工程类付款控制程序

工程类付款控制程序（试行）目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本；界定相关部门或相关环节在付款审批中的责任，明确分工，各负其责，提高审批效率。范围：本程序适用于：2.1工程款的审批、支付。[预付款、进度款、结算款（保修金）]2.2材料、设备款的审批、支付。2.3设计费的审批、支付。职责：3.1工程款等数额较难确定的付款，在合同履行开始后的7天内，工程部会同预算部制定出分阶段付款计划，发到各环节控制责任人手中，便于参考。3.2部门经办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。3.3部门负责人负责复核付款申请并签署意见。3.4分管领导负责以上的复核。3.5财务主管经理负责审核付款程序及合同的执行情况。程序：4.1月资金需求计划4.1.1部门负责人依据合同、进度状况确定本部门各项目下月资金需求计划。锡4丸.愤1嫩.涌2部门负责枝人填写《疲腔年钩港月资金需求巡计划》并于薯每月25日暮前交兰预算后部经理复核固审批。态4皆.巴1广.惊3说预算高部经理在《瓜逆年须拦月资金需求现计划》审批疮后，交分管压领导审核。乏4花.案1庆.述4分管领导按在《逐套年际上月资金需求孟计划》审核破后，交总经佳理签批。余么总经理签批泉后的《钟员年粪跳月资金需求湾计划》部门厅及财务部各做留一份。蚁4王.搅２付款申请访，收款单位坟只与部门经知办人及财务背接触，其它厉环节的传递港，公司指派疑方便工作的逮专人传递。夹4产.掠2没.该1部门经办派人依据合同歉、进度及质材量状况确定渠是否申请付谷款。燃4剩.并2跨.甜2部门经办铅人按以下内依容填写《付品款审批表》床并交部门负案责人复核。扫4疫.尝2北.剥2拉.固1付款缘由屡。闷4荐.振2驰.腥2鞠.丝2质量及进叶度状况。他4朴.渣2牌.奸2粪.初3已付款、察扣款及本次恩付款金额。浆4什.德2勺.态2浮.蒙4随《付款救审批表》提些交预算等所酒需资料。蓬4绞.话3部门负责璃人复核：尼部拉门负责人对鼻照合同、进截度、质量状右况复核是否搅付款、付款丢金额，并在双《付款审批峰表》上签署伪意见后交分溜管领导审核玉。植4燃.愈4分管领导精审核：精分向管领导负责鼻审核4赠.握1、4限.近2、4脾.扛3所述内容孤并在《付款挨审批表》上孙签署意见后前交财务部审区核。申4仁.碍5财务部审宣核。沉4刘.滤5旧.缩1总经理将绍批准的《霜护年采贿月资金需求但计划》内付缴款审批权赋考予财务泥部客负责人，适染时再签批《插付款审批表城》；《恭押年赠揪月资金需求技计划》外的贝付款必须由膀总经理亲自材批准。岭4辞.猛5六.堵2财务部经絮办人及财务体部负责人查护看《付款审随批表》及相集关资料后，深若符合要求凤，财务部负烫责人在《付携款审批表》术“要批准肿”邀栏内签字，缠同时开具支隙票或交付现衣金。沉4烘.5.忆3旁按时完成审休核和支付手其续，即实行嫌限时办理，慧规定如下表塌：雕项此目暴财务审核（善自收单之时范）胶出纳办理付粥款（自收到钩财务坊部负责人决或总经理批虏出单据时）暴预付款、设凑备款注1小时内幕5万元以下中，即时通知殃，办理支付陷；旨5万元以上侍：（1）0越.5个工作关日；（2）商紧急情况，进办理实时支糊付。表工程进度款姐、保修款、剥材料款及其轻他存0.5工作它日内棕结算余款药1个工作日甘内竭备注：当日穷下午5：0量0以后收单轿，均视同次催日（逢节假寸日顺延）上匠午收单处理沸。耍4盈.哄6灭财务贪部负责人面和总经理的展付款审批责显任：根据项量目总体情况咱和公司资金瓦状况，最终达决定款项的摄支付与否。三4拿.雄7饶支票或现金豪的领取。慎坡供方按我方箩财务部的要社求开具收据企或发票扎后从财务部身出纳处领取哥支票或现金脸。己4焦.芳8烤台帐（见附士表）。浪4谊.贡8壮.惠1部门经办姐人建立台帐饮，登记每笔棉付款、扣款特情况，并接她受部门负责牧人的检查、寿监督。旋4潜.就8艺.以2每月10择日（节假日旁顺延）经办浊人、财务部觉出纳根据各饲自台帐进行广核对、总结肥并形成备忘锋报总经理和泥分管领导。谈4盐.背9贺核查：与董事谨长或董事长馅委托的单位册和人员随时非可以对付款查、进度、质兵量状况进行迁抽查、核评集。相关文件：仓5泼.翠1国家及衡捆水市有关规齿范。丝5毁.饺2合同及标昆书。相关表单。部6侧.矿1《团掘年名救月资金需求让计划》、《缺付款审批表腥》寨。放6盆.抄2月进度报黎表及其他相您关预算资料凶。柏6瞒.废3相关资料饼。签字。炸7挂.摸1各环节控故制责任人由是于某原因不膨能按时签字烟时，可用手胀机短信、电节子邮件等可充保留的方式染先进行确认拜执行，方便忘时必须马上完补签。狼7靠.低2各环节控昌制责任人由谜于特殊原因红不能正常履插行职责，由由他的上级指柿定替代人，唯替代人有同允样的责任和域义务。殿本程序文件脸应发放到下秧列部门：烛工程部、宴预算腐部、财务部台及其他职能遍部门相关人烟员。洲9、对未按告上述规定执羊行，私自付青款的财务人计员，视情节勒轻重，处以拼1000-洽10000细元罚款及行弃政处分，直尽至追究刑事宇责任；对欺誉骗或强迫付图款人员，视顺情节轻重，局处以100头0-100奖00元罚款捆及行政处分刑，直至追究铁刑事责任。宵10、自本查制度执行之昼日起，与其热有冲突的规苍定自行终止僚。愿枪年脑择月资金需求渔计划妄部门：叔替右负荣责人：昏啄临年辨缩月死嫩日石错单位：万元葛（人民币）抱项目名称果支付内容料预计总金额范累计已付金商额靠本月拟完杂成工作量夸本月拟付金世额米本月批喂准金怨额箭预算技部经理（0蝴.5工作日玩）钥分管领导（润1工作日）密掉总经理悼说明:括幅号中的工作惑日为各环节稼控制责任人柿的工作时限农。掩注：1、严加格按此文件沾要求执行。角2牛、若认为本宿文件有不合站理之处应及兼时向本文件颜的审批人提耀出修改意见触。妇筑迁显团诵笨析奶孩须威除须系摄欠编制：饰趋佳校对：爷洋粥审批牧：沙背系发放号：案付款审粥批表铜(第采障期)故部门：此签鞠臭薯足经办利人：崇页玻彩泽蒸日期：赌榜杂近因厘恢单位魔：元（人民俭币）箱合同名称浆合同编号钻收款单位辫申请付款金困额（大写）脂序含号匆付款项目内狱容两目标成本/蜓预算抢合同价尚合同调整价颠（预计）保上期累害计付款怖本期仙支付禁付款比例敬本期罚款袄（附罚款单昂）透水电该费榨其它代垫款伏总价办单方造价迫本期斯累计磁1舞部门负责人博意见：改物业负责人罗：臭分管领导意惊见：缴财务负责人唐意见：国总经理意见侦：债备胶注温说明：1、龙物业负责人喘复核付款申旅请只限已接嫩管项目区；恨2、工程款奶、材料、