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文档简介

------------------------------------------------------------------------出纳笔试题及答案深圳市美丽岛物业管理有限公司出纳岗位测试（限时1小时）姓名：-------------时间：-------------您认为出纳的含义和工作流程？有一只蜗牛要爬到一棵10米高的的树上，它白天能爬4米，但是每到晚上它睡着时，又滑下来3米请按照题意做下列各题：（1）.把190,030.50转换成大写金额（2）.把2012-03-10转换成大写日期列出至少三种辨别人民币100元方法?5.甲公司4月30日的银行存款日记账账面余额为83820元，银行对账单余额为171820元。经逐笔核对，发现有以下未达账项：（1）29日企业开出现金支票l8300元支付劳务费，持票人尚未到银行办理结算手续；（2）29日银行代企业收取货款52000元，企业尚未收到收款通知；（3）30日银行代企业支付电话费3600元，企业尚未收到付款通知；（4）30日企业送存银行的转账支票35000元，银行尚未入账；（5）30日企业开出汇票56300元并已入账，但会计人员尚未送银行办理电汇手续。要求：编制“银行存款余额调节表”。

6.(1).新世纪股份有限公司用现金500元报销职工市内交通费。(2).新世纪股份有限公司收到货款单位前欠购货款300000元，存入银行。(2).新世纪股份有限公司委托当地开户银行汇款200000元给采购地银行开立采购专户。测试题目参考答案出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。工作流程：办理银行存款和现金领取；负责支票、汇票、发票、收据管理；做银行帐和现金帐，并负责保管财务章；负责报销差旅费的工作；员工工资的发放。2.6天3．（1）壹拾玖万零叁拾元五角整（2）贰零壹贰年零叁月壹拾日4.真币正面左侧空白处面向光源时，能看到毛泽东头像的水印，图案清晰，有层次感和立体效果。假币水印模糊，无立体感。真币正面能看到一条完整的金属线，假币的金属线有明显的断续。在紫外线灯照射下，真币正面数字“100”的上方显示金色的“100”字样，假币则无。5.银行存款余额调节表年月日单位：元项目金额项目金额企业银行存款日记账余额83820银行对账单余额171820加：银行已收

企业未收加：企业已收

银行未收(2)52000(4)35000减：银行已付

企业未付减：企业已付

银行未付(3)3600(1)18300(5)56300调节后存款余额132220调节后存款余额1322206.（1）.借：管理费用500贷：库存现金500（2）.借：银行存款300000贷：应收账款300000（3）.借：其

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