水泥公司物资盘点管理制度模版

物资盘点管理制度1目的加强公司库存管理，明确职责，规范流程，为下阶段原燃材料采购、生产计划制定、产品销售及财务成本核算提供客观依据。2适用范围本规定适用于*水泥公司、水泥股份公司原燃材料、成品、半成品、用水、用电、辅材及低值易耗品、破损包装袋、烧坏电动机的盘点。3职责分工3.1企划安环部负责组织*水泥公司盘点，包括盘点异常事项的裁决和处理、盘点核算、报表报送工作。综合办负责组织水泥股份公司盘点，各公司办公室统计负责盘点核算、报表报送工作。3.2财务部负责盘点工作实施,包括现场盘点任务分工以及各项具体盘点工作的推动和实施。3.3盘点人由财务部、企划安环部（综合办）、地磅室、供应部、生产部及各生产车间人员担任，具体负责现场盘点；盘点水泥股份公司烟煤、电煤时，煤炭公司业务人员参加。3.4生产各车间负责原材物料搬运、打堆、整理的现场安排及各盘点事项的协调处理，定期、不定期进行账实核对，确保账实相符。4盘点时间4.1各单位主要原燃材料盘点时间为每月25日8:30。4.2成品、半成品盘点时间为每月26日8:30。4.3电量盘点时间熟料车间、水泥车间、微粉车间、余热发电车间电量为每月26日；制袋车间、混凝土车间、后勤用电、外用电为每月25日15:30；水泥股份公司外售电量盘点按照计量规定执行。5盘点方法库存盘点采取动态盘点（不停产）和定期盘点的方式，实行全面盘点和实际测量的方法，具体包括实地测量及丈量、仓位量取、实地清点、过磅计量和现场抄录等测量方法。5.1实地测量及丈量：熟料、水泥、混凝土、微粉车间堆放物料。5.2仓位量取：熟料、水泥、混凝土车间仓内物料；熟料、水泥、微粉车间仓内成品、半成品。5.3实地清点：制袋车间标准规格入库物料、辅材、低值易耗品、库存袋装水泥。5.4现场抄录：公司各单位用水、用电计量。5.5水泥股份公司按照实际进行实地测量和仓位量取。6盘点流程管控6.1盘点准备6.1.1物料清理堆放：每月存货盘点前1天，各部门应进行物料清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并做好标识。6.1.2盘点用品工具：企划安环部（水泥股份公司统计）将盘点需用物品及盘点工具（卷尺、标杆、记录、笔、计算器、安全帽、劳保防护用品等）于盘点日前准备妥当，并于盘点前发放给盘点人员。6.1.3人员工作安排：财务部根据要求安排盘点人员分工，确保盘点、记录人员各有分工。6.2现场盘点盘点人员到各生产单位进行现场盘点，盘点完成后，参加盘点的人员在盘点明细表和盘点统计表上签字确认。6.3数据核算6.3.1物料盘点总数=堆放物料重量+仓内物料重量。其中堆放物料重量=长×宽×高×立升重，混合材料根据配比将体积均摊后再进行核算；仓内物料重量=单位库容量×仓位数。6.3.2标准规格物料重量=单位净重×数量；非标准规格的，以称重过磅的形式计量。6.3.3产品盘点总数=仓内库存+外放库存，其中仓内库存=单位库容量×仓位数。6.4资料报送盘点结束后由记录人员将盘点记录、报表及分析资料报送企划安环部（综合办）、财务部及盘点各单位。7异常处理7.1盘点统计表与帐存数的差异属于正常范围，如：正常损耗、杂质、材料出库计量（计算）不准、盘点误差等，据实进行调整，确保账实相符。7.2盘点统计表与帐存数的差异属于异常，且差额较大，由财务部根据原因分析拟定处理方案，报公司领导批准后进行处理。8守则8.1各单位物料容重由化验室测算报企划安环部进行备案，如需调整及时变更。8.2盘点期间盘点人员不准请休假，盘点工作一旦进行，中间不得中断；遇紧急事情时，安排好其他代替人员，获准后方可离开盘点现场。8.3盘点过程应详细记录，标记好存放地点，盘点明细表作为盘点统计表的数据来源。8.4盘点人