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差旅费报销制度一、前言差旅费报销制度是企业用于管理差旅费支出的一项规定，经营管理现代化的企业，都会对差旅费支出制定明确的规定。差旅费支出占企业总支出的比重较大，其管理做得好坏直接影响到企业效益，影响到员工的积极性，因此制定严密的差旅费报销制度有其必要性。二、制定背景本制度的制定，是为了规范差旅费用管理，为所有差旅费用支出提供明确的凭证，增强其透明性、公正性，防止差旅费用浪费，维护企业的利益。三、报销范围差旅费报销范围包括以下项目：1.差旅车费：指出发地--目的地之间的交通费用，包括拟定行程所需的车费、过路费以及从车站到目的地的交通费等；2.住宿费：指在差旅期间因出差需要住宿产生的费用，应以合理标准为原则，严格控制住宿费用；3.餐费：指差旅期间因出差需要所产生的用餐费用，餐费标准应与不同地区的标准相适应；4.市内交通费：指差旅期间出发地--目的地或工作地之间，或在所在地区的交通费用；5.通讯费：差旅期间因出差需要产生的通讯费用；6.其他费用：差旅过程中因特殊情况产生的其他费用，如邮寄件费用等。四、报销说明1.提交报销单据差旅费报销申请应在出差结束后的一个星期内提交，如逾期不再受理，提交差旅费报销单及相关账单、凭证和发票，支票等。如果无法提供发票等凭证的情况，则须提供证明说明情况。2.报销单填写报销单须详细填写差旅费支出的日期、地点、费用、详细描述及备注等，还要标明是否可接受发票等凭证。对于特殊情况的费用，应在备注中说明原因、性质等。3.费用标准根据不同地区、差旅目的、费用标准的不同，对于差旅费用管理上要根据相关规定严格控制费用支出。报销申请中费用标准应按照公司制定的标准执行，否则申请视为无效。4.原则上不接受转移费用原则上，不接受员工旅费到馈礼、度假等个人行为的转移。5.统一审批财务部门应在一周内对其进行审核，并统计所有差旅费用到汇总表上，由部门经理统一审批。报销单据经部门经理审批后，送给总经理审批，如总经理认为有必要，可以将此事向董事会汇报。6.支付方式如果差旅费用的总额在5000元以下，可在审批通过后5日内，以现金方式支付差旅费用。如果差旅费用的总额超过5000元，则需要通过银行转账方式支付。五、注意事项1.费用报销申请日期必须在出差日期后的1个星期内提交。2.超标费用必须公司管理层审批才能报销。3.每个月的费用报销都需要在下个月的5号之前提交。4.每份报销申请的单据必须真实、准确，否则不予受理。5.每个员工每年须约定费用报销上限。6.差旅费报销制度需保持向员工、部门、领导等宣传，以充分保障其正确使用。六、结论企业制定完善的差旅费报销制度，能

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