房地产开发公司各项管理制度

总经理岗位职责一、执行董事会决议，主持公司全面工作，依法经商，健全完善公司各项规章制度，确保实现董事会下达的经济效益指标；二、制定公司投资计划、经营计划、年度财务预算和决算方案、年度利润分配和弥补亏损方案以及年度工作计划，经董事会批准，履行职责赋予实施。三、组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事会委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理事务；四、决定管理组织机构和人事编制，常务副总、副总、各职能部门经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩；五、根据经营需要，有权聘请专职或兼职专业法律、经管决策顾问、工程技术顾问，并决定报酬；六、决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退；七、审查批准年度计划内的经营、投资和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告；八、健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值；九、抓好员工的政治思想工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素的员工队伍；积极发现人才，培养人才，努力为公司发展需要储备人才，以应对激烈的市场竞争。加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象；十、

完成董事会交办的其他工作任务。

工程策划副总职责一、执行董事会决议，协助总经理主持全面工作；二、在总经理的领导下，负责总经理交办工作的布置、实施、督促、及时报告执行情况和处理日常工作；三、根据公司工程项目推进计划，提出周、月工作计划；四、协助总经理调查研究，了解情况，提出处理意见和建议，便于总经理决策；五、协助总经理协调各部门之间出现的问题；六、协助总经理做好对政府相关部门及外单位的联系；七、做好经理办公会和其例会的组织、召集；负责决议、决定等相关文件的起草、发布；八、处理各种突发事件，并向总经理报告处理经过、结果；九、协助总经理对副总、部门经理及各种专业技术人才、管理人员的考查，提出聘用、调整、调资、解聘的意见，报总经理批准；十、负责管理、监督行政各项制度执行力度，使之形成规范化、制度化，公平合理；十一、随时完成总经理交待的各项任务，接受总经理授权，代理总经理处理公司的各项事务。

策划营销副总职责一、在总经理的直接领导下分管策划部、销售部，对总经理负责；二、编制项目营销策划方案，项目推广各种资金投放计划，预算和部门工作计划，经总经理批准，赋予实施；三、督促、参与项目营销策划方案的实施，根据政府的政策导向，市场调研的资料进行分析，及时组织调整营销策划的计划；四、负责营销策划资金投放计划，行政费用预算资金的使用其结果报常务副总经理审核，呈送总经理批准实施；五、负责建立分管部门的各类统计档案，及时将报表、处理意见、市场调研呈送总经理，便于总经理及时掌握情况，为决策提供依据；六、负责组织每周五所管部门的工作例会，听取汇报上周工作计划的落实情况，协调所管部门间需要解决的问题，同时按照总经理的工作安排，及与会同志的合理化建议，决定下周的工作计划。七、完成总经理交办的其他工作任务。

财务总监职责一、在总经理的直接领导下分管审计部、财务部工作，对总经理负责；二、负责财税政策、财务管理制度的贯彻和实施，协调好公司与财政、税务、银行部门的关系，及时了解掌握财政、税费政策，法规的动态和执行力度，协助总经理处理与其相关部门的关系；三、组织编制融资、投资计划、财务预（决）算，资金使用计划，成本控制方案、财务管理制度和部门工作计划，由常务副总审核，呈报总经理批准实施；四、督促报备员、出纳员，按规定程序及时办理销售资金回笼，做到进帐准确，存款及时，确保日常合理开支所需的资金；做好资金管理工作；五、做好办理银行贷款及还款手续；六、参加重要经济合同和经济协议的研究审查；把握好经济法规和通常做法；七、做好分管部门的各类统计档案工作，及时将报表及相关政策动态报常务副总经理审阅，呈送总经理，便于总经理决策；八、完成总经理交办的其他工作任务。

总工程师职责一、在总经理的直接领导下分管工程部工作；接受顾问总工程师的业务指导，对总经理负责；二、遵照国家工程建设的相关政策、法规、规范，强制性条文，在工程项目建设过程中加以贯彻实施；按基本建设程序办事；三、组织编制建设工程资金投资，使用计划，工程预（决）算，工程进度计划，成本控制措施，质量管理控制，相关工程管理制度，报常务副总审核后，呈送总经理批准实施；四、参与工程项目投资策划，项目可行性研究，联络设计单位对总体规划设计，单体工程各专业施工图纸设计，并审核其合理性可行性；参与工程预（决）算的编制，负责工程施工管理贯穿工程全过程；五、结合项目建设的实际情况，督促落实各项施工计划，随时处理变更，调整工作计划和资金调配；六、负责参与工程施工招、投标工作，编写施工合同的相关内容，报常务副总审核，呈送总经理批准；七、积极协调与项目有关各单位的关系，使工程又好又快推进；八、负责建立分管部门的各类统计档案，及时报常务副总审核，呈送总经理；九、完成总经理交办的其他工作任务。法律顾问职责一、房地产法律、法规、政策咨询；二、草拟、审查房地产开发企业协议、章程，代办企业设立登记；三、参与开发项目可行性研究，起草、审查开发各环节申报的文件，代为申领批准文件、许可证，房地产公司设立咨询；四、审查、评估施工、监理等合作单位的资信及履约能力；五、参与房地产施工项目招标与投标、商品房销售、房屋拆迁与补偿、房地产投资与开发、土地使用权的转让与出让等专项法律事务；六、房地产经营公司的组建，与房地产开发有关的融资担保、资信调查，房地产项目权益转让；七、房地产出租、抵押、赠与，房地产产权登记，房地产预售、销售，抵押担保贷款审查及抵押登记；八、为房地产开发商提供楼宇租赁法律服务，物业管理法律服务；九、房地产交房、入住法律服务，组建业主委员会；十、为公司及个人购置、转让、租赁、继承房产提供法律咨询，为公司及个人购置商品房提供从签约到办理证件的全过程或者特定阶段的法律服务；十一、代理房地产纠纷的调解、仲裁、诉讼。

副总经理岗位职责一、在总经理的领导下开展工作，对部门工作负全责；二、负责起草公司综合性文件，通知、报告及领导的重要讲话文稿等；根据总经理的决定及时向各部门传达各项工作指示，做好落实、督办，反馈记录、总结；三、制定规范行政工作管理程序，行政费用预算和部门工作计划，经常务副总审核，呈送总经理批准后执行；四、负责公司行政证件年审和使用管理工作；公司固定资产，低值易耗品，办公用品购置、调配、使用的管理工作；公司安全保卫；水、电设备购置、安装、维护、保养的管理工作；公司食堂、宿舍、车辆的管理工作，认真组织、参与外事活动的后勤保障工作；五、负责公司公文处理工作，批转各种来往文件，对文件进行收发分检、登记、编号、传阅、催办、立卷、归档以及报刊、技术资料的管理工作；六、负责公司相关印鉴使用保管；介绍信、证明等的开具；函、电收发工作，并做好存根和保存；负责各部门印章的刻制、启用、更换归档；七、

负责旅差费、通讯费、伙食费、车油费、办公费报帐审核、登记；车辆出入库、里程费用（油料、过桥过路、停车、保洁）工作日记的核定，做好食堂、宿舍的管理工作；八、编制人事、行政管理制度和效能考评奖罚制度，编制全员薪酬、劳保、福利待遇；编制公司全员学习、培训工作计划，报常务副总审核，呈送总经理批准后执行；九、负责公司人事档案和人力资源储备、聘用、辞退、人事岗位调配、劳动合同签订、工资福利待遇、奖罚、职务业绩考评的管理工作，做好人员任职、离职的交接工作；十、提高企业文化思想内涵，倡导团队精神，增强员工的凝聚力、责任感，做好与政府劳动管理部门的协调工作；十一、负责建立部门的各类数据统计报表档案，报常务副总审核。呈送总经理；十二、完成总经理交办的其他工作任务。

开发（前期）部负责人职责一、在总经理的领导下开展工作，对部门工作负责；二、负责公司行政接待及相关事务的管理工作；三、负责公司重大公关活动的策划，协调制定企业危机公关预案，出现问题按预案要求，协调公司部部门积极参与公关活动；四、积极做好社会和政府资源的开拓、管理、维护；尤其是与公司经营活动相关的社会和政府资源的维护；五、负责办理与开发项目有关的立项、申报，各类证件以及公司所需的各种政府批文；六、参与工程项目的投资策划，项目可行性研究，总体规划审核等工作；七、负责建立部门各类数据统计报表档案，报常务副总审核，再呈送给总经理；八、完成总经理交办的其他工作任务；

策划销售部负责人职责一、在企业副总经理的领导下开展工作，对部门工作负全责；二、编制项目营销策划方案，项目推广资金的投放计划（分阶段，特殊阶段措施和强度），部门的工作计划，经副总经理审核，呈送总经理批后执行。三、积极参与项目投资分析、规划方案、户型设计（特别应调查地方特色及人们的生活习惯）、景观布局、楼宇室内、外主要建料、规格、色彩选用（应符合国家现行规范要求，体现节能、节水、节地、节材和环保）。四、密切关注房地产业的市场趋势，政府的调控政策，市场调研信息，提出项目建设速度，产品投向市场的时间，即时调整营销策划的计划，以适应工作需要，报副总审核，呈送总经理批准后执行。五、承担办理、申报、协调工商、市容、城管等部门相关的事务，做好项目形象的宣传，形象塑造；适时发布宣传广告以及相关设施的报批手续；经调查比较后推荐、选择媒体、广告商，活动的承办单位等。六、编制项目销售方案，置业顾问培训和部门工作计划，营销中心整体形象，置业顾问接待顾客的仪表、语言都应规范，在销售方案报副总审核，呈送总经理批准后执行。七、在深入了解市场及同边情况前提下，结合规范合同及相关的资料，编写销售讲义，购房协议，做好合同签约，科学合理地提出楼盘定价。八、密切注意市场，积极调研，收集资料，了解同行，开拓市场，挖掘潜在客户，做好客户资料的分类整理，督促做好售后报备、服务工作；建立报备公文档案，及时将每批（次）报备数据统计表送副总审查，呈报总经理。九、完成分管副总经理交办的其他工作任务。

财务部负责人职责一、在财务总监的领导下开展工作，对本部门的工作负全责。二、贯彻国家财税政策、法规，结合本公司的具体情况建立规范的财务模式，财务核算制度，编制融资投资计划，财务预（决）算，资金使用计划，成本控制方案，财务管理制度和部门工作计划，经财务总监、常务副总审核，呈送总经理批准后执行。三、做好成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核；监督各部门降低消耗，节约费用，提高经济效益，公司内部财务制度的执行情况报财务总监、常务副总审核，呈送总经理。四、按合同的要求，做好各项工程款项的拨付、清算；严格财务纪律，抓好各项应收款项的核算工作，督促经办部门限期清理。五、严格执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报应报费用，发放员工工资、奖金。六、严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用及回收。做好财务历史资料、文件、凭证、报表的整理，收集和立卷归档，并按规定的手续报请批准后销毁。七、及时将编制好的财务报表和分析报告送常务副总审核，呈送总经理。八、完成财务总监交办的其他工作任务。

审计部负责人职责一、在财务总监的领导下，对本部门的工作负全责。二、编制年度公司工作计划，按计划对各职能部门进行例行审计，并将审计结果报财务总监、常务副总审核，呈送总经理。三、根据工作需要随时调阅各职能部门的财务计划、预算、报表等文件、资料及相关的会计资料。四、参与相关财务会议，项目的预、决算，成本核算的具体工作，大额经济合同洽谈签约，物资采购和款项的拨付审核。五、有责任随时向总经理报告重大事项款，批准后有权对重大事项采取应急措施。六、在调查研究的基础上，实事求是对各职能部门经营管理方面存在问题提出改进和建议，报财务总监、常务副总审核，呈送总经理作为决策依据七、完成财务总监交办的其他工作。

工程部负责人职责一、在总工领导下开展工作，接受顾问总工的业务指导，对本部门工作负全责。二、严格执行房地产开发工程建设相关的政策法规、文件通知；按基本建设程序办事；负责项目的运作和管理。三、编制工程建设投资，资金使用计划，工程预（决）处；工程进度、成本控制、质量控制的管理制度和部门工作计划；报总工、常务副总经理，呈送总经理批准后执行。四、参与工程项目投资策划，项目可行性研究等前期工作。五、开工前准备阶段必须核实开工必须具备的文件和资料，组织参与工程部工作人员对监理单位、施工单位提供的“监理规划”、“项目施工组织设计”进行审核，对采用新技术、新材料、新工艺的应用可能产生的工期、造价变动，提出自己的具体方案措施，力求达到节能环保、降低成本，确保工程质量。六、组织参与施工图会审、交底，并结合实际情况在不违反国家规范、强制性条文情况下，提出合理化建议；施工过程中负责对“监理规划”、“项目施工组织设计”实施情况的检查、监督，发现问题及时纠正。七、参加监理例会，对工程中出现的重大问题，在调查研究的基础上，本着实事求是的原则，协调施工单位、监理单位、设计单位及工程项目的相关单位组织召开工程协调会，以“事实为依据，规范为准则”的原则，解决问题，使工程项目又好又快推进。八、因各种情况造成工程量和设计变更应及时记录，做好工程量预算调整，工程联系单的会签、存档，作为以后结算依据，重大变更必须报总工、常务副总，呈送总经理审批后执行。九、严格停工程序，由于各种原因造成必须停工，应报总工、常务副总审核，呈送总经理批准后执行，复工必须解决好造成停工的原因，将其结果报总工、常务副总批准后方可复工。十、审核监理单位的工程量清单和工程拨款申请单；按合同进度拨付工程款，报总工、常务副总审核，呈送总经理批准后拨付。十一、负责工程分部和单项工程的中间验收，做好各种施工技术资料收集；监督监理单位、施工单位做好“竣工质量报告”，“工程竣工报告”，做好竣工验收的各项准备工作，顺利完成竣工验收及各种资料的收集，为工程备案做准备。十二、负责参与预（决）算的编制，审核工程概、预算，审核工程竣工结算。十三、建立健全项目整个过程中的所有施工技术资料，数据统计报表按月（或即时）上报总工、常务副总审核，呈送总经理。十四、完成总工交办的其他工作任务。

三、

专职管理、技术人员职责(一)

策划人员职责1、策划销售负责人领导下开展工作，对本职工作负全责。2、参与编制项目策划方案，项目推广资金的投资计划，部门工作计划。3、参与项目投资分析，规划方案，户型设计，景观布局以及相关设计的讨论。4、了解房地产业的市场趋势，掌握市场信息；即时提出策划调整建议。5、做好自身的形象塑造，做好项目形象宣传，了解参与办理申报，协调工商、市容、城管相关部门的事务，对媒体广告承办单位提出建议。6、完成策划销售部负责人交办的其他工作任务。

（二）销售人员（置业顾问）1、在策划销售负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。2、参与编制项目销售方案和部门工作计划，积极参加置业顾问的培训。3、了解开发项目的目标，参与户型设计，景观布局营销方案的讨论，提出自己的看法和建议。4、参与购房协议、合同签约，楼盘定价；做好个人仪表仪容，热忱微笑接待客户，努力做好由卖房

推销

置业顾问的个人角色转换。5、注意市场动态，做好客户资料分类、整理，为开拓市场，挖掘潜在客房献计献策。6、完成策划销售部负责人交办的其他工作任务。

（三）合同报备人员1、在策划销售负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。2、搞好与业务相关的建委、房管局、物价局、银行等部门的联系，建立良好、畅通的关系，提高工作的效率。3、随时了解销售情况，及时向销售人员收取已签约的购房合同，客户银行按揭材料，经审核无误分类建档、备案。4、建立合同报备电子档案，及时将每批（次）报备数据，报企业副总、常务副总审核，呈送总经理。5、完成策划销售部负责人交办的其他工作任务。

（四）办公室工作人员1、在行政人事部负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。2、起草公司综合性文件，通知、报告及领导的主要讲话文稿；公司来往文件、通知、信件、、电子文件、图档的分类编号登记、收发、传阅、立卷、归档、报刊、技术资料、图书的整理归档。3、负责公司固定资产、低值易耗品、办公用品的采购发放、储备、保管，做好发放记录。4、负责办公场所、食堂、宿舍水电和公共设施的配备、安装、维护保养。5、负责公司全员考勤管理工作。6、完成行政人事部负责人交办的其他工作。

（五）人事档案员职责1、在行政人事部门负责人的领导下工作，对本职工作负全责。2、参与编制人事、行政管理制度和考评奖罚制度，编制全员薪酬、劳保、福利待遇。3、参与各部门的人力管理和思想政治工作，执行全员学习，培训计划，积极发现人才，向公司总经理推荐。4、做好公司人事档案管理和劳动合同管理，参与人员任职，离职的交接工作。5、及时了解政府劳动管理部门的政策，参与协调政府劳动管理部门的联系。6、做好本部门数据统计报表，报行政人事部门负责人、常务副总审核，呈送总经理。7、完成行政人事部门负责人的其他工作。

（六）接待员职责1、在行政人事部负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。2、举止端庄，微笑服务，衣着得体，四季皆宜，语言文明，精神饱满，以诚待人，不以貌取人，平等尊重。3、做好来访来电客户资料收集、分类、汇总、统计。4、做好办公室的考勤工作。5、参与做好公司来往文件、通知、报刊等函件的分类编号、登记、收发、传阅、立卷、归档。

（九）前期工作人员职责1、在前期部负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。2、参与公司行政接待及相关事务的具体工作。3、参与公司的重大公关活动，在前期部负责人的指导下执行相关的公关任务。4、参与社会和政府资源的开拓、维护。5、参与办理与开发项目有关的立项、申报，各类证件以及公司所需的各种政府批文。6、做好部门各类数据统计报表档案。7、完成前期工作部负责人交办的其他工作。

（十）会计职责1、

在财务部负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。2、按“会计法”的规定记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚，处理及时。3、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管和统计报表的填报。4、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。5、完成总经理、常务副总和部门负责人、财务总监交办的其他工作。

（十一）出纳职责1、在财务部负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。2、建立健全现金出纳各种账册，严格按制度审核现金收付凭证。3、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，白条应有明确的交代。4、对每天发生的银行和现金收支业务应做到日清月结，及时核对，保证账实一致。5、完成总经理、常务副总和部门负责人和财务总监交办的其他工作。

（十二）预（决）算员职责1、在工程部负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。2、编制工程预（决）算，参与工程施工合同的签订工作。3、审核工程概、预算，审核工程竣工结算，参与现场变更联系单的会签；控制工程投资、工程造价，在调查研究的基础上提出合理化建议，参与无价材料的价格及补充定额测定确认，委托结算审计，参与做好备案材料的准备。4、协助财务部审核工程项目付款情况。5、参与工程项目投资策划，项目可研、工程验收，适时进行预（决）算的工作。6、建立本职范围内各类数据统计报表档案，按月报送工程部备用。7、完成工程部负责人交办的其他工作。

（十三）土建工程技术人员职责1、在工程部负责人的领导下，对本职工作负责。2、协助工程部负责人做好工程项目的前期、工程开工的准备工作。3、参与土建工程招标资料，文件的审查和评标工作，配合预（决）算技术人员做好标底和招标邀请书的编制。4、参与图纸会审、设计交底工作，负责参与交底记录、整理、签认和发放，随时处理图纸会审中提出的问题。5、审查“土建工程施工组织设计”和“施工监理规划”中重大技术措施、新技术、新材料、新工艺应用进行审查，并提审查意见，与预算技术人中一起做出经济比较和技术可行性比较，供总工和工程部负责人决策。6、监督检查“土建工程施工组织”和“施工监理规划”的实施情况，负责审查土建工程相关单位提出的土建工程变更要求，以事实为依据，规范为准则，对施工单位、监理单位工作质量和计划完成情况进行监督检查考核并提出调整、改正意见。7、参加工程监理例会，及时了解工程项目中土建上存在和出现的问题，开展研讨，提出解决办法。8、负责与设计、监理、施工单位的信息与资料的传递和各单位的协调。9、对土建施工中材料、质量、进度、机械配置，人力、现场标识进行全程监控，发现问题应及时上报工程部。10、完成工程部负责人交办的其他工作。

（十四）水电工程技术人员职责1、在工程部负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。2、协助工程部负责人做好工程项目的前期工程开工的准备工作。3、参与水电工程招标资料、文件的审查和评标工作，配合预（决）算技术人员做好标底和招标邀请书的编制。4、参与图纸会审、设计交底工作，负责参与交底记录的整理、签认和发放，随时处理图纸会审中提出的问题。5、审查“水电工程施工组织设计”和“施工监理规划”中的重大技术措施，新技术、新材料、新工艺的采用进行审查，并提出审查意见，与预算技术人员一起做出经济比较和技术可行性比较，供总工和工程部负责人决策。6、监督检查“水电工程施工组织设计”和“施工监理规划”的实施情况，负责审查水电工程相关单位提出的水电工程变更要求，以事实为依据，规范为准则，对施工单位、监理单位的工作质量和计划完成情况进行监督检查考核并提出调整、改正意见，并做好记录。7、参加工程监理例会，及时了解工程项目中水电施工存在和出现的问题，展开研讨，提出解决办法。8、负责与设计、监理、施工单位的信息和资料的传递和各单位的协调。9、对水电施工中材料、质量、进度、机械配置、人力、现场标识进行全程监控，发现问题应及时上报工程部。10、完成工程部负责人交办的其他工作。

（十五）现场巡视员职责1、在工程部负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。2、协助工程部负责人做好施工现场巡查，发现问题，特别涉及重大变更和成本调整的具体问题，应随即上报工程部。3、做好工程部相关的施工图、文件的发放；监督施工、监理各方做好工程资料、质量记录的收集、归档。4、负责工程部的现场考勤。5、完成工程部负责人交办的其他工作。

（六）驾驶员职责1、在行政人事部门负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。2、严格遵守公司外事纪律，言谈举止、自身形象代表公司，自觉遵守交通法规，安全行车，端正工作作风，严禁酒后驾车，礼让三先，文明驾驶。3、做好车辆年度维护，保养计划和费用预算，并申报备案。4、做好车辆出入库、里程、费用（油料、过桥、过路、停车、保洁）工作日记，报行政人事部负责人核定。5、严格执行车辆管理制度，服从行政人事部调度，不得擅自使用车辆。6、按计划或临时维修、保养车辆时应填写申请单，经批准后执行，特殊情况可请示批准，事后补办手续。7、爱护车辆，即时做好车辆维护、保养、年检工作。8、完成行政人事部负责人和总经理、常务副总交办的其他工作。

（七）炊事员职责1、在行政人事部门负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。2、做好公司就餐人员的采购，烹调和食堂、厨房的安全卫生，不断学习，提高烹调技术。3、按照年度餐饮标准（含节假日），拟订日、周、月的采购、烹调计划和费用清单报行政人事部负责人审核，报常务副总批准。4、负责食堂、厨房餐具、洁具添置，报损申请。5、确保饮食安全，搞好食堂公共卫生，做好每日就餐人员的记录，月未上报行政人事部门负责人。6、行政人事部负责人交办的其他工作。

第四章

管理制度

一、

重大决策管理制度（一）该制度是依据公司章程《公司法》和其它相关法律法规以及本公司的实际制订的。（二）重大决策事项为下：1、100万元以上（含100万元）各类对外投融资、举债、担保、红利分配。2、50万元以上（含50万元）支付各类工程进度款。3、20万元以上（含20万元）支付材料采购款。4、10万元以上（含10万元）股东个人向公司借款，支付高管年薪工资和资金福利待遇。5、5万元以上（含5万元）经营、行政、公关费的支出。6、公司产权（股权）变动，包括兼并、分立、破产、停业。7、公司经营方式的改变。8、公司注册资金的增、减。9、公司章程的制定和修改。10、公司管理制度汇编的制定和修改。11、高管（常务副总、副总、总工程师、顾问）的任命、辞退、年薪工资和奖金福利待遇的确定。12、年终奖金的提取额度。（三）重大政策必须通过董事会或股东大会讨论，以确保公司股东的对重大决策的知情权、决策权；重大决策以外及突发事件总经理有权即时作出处理，事后与股东通报。1、

重大决策必须遵循民主化、科学化、规范化原则。1.1民主化:重大决策议决前应让参与决策人员充分了解公司情况并发表意见；必须有半权以上的股东同意才能做出决定。1.2科学化：重大决策决议前，应有所交事项指定的相关权威部门的可行性研究报告，特别重大的应经过专家论证。1.3规范化：重大决策必须遵守国家的产业政策，坚持节能、节地、节水、节材和环保，严格遵守国家、省、市有关的法律法规，依法经营；遵守公司的章程和各项管理制度；按基本建设程序办事。2、

重大决策应落实决策的责任2.1董事会对决议事项全过程负责,即决策正确与否，实施是否得力，结果是否达到预期目的等。董事会成员对决策中所持意见负责；决策全过程应有记录，所有与会者均应签字。2.2董事会成员对提交董事会决议的重大决策事项应提前做好可行性研究，作为董事会讨论、分析依据，提出重大决策的董事会成员对其可行性的科学性、正确性对董事会承担责任。2.3公司相关部门在执行重大决策的过程中，应准确执行董事会决议，并随时报告实施进展情况，协调处理实施过程产生的各种问题。3、公司监事会对重大决策程序的合法性实行全程监督；对决策的实施过程进行监察，对决策实施结果负责评审并做出结论。

二、授权管理(一)统一指挥，一级对一级负责、落实到人，各层次管理人员的职权，对应组织机构框图，设置岗位职责。(二)职权与职责：职权是执行任务的权利，职责则是完成任务所必需；行使职权同时应当负有相应责任，任何人不能推诿。(三)突发事件处理：一般情况，根据已有规定各级管理者行使自己的职权并履行自己的职责；对突发事件，公司所有同仁有责任第一时间向上级报告，一般由上级来处理。

三、人事管理制度（一）人事聘用、调整、调资、离职1、招聘1.1招聘原则:根据公司发展和工作的需要,本着公开、公平、公正的招聘原则，选用德才兼备，身体健康，具备岗位工作经验的人才，年龄一般在35岁以下，特殊人才可以适当放宽。1.2招聘申请：由部门负责人递交招聘申请，报行政人事部评估，报常务副总审核，呈送总经理批准后，行政人事部进行招聘。1.3招聘程序1.3.1准备：行政人事部整理由应聘者提供的个人资料表格或见面交流，对其所提供材料、证件的真实情况进行审核。1.3.2面试：行政人事部负责，请用人部门，常务副总共同或分别对应聘者进行面试，填写综合素质评定意见，有必要时请相关专家参加面试。1.3.3复试：行政人事部将面试的评定意见，呈送给常务副总审核，必要时由总经理再次进行面试，合格者由行政人事部发出聘用通知。2、试用2.1受聘者报到后，先由行政人事部负责向其介绍公司的基本情况，组织学习公司的规章制度，填写个人履历表，由行政人事部负责安排办公场所并发放办公用品。2.2新员工试用期一～三个月，试用期内如员工感到公司与自己对公司期望有差距，可以直接辞职。另外如员工不能胜任岗位工作和其他原因，公司可以予以辞退。2.3试用期第一周，若员工提出辞职或被公司辞退，公司将不发放工资，试用期超过7天，若员工提出辞职或被公司辞退，将按实际考勤天数发放试用期工资。3、转正试用期满由行政人事部组织用人部门对其综合素质、工作能力进行考评，并将考评结论，是否转正的意见和其本人的转正申请报送常务副总审查，呈送总经理批准，转正报告被批准后，由行政人事部办理转正手续。4、岗位、职务调整4.1根据工作的需要，对员工岗位进行调整，由行政人事部的负责与其本人交流，并办理具体岗位的工作交接。4.2由于工作需要，对部门负责人、管理人员进行职务调整的，遵循能上能下，不拘一格发现、使用人才，优先在公司内部进行选拔、调整，经总经理批准后，由常务副总负责办理具体交接工作。5、调资5.1为了奖励进取，惩罚渎职，提高效率，消除懈怠，对考评业绩好的员工予以上调工资的奖励；对考评业绩差的员工予以下调工作的处罚。5.2由常务副总结合员工工作实绩向总经理推荐，呈送总经理批准，由行政人事部办理调资手续。6、开除员工有下列情形之一者，公司将予以开除处理：6.1严重违反公司管理制度，影响工作的正常开展；6.2营私舞弊，严重渎职，损害公司利益；6.3被依法追究刑事责任者；6.4对外联系工作中的行为，严重有损公司形象、信誉利益者；6.5被开除者，由行政人事部立刻办理移交手续，财务部按其实际考勤天数发放基本工资，其余部分（岗位津贴、异地补贴、奖金、福利）不予发放。7、辞退员工具有下列情形之一者，公司将予以解聘处理：7.1丧失职德，散布流言蜚语，影响团结，品行不端，行为不检；7.2违反公司规章制度，经批评、指正屡教不改；7.3不能担任本职工作；7.4被辞退的员工，由行政人事部负责办理“员工离职交接审核单”手续，财务结算依据如下：7.4.1在公司工作年限一年以下，行政人事部提前5个工作日预先通知，并按当月实际考勤结算基本工资，岗位津贴按50%为基本计算，异地补贴按50%基点计算，不发放奖金福利。7.4.2在公司工作年限一年以上（含一年）至三年以下，行政人事部提前5个工作日预先通知，并按当月实际考勤结算基本工资，岗位津贴按50%为基点计算，异地津贴按50%为基点计算，贴补一个月的基本工资，不发放奖金、福利。7.4.3在公司工作年限三年以上（含三年）者，行政人事部提前5个工作日预先通知，并按当月实际考勤结算基本工资，岗位津贴按50%为基点计算，异地津贴按50%为基点计算，贴补二个月的基本工资，不发放奖金、福利。8、辞职8.1员工提出辞职或因公司机构调整、缩编人员（劝退），应提前15天以书面形式向部门负责人提出申请，常务副总审核，呈送总经理批准。8.2部门负责人应提前30天以书面的形式向分管副总、常务副总提出申请，再呈报总经理批准。8.3获准同意辞职者，当事人应向行政人事部领取“员工离职交接审核单”，办理交接签字手续，财务部在收到完整的“员工离职交接审核单”时予以结算，“员工离职交接审核单”由行政人事部归档保存。8.4财务结算标准：按当月考勤实际工作日结算基本工资、岗位津贴、异地补贴，再按实际工作年限每年贴一个月的基本工资，工龄超过一年的，超过180天以上部分的按一年计算年限（即合计为二年），不足179天以下的不予以计算年限，以此类推。异地员工发给单程路费和按规定享受劳保福利待遇。8.5辞职未经批准或未办理“员工离职交接审核单”的，财务部不得为其办理财务结算，擅自离职者，公司保留追究其法律责任和经济赔偿责任。8.6办理相关“员工离职交接审核单”手续，限定五个工作日完成。

（二）工资、福利、劳保制度1、工资构成1.1工资是由工资、津贴、奖金、福利收入三个部分构成。1.2基本工资为税前工资，岗位津贴与福利为税后收入。1.3月工资和年薪工资的组成：基本工资＋岗位津贴＋异地补助＋工资补差，其中基本工资是根据岗位工种和职务而定，岗位津贴是根据工作性质（如特定工作加班，周六周日无法休假，岗位特定工作量）而定；异地补贴是根据不同地域的经济收入差别来宿州市工作的员工而定；岗位津贴、异地补贴和工资补差条款不予公布。1.4奖金：员工年终奖金不低于壹个月的基本工资和岗位津贴之和。1.5福利：包括社保、节日费、礼仪、高温费和午餐补贴。2、工资管理2.1员工按每月实际出勤应支付月基本工资、岗位津贴。2.2新员工在试用期，按学历、工作经验、受聘岗位等因素，由常务副总确定试用期工资，呈送总经理批准后执行。2.3新员工试用期满，经转正考核，根据其任职的岗位、职务由常务副总拟订基本工资和岗位津贴，呈报总经理批准。2.4每月10日发工资，遇有节假日可提前或推迟2个工作日发放。2.5工资、津贴、奖金、福利支付，由各部门上报经自检的月考勤，行政人事部复核，财务部编制发放表，送常务副总核准确认，呈送总经理批准后，财务部发放。3、工资调整3.1由部门推荐，经行政人事考评，工作突出，业绩显著的员工可申请调升工资；工作消极，不求进取的员工应降低工资，由常务副总核定，呈送总经理批准。3.2员工连续工龄每满一年(以员工试用期满足周年的次月起计算)增加10%的基本工资。3.3因岗位和职务调整，员工的基本工资应作相应调整（以岗位、职务调整的次月起计算）。3.4基本工资标准3.4.1副总经理、总工程师：×××——×××元/月；3.4.2法律、策划、顾问总工：×××——×××元/月；3.4.3部门负责人：×××——×××元/月；3.4.4部门负责人（副职）主管：×××——×××元/月；3.4.5部门员工：×××——×××元/月；3.4.6试用期新员工：×××——×××元/月。4、福利待遇4.1节日假：4.1.1休息日：按照国家法定并结合公司工作需要，原则上每周员工休息2天（星期六、星期日），但因工作需要员工不能拒绝加班；4.1.2法定假日：员工每年公司享有10天的带薪假日:元旦（公历1月1日），春节（农历初一、二、三），劳动节（公历5月1、2、3日），国庆节（公历10月1、2、3日）。5、探亲假异地员工每三个月享受一次探亲假，每次7天（含往返路程）；部门负责人（含副手）每二个月享受一次探亲假，每交7天（含往返路程），副总经理以上级别高管每个月享受一次探亲假，每次5天（含往返路程），或二个月享受一次探亲假，每次10天（含往返路程），以上往返路费按规定报销。因工作需要员工不得离开，家属来探亲按同等待遇报销路费；到期因工作需要未探亲的，员工可向行政人事部提出补贴申请，由企业副总、总工审核，报常务副总批准，财务部按规定发放6、婚假凡连续在公司工作满1年的正式员工结婚时，可凭结婚证书（晚婚）申请10天的带薪假期（含休息日），因特殊情况而中断婚假，另行安排在本年度内补假；未用的假期不以薪金形式补偿。7、产假7.1凡在公司连续工作满2年的正式女员工分娩时，可申请有薪90天的产假（含休息日），工资按基本工资发放；7.2男员工可申请带薪7天女方分娩产期护理假，女方因重大手术可考虑适当经报批延长护理假，工资按基本工资发放。8、哺乳期女员工在哺乳期6个月内,每天工作时可享受1小时的哺乳时间。9、慰奠假正式员工其直系亲属（指配偶、子女、父母）不幸去世，可申请带薪慰奠假3天。10、津贴10.1公司为上班员工提供每天

元的午餐补贴，异地员工无特殊情况统一在公司食堂就餐，每天缴纳

元餐费；凡一天进餐均不在食堂就餐可退给交纳的×××元。10.2正式员工在春节、端午、中秋节均可获得×××元贺金或相应的物品，在元旦、劳动节、国庆节均可获得×××元贺金或相应的物品；试用期员工，临时聘用人员可获得×××元（相当正式员工的50%）贺金或相应的物品。10.3“三·八”妇女节女员工可享有100元的活动费。10.4员工申请婚假时，可获得×××元贺金或相应的物品。10.5员工过生日时，可获得×××元贺金或相应的物品。10.6员工申请慰奠假时，可获得×××元慰奠金10.7防暑降温费（每年公历6月---9月，计4个月）内勤人员补贴×××元；外勤人中补贴×××元。11、劳动保险11.1本公司正式员工缴纳社会保险（养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险及意外保险）。11.2每年原则上组织一次旅游活动。未参加者（不论因何原因）均不给休假和旅游同等费用的补贴。

（三）职业道德奖罚制度1、行为准则1.1员工的仪表、谈吐、举止、行为，不仅仅是您自身文化素质的反应，也是公司的形象，要树立“我就是源源公司的代表！”。1.2对外交流办事对外或接待客户应诚恳、热情、不卑不亢，语言表达流畅、准确，讲普通话；善于倾听，不随意打断他人谈话，不问及他人隐私，注意话题健康及措辞分寸，谦虚谨慎，持沉稳重，不泄露公司的商业机密。1.3遵守考勤制度，准时上、下班，不迟到、早退；病、事假及时申请。1.4尊重上司，尊老爱幼，以诚待人，不盛气凌人，“人贵有自知之明”，保持平常心态，摆正自己位置，“要团结，不要分裂”，不拉帮结派；开诚布公，平等尊重，团结协作，互相帮助，共同进步。1.5办公室内应保持坐姿端正，切勿高声喧哗，出入会议室和上司办公室，应主动敲门示意，进入房间随手关门。1.6爱护公物，维护环境卫生，不随地吐痰；不乱丢纸屑、烟头和杂物，保持办公室的整洁。1.7办公室不拨打私人聊天，禁止使用电脑进入游戏、股票、聊天、听音乐、看VCD和查阅与工作无关的信息。1.8接听必须使用礼貌用语，表达应简洁、明确，长话短说。1.9办公室内不串岗，不闲聊，不影响他人工作。1.10部门或个人使用的电脑应设定密码，未经同意非相关人员不得使用操作。1.11遵守公司保密制度，不传小道消息，员工之间不过问工资、奖金及其他机密事宜。2、敬业2.1对待工作应始终保持饱满热情,高效、快捷、充满斗志，有事必报，有错必改，不得闻过是非，散布流言蜚语，团结互助，不断学习，与时俱进。2.2自觉维护一个上级，垂直领导，分工协作的管理制度。2.3倡导顾大局，识大体；同心协力，共同奋斗的团队精神，发现问题或有意见，多做自我批评，及时与高管或部门沟通、协商，研究解决，不得存有个人意识，扩大矛盾，更不能盛气凌人，应明理服人；工作上有上下级；但人格上大家人人平等，应互相尊重，互相帮助。2.4牢记我们是来为公司服务的，珍惜公司给我们提供的机会、条件，只有用努力工作来回报公司，回报社会；工作不分份内份外，只要对公司有利，就努力去做，在不断地实践中提高丰富自我，提高认识问题、解决问题的能力，来适应工作需要，而决不是工作适应我。3、奖励、处罚制度3.1奖励3.1.1为激发广大员工的积极性、创造性；对那些敬业爱岗，工作成绩卓著，团结协作，好的员工给予×××——×××元的奖金；其条件如下：

a.自觉遵守公司的各项管理制度，出色完成本职工作；

b.对公司的经营决策、管理制度、业务拓展提出合理化建议、措施，经采纳、实施，给公司带来丰厚的社会效益、经济效益和环境效益，从而提高了公司的认知度和美誉度。

c.在工程项目建设过程中，积极、慎重的应用新技术、新工艺、新材料，从而大大提高了工作效率、工程进度、工程质量的员工。

d.在项目策划、营销、承办、实施中决策得当，效果好，反映强烈并销售业绩很好的员工。

e.坚持原则，直言不讳，大公无私，一心一意，为了公司的发展、利益，敢于阻止他人违反制度或损害公司利益的行为。

f.发现重大工程隐患和对不利公司的重大突发事件，尽快上报或能随机应变，措施得当，避免重大事故和突发事件，保护公司财产、信誉和他人人身安全。3.2处罚3.2.1为确保公司各项制度的贯彻执行,对玩忽职守,损害公司利益,情节严重者予以辞退、开除处理；对于初犯，情节较轻者处以

——

元的扣薪处罚，其情形如下：a.对外工作中行为、语言有损公司形象、信誉、利益的；b.不遵守公司管理制度，阻碍工作正常开展，“老子天下第一”，不听劝阻者；c.渎职、营私舞弊，给公司带来经济、信誉和形象损失；d.工作不认真，还影响他人工作，丧失职业道德，散布流言蜚语，影响团结；e.上班时间占用公司私人聊天，利用电脑玩网络游戏、聊天，听音乐、看股市、看电影、查看与工作无关的信息；f.不服从上级领导，无正当理由而未能按时完成任务或处理不当而造成不良影响；g.未经批准同意，驾驶员私自出车；h.由于个人管理不力，处理问题措施不当，致使部属发生严重过错，并使公司利益受到损害；i.故意毁坏公司财物，盗窃公司和同事财物；3.3以上奖罚由部门经理提请，行政人事部申报常务副总审定，总经理批准，财务部执行。

四、财务制度(一)

制订依据1、“中华人民共和国会计法”,“企业会计准则”。2、严格执行“会计法”和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的监督、检查，确保会计资料合法、及时、真实、完整。3、公司财务实行的是有计划指导的总经理负责制，属总经理已经审批的计划内支出款项或授权赋予常务副总、财务总监审批权限的，由部门负责人呈报列支凭证单据。财务总监、常务副总审核审批，财务部复核办理支付，属计划外的列支款项，事先必须经总经理审批。（八）现金、支票、印鉴、盘查管理1、现金1.1所有现金收支均由公司出纳负责;1.2建立健全“现金日记帐”簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔按顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存,做到日清月结,帐实相符。1.3库存现金超过5000元时必须存入银行。1.4出纳收取现金时，必须开具一式三联的“现金收款收据”，由出纳在收据右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各存一联。1.5任何一笔现金支出必须按支出审批制度执行。1.6收支单据办理完毕后，出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。2、支票2.1支票的购买、填写和保存由出纳负责。2.2建立健全“银行存款日记帐簿”，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔按顺序登记银行流水收支帐目，并在每个工作日结束后结出余额。2.3出纳收取支票时，必须开具一式三联的“支票收取收据”，由出纳在收据右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各存一联。2.4支票的使用必须填写“支票领用单”由经办人、部门负责人、财务负责人、常务副总（计划内部分）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可支出。2.5所开出的支票必须将收款单位名称填写完整。2.6所开出的支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。3、印鉴保管3.1银行印鉴必需分人保管3.2财务专用章、总经理印鉴分别由财务负责人和出纳负责保管。4、现金银行存款的盘查4.1出纳人员在每周完成出纳工作之后，应将库存现金银行存款上的结存、收入、支出情况编制“出纳报告表”，对由出纳保管的库存现金，由会计、财务、常务副总在每周五下午及每月终进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。4.2出纳应根据银行存款日记帐的帐面余款与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。4.3其它工作根据相关会计制度及法律法规执行。

（三）款项支付制度1、日常款项支付1.1各项现金支出在1500元(含1500元)以下，计划内列支款项或总经理授权赋予常务副总的审批权限的，由常务副总经理签批；每月末由财务部集中后呈总经理补签；现金支出在×××元以上，计划外列支款项由总经理签批。1.2备用金、差旅费等申请，须填写“用款申请单”，×××（含×××元）以下用款，由财务总监批准，×××元以上须常务副总批准；备用金在十个工作日内向出纳报销结款，误期不销帐；将会降低信誉度，直至不再批备用金。1.3工资、津贴、奖金、福利的支出，各部门考勤、奖罚列表；行政人事部核准，财务部编制发放表，报常务总经理审核，总经理批准后发放（总经理不在期间常务副总签批，后由总经理补签）。1.4业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费等）、快递费、礼品费及业务招待费，总经理批准的计划内业务费用由副总经理审核，常务副总批报，计划外业务费用报总经理审批。2、工程款项支付2.1施工单位提出的工程进度款（含备料款由监理公司提供工程量清单，工程监理报告，工程验收（或检查）报告单，工程部审核，总工审定，各部门都应签定意见，并附上工程进度工程量、工程质量、材料质量的说明）必须按已签定的合同、协议和有效凭证为依据，由施工单位提出申请，监理项目部提出清单，由工程部审核，总工审定，财务部、财务总监交核，常务副总批准支付，再呈总经理补签。2.2工程结算：按已签定合同、协议，以及施工中出现的工程量增（减）变更；必需提供变更有效文件依据和隐蔽工程有效签证（应有施工单位技术负责人、监理公司总监、工程部、总工、常务副总的签字的文件）。2.3工程结算时，应扣除工程预付款、借款，已拨付的进度和按合同约定的预留款，支付实际应付工程余款。2.4款项支付和支票领取，必须由合同签约方负责人（或授权人）前来办理，本公司人员不得为其代办。3、行政补贴支付制度3.1话费补贴标准：副总经理以上高管×××元/月；部门负责人×××元/月；部门职员、相关人员是否报话费由常务副总经理确定。特殊情况话费超支，有当事人提出申请，常务副总根据实际情况酌情予以审批，话费报销时需提供发票。3.2异地员工探视交通费报销标准：部门负责人、员工往返享受硬卧标准，副总经理以上高管享受软卧或飞机标准；以上交通费凭发票报销，超支部分自行支付。3.3异地职工生活用品添置补贴标准：职工一次性300元，部门负责人（正、副）一次性500元，副总经理以上高管一次性700元，添置费用凭发票报销；以上人员工作不满6个月离职时，全额扣回补贴；工作6个月—12个月离职时，扣回250元补贴费；工作12个月以上不扣。（四）差旅费用标准1、员工差旅费借款:按日常款项支付管理审批制度办理借款，在出差回来三个工作日内凭有效单据（如机票、车票、住宿发票等）在财务部办理销帐手续。误期不销帐，将会降低借款信誉度直至不予再借款。2、差旅费报销实行实销与定额补助相结合。3、差旅费报销范围：交通费、住宿费、伙食补贴，出差期间发生的其他费用（如应酬费等）不得混在差旅费内报销，应另列招待费专项报批。4、出差地区划分：一般地区和特殊地区；特殊地区是指直辖市、深圳、珠海、广州、汕头、厦门、海南及新批特区。5、交通费扣销规定5.1乘坐火车(硬卧)和长途汽车,按实际票价报销.5.2副总经理以上高管可乘飞机、火车软卧，员工特殊情况须乘坐飞机、火车软卧，事先应征得总经理批准（可事先请示批准），否则超支费用自理。5.3乘坐火车（硬坐）或长途汽车8小时以上，按票值的30%补贴。5.4市内交通费本着节约的原则，尽可能乘坐公交汽车，当的士费超过市内交通费80%时，应不予办理批准申请。6、住宿费报销规定6.1住宿标准单位:元/人适用对象一般地区特殊地区副总以上260内实报360内实报部门负责人200内实报300内实报部门员工150内实报250内实报6.2同行出差人员住宿费标准不同时,可就高不就低。6.3同行人员（不含高管），同性两人以上同行，须合并住宿；两人的住宿费为单人标准的120%；三人的住宿费为单人标准的150%；四人按两人的双倍计算，更多人时依此类推。6.4由于特殊原因造成住宿费超标时，应单独办理批准申请，获准后按实报销，否则不予报销超标部分。7、伙食补贴规定7.1补贴标准单位：元/天·人出差地区一般地区特殊地区补贴标准3050

7.2员工出差期间享受伙食补贴，公司的误餐补助应取消。（五）报销审核制度1、程序1.1严格财务收支审批制度,公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由，项目、发票张数，报销金额和经办人签名，部门负责人签字，副总、总工审核，常务副总批报，分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。1.2加强报销管理：月帐月结，25日以后帐最迟不得超过下月3号。1.3为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混在一张报销单上。2、审核制度2.1经办人在办理报销手续时，必须在原始凭证后面签字，财务部应核对是否与原始“用款申请单”相符，并填写“付款凭证”按规定的审批程序报销。2.2经办人报销必须是正式发票或收据（即企业事业单位出据的发票，必须盖有“税务专用章”戳记）行政事业单位出据的收款收据，必须盖有“财政收费许可专用章”戳记。确定无法提供发票或收据的，需附呈书面的说明报告（即白条）。2.3经办人在办理支付手续时，应明确填写收款单位，开户银行、帐号、付款方式，按合同规定或财务要求出示能够如实反映事项的单据，财务部可拒绝办理合同单位与出具发票收据不符的凭证，发票收据内容与实际款项不符的凭证，申请用款与实际用途不符的凭证，特殊情况必需总经理签字同意，财务部方可支付办理。2.4经办人在办理报销手续时，常务副总或总经理不在公司时，可采用审批，财务把关，事后补办签字。2.5在办理报销中，凡伪造凭证、虚报费用，一经查实将予以行政处分，追回非法所得，并处以按虚报费用3倍的罚款，性质严重的应追究法律责任。2.6在办理报销中，凡经办人、审核人、审批人没有如实反映，认真核查，报销凭证中的明显问题，造成经济损失的应予以行政处分，经济处罚，性质严重的应追究法律责任。2.7在办理报销中，凡经办人、审核人、审批人未执行公司财务制度，擅自支付造成经济损失的应予以行政处分；性质严重的追究法律责任。3、销帐程序：经办人（申请）

部门负责人（确认）

分管副总、常务副总、总工（审核或审批）

总经理（审批）

出纳（支出）

五、行政管理制度（一）合同管理1、签订合同1.1对外签订合同，经办人、部门负责人应事先递交---项目可行性说明和用款计划申请，经总经理、常务副总签批后，由经办人起草合同，再按合同签订程序征求意见，修改，会签确认（必要时可邀请法律顾问审查），由常务副总签约、盖章。1.2签订合同注意事项1.2.1必须审查对方的主体资格、资质等级，包括单位名称、地址、营业执照、经营范围和经营方式等，必须核查对方的履约能力、信誉和是否具备履约条件，如资金、设备、技术、产品、质量等对合同履约可能产生影响的相关情况。1.2.2核实对方签约代表人或代理人的合法身份证明，法定代表人证明书或法人委托及其代理权限的有效性。1.3凡重要的、标额较大的合同谈判，常务副总、总工、顾问总工应该参加，并咨询法律顾问的意见。1.4合同一律采用书面形式，凡政府管理部门已有统一监制合同文本的，如需增加条款的必须签订补充合同，没有统一合同文本的，按“合同法”相关规定和公司特别要求拟订合同。对合同各方当事人的权利、义务以及违约责任的条款应阐述精确，语句规范，内容详实；同时要求合同争执诉讼为公司所在辖区属地的人民法院。1.5合同会签程序：经办人拟合同草稿

部门负责人确认

相关专业人员审核

财务部审核

经办人合同修改定稿

常务副总审核（签订）

总经理批准签订合同。1.6合同会签审核意见表达应明确，禁止使用“原则同意”，“基本可行”等模糊语言，一旦使用，等同是对合同草案的否定。1.7合同拟稿经办人应按照合同会签审核意见和本部门建议对合同进行修改，若意见与建议不一致时，可提交工作例会讨论统一。1.8合同签示盖章后（二页以上合同必须加盖骑缝章）。合同正本需贰份，壹份由行政人事部存档，壹份由财务部存档，复印件呈送常务副总备查。1.9凡合同金额在人民币100万元以上，应由经办部门提请召开专题会议或例会上审议，总经理作最终裁定。1.10法律顾问根据法律法规或实际需要，决定合同是否报有关部门鉴证或请公证机关公证。2、合同的履行2.1合同签约生效之前不得发生提前事实履行合同,如有特殊情况无法签订合同或合同未生效必须先履行的,部门负责人应事先书面向常务副总申请,再呈总经理批准后方可履行。2.2合同一经签章生效，相关部门及其人员都必须遵守合同条款，承担相应的责任，确保合同的全面履行；履行合同实行经办人负责制，合同履行中出现问题，应第一时间向部门负责人、常务副总、副总、总工汇报并提请解决，严禁隐瞒不报，凡私自变更履约条款及违规操作，将追究其渎职和法律责任。2.3在履行合同中由于合同经办人工作调动，应及时办理合同执行移交手续；合同履行过程中各部门应加强协作配合，出现问题时不得推诿、扯皮；责任不明确的先由合同主办部门协调处理，协调无效，报请公司领导协调。2.4合同经办部门应随时了解掌握合同履行情况，及时将履行过程中的各类资料收集归档，除特殊原因，经办人应向对方收取税务发票，财务部配合，履行合同中的收、付款项的管理、催办、查核工作。(二)档案管理制度1、档案种类1.1工程档案：项目工程的设计、施工、竣工，所有相关的文件、方案、图纸、合同、变更、整改、预决算、计划、统计等整个工程中发生的一切资料，由工程部收集整理，由行政人事部分类归档管理。1.2文书档案：公司的股东会文件、董事会文件、决议、年度计划、年度预算、来往函件、政府及相关管理部门的文件由行政人事部分类归档管理。1.3财务档案、财务计划、预算、凭证、帐册、报告、分析报表、审计资料等由财务部分类归档管理。1.4人事档案：管理制度、工资福利、人事档案、考核评定、奖罚记录、学习培训等资料由行政人事部分类归档管理。1.5财产档案：财产目录清单、其他财产档案等，由财务部整理，行政人事部分别分类保管。2、归档要求2.1上述归档材料原则上要以原件或材料正本归档，常用上述材料部门可以保留材料的复印件或副本。因特殊情况不能将原件或正本存在公司档案的，必须将复印件或副本归档，并注明原件和正本存在何处便于查找。1.

2归档时间要求2.2.1文书档案：各部门的文书资料应及时呈送归档立卷。2.2.2财务档案：按财务规定分月装订凭证，财务报表、审计资料应及时登记编号归档。2.2.3工程档案：工程项目前期手续办完后将有关证书、材料及时归档。工程设计、施工阶段的有关材料在工程竣工验收后两个月内整理归档。2.2.4证书、重要文件：在取得后即时归档。3、档案保存3.1档案的分类、立卷、造册登记及存放应按规范标准管理，并充分利用公司电脑网络等先进手段，重要的资料应做文本，磁盘双份存档。3.2对重要档案资料应重点保管，严防丢失损坏，相关公司的重要资料未经批准不得携带外出。3.3各部部门的档案应由专人管理，保证原始资料及单据齐全完整。4、档案借阅4.1总经理、常务副总借阅档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提取。4.2员工借阅档案须写借阅登记表，经部门负责人、副总、常务副总、总经理同意方可借阅；借出档案要如期归还。4.3借阅人员对所借装订的案卷，不得抽换增减，如必须折开，须报明原因，请档案管理人员负责处理；严禁裁剪、涂改、篡改档案的违法行为；未经管理人员准许，不得转借，复印档案；借阅、调卷员工应负安全和保密责任，不得泄密和遗失。4.4工程档案一般不得借出资料室，特殊原因借出的，应限时归还。4.5档案管理人员应跟踪被调阅资料，及时监督和催还资料。5、档案移交5.1各项工程档案在该项目完毕后移交相关部门，但公司应有副本存档备查。5.2需向其他单位、部门移交资料必须经常务副总、总经理批准办理移交手续，未经许可严禁私自移交。6、档案销毁：任何部门和个人非经允许无权销毁公司档案材料，若按规定需要销毁时，必须经总经理批准；批准销毁的公司档案，管理人员要认真编制填写销毁清单，加盖作废章或由专人监督销毁。（三）保密制度1、公司全体员工都有保守公司秘密的义务,在对外合作、业务、商务活动中社交交谈中，严禁泄漏、出卖公司秘密。2、保密事项2.1尚在计划、策划、酝酿、运行中的项目和事项。2.2人事决策、调整、任免、招聘辞退、奖罚的事项。2.3公司内部掌控的合同、协议、意向书、可行性报告、财务报表、统计报表、分配方案、会议记录、技术资料、专利技术资料，重要的人事组织档案。2.4业务来往间的信息及相关重要事项。2.5公司领导研究尚未实施事项及公司非向公众公开的财务状况，银行帐户、帐号以公司确定应保密的事项。3、属于保密范围的文件、资料由专人打印、传递、复印、销毁；保密文件、资料由行政人事部妥善保管。4、保密措施4.1密级文件、资料外出确实需要携带的，必须指定专人负责，并采取安全措施。4.2员工发现公司商业秘密已经泄露或者可能被泄露时，应立即报告公司领导采取补救措施。4.3公司高管工作日程、行程员工不得过问、干预。5、责任及处罚：员工同泄露公司秘密，使公司造成损失的，按损失程度给予处理和经济赔偿。(四)文书管理1、分类1.1须登记的文书范围,结合“档案管理规定”的要求。1.2外来文件：公文（命令、条例、决议、指示、通知、通报、报告、请示、批复、函件、电子文档、会议纪要、电报、等）2、收文2.1本公司与外部往来的文件，由行政人事部统一登记、收文、转呈。2.2内部制发的文件，由各部门自行登记，收文、立卷、存档。3、发文：以公司名义撰写的文件，可由各部门自行拟稿（或受公司委托）撰写人应签字，应有常务副总、总经理审定，统一由行政人事部登记签发，部门名义撰写的文件由部门自行登记、签发。4、文件分发处理：外来文件统一由行政人事部收文登记分类后报总经理、常务副总，由他们批送各部门处理，内部文件直接送至收文部门登记签收。5、会签：需多部门或多人会签处理的文件应附上“收文处理单”，各部门收到需参与会签的文件时，必须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。会签最后的部门或某人，应将会签好的文件送还行政人事部。6、重