会计子系统AI功能说明书第分册批量处理描述

会计(AI)子系统功能说明书第四分册：批量处理描述数据大集中应用开发组2003年8月会计子系统功能说明书【交通银行大集中工程】【内部资料请勿外泄】-【交通银行大集中工程】【内部资料请勿外泄】-页批量处理情批量流程描关述联批量运行模茫式表耀平账模式下庆的批联机处拉理与重入模式下镜的批量处理般夜间模式下比的批联机处晴理昆收集会计流锐水雁会计流水检吨查葵内部资金清邮算习更新内部分册户账盾更新总账坑账务检查畜日终报表打签印剧缴存人民币甘一般性存款岛准备金奥旬末报表打排印田生成总账账娃页怠生成内部分叨户账账页考总账数据初腔始化处理称利息税处理拢月末报表打掉印蓝BACKD裂AY处理盾计提营业税渔及其附加手缴存外币一隐般存款准备蠢金冤季末报表打匪印迟半年报表打割印眉年终决算处闪理达年终报表打善印挎内部户的结畅息处理汇内部账户自秆动关闭钩年终试算处同理盆年终决算利秃润试算传科目的分拆武、归并等崇机构的升级荒、降级等功内部账户结撑息记账处理杨利息税结转鞠处理党批量运行流追程图桌批量功能描车述浪AI的批处袋理根据对会香计主档案的沿处理方式不谅同可划分为捕数据准备、朱账务档案更孝新和报表生料成三部分，坟各部分功能扎在处理步骤习上基本分开婚。抗数据准备主酱要是为账务痛档案更新和喉报表生成服忍务，它对主论档案的处理酒只有读操作洞而没有更新毅；账务档案惭更新就是根样据业务的功协能要求更新熔或生成系统腊各类档案；烤报表处理功辨能一般与各狱种会计主文盘档无关。摔AI的批处卖理主要包括煮会计流水整录理、总账加迫工、计提税晃金、损益结欲转以及编印爹各种会计报江表及统计报赖表等。日终处理堵日终处理是朽每天联机结冒束后必须执医行的处理步砖骤，包括账谢务处理、利各息积数处理灭、统计处理状及各类日结喇报表的印制逃等功能。滔生成财务并容账会计流水功能说明嚷核心系统在尤日终批量处洪理时，通过胸FTP的功忙能从财务系葬统服务器上兽的指定目录虎下取并账数摘据文件，对南取得的并账振数据文件进香行转换、检六查和生成入个账会计流水久。处理周期日处理。数据来源哨本应用的数截据来源：抢财务系统与轿核心系统的凤账户对照表劫。霉其他应用的叶数据来源：泛当日所有分观行财务并账宫数据为一个替文件，文件尚命名为珠‘屡NBCW.软当天会计日虹期柏’黄。数据接口：皱输入项名称它类型／长度疑输入属性蹦注释连日期岛9（8）三必输芒财务系统分护行号贼9（5）距必输郑货币代码渣9（2）命必输工财务系统项第目代码告X（8）横必输狮左对齐，不窑足8位的右贪边用空格补她齐普上日借方余洋额练S9（13些）V9（2洗）妻必输诱以正数表示他上日贷方余乏额圆S9（13掏）V9（2俘）冤必输躁以正数表示健借方发生额田S9（13煌）V9（2慌）挎必输膨负数表示红吊字冲账宫贷方发生额通S9（13搞）V9（2植）瘦必输巷负数表示红城字冲账耀当日借方余栋额咱S9（13晃）V9（2碌）执必输盐以正数表示柱当日贷方余饥额浴S9（13谦）V9（2微）能必输旦以正数表示处理描述络通过主机系线统的FTP抹功能，到指搏定服务器的签预报账目录说取财务系统笼的并账数据债文件。拼当核心系统付不能正确得叉到并账数据款时：幸在控制台上耐显示高亮信答息并停止处畜理。翁由技术人员滩确认出现问愚题的原因。白若当日确无中财务并账数岭据文件则将认该步骤略过馒，否则需查捷明原因后重功新执行。岭为避免由于闲取不到并账性文件引起系县统错误，即妹使当天确无兼财务并账数么据，财务系服统也应该按厦约定的命名扔规则建立一穴个空文件。自对并账数据盗进行合法性侄和完整性检做查：滑检查数据文夕件中的日期晃是否等于核竭心系统当天表的会计日期悟。哗检查分行、歼币种、项目径代码的合法济性。钱检查同机构页、同货币的蔽借贷发生额槐是否平衡。关对发生额的悔方向进行检控查：依只允许借方斯发生的账户帖，并账数据坏的贷方发生绳额不为零缘。闭只允许贷方郑发生的账户闸，并账数据叉的借方发生挺额不为零巾。云对损益类账谨户，在年终痰决算日则不炮限制发生额迁的方向躺。缝若发现有检垦查无法通过基的数据，则起将该分行下兵所有的并账元数据都不作斑并账处理，巩同时打印透如下报表：次生成《财务舱系统并账文脱件数据差错症清单》通知究总行营业部痕和相关差错回分行。鼻将具体的差赛错记录转成辞《财务系统幅并账文件未养成功清单》租通知差错差雷错分行。经财务系统并镰账文件数据乓差错清单济机构号左框机构名称杆王年茄月幸日言阶币页种饶分行号敏财务项目代麦码梨本日借方发芹生额命本日贷方发售生额衫检查标志文XX丝XX撕账号非法贼XX蹲发生额方向测错公XX继合计绢借贷不平待财务系统并蛮账文件未成详功清单陪机构号琴象机构名称唯蒜年临月劫日娱剖修日嫌期册分行破号乐币饿种央财务项圾目代码神上日借降方余额亲上日贷征方余额川本日借方歼发生额逼本日贷方盼发生额漠本日借犬方余额逝本日贷轨方余额鲁在所有检查屯完成后，不钱论检查是否孙通过，都需娘要为总行营此业部打印《立财务系统并刮账情况（各遭分行汇总）沟清单》。清棵单格式如下柔：真财务系统并犹账情况（各怎分行汇总）春清单铲年月焦日投并账成功分挥行号及名称甘并账失败分偏行号及名称毛分行号慧分行名称惭分行号涨分行名称路XX唇XX热XX六XX棒XX坏XX情并账成功分妻行合计耽（1）衬并账失败分钩行合计哲（2）杀财务并账各汁分行汇总合皱计仁（3）=献（1）启+（2）仆将财务系统颈的并账数据仗按照转换规浪则生成财务忆并账的会计劝流水：削将财务系统涌分行号转成朽核心系统账锯务中心机构议号。歪将财务系统展货币代码转近成核心系统挪的货币符号节。权按对照表关消系将财务系定统项目代码毛转成核心系种统的内部账资号。描若财务系统喷的借方发生筋额不等于零枕，则产生一废笔借方会计挠分录。嚷若财务系统长的贷方发生躲额不等于零暴，则产生一并笔贷方会计寿分录。战同一个分行刃、同一货币蛇的会计流水袍号相同。红用生成的财峡务并账会计器流水更新内钟部分户账、毯总账，并登足记账户交易云历史；会计分录斤类型错借伏贷存科目高货币糊账务行哑金额恨备注芦DR汗表内科目账况号历账务中心网报账借方金娃额筹始CR踏表内科目账困号瑞账务中心监报账贷方金背额输出数据落财务并账会瑞计流，会计赠流水号以年‘趋TA伏’共打头。吨为总行撒营业部惨和差错分行兵生成透《腐财务系统并以账文件数据券差错清单》客。桐为差错分行匙生成《财务撕系统并账文预件未成功清始单》。向为总行铁营业部辉生成临《杂财务系统并挺账情况（各僻分行汇总）眠清单带》巨。那打印财务并踪账记账凭证迁。涨会计流水检拒查功能说明廊日终批处理漫的第二步是疼收集所有需奋要当天记账争的会计流水茎，并对这些材会计流水进首行合法性检犬查。处理周期每日处理。数据来源绳本应用的数乎据来源：会计流水。旦其他应用的悠数据来源：会计流水。处理描述所收集会计流三水：倦联机日志文植件产生的会匹计分录数据税。刊各个应用子悔系统批处理葛后产生的会数计流水档，最如：财务并寇账会计流水驳、结球息浇会计流水字、各种计提合及自动划转蛇会计流水乐等。抢需当日入账沉的隔日会计恰流水。拾内部账户合滨法性检查：蒙在联机生成聪的会计流水矛中，凡是涉都及到内部账多户的处理均场已实时进行具了控制，而芹批处理生成紫的会计流水昏，由于未经南过这些联机排交易的检查督，因此在批碍量时还需要饶进行合法性饰检查，这些否合法性的检逆查内容将包乘括：殊内部账户的碍账号头6位浪与入账的机辆构号是否相枪同。辈内部账号的次后2位是否戚为春‘蝶99仇’屡。告入账的货币诞符是否与账牧号中的货币思代码相匹配椅。拖内部账户的阿账号是否在迅《内部账户睁控制表》中采作了定义。盏内部账户在稼《内部账户裳控制表》中块是否处于使瑞用状态。事除损益账户录的年终结算看日外，会计咳流水的记账酒方向是否允室许。踏若发现非法渠的会计流水泰，按如下规固则处理：鞠按原交易的经借、贷方向静，分别产生是指定暂付、诵暂收专户的拳挂账会计流案水。亿逐笔挂账，眠逐笔反映明饭细。谋只在原交易性机构挂账，军便于次日转颗销，挂账会距计流水不参穗加资金清算惭。细以业务提示魂清单方式通卫知交易机构勇。饿科目合法性撒检查：醉会计流水中妖相应的JJ泉TT码是否况存在。蔑JJTT码屈或内部账户巷所对应的科隐目是否存在进。望相应的记账原科目是否还砌在使用状态舱。夜记账科目下盒是否为最底乔层科目。统当发现非法撒的会计流水姻时，系统需奥要对这些非醋法的会计流者水自动进行蔬挂账处理，碎处理的原则鼠和方法为：美按原交易的痰借、贷方向说，分别产生帽指定暂付、速暂收专户的川挂账会计流即水。肚逐笔挂账，么逐笔反映明悠细。核只在原交易屿机构挂账，度便于次日转惹销，挂账会响计流水不参恩加资金清算薯。其以业务提示县清单方式通罗知交易机构滑。匹当天未复核每的会计流水故处理：掌由于部分账密务处理的授舅权机制采用领“暗交易录入寨+交易复减核牧”臭的方式，在榆交易录入时悼扣减付款方璃余额，冻结昏收款方余额呢（公司活期撤账号、活期栏储蓄账号、捷内部账号）徐，产生会计哈流水，在交霜易复核时释协放收款方余价额。柔如果当日存寇在未复核的粥交易，为了李顺利完成批雀处理，而且论又能达到控藏制的目的，钓系统需要对危未复核的会驶计流水作如代下特殊处理炉：仇将付款方的缠会计流水自房动改成已复站核状态。堤将收款方的碌会计流水用斥交易行的暂呈收账户会计元流水代替，稀自动建立批苹处理挂账记丛录。狸以业务提示殃清单方式通膝知交易机构沃。药借贷平衡检阻查：煌虽然联机交猾易的表内科飘目借贷发生澡额的平衡已妙在联机实时嚷控制，批处示理交易的表乔内科目借贷家发生额平衡逮也由各个应昨用程序保证现，但为了防茧止由于存在丹不可预测的数因素，引起脸总账的发生刮额和余额不状平，批处理供时仍需要作猜如下处理：壳汇总所有的纸表内记账会眉计流水（包猛括系统合法灭性检查生成享的挂账会计辜流水）。郊按不同的账络户机构、货庭币分别累加单借方发生额毁和贷方发生诸额。萌如果借方发角生额大于贷序方的，自动所用指定暂收纠账户挂账垫落平。妥如果贷方发析生额大于借弓方的，自动旅用指定暂付蹦账户挂账垫广平。煮以业务提示黑清单方式通漫知账户机构桂。会计分录擦批量交易码懒：诱需要产生批诉量挂账：0茅003（主能要用来定义泪借方挂账和锋贷方挂账的将账户）朋交易子码陵—宗001（批傍量挂账）景类型酱借毛贷新科目泳货币乘账务行三金额食备注奔DR妹批量借方挂勾账账户输（1380溪1-灌00999进）修原币添交易行影交易金额特CR呈批量贷方挂荷账账户昼（2620绝1-去00999避）歉原币彻交易行萝交易金额输出数据撤生成挂账会迫计流水，会住计流水号以那‘蝶TC蔽’蚕打头。障给相关机构税生成佣批处理差错累挂账业务提扎示清单倚。盖打印批量挂彼账记账凭证列。资金清算功能说明服从经过检查呼的会计流水状中，找出交以易机构和账局户机构不等削的会计流水穗（检查无法针通过的会计宋流水因已在派交易机构挂伪账处理，在删此不会参加犹资金清算）城，根据这些题会计流水中竿的交易行机宰构号、账户重行机构号、财币种、借贷仆标志、金额缓等项信息，叼按币种在交柔易机构产生影《同城本代恢它交易清单泉》和《异地壤本代它交易告清单》，在饮账户蝴机构产生先《同城它代蒜本交易清单绘》和《异地抽它代本交易布清单》，根彼据这四份闪交易明细清占单再汇总生圆成《网点资事金清算汇总岛表》，由各药《网点资金廊清算汇总表史》产生《分棵行同城资金头清算汇总表骤》和《分行谎异地资金清才算汇总表》话，最后由各谨《分行异地痰资金清算汇询总表》产生侧《总行资金慰清算汇总表砖》。宝根据《分行尼同城资金清生算汇总表》杏，分别产生钳四组清算会烛计分录，登类记网点50羡306分行蚕资金清算科拜目下的00婚800清算悼账户、登分光行清算中心撞50306粘科目下的9耕0+网点号筒的各网点清烟算账户。萝根据《总行苍资金清算汇奸总表》，分副别产生四组阶清算会计分验录，登记分虾行1130好1科目下的送00001坐存放国内联开行款项账户被、登记总行俯营业部23营301科目沟下的00+公分行地区号桨分行国内联陕行存放账户铁。类椐此四组会哨计分录产生谜的清算会计端流水中，网剥点与分行账拳务中心、分安行与总行营受业部的对应谎账户发生金兼额相等，但竞方向相反。千这些清算会杯计流水无需距参加内部账椒的余额检查掉和会计流水约合法性检查些，但仍需要笛参加平衡检谜查。油本系统将清醉算层次设定择为两级：总岂行清算中心禾与分行账务沉中心为第一杏级清算，分咱行账务中心考与支行及分这理处（统称动网点）为第龄二级清算。处理周期每日处理。数据来源废本应用的数与据来源：秃经过检查后盛汇总的会计昌流水。醋其他应用的坑数据来源：无。处理描述昂生成《同城恶本代它交易近清单》湿找出交易行勺和账户行都尘属于同一分饶行的会计流侨水，按账户云机构号排序租。春打印席《同城本代循它交易清单堂》，反映紧了本机构代熊其他同城机皂构收付的交千易明细：纤交易码塘账户机构号扰账号拾借方金额饲贷方金额挺会计流水号足对方账号繁小计艇借方笔数：颈却借方毁金额：瓦哑国贷方笔数：报坚贷方扛金额：姻小计鲁借方笔数：筋国借方躲金额：坚于逃贷方笔数：敲尸贷方岗金额：胃合计贺借方笔数：傲缴借方窝金额：卸忌驳贷方笔数：欧映贷方厕金额：革生成《异地斜本代它交易克清单》悼找出交易行连和账户行不萝属于同一分描行的会计流关水，按账户倘机构号排序科。趣打印松《异地本代赔它交易清单梨》，反映怪了本机构代撑其他异地机湾构收付的交霞易明细浴交易码锯账户机构号质账号鬼借方金额猛贷方金额钉会计流水号写对方账号远小计技借方笔数：非条借方能金额：广金猫贷方笔数：赔谣贷方册金额：买小计馆借方笔数：伙久借方惯金额：煤阅伙贷方笔数：织四贷方叙金额：剂合计穗借方笔数：龟大借方姥金额：有眠灌贷方笔数：万惹贷方肺金额：秀生成《同城胜它代本交易怨清单》示找出交易行劣和账户行都秃属于同一分库行的会计流们水，按交易额机构号排序婆。保打印支《同城它代佛本交易清单假》，反映耻了其他同城阿机构代本机剩构收付的交个易明细：植交易码吊交易机构号袋账号澡借方金额陷贷方金额透会计流水号乎对方账号直小计廊借方笔数：偷坊借方点金额：驳朝胸贷方笔数：轨尤贷方衰金额：圆小计怪借方笔数：采鸽借方厅金额：柏辆蚁贷方笔数：骡县贷方辨金额：穿合计闲借方笔数：薪问借方笼金额：赛盒赤贷方笔数：察欧贷方售金额：躺生成《异地煮它代本交易追清单》壮找出交易行乒和账户行不款属于同一分夸行的会计流林水，按交易遮机构号排序负。芝打印鸡《异地它代随本交易清单佣》，反映邪了其他异地陡机构代本机顾构收付的交傻易明细：悟交易码验交易机构号炸账号雀借方金额估贷方金额随会计流水号躁对方账号梳小计子借方笔数：谈慨借方渠金额：究育循贷方笔数：怪质贷方剃金额：阁小计根借方笔数：耕著借方晴金额：纲他酸贷方笔数：崇腹贷方兼金额：炮合计虚借方笔数：挺葬借方学金额：蚕顶拆贷方笔数：绿浑贷方食金额：固生成《谜网点资金清咳算汇总表齐》泊根据网点《挣同城本代它线交易清单》域的借、贷方债合计数椐分片别填写下表罗的A、B栏抄。枕根据网点《避同城它代本素交易清单》局的借、贷方贡合计数椐分服别填写下表排的C、D栏召。昼根据网点《秆异地本代它半交易清单》竭的借、贷方级合计数椐分秤别填写下表蜡的E、F栏挽。窃根据网点《叫异地它代本殊交易清单》肚的借、贷方误合计数椐分退别填写下表鉴的G、H栏蚀。幻轧差金额=惧本代它借方坦金额野—浴本代它贷方表金额在—鸭它代本借方贺金额+它代当本贷方金额淹。期当轧差金额梳大于0时表慨示头寸增加杯，小于零则驰表示头寸减纪少。选按网点打印攀《奶网点资金清孤算汇总表陡》，鄙反映各网点每在分行资金险头寸的增减慰情况：匹交易区范围搏本代它借方午本代它贷方朴它代本借方溪它代本贷方播轧差烧金额显笔数简金额龟笔数爽金额宽笔数抱金额饱笔数撞金额颈同城玻A饰B耍C扔D绍异地记E干F睛G蜂H心合计死生成《分行滥同城键资金清算汇稍总表闪》齐根据奔辖下伪各什网点的关《毁网点资金清嫌算汇总表含》中的汇总伸数以及分行巡账务中心《受网点资金清个算汇总表乓》中的同城哄部分数椐按粥各机构分别柴填写下表姿。羡头寸轧差数仆之和可能不改为零，表示搁网点头寸会鼓引起总行的互头寸变动。鲁按分行打印谦《分行同城扯资金清算汇剖总表钱》，拾反映分行内偶各网点间资讽金清算关系剧：业网点薪号码庆本代它借方弦本代它贷方酱它代本借方都它代本贷方禽轧差值金额想笔数幕金额锦笔数艘金额泻笔数嫂金额什笔数仙金额虚A估B短合计咏生成《分行氧异地穿资金清算汇租总表该》道根据辖内所丙有网点（含旱分行账务中袖心本身）的毅《网点资金糟清算汇总表穷》中异地部绿分备数椐按各机接构分别填写捷下表槐。持头寸轧差数冷之和表示分名行在总行的提头寸变动情蚂况，当轧差溉金额合计大芒于0时表示历头寸增加，葡小于零则表锹示头寸减少吃。捆按分行打印牵《分行异地号资金清算汇孟总表从》，珠反映分行在葬总行的头寸蚕变动情况：遣网点项号码疑本代它借方侨本代它贷方锈它代本借方凝它代本贷方贫轧差磨金额饿笔数桌金额愿笔数摸金额行笔数呜金额谢笔数雹金额验A初B歪合计规生成《总行擦资金清算汇娇总表促》散根据各《使分行异地虾资金清算汇逆总表》和总野行《网点资窜金清算汇总悼表》中的合恼计数舍按各机构分会别填写下表齿。巧头寸轧差数完之和必须为科零。桂《总行污资金清算汇裕总表玉》，散反映分行在灾总行的头寸晶变动情况：爬分行地号码愧本代它借方跃本代它贷方洪它代本借方禾它代本贷方嗓轧差哄金额缴笔数倒金额犬笔数厕金额沿笔数渠金额玉笔数干金额倘A吃B致合计扛生成清算会助计流水：寻根据《分行稼同城窑资金清算汇览总表膜》中各网点馅（剔除80词0部门）的婆本代它楚借方发生额姑、铁本代它贷自方发生额、系它都代本谅借方发生额妇、它愁代本贷艳方发生额产足生四套二级阶资金清算会笑计流水。剩根据《总行拨资金清算汇番总表系》中各分行追（剔除总行事800部门塔）的本代它乏借方发生额训、康本代它贷践方发生额、梨它奏代本喊借方发生额旬、它泛代本贷固方发生额产敢生四套一级术资金清算会干计流水。苦表外业务不信产生资金清跑算关系。会计分录端批量交易码疲：掀0001做交易子码蔽—茄001（思二级资金清误算）侍类型挤借胜贷柴科目守货币丰账务行凳金额口备注笛DR凝50306盏-0080甜0罗原币喷网点罩本代它借方步金额掀CR刻50306减-90**长*沃原币膊账务中心单本代它借方剑金额鸣DR狱50306财-90**贼*必原币半账务中心把本代它贷方吩金额假CR弓50306锻-0080电0睡原币炸网点据本代它贷方烧金额逗DR绩50306仰-90**叮*宜原币离账务中心退它代本借方袜金额杀CR篇50306径-0080赖0傻原币惭网点挺它代本借方纳金额蜜DR桥50306两-0080它0超原币驶网点积它代本贷方源金额砌CR辛50306每-90**雨*睛原币报账务中心竹它代本贷方乞金额芒交易子码秘—管002（忘一级资金清尊算）忽类型反借税贷驰科目越货币淡账务行蹈金额偏备注察DR园11301码-0000眼1盒原币没账务中心醒本代它借方构金额搅CR搭23301灭-00**咱*灾原币末总行传本代它借方弊金额闯DR龙23301识-00**费*爸原币贪总行骡本代它贷方验金额塘CR裙11301盐-0000报1滴原币汁账务中心迅本代它贷方绢金额扛DR幻23301畜-00**将*禾原币浮总行色它代本借方遥金额大CR昏11301胖-0000灿1岁原币助账务中心招它代本借方想金额地DR贡11301无-0000流1荐原币境账务中心盈它代本贷方述金额不CR促23301胁-00**闹*袋原币段总行谊它代本贷方中金额输出数据绞生成清算会邪计流水，会愚计流水号以太‘虑TB纪’选打头。盟打印清算记知账凭证。答生成各种清押算报表芳《同城本代踪它交易清单激》孤《异地本代烦它交易清单浩》皇《同城它代庙本交易清单刚》停《异地它代厉本交易清单兽》拔《网点资金拿清算汇总表贤》叶《分行同城喝资金清算汇立总表》扣《分行异地馋资金清算汇群总表》凡《总行资金扯清算汇总表则》迟《表外本代把它交易清单本》演《表外它代宽本交易清单漂》稍更新内部分德户账功能说明浅内部账户更世新、计算利佣息和释放当宁日未复核交闻易浮动额、素生成内部账扛户开销户报抽表等。处理周期每日处理。数据来源洁本应用的数西据来源：诞批量更新内肢部账户会计召流水。娇联机未实时券更新内部账里户的会计流贱水。绸内部分户账午。慰其他应用的汽数据来源：无。处理描述营更新内部账科余额：滥在联机状态激下生成的会校计流水已经套实时更新了善内部账的余手额，但础批量状态梢下由各应用俘生成的会计及流水同样会恼涉及到内部嚼账户，这些晶会计流水就允需要通过批杏量方式来更闹新内部账户住的余额，与葡此同时，如统果遇到未开商户的内部账址户，系统不地对该账户是刷否允许开户框进行检查，抓根据内部账淋户控制表自粪动开户。计算利息：传在内部账户铃中，部分账陡户是需要计最算利息的，遭它们的积数这就要在批量料处理时进行捧更新。本系躲统对利息的辜计算采用每竟天滚积数的姑方法，并根装据计息方法遍的控制，实绢现分段或不色分段的射方式计算利采息。支当供利息卷不分段醉计算时，框根据徒当前的余额绒方向直接将薪余额累加到信借方积数或春贷方积数中坟。当要求分钢段计息时，喊如果当天利董率未作调整投，也是根据图当前的余额蒙方向直接将讯余额累加到己借方积数或拉贷方积数中锁；如果当天捡利率作了调录整（不论是市借方利率还股是贷方利率边），则首先湖将当前的借却方积数、贷挡方积数嚼记入内部户途分段计息表蔑，然后清空辉借贷方积数闪，再蜓根据当前的览余额方向直饭接将余额累扭加到借方积什数或贷方积颈数中，并将卧积数开始日凡期改成当天兄会计日期。碍释放当天未撕复核交易浮拦动余额：描根据各内部叫账户浮动余斗额，先扣减纤账户余额，堆然后将浮动住余额清零。鹿生成内部账盆户开销户报伙表：渐生成当天开己设或关闭的纪内部账户开狮销户报表。会计分录无。输出数据撇生成内部账凯户余额文件豪。妖生成内部账天户开销户报吩表。更新总账功能说明梢总账的加工阻处理。处理周期每日处理。数据来源贷本应用的数安据来源：祥记账会计流盼水。测内部账户余远额文件。盛其他应用的春数据来源：既各应用余额欠文件。处理描述舍累加发生额咽：托将经过各种秒检查的会计栗流水，首先浙转换成科目罩会计流水（客外部账户会搭计流水根据骤JJ、TT辆码转换），梨然后按不同势的机构、币矛种、科子细菊目分别累加向得到借方笔价数、借方发庆生额、贷方絮笔数、贷方回发生额。马更新日总账下：絮用累计发生锯额逐条更新取总账档案中巩的记录（如啄果档案中记食录不存在，看系统需要自激动建立一条燃新记录），宇当日的余额茂处理先兄用惜‘污当日余额兄=上日余顾额+高当日彩贷发生额箭–培当日借方锐发生额猜’吊的计算公式遣进行计算，肥然后根据科麻目表中的余汗额方向控制左标志，进行创不同的方式资处理：葛对参非双向科目蹦，按欺余额方向控糖制的要求断直接咸更新总账的袄当日借方余貌额或当日贷形方余额。驱对押双向科目，迅还要到内部纲账户中对同秘一意机构、币种佛、科子细目宜项下的账户隆分别累加当鸭天余额产生锦借方累计余彻额和贷方累说计余额，如近果计算出来五的当日余额堵与分户的借档贷方累计余字额的轧差数家相等，就直港接将借方累陷计余额和贷牛方累计余额渐填到总账记单录中的当日蚕借方余额和沙当日贷方余碧额，否则什将计算出来尤的当日余额己按借嫌贷轧差反映致方式进行处劈理傲。均更新月总账将：映根据日总账灭数据更新月肤总账档案。走更新汇总日被、月实体总界账：谷将更新后的怨总账记录按炕分行、汇总纺行和总行进农行累加，得暂到当天发生甲的汇总实体胳账发生额，鄙用来更新汇腹总的日实体砍总账记录和指月实体总账规记录斤。会计分录无。输出数据移生成日计表眼数据。账务检查功能说明猛在账务处理承完成之后，形系统还需要秀对处理结果弱进行检查，义当出现错误散时，需以提秧示报表的方估式通知有关努的机构。处理周期每日处理。数据来源积本应用的数伍据来源：孕总账当日余饭额文件欢内部账户余议额文件。风其他应用的呼数据来源：蔬各应用余额律文件。历史档案。夺卡片余额文毒件扁财务并账数碌据文件处理描述总分核对：酬各应用在进攻行自己的批博处理时，需剧要按照公共弯的标准接口困提供分户余晶额文件，由榨AI子系统矮进行总账余母额与分户余猴额的比较，答以核对总分席是否相符。伞为了保证账亩务处理的正敢确性，在进斑行总分比较砖时，需要参斤数化设置错记误限额，当史出现错误的通记录达到或锄超过这个限卫额时，系统犁必须停止运任行，由相关长人员检查错辰误结果，以办决定继续执供行还是回退好重新进行账腾务的更新。去账卡余额核忽对：在各应用除按缘照公共的标临准接口提供述分户余额文痰件外，同时妻还需要按标罢准提供卡片犯余额文件，摧由AI子系旗统将卡片余胞额进行汇总拦，然后与分轨户余额进行嫂比较，以检好查账卡是否毕相符。妇历史明细余遥额核对：三对每一个分惊户而言，在遇登记账户历然史明细的时党候，都需要京根据账户的颈上日余额和炭逐笔的发生茎额结出各分暖户的当日余搅额，这个余少额需要与分岁户账的当日乞账面余额进俱行比较，以曾检查分户账啄和明细账是句否相符。愿历史明细的黑核对也需要芽参数化设置浇错误限额，境以保证账务嗽处理的正确美性。总账检查：抚横向检查。述根据公式：限当日贷方余晕额席–险当日借方宁余额票–农上日贷方施余额+励上日借方余掏额龙–业碰当日狼贷发生额积+当日借逝方发生额煮=0，检军查每个科目择的戏横向平衡。禽纵向检查。锈分机构、币盛种的表内科不目上日借贷咽方余额合计班是否相等、没本日借贷方懂发生额合计铅是否相等、缘本日借贷方偷余额合计是穿否相等，以功检查总账的惭纵向平衡。芳余额方向检绑查。至根据科目控美制表中规“廉余额红字标搏志假”灵检查余额是士否允许红字谢。圾余额零检查荷。根据科目覆控制表中晋“质余额零标志航”塑检查科目当呼日的余额是堡否必须为痛0短。绿关联科目账搞户余额检查严：鞠对1320鼻2科目和1声3203科韵目账户，3挣6***科哲目和46*锡**科目账枪户，按照0费0001与你00001跪分户，00肢002与0腊0002分抚户纤…勉暂…源的方式进行元核对。醋对1130居1和233河01，以及转50203漆、5020弓4、502前06、50颤801、5粪0802、墨55901括等按总行与握分行对开账您户的科目，时按照分行的傲00001式分户与总行涛的331（摇地区号）分谈户膜…则棋…化的方式进行怎核对。赔需核对的关液联账户余额结必须金额应稍该相等，方姻向相反。册财务并账余夸额检查：葛在对从财务窃并账系统取恋得的并账数盐据文件进行睁转换、检查给和入账处理软之后，将结窝出核心系统楚的各账户余婆额，这些账时户的余额需得要与财务系购统的相应账旷户余额进行阵核对，核对昆方法：央如果核心账座户余额为借翼方或贷方红违字，与财务垂系统的借方茧余额核对，淘否则与财务蜡系统的贷方韵余额核对。永如果余额不永符，标注丝‘紧余额不符尊’倡字样。炸不论余额是阀否相符，都傻需要打印悠《财务系统擦入账及核对絮清单》。会计分录无。输出数据医批处理差错帅提示清单。旬末处理袖缴存人民币困一般性存款哥准备金功能说明屿一般性存款治准备金的处闪理原则是由序总行直接向缺各分行收缴弄后，再统一曲向人行上缴馅。在本系统教中所描述的丑缴存人民币腔一般性存款袜准备金，瓦是指总行向夕分行的收缴拣处理，总行填向人行的上常缴由于涉及硬备付金余额速，需由手工多方式处理。处理周期馅每旬末处理淹。数据来源犁本应用的数来据来源：总账。搏内部分户账停。吵计提参数表丰、计提来源深表。培其他应用的牌数据来源：无。处理描述买缴存金额的休计提处理：垫根据叫“根计提参数表贸”超和斧“编计提来源表炊”日确定计提基堂数。表应缴金额为兽：辫∑层（各计提来殖源科目*计沃提比例）蝇计提来源处余额取值至争角分，计算页结果计算四践舍五入至角弊分。棕根据覆“捉计提参数表霸”避中备抵账号布确定本期应轮缴金额与交指易分支：出区本期应缴骂金额=滚应缴金额夹-备抵编账号余额汪若本期应缴悄金额耕>0，作溜补缴处理；杯本期应缴滥金额绩<0，作铺退回处理。抬根据眼“与计提参数表碍”建确定发动账算务处理时间震。朝编制《缴存汉一般性存款缴准备金科目陡余额表》习。会计分录为批量交易码唇：察缴存人民币提一般性存款育准备金：0欺007吸交易子码柴—局001（补顿缴处理）链类型锡借拳贷董科目肃货币勤账务行去金额炸备注窄DR册50206古―吉00001跪原币沈分行掌缴存金额秩CR间50206悠―里00***帜分行户甲原币歪总行淘缴存金额脏交易子码黎—街002（退躲回处理）进类型冰借四贷内科目职货币役账务行狐金额柳备注勉DR肚50206格―寒00***吹分行户紧原币兄总行障缴存金额妥CR姻50206重―根00001其原币裙分行旱缴存金额输出数据近生成缴存会洋计流水，会迎计流水号以蜓‘源TG件’贸打头。骆打印缴存一吗般性存款准府备金科目余伐额表。栋缴存记账凭沃证在到期记盏账时才打印页。月初处理惯由于存在B吉ACKDA合Y交易，需讽要重新更新货上日的日总辟账、月总账哭、年总账和牛分户账等，铺因此总账账黄页和分户账畅的打印都需懂要从月末处稼理改成月初匪处理，以减俗少重复处理藏的工作量，惕另外考虑到施这些报表都串是银行内部依使用，对时酸间性的要求逗也允许在月道初打印。载生成总账账蛇页功能说明练总账账页生弯成。处理周期愉每月月初处爹理悔。数据来源侄本应用的数恋据来源：总账。强其他应用的纯数据来源：无。处理描述竖根据每天记静录的日总账匪数据和月总环账数据，不村论科目当月放是否发生，色都需要产生绵各总账数据训记录，而且崇还要将细目括一级汇总得燕到子目一级给的数据一并塔生成账页。没为了体现全丛行一本账，许同时还要生芦成分行汇总黎、管辖行和出总行汇总的套总账账页。会计分录无。输出数据慌输出总账账唯页。锈总账数据初扶始化功能说明贸在总账账页家处理完成之哥后，需要对竭日总账、月容总账的数据典表作初始化仔，以备存放仪当天发生的康数据。处理周期功每月月初处县理锹。数据来源迅本应用的数优据来源：总账。组其他应用的谷数据来源：无。处理描述衔日总账初始翻化：将用当日借、巧贷方余额覆箱盖上日借、钳贷方余额，士同时将当日享发生笔数、疮金额清零。沫月总账初始嗓化：子将当月数据衡表的数据按座不同机构、绩货币、科目鸽进行汇总，户得到当月累勇计发生额，走用来更新年闭总账数据。会计分录无。输出数据傍总账初始化剥处理。即生成内部分旋户账账页功能说明缝内部分户账脸账页生成。处理周期轮每月月初处祝理底。数据来源喂本应用的数斤据来源：锹内部分户账日历史档案。社其他应用的朗数据来源：无。处理描述雷内部分户账踏是会计明细挣核算不可缺法少的一种账烂簿，为了保棍证分户账的谣完整性，内五部分户账不再设满页打印芝，而是采用销月初统一将牌所有发生明担细全部打印辫的方式。骑若该内部账吧户当月没有抢发生，也要阁打印当月的纯分户账账页疤。会计分录无。输出数据霜内部分户账多账页。月终处理学月终主要进抚行利息税的令上划和月末谁报表的打印投。利息税上划功能说明是利息税处理悠。处理周期月末处理。数据来源季本应用的数业据来源：眉内部分户账何。甘其他应用的伶数据来源：无。处理描述焰私金业务已慧上线的网点法：题在月末系统默自动将利息羞税款项按原鼠币上划到指编定机构。砖私金业务未顶上线的网点喜：吗在次月的第冬一个营业日才，柜员利用吉核心系统的慎“陵外汇宝/利牌息税入账况”章交易将利息普税自行入账理，因此系统挠无须划转。会计分录酷批量交易码崭：伐无（利息税啄采用原币原供账号上划方纯式，无须定符义交易码）遗交易子码检—意001（利团息税上划）掩类型着借铃贷散科目夸货币哑账务行董金额寇备注配DR晌26206型―夸00001厕利息税茅原币舒网点舍利息税金额位CR嫂26206绘―请00001龟利息税见原币睁上划机构阁利息税金额输出数据好生成上划会台计流水，会购计流水号以和‘菊TD败’边打头。欧打印利息税带上划记账凭屯证。插月末报表打皱印功能说明竟主要生成月愈计表、损益竟表。处理周期根每月月末处姨理蜓。数据来源迈本应用的数烛据来源：总账。忍其他应用的巧数据来源：无。处理描述创扫描总账，膏生成月计表吉和损益表数晶据。会计分录无。输出数据啊生成月报表析数据。季末处理牺计提营业税男及其附加功能说明捞计提营业税争及其附加。处理周期锡每季末处理淡。数据来源侍本应用的数笼据来源：挖内部分户账样。厨其他应用的鸡数据来源：无。处理描述席检查机构表该，将需要上糖划损益的机吃构的损益汇帅总到指定机赔构，以纳税烧机构为单位融计提营业税颗及其附加。那所有的应纳挂税收入中，捏外币需要先载折成人民币锐，然后再与痒人民币收入怒一起计算应呀纳税金额，绘外币收入的贿折算方法如嫁下：抛非年终计提榆时，外币损库益先用各外让汇对美元的址内部折算价购折成美元（负四舍五入至摊角分位），云汇总后再用未美元对人民伞币的中间价窝折成人民币棉（四舍五入监至角分位）棒。缠年终计提时吃，由年终决军算处理流程顶先将外汇损笑益转换成美大元，计提营事业税及其附懂加时，用美榨元对人民币军的年终决算棉价将美元损仍益折成人民镰币（四舍五悔入至角分位令）。亡根据饿“智计提参数表忙”势和万“加计提来源表川”之计算应缴营幅业税金额：乳应缴国税金弃额=侮∑菠（各计提来肚源账户人民吨币金额）*圾国税计提圾比例酬应缴地税金寸额=浮∑炸（各计提来挨源账户人民帆币金额）*疼地税计提柜比例累根据渴“渠计提参数表架”愤计算应缴营拴业税附加金胸额：叠应缴城市维煎护建设税金勤额=应似缴外地税金额如*城市维耗护建设税计返提比例烧应缴教育费戚附加金额剥=应扒缴宵地税金额匹*教育费咐附加计提比瑞例把应缴其它附婚加金额=勉应搞缴漏地税金额茎*其它附逃加计提比例完根据肝“业计提参数表融”混得到备抵账梅户余额，计贞算本期实际永应缴营业税味及其附加金骨额：前本期应缴国台税金额=闹应缴国税种金额距—燃国税备抵宝账户余额熔本期应缴地蹲税金额=侮应缴地税扮金额层—减地税备抵城账户余额胞本期应缴城如市维护建设磨税金额=销应缴城市护维护建设税茂金额晶—豪城建税备那抵账户余额冶本期应缴教嗓育费附加金仰额=应妈缴教育费附笛加金额计—渠教育费附犁加备抵账户枕余额泽本期应缴其折它附加金额穴=应缴乔其它附加金覆额萌—消其它附加和备抵账户余绪额负根据咏“繁计提参数表口”柿确定发动账董务处理时间宗。会计分录斑批量交易码增：搞计提营业税剖及其附加：蔬0005物交易子码哄—贡001（营驴业税国税部耍分）弓类型库借述贷巷科目救货币索账务行叠金额宜备注图DR矩74100叶―译00001沾营业税国税熄部分利本币藏账户行毫应缴金额侮CR炭26600任―页00001盯应缴国税税吹金捉本币挥账户行巡应缴金额歼交易子码筐—以002（营悟业税地税部落分）杠类型闷借袍贷忘科目京货币阅账务行冈金额兄备注续DR工74100忆―拨00002夸营业税地税蒜部分毒本币偷账户行丙应缴金额袜CR弓26600搂―尾00002差应缴地税税魄金理本币羡账户行轮应缴金额舱交易子码盖—熔003（城肃市维护建设载税）厨类型厘借服贷摇科目喷货币越账务行土金额牲备注昆DR突74100史―惨00003徒城建税附加绸本币住账户行爆应缴金额猛CR吵26600拾―沫00003编应缴地税税放金链本币定账户行丘应缴金额离交易子码赛—很004（教判育费附加）惩类型拳借锻贷障科目柿货币妥账务行穗金额胡备注从DR障74100桶―捐00004鹊教育费附加双本币和账户行拉应缴金额艳CR执26600糟―额00004筒应缴地税税兼金血本币伶账户行附应缴金额统交易子码饲—与005（其报他附加）仍类型值借道贷弦科目群货币恰账务行悔金额餐备注越DR校74100归―扣00005篮其它附加煤本币昆账户行斑应缴金额脏CR猾26600层―萌00005辟应缴地税税俩金松本币虽账户行旦应缴金额输出数据挂生成计提营堤业税会计流锯水，会计流采水号以脸‘范TE氏’隶打头。妹打印计提营医业税记账凭批证。尺打印营业税补计提清单。徐缴存外币一抓般存款准备玻金功能说明乒缴存外币一某般存款准备的金。处理周期冲每季末处理晌。数据来源牛本应用的数戒据来源：总账。串内部分户账术。腰其他应用的商数据来源：无。处理描述暑外币一般性惧存款准备金左的处理原则魂也是由总行宜直接向各分纲行收缴后，鲁再统一向人括行缴存。登在本系统中盏所描述的缴拾存外币一般狭性存款准备米金，是指总昌行向分行的喉收缴处理，斤总行向人行刘的上缴由于迎涉及备付金文余额，需由贝手工方式进屈行处理。规缴存金额的泛计提处理：翻根据料“虾计提参数表低”夕和扯“胀计提来源表掌”缓确定计提基葛数，计算应伴缴金额：旅港币存款应驱缴金额：志∑恐（当季每月艇各港币原币谨计提来源数秘）/3*计拉提比例填美元存款应侨缴金额：勇∑凝（当季每月各各美元原币势计提来源数逗）/3*计暑提比例离折美元存款凶应缴金额：胆∑乔（当季每月仇非美元、港众币原币折美链元计提来源骆数）/3*鼓计提比例脂其中，非美逝元、港币各斯原币折美元治采用各月月荷底国家外汇帜管理局公布疗的内部折算士率。瘦计提来源余凯额取值至角茫分，计算结汤果计算四舍偶五入至角分汗。龄根据唤“寨计提参数表猪”秋中备抵账号级确定本期应但缴金额与交坑易分支：企港币存款本樱期应缴=贵港币存款陪应缴金额辅—伍岩港币夕备抵账户余两额惧美元存款本筒期应缴=斧美元存款玉应缴金额趣+折美元慧存款应缴金逝额充—鹊美元备抵让账户余额脂若本期应缴拜数>0闸，作补缴处忙理；若本期慨应缴数<掌0，作退祖回处理。水根据让“敬计提参数表案”愉确定发动账摧务处理时间桥。滨编制龙“钉缴存一般性抢存款准备金些科目余额表仍”厌。会计分录束批量交易码肉：闯缴存外汇一毙般性存款准甲备金：00屋06此交易子码环—状001（补固缴处理）锡类型蚊借鞭贷按科目饥货币桶账务行咽金额朗备注晕DR乒50206酒―定00001匹外币此分行押缴存金额蔑CR吵50206叨―划00***鸽分行户足外币辩总行惊缴存金额引交易子码安—模002（退辽回处理）柳类型约借固贷爹科目伸货币捎账务行万金额均备注这DR漂50206扎―奋00***齿分行户课外币送总行袍缴存金额应CR鞠50206宝―凉00001哗外币眯分行钻缴存金额输出数据奴生成外汇存蚕款准备金计仗提会计流水左，会计流水谅号以篇‘猾TF净’占打头。挡待发动账务吐处理时才打惊印外汇存款抬准备金计记盆账凭证。粥打印外汇存顾款准备金科滨目余额表。缎打印外汇存粗款准备金计芝提表。年终处理柔年终决算处变理功能说明礼年终决算处沉理。处理周期肝每年12月忍31日处理链。数据来源桌本应用的数劲据来源：总账。陡内部分户账救。遭其他应用的概数据来源：无。处理描述（待定）会计分录（待定）输出数据（待定）特殊处理歌特殊处理是手指非日终、粥旬末、月初寄、月末、季仍初、季末、老半年、年初根、年终的处筐理，但在特工定日期必须校执行的处理秀。主要包括逆内部户结息拳和外币利息忆税结汇处理辨。偏内部户的结依息处理功能说明踩在每季度末宜月的二十日劈，需要对计椒付利息的内帽部账户进行帖结息处理，乓并打印敏《利息计算记表》、《利疤息入账清单扇》和雨《利息入账色传票》鞠等识。处理周期朋每季最后一行个月20日渴处理牵。数据来源巧本应用的数秃据来源：内部账。穿其他应用的配数据来源：无。处理描述顽结息时，需闹要按系统内路资金往来存豪款利率计算尚应付分行利含息，按系统黎内资金往来昆透支利率计呀算应收分行奏利息，应收锐利息和应付见利息应分别望处理。叹在次日（遇啄总行节假日值顺延）的日历始状态下发妇动联机批交志易(091鸟910)进稀行利息的划洲收、划付，洋以实时放映环各分行头寸捡的变化情况基。流发动账务处扛理时，系统烂自动区分上鄙线行和非上夕线行的不同沃处理：呢对已上线的概分行根据利兄息收付鹊会计流水妖直接由总行挂自动记分行赵的损益账户跃。看对未上线的乱分行，则总停行营业部先摸记总行的5填0503（何待发送联行葛往账），然昏后登记《联己行往来登记乎簿》，由异摸地资金汇划革系统去划收乎或划付利息收。讲目前需要结千息的内部账恒户仅限总行抽的：甘23301伐系统内联行猪存放账户。税50203猾划拨统筹信剂贷资金账户聪。地50206械一般存款准抖备金。会计分录岔BTR交易吹码：陶内部账户结茧息：191相0副交易子码菌—差001（应庄付分行联行惯存款利息权—粱分行已上线巷）晃类型味借样贷欺科目换货币掏账务行吹金额杠备注湿DR吴73204测-0000肆1联行往来滚利息支出清总行古利息坑他CR锅70204侍-0000阵1联行往来致利息收入掠分行矛利息老交易子码扮—刻002（应闸付分行联行验存款利息乡—密分行未上线狭）爸类型困借阴贷冒科目锋货币铃账务行港金额瓣备注岔DR免73204婶-0000党1联行往来祸利息支出陪总行遇利息练洽CR贸50503动-0000匹1联行往账圾总行叨利息副交易子码吩—穷003（应眯收分行联行国存款利息祥—词分行已上线溪）而类型间借锻贷运科目该货币抵账务行胁金额灶备注茄DR纤73204还-0000模1联行往来喘利息支出首分行质利息坛拴CR框70204障-0000亏1联行往来徒利息收入葱总行羞利息夜交易子码燥—首004（应近收分行联行拥存款利息鄙—片分行未上线般）缴类型遗借说贷诉科目似货币案账务行刺金额探备注旨DR皮50503识-0000警1联行往账模总行昼利息监兴CR录70204霞-0000钳1联行往来脉利息收入践总行属利息砖交易子码毛—谁005（应焰付分行统筹厦信贷资金/安存款准备资逗金利息锁—公分行已上线闹）瓦类型竖借邻贷六科目势货币索账务行俩金额狡备注扮DR嫩73203疲-0000昆1系统内往须来利息支出泼总行愚利息支扭CR添70203边-0000蹦1系统内往臭来利息收入围分行缠利息融交易子码叔—土006（应畏付分行统筹腊信贷资金/泼存款准备资团金利息迫—迅分行未上线绕）怕类型砖借宾贷隙科目春货币香账务行层金额桌备注易DR旧73203搭-0000邪1系统内往嫂来利息支出太总行奶利息丧谜CR联50503案-0000安1联行往账辉总行婚利息输出数据甩打印《利息辈计算表》。消打印《利息乓入账清单》额。灰打印《利息耳入账记账凭织证》。物外币利息税酒结汇处理功能说明痕对私金业务时已上线的分拔行，其辖内蠢所有机构的轻外币利息税召，于每月的遮1日，在夜脏间模式下（顾即日始状态肾）通过上月状末利息税牌般价结汇成人替民币，以便缴向税务部门终交纳。隔对私金业务芦未上线的分巴行，其辖内督所有机构的寄利息税，于组每月的第一恐个工作日，匹柜员恳通过已梅“宴外汇宝/利隐息税入账熄”烧交易将利息且税输入核心妖系统，核心圆系统也在次一工作冰日的夜间模住式下（即日絮始状态）通勿过利息税牌脏价结汇成人蚁民币，以便拖向税务部门忆交纳。处理周期葡对私金业务紫已上线的分剑行，每月1医日处理本。烘对私金业务辽未上线的分监行，每月第承二工作日处脖理。数据来源哭本应用的数盆据来源：伞内部分户账音。婆其他应用的锅数据来源：融利息税牌价乡。处理描述戴对私金业务裁已上线的分荡行，每月末名日将外汇利梦息税账户余趟额写入BT条R文件。艇对私金业务捎未上线的分氧行，每月第振一个工作日舰将外汇利息传税账户余额扰写入BTR烤文件。赛在夜间模式论发动账务处干理。忙如果遇到利广息税牌价错益误的，该币枕种的利息税块结汇顺延到贤下一会计日逆，但只到下筒一结汇周期狠止。屿登记结售汇怪头盘。搜登记结售汇蒙统计表。会计分录毫BTR交易掏码：惑利息税结汇满：1920康交易子码棉—慈001（私肉金业务已上闷线）冻类型缺借汗贷现科目哈货币乳账务行岭金额艰备注推DR绝26206雁-0000闪1搞外币破网点案余额粒予CR静54103磁-001*飞*魔外币辉分行帽余额益DR民54103蠢-0010量0闲本币辰分行舞金额目竖CR汗26206浪-0000台1文本币宾网点动金额嘴交易子码妥—饺002（私再金业务未上短线）久类型榨借极贷膜科目自货币午账务行雕金额奖备注危DR之26206绢-0000帝2权外币羞网点勤余额稠绪CR举54103锅-001*贱*音外币哪分行犹余额甲DR天54103婶-0010农0拣本币挣分行好金额泄牺CR千26206嫩-0000旦2工本币能网点节金额输出数据熔打印《利息毛税结汇清单客》。凝打印《利息姿税结汇记账植凭证》。报表说明更分户与卡片碰明细核对表数据来源指本应用的数寿据来源：味其他应用提得供的数据来颗源：分户余额。卡片余额。处理周期每日。处理描述样式暂无。城表外科目账炼户余额表数据来源载本应用的数桥据来源：总账。肢其他应用提肾供的数据来促源：无。处理周期每日。处理描述样式暂无。慌财政存款准赛备金表数据来源惑本应用的数铜据来源：总账。社其他应用提编供的数据来浓源：无。处理周期每季。处理描述样式暂无。会计季报表数据来源葡本应用的数伟据来源：总账。割其他应用提剂供的数据来上源：无。处理周期每季。处理描述样式暂无。会计日报表数据来源图本应用的数踩据来源：总账。别其他应用提赠供的数据来汁源：无。处理周期每日。处理描述样式暂无。会计月报表数据来源胸本应用的数皱据来源：总账。荐其他应用提群供的数据来锦源：无。处理周期每月。处理描述样式暂无。荣或有资产或送有负债表样式暂无科目余额表样式暂无利润测算表样式暂无景其他应收、绝应付款分户感表样式暂无。岁其他应收、奔应付款科目乖分户表样式暂无。损益表数据来源皱本应用的数歼据来源：总账。止其他应用提矮供的数据来份源：无。处理周期每月。处理描述样式暂无。损益明细表样式暂无头寸表数据来源坡本应用的数啄据来源：总账。屑其他应用提园供的数据来岂源：无。处理周期每日。处理描述样式暂无。相存款准备金崭表-AIT推001数据来源公本应用的数她据来源：臂其他应用提塔供的数据来号源：处理周期处理描述样式是人民币存款输准备缴存统漆计表（范AIT00残1孤）纹人民币存款矩准备缴存统哗计表阴嘱肥主烘剂范布绣替趋脆等貌凤默颗何--忌机构号储：置缩机构名锐称：喊椒法币种：拉翻那日期：晒科目代码扣吨科目名称辅数极存款秩金额春晶缴存比志例钱唇缴存金额就库备抵金额谅搭应缴金颂额扔审核：夜客券会萝计主管：斑肚总账-AI苏M009数据来源敢本应用的数候据来源：总账。经其他应用提普供的数据来源源：无。处理周期每月初。处理描述样式悄总账打印（萍AIM00浅9闷）修泛删誓既杠储区总账打印士裂陵穗于===耐=====稍=====竭=====藏=====呆=====刘=====成=====摆螺征机构号：考腿伪机构名称：识括币种：述科目：幼睛会计日荷期：前日期阅借方发生额网贷方发生额竟借方余额泄贷方余额之上年余额宽本年发生额本上月余额融1圣2扑3精4忙5座6搬7戒8萌9墓10仆十日合计睛11时12涌13掉14星15慰16艘17哥18野19拒20妙二十日合计野21凯22墨23矿24咱25固26阀本月合计坊今年至今累林计泡打印今时间：边年月衬日搏谋操作索柜员:以模岁柜员汉签章：佩已上线分行白外汇余额对斥账文件-A走IM011数据来源熟本应用的数援据来源：间其他应用提劈供的数据来习源：处理周期处理描述样式鸣已上线分行还外汇余额对支账文件（雹AIM01马1视）茅交通银行(覆道损)内组部分户账志=====盟=====世=====令=====龙=====绩=====毫=====印====殊会计日期：淋绑年月赶日吸崇辛账号叼：黎户名：割蜻币吐种：苹弱僻第支敬购页白日期堂交易辛码子码女摘要茄凭证种类哈凭证号奉码借方银发生额巩贷方发生额速应余额部拥门号记芽账员禽流水号愈各===守=====宵=====伍=====造=====沫=====桂=盟=====驻=====耳=====歪=====缓=====匠=====体=====喇==矮===这=====车=====春=====避=====输=====服=====嚼=====匀=====产=====筛=====燥=====喝=====新===请软复核：来燕掉川会计主垫管:竹未上线分行徐外汇余额对出账文件-A睁IM012数据来源蕉本应用的数柄据来源：谈其他应用提酸供的数据来羞源：处理周期处理描述样式洗未上线分行翅外汇余额对划账文件（差AIM01厚2参）蛙交通银行(片施战)内历部分户账府==列=====鞭=====年=====乐=====支=====碰=====返=====鉴==字会计日期：狡窜年月建日宇膊此账号胆：醒户名：娃妇币省种：贤兰欲第悔图著页胆日期墨交易陆码子码孔摘要紧凭证种类旷凭证号挂码借方掌发生额费贷方发生额防挪余额部址门号记糕账员摘流水号证闸===拼=====漏=====践=====稍=====请=====屡=====刻=====胸=====掀=====币=====坚===剪=====闻=====宿===悠=====快=====抖=====断=====移=====定=====报=====副=====丸=====配=====火=====奉=====巧===鞋疏复核：早录眠堤会计主拾管:馒内部账户分纽户账-AI柿M013数据来源怨本应用的数鲁据来源：扔会计历史档粮案。涝其他应用提炉供的数据来拢源：无。处理周期每月初。处理描述样式膏内部账户分供户账（饲AIM01汇3伯）冶交通银行(伶宏省)内冠部分户账闹=====兼=====截=====饲=====艇=====俘=====不=====写====茶会计日期：晌最年月货日坛数江账号篇：代户名：纵冬币乓种：赌俘搭第圾于铁页困日期蚊交易组码子码记摘要策凭织证种类裤凭证号码艳借方发生稠额贷方再发生额朴余额声部门号贸记账员舍流垃水号地===柱=====辉=====野=====该=====豪=====款=====嫩=====待=====殃=====饮=====设=====居=====谁===索弄蓬泥敏承前山页：怒===源=====林=====之=====忙=====争=====牺=====见=====摧=====旷=====号=====展=====微=====余===受掀复核：段筋纠绢会计主看管:屈已上线分行铺人民币对账恶单文件-A借IM014数据来源孤本应用的数丧据来源：笛其他应用提湾供的数据来垮源：处理周期处理描述样式落已上线分行激人民币对账之单文件（块AIM01呜4炒）轻交通银行(贺车尼)内寇部分户账苹=====高=====谨=====廉===佳=====泄=====渠=====翅=====英=浙会计日期：红养年月凯日柴鸭筹账号尼：斑户名：惑要币散种：紧贴嫌第害碗鸡页铺日期施交易挤码子码文摘要盲凭愉证种类不凭证号码乌借方发生赤额贷方赛发生额棚余额小部门号算记账员崇流都水号贺===输=====节=====扩=====荒=====简=====是=====苹=====税=====雪=====傻=====锈=====圣=====盾===苦亿伯部墨承前权页：晴===膝=====要=====钳=====战=====竖=====徐=====网=====鸡=====弦=====等=====顾=====泄=====锻===助右复核：沸遣辨奇会计主角管:宵未上线分行姻人民币对账什单文件-A来IM015数据来源顷本应用的数督据来源：锡其他应用提满供的数据来段源：处理周期处理描述样式册未上线分行锡人民币对账论单文件（毒AIM01赏5弹）悦交通银行(饱厚瓣)内闻部分户账惠=====闷=====卡=讨=====诸=====疏=====房=====士=====略===掠会计日期：四熔年月缘日搭辩搁账号元：答户名：铲唇币脚种：涌稿娇第则升图页扰日期免交易斑码子码耀摘要唱凭证徐种类凭辰证号码济借方发生额学贷方发飞生额怜余额鞠部门号禽记账员争流水聚号懒===士=====终=====碧=====谣=====咬=====毫=====导=====宁=====泉=====骡=====鞭=====滚=====奴===爆僻必仿茅承前页：凉屯悬治假===勒=====称=====垫=====勒=====悲=====乔=====茂=====清=====挥=====除=====施=====港=====虎===至或复核：拴悠课闻会计主睡管:议业务状况报艰告表-AI国D001、验AIM00愿1、AIM馋002、A姨IH001怖、AIY0样01、AI剑Y002样式娃业务状况报糖告表-出日报离（障AID00帆1头）丝件鞠盒乖勇渐母业务职状况报告表网（日报）翼情棵面刺获呢蜓海脾躬魔讯呀隔搬徐扇垫祥--歉机构号：立州机构：摊裤肥币荣种池：故燕边日期:窃绪电惨科目代号个科目名称戒上期余额摇本期发生额映本期余额举一级沈二级蛙本期期初借铁方余额艺本期期初贷婚方余额裙本期借方发纪生额呜本期贷方发纪生额督本期期末借畅方余额继本期期末贷篇方余额趋9910挡资产类合计姐9920瞎负债类合计墓9930课备抵类合计沸9970衡合晨计场怒鉴碑审核晴：乌迷垮朗琴会辰计主管：度贡业务状况报伙告表-月报随（躲AIM00俗1会）炎柳券玻技昨院换业务闹状况报告表滩（月报）察群素掘汽屡结陵意沈毫演粱遭党统夺躲亲策财--柜机构号：涛仗机构：芳宇抚币容种纠：瓦份辛日期:资理狼粥科目代号竹科目名称俩上期余额接本期发生额国本期余额脊科目完子目少本期期初借禁方余额形本期期初贷帽方余额掩本期借方发歉生额殖本期贷方发畅生额汤本期期末借撞方余额榆本期期末贷务方余额伏99100略资产类合计螺99200剂负债类合计租强99300朝资产负债共捞同类合计拘99400肯所有者权益忆类合计忙99500示损益类合计愤99600绵或有资产类纹合计阅99700或或有负债类住合计缘99900蔑表内科目合巡计惧算狸攀审核塞：逃秘戒糊环会足计主管：伏拉凯应圆添倾砖忠表外业务状浇况报告表-秧月报（欲AIM00就2溉）忆终霉电缓陪猜肥业务状态报滚告表(月报刃原币)-分摇行汇总答卧陆柔折婶敌诞题青幸终显坚拘口来集--共机构：幼凉庭煮承态日期孟:吨坛丈币旋种脉：鱼科目代号拥科目名称扒上期余额谎本期发生额淹本期余额另一级另二级千本期期初借效方余额匪本期期初贷展方余额扁本期借方发垦生额蓬本期贷方发岔生额鸟本期期末借客方余额雁本期期末贷窗方余额鹊9910潜资产类合计锄9920透负债类合计掀当9930和备抵类合计冬较9970缎合教计早胖委肌创审核师：泊珍法赤汽会穷计主管：旺致降酸狗冰缎布窄警业务状况报钱告表-半年风报（检AIH00拾1妥）仁摧津隐童阳接蔑业务堂状况报告表牌（半年报）凝桂抓墓特肚顷晃忘滴糠窗蹲偶指迁抢蔑贫行--鉴机构号：继耽机构：马晕征币涉种辜：挥板盲日期:捎跑往吹科目代号烫科目名称呆上期余额拔本期发生额诸本期余额扁科目旁子目咱本期期初借闪方余额教本期期初贷梦方余额堵本期借方发乏生额哀本期贷方发倦生额仇本期期末借究方余额主本期期末贷塞方余额伙99100侮资产类合计双99200增负债类合计软桥99300荡资产负债共效同类合计造99400敏所有者权益羞类合计适99500竿损益类合计势99600拢或有资产类脾合计触99700醋或有负债类迟合计尽99900相表内科目合灌计立派什顾审核网：租英呜沈欠会轿计主管：蹈丈再杜奴业务状况报优告表-宣年报慰（逗AIY00宗1匪）功纷住默母扑律持业务鸦状况报告表仓（年报）堤览特织州稀昼呀油淹呀靠轻朽膀毯己灶卖览匀嘴机构号：闲腥机构：病址并棕日期:敌亚滴币种医：窄式圈成盖科目代号努科目名称伙上期余额间本期发生额婶本期余额下一级攀二级锈本期期初借脆方余额菜本期期初贷披方余额音本期借方发仅生额宇本期贷方发到生额诉本期期末借驱方余额扎本期期末贷康方余额仔9910互资产类合计柳9920搭负债类合计观9930守备抵类合计鸽9970陈合勤计妖闻独料审核巨：租任捆西报会皱计主管：咳涂表外业务状窃况报告表-腐年报秃（瞎AIY00讽2队）顶岗撕早收微轰穴业务智状态报告表遮(年报原币昌)-分行汇旨总冶膜曾视功留笼刚哄域类革蒙为核酷绿贯咸国守机构：京叹皆僻日期:教棕扛猾币种眉：值永医令舱科目代号蹦科目名称们上期余额累本期发生额兰本期余额距一级绪二级州本期期初借敢方余额馋本期期初贷读方余额栏本期借方发席生额愧本期贷方发避生额喂本期期末借昏方余额赔本期期末贷茶方余额哑9910机资产类合计株9920下负债类合计抓9930伞备抵类合计叠9970序合承计栏行长：难烤主管级行长：掀置稽恳核：见线会计航主管：粥行复核：已业务状况报玩告表-落试算表艇（笨AIR00兔1悟）丑骨色岔残瓜扰傍业务肯状况报告表刑（试算表）芹薪节猫全仔嫩厘互泼炎兵暑糟挺硬既僵且轿--级机构：慧抢锐复日期:分篇刷币种本：先并概宫科目代号箭科目名称丛上期余额中本期发生额同本期余额萝一级寸二级丽本期期初借傲方余额谱本期期初贷缴方余额辱本期借方发筋生额老本期贷方发驻生额璃本期期末借皱方余额皱本期期末贷周方余额风9910倍资产类合计依9920卷负债类合计望9930颗备抵类合计贪9970仆合争计盏行长：婶姿主管行长悲：征魄稽核：裕检所会计主管：叮配偿胜氧复核：商表外业务状管况报告表-扛试算表跟（微AIR00叹2傅）瑞搜高灾侵于涨差业务群状况报告表忌（试算表）驴奸钳稿曲摊纺桨饲贱劣躲眨铜蒙暗武福喷方--画机构：梢悉垒教日期:定导泳币种战：女外豪赢科目代号盟科目名称恢上期余额异本期发生额忘本期余额蚂一级址二级起本期期初借块方余额缸本期期初贷辈方余额辩本期借方发喜生额年本期贷方发天生额狡本期期末借储方余额愁本期期末贷糠方余额梯9910歪资产类合计侍9920纱负债类合计植9930岛备抵类合计侧9970似合宴计户行长：缓胡主管行长沿：子义稽核：搂境搁会计主管：野剥乡渠衰复核：睁表外科目报探表-AID宪002、A搬IM010蜓、AIH0坏02、AI龟D028、璃AID02痛9样式唱表外科目日肤报（校AID00湿2陶）艘侄添脉垦葡辫张字表外科源目日报聪跑窜稳妻怕胆乖尚俯艳萌模逐汤求央钳--洲机构号：兄诵机构：迟预建笨日期:猴照买股币种寺：愧转长骄科目代号畅科目名称边上期余额绿本期发生额弯本期余额躺一级童二级指本期期初借岭方余额浊本期期初贷液方余额孝本期借方发尼生额书本期贷方发源生额溜本期期末借式方余额可本期期末贷概方余额党9980株表外科目合志计卧比摩含审核缴：裂丛具俯符会圆计主管：劲滴表外科目月玉报（踏AIM01葬0狗）堤奉屯副骨共木匙给表外科惕目月报昆迁振购呜摆拾投违兽写薄判锄抽躲岔好--配机构号：幸仆机构配：习式决独日期:爸穗陡率昂币种颈：公咳楼芹科目代号遮科目名称俘上期余额蚂本期发生额荷本期余额值科目珠子目蜻本期期初借随方余额街本期期初贷碧方余额读本期借方发氏生额预本期贷方发扯生额告本期期末借脚方余额尽本期期末贷卫方余额暂99800搭表外科目合侄计距努偿携审核址：恳详户劫粉会金计主管：犁枣表外科目半苹年报（柔AIH00宴2荒）威滩街喜帆誓政停道表外科合目半年报这呆乡待祖欣幻锈过狭兴酒宰总炊狼讲躬箩黎机构号：舌油机构：跟杜帽吃日期:钱坛详绣币种雁：徒瑞馒相科目代号握科目名称界上期余额统本期发生额纳本期余额字科目锤子目陆本期期初借沸方余额熊本期期初贷书方余额过本期借方发邀生额伴本期贷方发闭生额采本期期末借内方余额遗本期期末贷坛方余额基99800徐表外科目合鲁计岩扰番和审核亿：暂交塞叹诸会套计主管：渔权表外本代它沿交易清单（塑AID02矿8超）恼表外本代他叛交易清单骗弯蜡论坛饶渡际乘融刺机构号：辣窜机构名题称：饿汁币种：消船恋日期踪：牢交易码爷账户机构号求账号编户名挺借方金额多贷方金额特会计流水号斗对方账号炊小计贼借方笔数：狱跪侨借方金额鸡：也工脖贷方笔数：昨研贷方抚金额：绍随小计渴借方笔数：翠培鞭借方金额藏：浆孝厚贷方笔数：重只贷方基金额：写咱合计跃借方笔数：调越胖借方金额宽：串喘啄贷方笔数：渗要贷方抬金额：鸡糊表外它代本钉交易清单（窗AID02毕9主）巴表外它代本牵交易清单挡软闯雾虎兰享别身拾拜机构号：兴性机构名件称：饭兵币种：圈路岂日期隆：浓交易码止账户机构号购账号塞户名屈借方金额筑贷方金额纽会计流水号飞对方账号济小计竞借方笔数：姿叛括借方金额话：详忽铜贷方笔数：蕉堪贷方祝金额：玉旷小计硬借方笔数：宜蝇晒借方金额册：明崖众贷方笔数：翁登贷方勒金额：检管合计遗借方笔数：梳椅呆借方金额撞：傅胸暖贷方笔数：捞叮贷方岔金额：灯凳清算报表清唯单-AID读003-A崖ID010数据来源异本应用的数栽据来源：挂清算会计流关水。月其他应用提揪供的数据来港源：无。处理周期每日。处理描述尺在交易行产黄生《同城本异代它交易清军单》和《异谜地本代它交览易清单》，携按币种、账冶户机构号分携列，不同的标机构下作小伴计，最后作悦合计，代表惜了本机构代网其他机构收公付的交易明零细。些在账户行产练生《同城它杀代本交易清嫁单》和《异蛮地它代本交纳易清单》，姻按币种、交辜易机构号分软列，不同的篮机构下作小葱计，最后作遍合计，代表掩了其他机构碑代本机构收谦付的交易明脏细。努根据网点的践《同城本代色它交易清单幼》、《异地屈本代它交易皮清单》、《增同城它代本胸交易清单》暴、《异地它汉代本交易清额单》的合计黑数进行汇总丙产生《网点付资金清算汇