金蝶kis专业版v100实操案例

第一部分案 第一章系统初始 新建账 基础资 用户管 第二章业务系 采购管 销售管 应收应 仓存管 生产管 存货核 第三章财务系 工资管 固定资 账务处 出纳管 第二部分案例资 第一章业务资 1.61.71.81.9 第二章附表资 基础设置.......................................................用户.......................................................币别 银行存款..................................................... 第一部分案第一章KIS新建账背概念：所谓账套就是企业进行日常业务操作的对象和场所，它是用于企业凭背景：中进行。本节主要讲述了KIS专业版10.0的前期准备工KIS专业版系功能介绍新建账套：套来存放业务数据。通过账套管理中的新建账套功能输入必要信息即可以快速建立一个账套。案例1-1-01， 默认用户名为Admin为空单【确定账， 1-1-021-1-03提示在进入系统之后，建议用户立即修改账套管理的，以确保系统的安全性。若要修改账套管理员Admin的，进入账套管理界面，选择【操作】菜单下的【修改】，即可修改Admin的注意库路径可以选择系统默认，也可以修改，但一定要记住路径。具体请参见图1-1-03总结10.0账套管理中，除了新建账套外，还为用户提供了收缩账套、账套、删除账套、备KIS思考1有的账套毁坏，则可以通过账套恢复功能将以前的账套备份文件恢复成一个新账套进行使用。2、账套升级：账套管理中的升级账套提KIS专业8.X9.X的直接升级，SQLserver同时，如果客户不想显示该账套信息，可以通过反功能将其从账套管理列表中注销。基础资背功能介绍案例期间为2009年6月并允许从总账引入账；业务模块启用期间为2009年06月，允许负请参见：案例—附表资料—1.1基础资料—1.1.1基础设 请参见：案例－附表资料－1.1基础资料－1.1.3币别请参见：案例－附表资料－1.1基础资料－1.1.4会计科目请参见：案例－附表资料－1.1基础资料－1.1.5凭证字 门请参见：案例－附表资料－1.1基础资料－1.1.6部门明细 员请参见：案例－附表资料－1.1基础资料－1.1.7职员明细 库请参见：案例－附表资料－1.1基础资料－1.1.8仓库明细1-2-01请参见：案例－附表资料－1.1基础资料－1.1.9计量单位 料请参见：案例－附表资料－1.1基础资料－1.1.10物料明细请参见：案例－附表资料－1.1基础资料－1.1.11物料辅助属性请参见：案例－附表资料－1.1基础资料－1.1.12收支类别请参见：案例－附表资料－1.1基础资料－1.1.13客户明细请参见：案例－附表资料－1.1基础资料－1.1.14供应商明细请参见：案例－附表资料－1.1基础资料－1.1.17组装件BOM页签，输入案例中的资料信息。为本位币，小数位2位，单击【确定】后，不允许修1-2-011-2-032009061-2-021-2-023、选择【财务参数】页签，输入案1-2-051-2-041-2-071-2-061-2-07、1-2-08、1-2-091-2-101-2-081-2-111-2-111-2-121-2-121-2-131-2-14、1-2-15、1-2-161-2-151-2-181-2-171-2-1711、客户、部门、职员、仓库、供12、物料设 1-2-201-2-191-2-231-2-241-2-271-2-27、需求。注意组装件的物料属性必须是组装件或件，子件的属性可以是外购和组装、BOM1-2-28、1-2-29、1-2-301-2-28BOM1-2-29BOM注意要谨慎，确保各项设置的准确。总结思考用户管背功能介案例请参见：案例－附表资料－1.1基础资料－1.1.2用1-3-011-3-011-3-021-3-034、对用户进行管理。在【用户管理】窗口中，选择【，单击中【功能后，单击【】按钮。完成权限设置后，关闭该窗口即可。如图1-3-04所示： 功能，将已经的用户权限给其他用户。这是KIS专业版10.0的新增功能。如图1-3-05图1-3-05权限功1-3-06提示行详细，即根据明细功能进行，可以在高级权限进行设置，单击【高级，系统弹权，选择其中需要授予的权限，单击【】即可。操作界面如图1-3-07所示：1-3-07】界面，选中要授予的权限，单击【。给用户组后属于该用户组中的所有用1-3-08、1-3-09注意如果是属于系统管理员组的用户，则拥有所有权限，因此不必再对其进行。在对总结 第二章仓存管理、生产管理和存货核算七部分内容。本章主要根据实际业务资料案例来讲述KIS10.0业务系统初始背功能介绍业务系统初始化主要包括录入业务系统的初始数据，以及结束初始化和反初始化等操案例请参见：案例－附表资料－1.5存货初始数据明细请参见案例－附表资料－1.2科目初始数据明细表—（1.2.4应收账款、1.2.6应付账款、1.2.7预付账款、1.2.8收账款）2-1-01、2-1-022-1-012-1-032-1-042-1-04组装件初始数据录入：KIS10.02-1-052-1-06KIS1002-1-07在金蝶KIS专业版10.0【存货初始数据】对账界面，单击【传递，系统给出如2-1-082-1-082-1-09注意2-1-103理或开出销售时进行后续业务的处理。2-1-112-1-12、2-1-132-1-122-1-13注意10.0“01.01.01界面，KIS10.02-1-152-1-162-1-16KFC2-1-17应付初始数据后，KIS10.02-1-18、2-1-192-1-202-1-21注意提示只支持*.xls格式2-1-222-1-222-1-232-1-23注意在启用业务系统之前，建议在【账套管理】中将该账套进行备份，以避免启用后发现错误，从而给业务处理带来不便。在执行启用业务系统操作时，必须保证期初暂估单和未核销出库据已核、金额、本字已正常才能启用否则统会予提示息2-1-24所示：2-1-24总结KIS10.0采购管背功能介绍案例请参见：案例-附表资料-1.1基础资料-1.1.15采购价格资料，更，增加采购喇叭和木箱各20,000BOM，6191500300090150（均为不含税单价。615DVD10150050个，含税单价500元，办理入库，同时收到开来的，货款以预付账款冲销。至本月末未收到6月8日采购的喇叭、木箱及音频线的采购，按订单中的价格暂估入账。7月5日收到蓝天配件公司开来的余下：2-2-012-2-02提示如果启用了采购价格资料，在新增采购订单、采购入库单、采购时，其价格取采【选F7键调出选单界面，选择5月25日的入库单，双击单据或单击【返回】2-2-03注意单击【选单号】进入单据过滤界面【时间】选择为全部。如图2-2-04所示2-2-042-2-05、2-2-06、2-2-07提示如果系统参数中的暂估差额生成方式选择为差额调整，则根据中的单价与暂估入注意提示。系统参数的设置如图2-2-05所示，此外，供应商的信用额度是在【基础资料】→【算项目】→【供应商】中，在各供应商的属性中设置，如图2-2-08所示【打开【采购管理】→【采购入库，单击红字】按钮，选择源单类型为【外购入F7键调出选单界面，选择5月25日的蓝字入库单，图2-2-09【打开【采购管理】→【采购，单击【红字，选择源单类型为【外购入库单号F7键调出选单界面，选择6月6日的红字入库单，双击2-2-10图2-2-10红 2-2-12注意赠品仓属于虚仓，只核算数量，不核算成本；外购入库单中不能只处理虚仓业 （T的，因此需要修改中的内容，内容修改完毕后，单击【保存。由于系统参数中设置了最高采购限价，如图2-2-13所示，因此，当物料采购价格超过采购价格资料中的最高限价时，系统出现提示，单击【是】则可以继续保存单据。如图2-2-14所示：2-2-132-2-15提示采购与相关联的采购入库单中的物料项不同或数量不同时，不能直接进行钩当采购与相关联的采购入库单中的物料项不同或数量不同时，不能直接进行择与入库单中相同的物料项后，单击【钩稽。如图2-2-16所示：图2-2-16采 拆分操作。例如：蓝天配件公司开来的部分采购，其中：钉子320,000千克，含税单价WIN000007A，2-2-192-2-20图2-2-20采 提示单据，系统会综合入库单的数量和订单的价格完成的关联取数。企业通过关注意拆分单据的过程中，如果采购入库单被关联生成采购，拆分数量不能大于未开票拆分出来的单据号带A的子单不能再进行第二次拆分，母单可多次拆时收到远大配件公司退回货款20,000元，存入建设银行，相关业务均未开具。2-2-21由于相关业务均未开具，因此，通过对等核销功能将采购入库单的红单和蓝2-2-222-2-23订采购订单，采购DELL液晶显示器、主机、键盘和鼠标各500，采购单价分别为1500元，300090150（均为不含税单价。2-2-24BOMBOM5002-2-252-2-25BOM含税单价500元，办理入库，同时收到开来的，货款以预付账款冲销。打开【采购管理】→【采购，选择源单类型为【外购入库，然后单击【选单号F7键调出选单界面，选择6月15日的外购入库单，双击单据或单击【返回】（2）76月7暂估入账。7月5日收到蓝天配件公司开来的余下：外购入选单通过F7键调出选单界面，选择6月8日的外购入库单，图2-2-302-2-31、2-2-32报2-2-33表：是针对某个时段内每个物料的数量和采购金额进行汇总，从而计2-2-34总结销售管背、理资料、订单管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟、功能介绍案例请参见：案例-附表资料-1.1基础资料-1.1.16资料计250套的销售，销售单价为合同单价。1、资料的管理设置资料时需要先设置价格政策价格政策的优先级会先高格下格存后义策具容可将分列内容和料之转。2-3-01图2-3-01新 提示如果启用了资料，且在应用场景中对销售订单、销售出库单、销售进行了相应的设置，则在单据新增时，其价格根据价格政策优先级取资料中的报价，提示2-3-03、2-3-04提示当选择“控制”时，则在单据（指在价格参数【应用场景】里面设定了价格控制注意如果单据应的行价方案取没有选，则单据不会资中取数如果单据对应的进行价格控制没有勾选，则当该类单据的销售单价低于最低限价时，系统不会进行提示。2-3-05参照采购入库单。由于同时还了2套民用音箱给中集，在KIS专业版10.0中，销a、使用虚仓中的受赠赠品用于；在单据体中随正常销售产品一同录入【发货仓库】选择虚仓（赠品仓，如图2-3-06b、直接以正品用于，直接以正常销售出库的方式录入销售出库单，不开具赠2-3-07105000元，本月底收到了总货款的1/10，开出500套的销售。由于后期订单变更，销售的制作5。提示对于分期收款销售业务来说，与出库单钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是30日收到万科公司开来的销售90套，收到万科公司扣除销售费用的销售款价税合290110套做销售退货处理，打开【销售管理】→【销售出库】，单击【红字】按钮，选择源单类型为【销售出库F7提示由于剩余的110套没有开具销售，因此不需要下推生成销售计250套的销售，销售单价为合同单价。2-3-102.24。提示家庭影院为0.5套，必须将家庭影院的物料属性中将数量精度进行设置，如设为2（即保留12数位报情况明细表是针对客户详细反映一定时间每张销售的详细业务信息， 2、部人员对6月份的委托代销、分期收款情况进行查询。委托代销2-3-133、部人员对6月份的委托代销、分期收款情况进行查询。分期收款2-3-14分期收款界面4、财务人员在系统中查询认为收入的销售所反映的销售2-3-15总结KIS10.0和确认收入，而是在收到代销或收到货款后再分批结转成本，进行收入和成本的配比。应收应背KIS10.0KIS10.0功能介绍案例付费3,600元，6月28日在所有发布时通过建设银行转账支付。经双方协商同意对这10套民用音箱给予50%的折让，金华电子不再开具 962-4-012-4-032-4-022-4-03注意2-4-042-4-062-4-055、622TCL2000KIS费3,600元，6月28日在所有发布时通过建设银行转账支付。2-4-072-4-07注意2-4-082-4-092-4-11处理红蓝同单收款。如图2-4-10所示：经双方协商同意对这10套民用音箱给予50%的折让，金华电子不再开具给金33,000款退款】处理。注意：选择的源单为前期的“收款单2-4-112-4-12 设置完成后单击【保存】即可保存该凭证模板。如图2-4-13所示：2-4-152-4-132-4-142-4-172-4-162-4-162-4-172-4-19报2-4-18：2-4-182-4-19、2-4-202-4-213、往来往来是用于用户与客户和供应商对账的业务明细报表往来对账单可以对的付款情况进行查询和，是看后续流程最方便的报表文件。同时KIS专业版10.0的往来还可以设置显示单据体中的商品明细记录，使对账时更加清晰明了。如图2-4-21、2-4-2242-4-23、2-4-242-4-232-4-24总仓存管背功能介绍案例月1日，收到达能公司开过来的采购，每台含税价格17,550元。03中间箱4,000生产中间箱需要耗用钉子和橡胶水各0.25615日产品200（03个：1影院1民用音箱（红色大号、1DVD1200120006月21日，收到万科公司由于质量问题退回的家庭影院1个，开出红字，拆卸629和赠品仓进行盘点，30发现628原材料忘格分别为：230980。30盘盈20095281,000510,00066150公司开过来的采购，每台含税价格17,550元。2-5-012-5-0262.72-5-062-5-072-5-08提示2-5-09提示框按键盘F7可以【领料用途窗口以新修改删除领料用如图2-5-10型】为生产领料，然后单击通过F7键调出选单界面，选择6月15日的生产领2-5-1103200（03（1）610（2）615产领料，单击【红字】按钮，选择源单类型为【生产领料，然后单击【选单号，2-5-13注意F12F12键调出【库存查询】窗口，按物料的生产日期选择出库。如图2-5-14所示个：1个家庭影院1套民用音箱（红色大号、1DVD1组装时发生20012000→【BOMBOM12002-5-15售，如图2-5-16、2-5-17所示：提示家庭影院对应的数量中键入“11。由于拆卸过程中未产生费用，因此【实际费用】为02-5-189803020095281,0005注意图2-5-22采 （3）302-5-242-5-27注意2-5-282。报高于最高库存数的物料列出来进行提示的分析报表。如图2-5-29所示：择数据类型为“MSExcel97-2002(.xls)”,然后单击【确定】，选择保存路径并键入文件总结生产管背功能介绍案例BOM（相关材料无损耗率；公司，环绕箱、中间箱和前置箱含税单价均为1,200元；5000.8。于完工当日发货给TCL请参见：案例-附表资料-1.6案例资料-1.6.4成本费用归集1、6月6日，功放车间接到生产任务需生产民用音箱6,000套（红色大号用BOM（相关材料无损耗率；功放车间于66产成12,000间箱6,000前置12,0001,200由于民用音箱在【基础资料】→【BOMBOMEnter动携带BOM单中的组装子件资料，在【数量】中录入需要生产的数量，同样按键盘Enter2-6-012-6-02提示（或销售订在安装补丁PT024536后采购建议向导会有部分调整，但主要功能及操作变化不大选择相对应的供应商，单击【下推采购订单2-6-032-6-03提示采购建议中如果不想显示采购建议数量为0的物料，则单击选择【不显示采购建数量为0的物料2-6-042-6-05注意任务F7键调出选单界面，选择6月6日的生产任务单，双击注意2-6-07务通过F7键调出选单界面，选择6月6击单“5500，2-6-08注意例领用耗材（钉子及橡胶水）见仓存管理案例，25日完工入产成品仓，并于完工当日发货给TCLTCL2-6-10F76222-6-12F7622领用耗材（钉子及橡胶水）4200 ，如图2-6-13、2-6-14所示：图2-6-14销 （2-6-15提示2-6-152-6-18、2-6-19＋本期生产费用）/（完工产品产量＋期末在产品约当量，结合本案例，费用分配率 提示本案例材料为投入，本期完工产品与约当完工产量共为5900件，将6000件品的直接材料按5900件进行分摊。但实际业务中，需将剩余100件产品所需的材料进行退2.7借：生产成本_借：制造费用_贷：生产成本_基本生产成本_本__车间管理人员工资制造费用_折旧证借：库存商品（A、B、C）本_产品成本（A、B、C)报2-6-202-6-21总，存、采购在途量和销售未出库量给出采购建议量，最大限度的降低企业库存量原料，存货核 背它实现了企业财务业务的完整管理，是财务处理与业务系统的接口。功能介绍案例过外购入库核算将采购金额反填到采购入库单从而根据采购入库单入库数量来计算单2-7-01、2-7-022-7-012-7-02入库单。双击打开采购入库单，手工入库单的单价和金额字段保存即可。如图2-7-032-7-03入库单，手工单据的单价和金额字段。4、入库核52-7-042-7-04“拆卸首先我们进入组装核算，单击【核算】系统自动核算组装业务的其他入库2-7-05、2-7-062-7-052-7-06金额。本案例，根据业务成本流转，手工拆卸业务生成的其他入库单的金额。如图2-7-07、2-7-082-7-07图2-7-08手工单价和金KIS10.02-7-092-7-102-7-112-7-12提示注意在进行【存货出库核算】前，用户可以通过向导中的【查看】功能进行检查系统中是。2-7-142-7-132-7-157、无单价单据企业的产品除了外购、估价入账、其他入库和入库之外，还KIS10.02-7-16、2-7-172-7-169种价格来源。本案例盘盈入库，选择“入库价”作为更新单价来源。如图2-7-18所图2-7-18单据更新单价来源单击【更新】按钮，系“12-7-192-7-202-7-21、2-7-222-7-232-7-212-7-222-7-23科目不是最明细，凭证借贷不平，一般是因为金额来源设置不正确；单据上数量为零取不到核算项目，此时应对科目进行调整；凭证不能保存，原因是业务系统当前会计期间小于2-7-24、2-7-252-7-24一；总账系统手工录入了存货类科目代码的凭证；业务系统2-7-262-7-262-7-272-7-27报2-7-292-7-29者与其他外购入库单进行了对等核销2-7-30比信息。目前系统支持多种销售方式的显示，包含现销、赊销、委托代销、分期收款4在系统中现销和赊销的销售收入销售成本是通过已审核过的销售和销售出库单来2-7-31、2-7-322-7-31总结第三章财务系统初始背功能介绍案例按照下表录入金华电子 始数据1．科目初始数据请参见：案例—附表资料—1.2科目初始数据明细请参见：案例—附表资料—1.3固定资产初始数据明细请参见：案例—附表资料—1.4出纳初始数据明细3-1-013-1-02，3-1-033-1-04提示如果科目有设置数量金额辅助核算，则直接在对应币别的窗口录入科目数量和金额即选择【币】为在库存品科直接录量和金额可。图3-1-05所示：3-1-063-1-06a、资产类别：按固定资产的形态和特征在资产类别中分别设置机器设备、设备、3-1-073-1-083-1-09c【原值与折旧】页签中【原币金额】为计提固定资产折旧的，同时提供外币核3-1-113-1-13、3-1-14提示3-1-15注意3-1-163-1-163-1-17、3-1-183-1-173-1-18提示总结工资管背功能介绍工资管理系统采用多类别管理，可适应各类企业、科研单位与公司进行工资核算、案例6月30日，根据下列信息定义工资项目、工资并计算工资。请参见：案例—附表资料—1.6其他资料—1.6.1工资明细表4．（1）计时工资=标准工时工资*工时；3-2-013-2-013-2-02、3-2-033-2-023-2-03注意员、部门名称、3-2-043-2-04能在定义时被否则在进行检查时系统将提示“工资项目或变量未定义”。好工资计算；单击【检查，提示“检查正确后，单击【保存】即完成3-2-053-2-06图3-2-05工资设3-2-08式计算自动填列数据。录入完毕后，单击【保存3-2-073-2-07 3-2-083-2-093-2-103-2-113-2-123-2-133-2-143-2-13提示工资中一起。3-2-163-2-153-2-156月5日，人员发生变动，由021变为028。此业务涉及到的是职KIS10.03-2-173-2-17提示报3-2-18、3-2-19总结思考固定资背功能介绍案例2000，用现金支付，并生成凭证。120，0005240，0005DVD1/音箱车间-2/功放车间-2，将这两台固定资产汇总生成一张凭证。2,000,000.00元,生产线的可变现净值为5,000,000.00100，000准备。2000，用现金支付，并生成凭证。 3-3-043-3-023-3-073-3-053-3-083-3-083-3-09、3-3-103-3-103-3-13注意台为打磨机，购入120，000使用年限5折旧方式采用平均年限法。另一台240，0005总生成一张凭证。在KIS专业版10.0中，对于业务基本相同的固定资产可以使用新增功能，减少固图3-3-14新增固定资产固定资产汇总生成凭证与按单3-3-153-3-16入减值准备的金额，重复上述操作，完成和生产线减值准备的计提。如图3-3-17、3-3-183-3-173-3-19、3-3-20提示注意使用平均年限法（）累计折旧、减值准备、预计净残值变动时，需要将折旧方法改为动态平均年限法，否则以入本期工作量，单击中【保存】按钮保存设置。如图3-3-21所示：3-3-22注意3-3-263-3-253-3-293-3-28报总结固定资产管理系统对固定资产可实现多类别，多层次的管理，在好固定资产基础资账务处背功能介绍案例7.30操作，本月月底汇率为7.6，港币汇率为0.88。 7.30 KIS10.03-4-01图3-4-01凭证录入选项根据案例中相关内容录入提现凭 栏中录入“提取”，会计科目选择3-4-023-4-03、3-4-04便用户，KIS10.03-4-103-4-113-4-123-4-13提示注意8、期末，财务对凭证进行审核、过账、往来核销、期末调汇、结转损益的处理操作，本月月底汇率为7.6，港币汇率为0.88。3-4-15、3-4-16、3-4-173-4-153-4-163-4-17提示3-4-18、3-4-193-4-183-4-19提示反审核凭证的操作步骤与审核凭证操作步骤一3-4-20、3-4-213-4-20提示3-4-223-4-22注意不能反过账以前期间的凭务日志。在【往来销界面，再单击中的核销】进1123-4-23提示3-4-243-4-253-4-25提示3-4-263-4-263-4-273-4-293-4-28、3-4-293-4-28报3-4-30、3-4-313-4-32、3-4-333-4-33 3-4-343-4-36总结出纳管背功能介绍案例，6月25日，在汇丰银行新开一个户为969696，将此科目引入到出纳模块中。，3000元，直接使用现金支付。登记完成后直接从出纳模块中按单生成凭证传，61010100011～100020；6155000元；6月22日报销所领支票3500元，在支票管理系统中进行已领用支票的报销操作。，请参见：案例－附表资料－1.6案例资料－1.6.3银3-5-013-5-03引入账】，否则此参数不能勾选。如图3-5-04所示：3-5-043-5-05图3-5-05引入现金注意在引入 3-5-07单击【确定，打开【银行存款账】窗口。手工增加账有两张操作方法，一种35-73-5-07 图3-5-08所示：提示多笔业务发生的序列，便于用户查询和统计账；则在新增账时如果对方科目也为现金或银行存款类科目，则会自动生成对方科目的日记账，如上例，在工商银行中新增了账并保存后，即可在建设银行中查询到对应的日3-5-09账b、6月20日财务部报销差旅费3000元，直接使用现金支付。直接在现金账中手工录入对应账记录即可，其操作与银行存款账录入一致。单击【出纳管理】→【现金账，单击【新增】按钮，键入【日期【 方科目【贷方金额】等内容，单击【保存】即可。如图3-5-10所示：提示手工录 a在KIS专业版10.0中新增了出纳 3-5-11“汇总生成凭证”选项：勾选【账中“科目”相同合并，则合并账记录中按借方和贷方合并(两者金额不相抵)b、KIS专业版10.0出纳 账生成凭证有以下两种方式：一种是按单生成凭证：如果选择【按单生成凭证，则对于选择的账记录以一对一图3-5-13现 3-5-14 生成成功后可以单击中的【凭证】图3-5-13现 3-5-14银行存款账生成凭证操作与此类似。另一种是汇总生成凭证：如果选择【汇总生成凭证，则所有选择的符合条件的账记录生成一张凭证。选择的账记录如果存在跨期，则生成凭证时分别按出纳系统期间3-5-15、3-5-16、3-5-173-5-153-5-163-5-17提示账成证后单击的删凭】按，可以已成的证删，凭证后，在账中凭证字号的信息将显示为空。用户可以修改账记录，再次生成凭证；/删除业务系统凭证，则不能在账务处理中删除账生成凭证，若不勾选该参数，则可3-5-183-5-18；生成凭证与结账的关系：出纳系统已经结账期间的账不能生成凭证账生成的；日，为招待客户领用工商银行现金支票1张，转账支票号：100011，限额5000元；6月22日，报销所领支票3500元，在支票管理系统中进行已领用支票的报。单击3-5-203-5-19（26100011，3-5-22，，3-5-215、6月30日，进行现金盘点，发现盘亏5元一张。单击【出纳管理】→【现金3-5-23、3-5-243-5-233-5-24提示录入银行单击【出纳管理】→【银行，银行的录入方式有两种：一种是手工录入：手工录入操作方法与银行存款账类似，同样分为多行输入3-5-253-5-253-5-26、3-5-273-5-283-5-27新增方案完成后，单击【定义，打开【定义引入】窗口。在此窗口我们可以【打开文件：单击此按钮，可以打开需要引入的银行文件，在右上方窗口会显【定义引入：在左边窗口中，可以使用相关函数定义引入，函数的具体【预览引入结果：在定义好对应的引入后，单击此按钮，可以预览引入结果。如3-5-28【文件】→【引入银行，打开【从文件引入银行】窗口，单击【打开文件】生成为银行存款记录。如图3-5-29、3-5-30、3-5-31所示：3-5-29注意列名不需要加引号，设置应该为“mid(F0,1,2)”样式；引入的文件只能支持TXT类型的文件目：1002.013-5-34自动对账：直接单击中的【自动】按钮或菜单【操作】→【自动对账，系统弹3-5-353-5-363-5-363-5-37提示总结以从总账引入，也可以手工增加，银行存款可以手工录入或直接从外部文件引入。作背一些其他的管理报表，如设置用报表等。功能介绍案例请参见：案例－附表资料－1.6案例资料－1.6.2工资费用分析3-6-013-6-013-6-023-6-033-6-03制日期为报表查询期间的日期，则可通过如下实现：&[RPTDATE("YYYY-MM-DD")]。其3-6-063-6-043-6-053-6-08T型账户法。a、凭证录入时指定3-6-083-6-093-6-113-6-123-6-123-6-133-6-15、3-6-163-6-163-6-173-6-183-6-182图3-6-203-6-20提示在选择科目和核算项目时，可以通过Shift和Ctrl键进行多重选择3-6-213-6-213-6-23提示在删除多余的行目时，需要先单击菜单【视图】→【显示，将报表切换到状3-6-24合计间的差异率，为（本月合计-上月合计）/上月合计，由于【上月合计】数可能为0，故为了让数据正常显示，我们可以用IF函数进行定义。3-6-253-6-25图3-6-26数字格式设置所有及相关单元属定义完3-6-2731-123-6-293-6-303-6-30图3-6-31设 3-6-323-6-35 报表中不能使用此功能。如图3-6-35所示：提示总结第二部分第一章金华电子2009年6月金蝶KIS专业版10.0，6月份进行初始化并启用账套。信息部：负责财务部：负责币别、部门、会计科目、凭证字、职员等基础资料的；财务系统的初用户分工、系统参数会计科目、币别、凭证字部门职员仓库计量单位物料物料辅助属性、收支类别、客户、供应商、采购价格资料、 资料、BOM。科目初始数据、固定资产初始数据、存货初始数据、出纳初始数暂估入库单 2009年6月8日从远大配件公司以建设银行现金支票20,000元音频线10,000更，增加采购喇叭和木箱各20,000台式500价为6000（不含税。台式电脑DELL显示器、主机、键盘和鼠标组装而成，因此依据台式机的组装件BOM进行采购，6月19日与远1500，300090150（均为不含税单价。615DVD10含税1500克风50个，含税单价500元，办理入库，同时收到开来的，货款以预付账款冲销。至本月末未收到6月8日采购的喇叭、木箱及音频线的采购，按订单中的价格暂估入账。7月5日收到蓝天配件公司开来的余下：1.61.6款，从6月起每月底支付，同时给中集民用音箱红色大号2套。计250套的销售，销售单价为合同单价。1.7市场不含税价格为每台10,000元，当日货已到并验收入库。66日150台1日，收到达能公司开过来的采购，每台含税价格17,550元。03中间箱4,000生产中间箱需要耗用钉子和橡胶水各0.25千克。615品200（03个：1影院1民用音箱（红色大号、1DVD机和1200120006月21日，收到万科公司由于质量问题退回的家庭影院1个，开出红字，拆卸62930628料忘格分别为：230980302009528橡胶1,0005个。1.81.8BOM（相关材料无损耗率；公司，环绕箱、中间箱和前置箱含税单价均为1,200元；5000.8。TCL生产费用归集费3,600元，6月28日在所有发布时通过建设银行转账支付。经双方协商同意对这10套民用音箱给予50%的折让金华电子不再开具发33,0001.111.1150,000元分别作为备用金此凭证保存为模式凭证。，10,000，操作，本月月底汇率为7.6，港币汇率为0.88。6月10日，将一台生产线售出，收到1,100,000.00元,存入工商银行。同时发生清理2000，用现金支付，并生成凭证。为打磨机，购入原值为120，000元，使用年限5年，折旧方式采用平均年限法。另一240，0005台固定资产汇总生成一张凭证。2,00,00.05,00,0.0010000工资明细工资费用分析表结，6月25日，在汇丰银行新开一个户为969696，将此科目引入到出纳模块中。，3000元，直接使用现金支付。登记完成后直接从出纳模块中按单生成凭证传，61010100011～100020；6155000元；6月22日报销所领支票3500元，在支票管理系统中进行已领用支票的报销操作。，银物料进行报废。 人 第二章123RMB425672009689年年表权权权权权权权权权权权权权权权权权权权权权权权权权权权权权权权1√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√2√√√√√√√√√√√√√3√4√√√√5√√√√√6部√√√√√部√√√√√部√√√√√7√√√√√√8√√√√√√9√√√√√√√√√√√√√√√√ 数率12否4否4是向汇位目目借算否否否是否是否借算否否否是否是否借是否否是否是否借是否否是否是否借算否否否否是是否借算否否否否是是否向汇位目目借是否否否是是否借是否否否是是否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借是否否否否否否借是是否否否否否借是是否否否否否借否否否否否否否借算否否否否否否否借否否否否否否否借是是否否否否否借否是否否否否否向汇位目目算员贷算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否贷算否否否否否否否借否否否否否否否向汇位目目借算否否否否否否否借算否否否否否否否贷算否否否否否否否借算否否否否否否否贷算否否否否否否否可供金融产借算否否否否否否否借否否否否否否否贷算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否贷否否否否否否否向汇位目目借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否贷算否否否否否否否贷否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借否否否否否否否向汇位目目贷算否否否否否否否备贷算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否待处产损借算待处产损否否否否否否否贷否否否否否否否贷算否否否否否否否贷算否否否否否否否贷算否是否否否否否商贷是是否否否否否向汇位目目贷算否否否否否否否贷算否否否否否否否贷算否否否否否否否贷算否否否否否否否应交贷算否否否否否否否1贷算税否否否否否否否2贷算税否否否否否否否3贷算否否否否否否否4贷算否否否否否否否5贷算否否否否否否否贷否否否否否否否向汇位目目贷算否否否否否否否贷算否否否否否否否城市建设贷算否否否否否否否贷算否否否否否否否贷算否否否否否否否贷算否否否否否否否贷否否否否否否否贷算否否否否否否否贷算否否否否否否否贷算否否否否否否否贷否否否否否否否向汇位目目贷算否否否否否否否贷算否否否否否否否贷算否否否否否否否贷算否否否否否否否贷算否否否否否否否贷算否否否否否否否借否否否否否否否贷算否否否否否否否贷算否否否否否否否贷算否否否否否否否借否否否否否否否向汇位目目借算否否否否否否否借算否否否否否否否益贷算否否否否否否否益贷算否否否否否否否益贷算否否否否否否否益贷算否否否否否否否益贷算否否否否否否否益贷算否否否否否否否益贷算否否否否否否否益贷算否否否否否否否益贷算否否否否否否否向汇位目目积益贷算否否否否否否否积益贷算否否否否否否否益贷算否否否否否否否益贷算否否否否否否否益贷算否否否否否否否益贷算否否否否否否否益借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否1借算否否否否否否否2借算否否否否否否否向汇位目目借算否否否否否否否1借算否否否否否否否2借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借否否否否否否否向汇位目目借算否否否否否否否贷算否否否否否否否贷算否否否否否否否益贷算否否否否否否否贷算否否否否否否否贷算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借否否否否否否否向汇位目目借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否用借算用否否否否否否否借算否否否否否否否借否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借否否否否否否否向汇位目目借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借算否否否否否否否借否否否否否否否向汇位目目借算否否否否否否否借算否否否否否否否贷算否否否否否否否贷算否否否否否否否贷否否否否否否否有有无无认记部部部部部套1对2个1是个1台1是条1克1是1斤吨号性单单数1料水原材料外购组吨克2原材料外购组吨2线原材料外购组台条条条22易品吨配23品半成品外购组台个个个400半成品外购组台个个个24音个套套套000箱_自制组个个个对0箱_自制组个个个个0箱_自制组个个个对0本脑台台台台0影件个套套套0外购组个个个个0风_外购组个个个个0电件台台台台400台台台台400_外购组台台台台400_外购组个个个个400_外购组个个个个400期管(天采用业务批代收入科目代1料000是3是否02000否0否是法02000否0否否022品000是2否否02品法3品000否0否否法02000否0否否法024000否0否否02_00