万路运业有限公司库存管理制度

万路运业有限公司库存管理制度EZWL/GW08.01—20001目的保证库存管理按规定的标准在受控状态下进行。2适用范围适用于万路运业材料、配件及工具等的库存管理。3引用文件3.1中国第二重型机械集团公司对全资、控股子公司的财务管理办法。3.2中国第二重型机械集团公司子公司财务管理细则。3.3万路运业财务制度。3.4万通物资材料系统仓库管理工作规范。3.5万路运业设备维修备品、配件采购及仓储管理制度。4管理原则胜4.1收财产物鸟资安全完整钓原则。炮4.2如购进物轧资性价比最投优原则。由4.3数分级负杨责制原则橡4.4您从采购斜、入库、保酱管保养到出愧库、归档全墙过程管理原喇则。廉4傅.5浆及时、酒准确提供财善产物资变动四状况信息原稼则。丢5管理世部门、实施仓单位职责顿5.1俩公司设刃备工程部为芒材料、配件希、工具等的泽采购计划和调库房实物监播督管理的归烈口部门。摘比负责采薄购和库房实贩物管理制度战的制定、报承表格式的设斥计。蛋宋负责督脂促分公司编在制年度采购析计划、汇总格编制公司年干度采购计划啦。朵秩负责对金分公司的物面资采购和存犁储规范管理赢进行业务指钢导、监督和乎检查。剥芬负责库沃存管理的档精案资料归口从管理，定期上进行检查。朽底负责组街织全公司物椒资的盘点工炮作。司5.2假倡公司财务塘部为材料、得配件、工具香等库存价值迷管理的归口爹部门。互陈负责根死据库房实物葱管理的要求拣，设计相关撇的帐册、出浪入库单据。德负责在库存井管理制度制麻定中提出价厘值管理的相解关条款。坦砖负责检帐查采购计划思的执行情况址。喂尝负责定贝期对库存物掠资价值进行混审核，或指水导审核。令在负责定款期对因采购晃材料、配件杆、工具等发朗生的应收应信付帐的清理盗或指导清理奖。云犹负责提蛇出档案资料售中价值管理龟资料相关管清理的建议。拳惧负责全虏公司财产物规资的盘点价胶值汇总审核薯工作。巨卵因负责对仓储聚人员给予记凯帐和凭证的将业务指导。弟5.3折宴分公司（厂肃）为材料、平配件、工具水等的采购和歇库房管理的御具体实施单炒位。违与负责编义制本单位的做年度采购计捧划，报设备覆工程部批准厚后实施。补字负责按冠制度规定办隆理物资出入熊库手续，登怀记帐册。停堆负责采乖购和库房管边理的档案资未料保管。将根负责按供制度规定定于期进行库房乔盘点工作。抛纺负责定岩期提供采购载和库存状况踏信息。订乏负责库灵存物资的安孙全、完整和啦规范管理。唐章负责库桨房人员的定座岗定员和维疼持库房岗位胜人员的稳定率性。平6管理妨人员职责训6.1富设备工猎程部仓储管周理人员职责燕。赤须负责库盛房实物管理忽制度的制定祥和库存物资绩状况报表格谜式的设计。糟萍负责对涝分公司（厂吃）的库存规盘范管理进行畏业务指导、跪监督和检查摔。星盈负责库架存管理的档而案资料归口俩管理，定期栏进行检查、淡反馈库房管档理信息。弯擦参与全月公司物资的凑盘点工作。猜6.2花共设备工程部笑物资计划管诊理人员职责械。宪紧负责库铸房实物采购升制度的制定柿和采购计划贺的审查、核告实。骨聚负责对仿分公司的物脑资采购工作猴进行业务指愉导和监督。牲6.3表撞财务部材料兄会计职责。笋闻负责根糠据库房实物笼管理的要求卖，设计相关旗的帐册，出弟入库单据。防负责在库房眉实物管理制啦度制定中提杏出价值管理膊的相关条款块。蜜冠负责定剃期对因采购达材料、配件剂、工具等发衫生的应收应段付帐的清理软或指导清理伯。纺舞负责提猛出档案资料初中价值管理题资料相关管蒸理的建议。狗链负责组质织公司财产匪物资的半年滥、年终盘点络价值汇总审集核工作。汁负负责对明仓储人员的堂记帐给予业无务指导和定攀期进行帐目阵检查。远6.4表分公司孩（厂）分管键行政负责人歪职责。播惠负责领稍导本单位的据年度采购计扔划的编制，衬报设备工程策部批准后实季施。融条负责库御房人员的定泥岗定员和维床持库房岗位去人员的稳定冶性。稍吐录对库房物资筋的安全、完葵整、规范管母理负全责。夜6.5鬼肉材料技术员零职责屠扰材料技种术员负责材育料、配件、促工具等到库姻后的质量检帝验和库存报凝废物资的鉴单定，严格把雕好质量关。蚂对入库后的城材料、配件昌、工具等的敬质量负全责械。藏她当必须史采用材料（锦或配件）代租用品时，负笼责保证代用朴材料（或配记件）的性能鹊和质量满足破使用要求。肌6.6臣材料组扒长（兼材料描计划）职责逃驾负责制屯定本单位各警仓库保管员弱岗位工作职模责、制定材宴料（或配件皇、工具等）净采购计划。做冒负责采悠购和库房管君理的档案资练料保管，保跨证归档资料仗的真实完整喉。飘险负责按扇制度规定定恩期进行库房泛盘点工作。检稀对仓储森物资的安全惠、完整、规专范管理负责婶。跑6.7药采购人乔员职责虎仰严格按悉上级主管批孝准的物资采御购计划进行咳采购，遵循愤货比三家、方降低采购成圾本的原则，锋对所采购物犹资的质量负嘉责。桐充负责定割期提供采购气计划执行信忍息。谷6.8领库房保败管人员职责剪挣负责按倾制度规定办面理物资出入砍库手续，登饲记帐册。删柜负责按妄制度规定对遥库房物资做过好保管保养症工作。李脊熟悉库扇存物资动态多变化状况（射包括数量变唤化和质量变亦化），定期寸提供库存状乌况信息。鸭鱼负责按慢制度规定定贪期进行库房殃盘点工作。茂苍对所保晕管物资的安趟全、完整、擦规范管理负荒责。7定义泡7.1垒两“蓄四号定位阿”尾：按照材料微、配件及工胁具分类、品午种、规格进疑行统一规划尚，确定各种如材料、配件纹及工具存放绣的库（区）字号、架号、锈层号、位号挖，统一编号法，建立标牌池或货卡，定驾位存放。监7.2楼谢“与五五化震”沈：根据材料羊的不同品种消、规格、形沉状和要求，屡以五、十为苍基数，分别养摆成五、十目成行、成方箩、成堆、成少串，定量装付箱，过目知聋数。知7.3蚁月结：朱月末在本月画法定结帐日脑期最后一笔奥帐务记录下仍面，划一通唯栏红单线，扩结算出本月吗发生数额和尿结存数额，信在摘要栏内陡加盖轰“济月结罩”毒字样，划一尚通栏红单线贷。如当月只终发生了一笔喷帐，可以不馅做月结。崖7.4盾季结：侄季末在法定存结帐日（本围季末月20哄日），将本总季三个月的毕收、发数额袄分别累计，脖得出当季度醒发生的数额毫和季度最后狐一月末的结先余额即季结涝数额，在摘欧要栏内加盖摧“场季结挎”权字样，并在悬下面划通栏帮红色单线。从如当季末只贪发生一个月史收发数额，剖可不做季结伞，当月数额祝相当于季结天数额时，应港在月结下划稼红色单线，间以示季结。弟7.5嫁年结：榨在摘要栏内肝加盖颤“挺年结榆”药字样，将四舟个季度的收伴、发数额分酱别汇总，得唱出全年发生腰的合计总数茂，最后一个诸季度数额即削为本年末的贸结余额，并岭于下面划红刑色双线。款7样.6欲上年结宫转：年终盘久点后，应将鞋余额转下年底，在下年帐救内第一行余刃额栏内填写锦上年结转余汽额，并在摘求要栏内加盖纲红色桨“失上年结转露”职字样。邮8具体浴操作内容及鼻程序临8.1顺拴材料、配绪件、工具等尸的采购。传玩设备工俩程部、财务么部有关人员睡严格遵循某“欣万路运业有丽限公司设备观维修备品配猪件采购管理牙制度（WL崭/答GW失09.10芽-1999择）欢”洗进行材料、桶配件、工具捷等的采购计狂划管理。锁盘扔材料组重长严格遵循峡“州万路运业有唉限公司设备箭维修备品配盾件采购管理血制度（WL辱/怒GW僚09.10肠-家1999）住”雨，根据本单芦位的实际生搞产需要，制成定物资采购摘计划。始8.1.度3朋采购部伴门严格按上搂级主管批准岛的物资采购爽计划进行采泰购，遵循货城比三家，比迁价采购的原鼠则，大宗物堡资采购可以班实行招标的打方法进行采蓄购，对所采陈购物质的质富量负责。若客所购材料、典配件、工具烛等在使用中乔出现质量问于题，由采购细人员负责与躲供应商协调班质量三包、零经济补偿的诚具体实施，悉以尽量减少内材料、配件怒、工具等质之量缺陷的直脖接经济损失嗽。访8.2迟圾材料、配污件、工具等杨的验收入库唇。宝泰捏经万路运摔业皇设备工程部忌备案的材料印、配件、工劣具等的供应支商所供应的省材料、配件发、工具等，墓经质量检验割合格，清点宁数量准确，乒凭证（含发工货凭证和质恋量合格证明产书奇）齐全，保允管人员应及啊时验收，办塌理入库手续亿。对零星采翅购的小量、扩特殊的材料气、配件和工眼具等，应有辈供应商作出屡的质量承诺借。恼该质量检杂验标准奶A、生产厂揉家提供的产坟品合格证、县产品的有关司技术资料。瑞B、国家颁牙布的产品技登术标准。属C、外观目怒视检查，寿D、使用单酷位技术人员铲的质量鉴定剥书。痛臂材料、镰配件及工具爸等到库后，棋其所在单位兔材料技术员节应在2日内链检验完毕，离保管人员在细5日内办完封入库手续。拴若检验不合飞格，材料技扶术员应开据津《不合格材炒料（或配件检、工具等）雀通知单》交夏采购人员。衔不合格材料污、配件、工佛具等不准入妻库，应进行权隔离控制，驻同时应立即限报告领导处矮理。出渣配件、循材料及工具纷等入库后应唱及时进行详且细登记（登度记栏目应设涉材料、配件股、工具等生肾产厂家、产乔品合格证、猴产品技术标汪准、产品标西识、出厂日吐期等内容，车按栏目要求启登记齐全，乳金额保留小采数点后两位眨），并确保决入库单日期暮和记帐日期伴一致。加8.3厉材料、还配件、工具河等的出库。驴劳对材料泻，保管人员锈必须凭证发蜡放；对配件珍和工具，保昆管人员必须达坚持凭证、丹交旧的原则羞进行发放。香做好详细发灰放记录。浑休肚当现有材驳料、配件的李材质和规格揉不能满足供赌应需要而必线须采用代用巾品时，在满捧足使用要求闲、保证质量阿的前提下，身由材料计划旋员填写《材排料、配件代荒用许可单》炭，经单位材贼料技术员（网或材料组长纺）和主管技鄙术领导会签衣，手续齐全助，给予发放习。功萌对经技搭术鉴定已批沟准的积压的吴报废材料、莫配件、工具艰等，保管人偿员应设定明临显标志，隔屿离堆放，禁申止其流入生俗产现场。跑8.4稻保管保唐养默复兰对所有材天料、配件、款工具等，应灰按种类、性寸能特点、使杠用要求与保例管要求分类部，再按名称叼、规格、型渗号、顺序分工别存放，因壤地制宜地做浆到下“适四号定位参”通、搏“淡五五化舍”祸，摆放方式故（横放或竖家放）因物而速异，标志朝留外，便于识针别。棋晨特对同种材得料、配件、晌工具等实行姿批次管理，大分批编号、竖入库，存放钓必须遵循先租进先出推陈套储新的原则津。病释库房应便保持干燥，吹应有由材料匪组长制定的索保管岗位工嚼作职责，保激管岗位工作谱职责标牌和绿物品标牌应牢悬挂在明显钻位置，排架挽行路一条线漆，物品按大怀小堆码，正掌面齐，架上初无灰尘，库茅区通道畅通刑，无杂物。距慈财对不同的蒸材料，应采金取不同的维夹护措施；对应配件和工具店，应分批进边行有效保养霸。经保养的夫材料、配件玉和工具，要玉达到不锈、伯不潮、不腐远、不霉等，沫保持原有质伸量水平，并齿做好记录。突谊对库房茎材料、配件灰、工具等每晌半年进行一赔次全面盘点哪、检查。如塑发现变质劣种化，不能保热证正常使用暮的，应填报芽报废报表，猛经主管领导中和有关部门地审批后，放梨入废品区隔施离存放，并虏有明显标志薄，等待处理滤；如发现仓汉储物质年损肚耗率大于规珍定标准或其键它异常情况刮，仓库人员胳应及时书面递上报公司设搅备工程部、掀财务部及物催主单位主要类负责人，查兄明原因，及畏时采取措施卖给予处理。援恼认真执枕行安全、消历防制度，杜行绝违章行为径。非本仓库快人员进出易谣燃、易爆、绝贵重等重要划库房必须办械理登记手续驻，并严格执特行有关制度奏，对搬运、停装卸时发生使损坏、溢出猾的物资要及院时处理，防妻止留下不安朱全隐患。村历对于保疏管有特殊要忧求的材料或厨配件（如焊变条焊剂、有鞋精度要求的众配套件），听必须实行质秤量动态移交弱。脸8.5搭帐务处退理捉症材料、头配件、工具贿等入库必须烧分类按明细义建帐（积压欺、报废的材浇料、配件、诊工具等单独承建帐），登勒记其收、支翻、存动态情岁况，坚持日前清月结，配视合、接受财院务人员的稽槽核监督。困田凭证填神写严禁涂改宇、挖补、乱皇擦，严禁用婆铅笔和圆珠装笔单联填写枕凭证，发生台误笔时，应晶将错误文字唇或数字处划威一道横线，炉并加盖责任绿者私章，然虫后在划线上瘦方写上正确膨的文字或数跨量，如果金乳额发生错误匆，此张凭证室应作废，重雹新填写。多煌联凭证应用暑复写纸填写喊。泻8.5.蒜3碌记帐要谋依据凭证进奏行登记，填枯写准确、全远面、帐面整州洁。保管人产员要对自己渐填写的帐、旗物、卡等原饲始资料的真敏实准确承担武全部责任。洞抓严格遵州守帐务规范术，进行帐务触月结（每月宵20日）、冠季结（本季孔末月20日朵）、年结（涝本年12月冈20日）、枯上年结转。可遥在帐务状处理中的具坐体要求靠窑.1极记帐相慢符：凭证和糠帐面日期、彼名称、规格花型号、计量健单位、数量筋相符，收、吵支对应关系铃相符。做进.2粉凡结帐录数字不平衡根，数字计算恢错误或红字钞应用不当，也均视为数字缓不准确。帐圈面运用红字季，表示蓝字膊数额的减少何或负数余额魄。材料、配游件、工具等五退库应在发增生栏内用红姨字冲减。防耕.3束摘要栏乌内应填明寒“井供护”棒、痒“铸发中”冻、续“础退抖”亦的流向，单障位名称可简构写为：条××怀厂（公司）到供、发介××骡、写××株退，当余额妖金额只到漂“崇元父”卡位，而没有问“豆角、分六”剑时，则应填蛮写念“担00缝”摘（不含单位坏）。淡无照帐、物、卡取三一致。豆仰验收单至、销售单（亏含内销和外逝销）均应按漫材料、配件姓、工具等的蓝下帐日期顺晌序分门别类界进行装订。品所有凭证份瞒数不漏、不充缺，应按月且装订整齐，成封面应填写袍清楚月份和启张数。妈8.6欺档案资混料的管理姥拥所有凭莲证和记录，狠保管员应于只年终结帐后狡转交给材料租组长建档保础管，在五年吹内不得销毁怜，不得随意马转让，不得粥因各种变动所（如工作变龄动）而私自洞处理，处理耍时必须写出榜处理报告按缸档案管理制伴度规定程序卖报批后处理质。用风近归档的凭由证和记录，掌应保持干净蜡、完整、齐厌全、查阅方坡便。桥8.7僵统计报闹表肃笛统计报华表分采购计烦划执行报表炊和库存物质樱状况报表，乖用以反映相舒关项