主管部门和分管人员，从速处理，在未处理前，不得动用。（5）确因生产急需，需动用已经质量、数量验收合格，但未办入库手续的物资，可经主管领导批准后方能办理领用手续。4.2.2物资的储存（1）分类储存：依物料之不同分开储位存放，并由仓管员将各项产品之名称、或料号、规格等与予以标示与储区位置以利找寻。（2）根据物资不同的性能和特点，合理划区堆放，采用科学的保管方法。（3）呆滞物料之管制：物料储存超出一年未曾动即视为呆滞品，仓管员应将呆滞物料进行清点、统计、记录，汇总成报表上报采购处理。（4）不合格品之料品须加以标示，且立即移至不合格区以避免被误用。4.2.3“帐物”相符是仓库管理工作重要内容之一，要经常用余额法，发料核对法定期或分批盘点法，做到逐日自查，月度抽查。季度盘点，使“帐物”相符，相符率作为仓库考核指标。4.2.4物资的领发（1）发料必须有依据、凭证、签字确认齐全，要凭《领料单》才能发料。（2）发料时要核对相应的指令单，查对标准用量，限额发放数量。（3）要认真核对数量、物料编号、在账薄上注明库存余额，以便核查。（4）发料时应按仓库物资进仓日期实行先进先出。（5）发料时应与领料人员当面交接清楚，保管好签领单据。（6）凡实行以旧领新的物资，须缴回旧物。（7）因出货需要，超出指令标准用量领取物料时，须有经相关部门主管签字确认的《领料单》才能发料，发料数量要严格按《领料单》数量发料。（8）无领料凭证一律不能发料，仓库人员无权将物资借出，如有特殊情况，应经部门主管批准，办理借用手续，并应定期清理。（9）呆滞品发料应有相关权责人员的批准方可进行发放。呆滞物料要用于生产时，须由仓库通知IQC依其相关之检验标准重新鉴定，鉴定合格方可领出用于生产。4.2.5产品实现所用主要物资，按计划，按消耗定额，实行限额发料。稀有物资，易燃、易爆、物品的发放，严格执行审批手续。4.2.6物资的退料（1）凡由于计划或项目的变更、质量或型号规格的差错及任务完成后的余料，应及时填写《退料单》办理退库手续。（2）退库物资，需经品检员检验合格后，于原发料登记卡入账。（3）经检验不合格的退库物资，由生产部或IQC进行责任区分后办理退库手续，由仓库根据责任归属将客户原因部分开立《退料单》知会采购联络供应商带回，公司责任部分由生产填写《报废申请单》经总经理批准后退仓暂