英才学院《ERP原理、应用与实践》实验指导

1.实验目的1()课程性质(2)课程内容(3)课程特点ν综合性强。本课程是将企业管理与信息技术相结合，将理论知识与实际应用相结合的性课程，涉及到企业管理、管理科学和计算机应用等诸多学科的相关知识。场做出快速响应的管理信息系统的任务(4)实验目的ν了解信息系统与企业管理间的关系；ν通过在模拟企业经营的过程中，使学生将所学的知识融会贯通，提高学生分析问题和的能力；1表1-用户及其权限表2.实验内容22统88系统88统管理【实验准备】【实验目的】【实验内容】【实验数据】1.用户及其权限，见1表1-。1表-2账套信息【实验步骤】1.注册系统管理1()执行“开始”—“用友ERP-U8”—“系统服务”—“系统管理”命令，进(2)执行“系统”—“注册”命令，打开“登录”对话框，如1图1-所示。(3)选择服务器。单击“登录到”文本框中的下三角按钮，打开“网络计算机浏览”的密码为空。(5)单击“确定”按钮，即以系统管理员的身份进入“系统管理”窗口。1图1-登录窗口2.操作员管理框。(2)单击“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，输入用户编号、姓名、口令、所1图-2增加用户(3)单击“增加”按钮，保存新增设置。(4)按实验资料继续设置其他用户。(5)单击“退出”按钮。3.建立账套1()在系统管理界面执行“账套”—“建立”命令，打开“创建账套账套信息”对话1图-3创建账套—账套信息(3)输入单位信息。(4)输入完成后，单击"“下一步”按钮，打开“创建账套—核算类型”对话框。。1图-4创建账套-核算类型(7)输入基础信息。选中“存货是否分类”复选框。(9)按资料信息修改编码方案，如1图-5所示。1(0)设置完成后，单击“确定”按钮，再单击“取消”按钮，打开“数据精度”对话-6所示。1图-5编码方案设置1图-6数据精度设置出“现在进行系统启用的设息提示框。1(2)单击“否”按钮，结束建账。系统弹出“请进入企业应用平台进行业务操作！”1(3)单击“确定”按钮，返回系统管理窗口。权限管理(4)单击“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框。(5)在“增加和调整权限”对话框中，单击“GL(总账)”前的复选框，双击“GL(总1图-7设置账套主管(7)单击“确定”按钮，即完成“002张会计”的权限设置。(9)单击“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框。1(0)在“增加和调整权限”对话框中，双击“GL)(总账”—“GL02凭证”+前的“”下级菜单，选中“GL0203(出纳签字)”前的复选框，再选中“GL04(出11()单击“确定”按钮，即完成“003李出纳”的权限设置。1图-8增加和调整用户权限0021图-9增加和调整用户权限0035.账套输出、引入1()账套输出择账套备份路径”对话框。1图1-0账套输出返(2)引入账套”对话框。“UfErpAct1”，如1图11-所示。③单击“确定”按钮，选择默认指定引入路径，系统再次弹出“请选择账套备份路径”U1图11-引人账套一指定路径提1示1图1-2引入账套一指定路径提示2666]引入成功”提示。击“确定”按钮，完成账套引入。设置【实验准备】【实验目的】在系统中所起的作用及各项项目的含义。【实验内容】划(启用日期为20121年1月)日【实验数据】1.系统启用福州旺达股份有限公司的账套主管"学员姓名"进入企业应用平台后，启用总账、销售2.基础档案的设置1()部门档案旺达公司的组织结构及部门编码如表12-所示。表12-部门档案(2)人员档案(3)供应商档案(4)客户档案(5)计量单位组档案(6)计量单位档案(7)存货分类和存货档案(8)结算方式1(0)设置会计科目并录入期初余额表12-0会计科目及期初余额11()设置凭证类别旺达公司用到的凭证类别如表112-所示。表121-凭证类别【实验步骤】1.系统启用账套，操作日期为20121年1月日。(2)单击“确定”按钮，进入企业应用平台窗口，如图2-2所示。(3)在窗口左侧的“工作列表”中单击“设置”标签，执行“基本信息”命令，打(4)执行“系统启用”命令，打开“系统启用”对话框。选中“总账”系统前的复选当前系统”窗口。单击“是”按钮，确认并完成采购管理系统的启用。2.建立人员档案3.供应商档案档案1()执行“客商信息”—“客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。单击“增加”(3)单击“修改客户档案”对话框上方的“银行”按钮，系统弹出“客户银行档案”“保存”按钮，退出“客户银行档案”窗口。在原“修改客户档案”对话5.存货分类6.计量单位组及计量单位1()执行“存货”—“计量单位”命令，打开“计量单位”对话框。(2)单击“分组”按钮，打开“计量单位组”对话框。(3)单击“增加”按钮，输入计量单位组的编码、名称、换算类别等信息，如图12-0(4)退出“计量单位组”对话框，显示计量单位组列表。(5)选中)“1(0无换算〈无换算率>”计量单位组，单击“单位”按钮，打开“计量单位”(6)单击“增加”按钮，输入计量单位编码、计量单位名称、所属计量单位组、换算率等(7)单击“保存”按钮，保存计量单位信息，如图121-所示。图121-计量单位(8)单击“退出”按钮，退出无换算组计量单位的设置。7.存货档案1()执行“存货”—“存货档案”命令，打开“存货档案”窗口。(2)选中)“1(0产成品”存货分类，如图12-2所示。1(0产成品(3)单击“增加”按钮，打开“增加存货档案”窗口。4)根据所给资料填制“0101汽车C5”的存货档案的“基本”选项卡，其中在“MPS/MRP”MPS所示。(5)单击“保存”按钮，保存存货档案信息。(6)重复上述步骤，输入全部存货档案。存货档案列表如图12-4所示。8.结算方式及开户银行9.会计科目的增加与修改1()增加会计科目。“银行账”。(2)设置会计科目辅助核算类别。10.设置凭证类别11.录入期初余额图12-5期初试算平衡表12.账套输出框。示(4)单击“确认”按钮，打开“请选择账套备份路径”对话框。账套数据输出完成后，弹出“输出成功”提示对话框，单击“确定”按系统管理界面。(7)返回“"E:\学员学号\666-2基础设置”文件夹中查看是否有两个文件名分别为生产制造管理系统【实验准备】\学员学号\666-2基础设置”文件夹下”UfErpAct1”的备份数据。【实验目的】【实验内容】【实验数据】1.旺达公司的"0101表13-汽车C5物料清单构，因此可以把"0201发动机"单表中的"0201发动机"子件。5.删除"0203发动机Ⅱ"物料。【实验步骤】1.增加物料清单1()执行"开始"—"程序"—"用友ERP-U8"—"企业应用平台"命令，以账套主管1月日。(2)单击"确定"按钮，进入"企业应用平台"窗口。(3)执行"业务"—"生产制造"—"物料清单"—"物料清单维护"—"物料清单资料维据。(4)单击单据上方的"增加"右侧的下拉按钮，如图13-所示。图13-物料清单资料维护(5)在整张单据中有"行标号"(1，2，3)4…的位置称为整张表格的"表体"，位于表"母件编码"中填入"0101"，在"版本说明"中填入"C5"。(6)双击表体中第一行"子件编码"，参照输入"0201发动机"，按键盘中的Enter键。)母"、"子件损耗率"等信息自动带出。(7)双击表体中第二行"子件编码"，参照输入"0202变速箱"。erer1(0)单击表头上方的"保存"按钮，如图3-2所示。同理增加"0201发动机"的物料清2.增加替代物料清单1()执行"业务"—"生产制造"—"物料清单"—"物料清单维护"—"物料清单资料侧弹出"物料清单资料维护"单据。(2)单击单据上方的"增加"右侧的下拉按钮，如图3-3所示。(3)选择"替代BOM"，在表头"母件编码"参照录入"0101汽车C5"，"替代说明"录入1"1"，"替代标识"录1""。(4)双击表体第一行"子件编码"，参照录入"0203发动I"。(5)依次在表体第二行、第三行和第四行参照录入"轮胎"、"变速箱"、"钢板"，修(分子"为"4"，修改"钢板"的"子件损耗率%"为"5"。3.设置公用物料清单1()单击"物料清单维护"菜单项，打开下方的"物料清单资料维护"功能，在窗口右侧。(2)打开"0201发动机"的物料清单，单击表头上方的"公用"按钮，出现"物料清单公(3)单击表头上方的"修改"按钮，在表体栏目"公用母件编码"处选择"0203发动机Ⅱ"，物料取代1()单击"物料清单维护"菜单项，打开下方的"物料清单物料取代"功能，在窗口右侧物料取代"对话框。(2)在"原物料编码"中选取"0201发动机"，在"取代物料编码"中选取"0203发动机Ⅱ(3)单击"执行"按钮后，跳出提示信息"[物料清单物料取代]处理成功!"，所有的"02015.物料删除1()单击"物料清单维护"菜单项，打开下方的"物料清单物料删除"功能，在窗口右侧物料删除"对话框。(2)在"删除物料编码"中选取"0203发动机Ⅱ"，单击"执行"按钮后，跳出处理成功(3)所有物料清单中的"0203发动机Ⅱ"子件都会被删除，如图13-0所示。6.建立预测版本1()进入用友ERP-U8企业应用平台，执行"设置"—"基础档案"—"生产制造"—"需求来源资料维护"—"产品预测订单录入"命令，进入"产品预测订单录人"窗口，如图113-(2)单击"增加"按钮，输入"版本代号"为1"0"，"版本说明"“C501”，从"版本类别"图131-"预测版本资料维护"窗口PMRP图13-2所示。7.输入预测订单1()进入用友ERP-U8企业应用平台，执行"业务'门"生产制造"—"主生产计划"—"预"窗口，如图13-3所示。(2)单击"增加"按钮，系统自动生成"预测单号"和"单据日期"，选择"单据类型"为"MPS"，"预测版本号"为"01"。(3)在表体第一行、第二行选择"物料编码"为"0101"，系统自动生成"物料名称"和"计量单位"，依次输入预测订单的"起始日期"、"结束日期"及"预测数量"。图13-3"产品预测订单输入"窗口8.账套输出(3)选择"账套号"下拉列表中需要备份的账套"666旺达公司"，如图13-4所示。(4)单击"确认"按钮，打开"请选择账套备份路径"对话框。(5)在"选择账套备份路径"对话框中，选择"E:\学员学号\666-3生产制造管理"文件(6)系统进行账套数据输出完成后，弹出"输出成功"提示对话框，单击"确定"按钮返(7)返回"E:\学员学号\666-3生产制造管理"文件夹中查看是否有两个文件名分别为管理系统【实验准备】修改计算机系统时间为"20121年月31日"，进入"系统管理"界面，正确导入"E:\【实验目的】系统学习总账日常业务处理的工作原理和操作方法;要求掌握总账系统日常业务处理的询的方法。【实验内容】【实验数据】1.用"001学员姓名"登录企业应用平台，修改总账系统参数：选中"可以使用应收受控科借:库存现1金()01043500车款已收到存入银行存款/中行存款(现金支票号11):12。借:银行存款/中行存(0202)0130000贷:主营业务收入(6001)130000l③1月1日，营销中心林树收回漳州永新汽贸有限公司应收款80000元存入银行存款/工行存款(转账支票号11):13。工行存款(100201)80000账122)(800001④1月6日，营销中心林树报销差旅1费500元。借:管理费用/差旅费(660202)1500贷:其他应收)(2211500款/工行存款支付(转账支票号11):14。借:在建工1程)(6043500035000法。修改为:借:销售费用(6601)1550贷:其他应收)(22115504.删除凭证。经核实，发现已填制1的1月6日营销中心林树报销差旅费的业务凭证仍进行出纳签字。6.用"010学员姓名"进行审核凭证、记账。年月份的"6001主营业务收入"总账；查询21021年月份的余额表；。【实验步骤】1.修改总账系统参数1()执行"开始叫"程序"—"用友ERP-U8"—"企业应用平台"命令，以账套主管"学输入操作员姓名。此处输入"001"，密码""，选择"666账套"。操作日期为"20121年1月日"。(2)"确定"按钮，进入"企业应用平台"窗口。(3)执行"业务"—"财务会计"—"总账"—"设置"—"选项"命令，弹出总账"选项"(4)在默认的"凭证"选项卡中，单击"编辑"按钮。(5)选中"可以使用应收受控科目"前面的复选框，跳出"提示对话框"，如图14-所示。(6)单击"确定"按钮，同理选中"可以使用应付受控科目"前面的复选框，在跳出"提示(7)单击总账系统"选项"对话框下面的"确定"按钮。2.填制凭证。(2)单击"确定"按钮，打开"业务"页签—"财务会计"模块—"总账"系统，单击"凭证"(3)在"填制凭证"对话框中，单击工具栏上的"增加"按钮，增加一张新凭证。(4)在凭证抬头部分.制单日期改为"20121.0.03"。(5)凭证正文部分，输入摘要为"提取现金备发工资"；按Enter键，单击科目名称栏如图4-5所示。单击"确定"按钮，返回"填制凭证"对话框;按Enter键，贷方金额为(7)单击工具栏上的"保存"按钮，系统弹出"凭证已保存成功"对话框，单击"确定"按图4-6l第笔业务凭证1()在"填制凭证"对话框中，单击工具栏上的"增加"按钮，增加一张新凭证。(2)在凭证抬头部分，修改制单日期为"201l2.O.07"。确r(6)按Enter键，查找输入贷方科目"6001主营业务收入"。r(8)单击"保存"按钮，结果如图4-7所示。(9)单击工具栏上的"保存"按钮，保存凭证。1()在"填制凭证"对话框中，单击工具栏上的"增加"按钮，增加一张新凭证。(2)在凭证抬头部分，修改制单日期为"20121.011."。(3)在凭证正文部分，输入摘要为"收回应收款";参照输入分录借方科目"00201工121.101."，单击"确定"按钮。(5)输入借方金额为"80000.00"，按Enter键，贷方摘要自动带出。(7)单击"确定"按钮，输入贷方金额为"8000.00"。单击工具栏上的"保存"按钮，跳(8)单击"确定"按钮，凭证如图14-0所示。1()在"填制凭证"对话框中，单击工具栏上的"增加"按钮，增加一张新凭证。(2)在凭证抬头部分,修改制单日期为“2012.01.16”。(3)在凭证正文部分,输人摘要为“营销中心林树报销差旅费”；参照输入分录借方科定”按钮;输入借方金额为1“500.00”。(5)单击“保存”按钮,结果如图114-所示。1()在"填制凭证对话框中，单击工具栏上的“增加”按钮，增加一张新凭证。(5)输入贷方金额为“35000.00”。(6)单击的“保存”按钮，结果如图14-2所示。3.修改凭证1()在”填制凭”对话框中，通过单击工具栏中的"上张凭证""下张凭证"按钮，查找(2)单击"借方科目"按钮，删除原科目吨60202管理费用/差旅费"。(3)单击"查找"按钮，参照选择科目"6601销售费用"。凭证1()在”填制凭”对话框中，通过单击工具栏中的"上张凭证""下张凭证"按钮，查找(2)执行"制单""作废/恢复"命令，当前凭证的左上年即显示"作废"字样。(3)执行"制单""整理凭证"命令，弹出"凭证期间选择对话框，选择期间为"2012.01"。如图14-4所示。(5)单击"确定"按钮，即可将其彻底删除。5.出纳签字为"666旺达公司账套"，操作日期为"20121年月31日"，单击"确定"按钮，重新登录"14-6所示。(3)跳出对话框"没有符合条件的凭证"，因为出纳只对有出现"现金流量科目"的凭证6.审核凭证"证，再单击工具栏上的"审核"按钮，直到将已经填制的所有凭证进行审核签字完成，如图7.记账打开"记账-选择本次记账范围"对话框(2)单击"全选"按钮，即输入了要进行记账的凭证范围，如图14-7所示。(4)系统弹出"期初试算平衡表"对话框，单击"确定"按钮，系统开始自动记账。(5)记账完成后，系统弹出"记账完毕!"对话框，如图14-8所示。单击"确定"按钮，8.账簿查询1()查询20121年月份的"6001主营业务收入"总账，如图14-9所示。(2)查询20121年月份的余额表退出"按钮。(3)查询20121年月份的客户科目余额表科目余9.账套输出(3)选择"账套号"下拉列表中需要备份的账套"666旺达公司"。(4)单击"确认"按钮，打开"请选择账套备份路径"对话框。(5)在"选择账套备份路径"对话框中，选择"E:\学员学号\666-4财务管理"文件夹，钮。(6)系统进行账套数据输出完成后，弹出"输出成功"提示对话框，单击"确定"按钮返(7)返回"E:\学员学号\666-4财务管理"文件夹中查看是否有两个文件名分别为"UFDATA.BAK"、"UfErpAct1.st"的文件。确认输出成功。实验五供应链管理系统【实验准备】【实验目的】系统学习普通采购业务处理的工作原理和操作方法;要求掌握采购请购单、订单、【实验内容】【实验数据】2.对“采购管理”系统进行“采购期初记账”;对“存货核算”系统进行“期初余额记申请,需求日期1为1月0日。20单。③20121年1月0日,向厦门建通公司订购的20个传感器到货,填制到货单。④20121年1月0日,传感器到货后,入原材料库,据此填制入库单。⑤20121年1月1日,收到供应商厦门建通公司开具的购买传感器的发票,金额为⑥20121年1日,技术中心根据传感器的人库单和发票,确定该传感器的人库成编1码405,“对方”科目编1码401。应商应付款。填制付款单并生成凭证,进行付款单与应付单的核销处理。对应付款凭证科目【实验步骤】1.启用系统1()执行“开始”—“程序”—“用友ERP-U8”|“企业应用平台”命令,以账套主为20121年1月日。(2)单击“确定”按钮,进入“企业应用平台”窗口。,弹出总账“系统启用”窗口。(4)选中“采购管理”前面的复选框,弹出“日历”对话框。(6)单击“确定”按钮,完成“采购管理”系统启用。同理启用“应付款管理”系统。2.采购期初记账1()执行“企业应用平台”—“业务”—“供应链”—“采购管理”命令。(2)在系统菜单下,执行“设置”—“采购期初记账”命令,打开“期初记账”对话框,如图15-所示。(3)单击“记账”按钮,弹出“期初记账完毕”信息提示框,单击“确定”按钮,完成采系统期初记账。(4)执行“业务”—“供应链”—“存货核算”—“初始设置”—“期初数据”—“期初余额”命令(5)单击上方工具“记账”按钮,系统提示“期初记账成功”。图15-采购管理系统"期初记账"对话框3.填制单据1第笔普通采购业务的处理步骤如下。1()操作员"001"用业务日期20121年月3日登录"企业应用平台"。在"业务"选项(2)执行"请购"—"请购单"命令，打开"采购请购单"窗口。(3)单击"增加"按钮，在表头选择部门为"技术中心"，双击表体第一行"存货编码"选。审核该请购单，如图5-2所示。1()操作员"001"用业务日期20121年月4日登录"企业应用平台"。在采购管理系统(3)单击"过滤"按钮，打开"生单选单列表"对话框，双击鼠标左键选中需要复制的请"为"建通公司"'"部门"为"物流中心"。修改表体传感器的"原币单价"1为500修改完成后单(5)单击"审核"按钮，审核确认复制生成的采购订单。1()操作员"001"用业务日期20121年1月0日登录"企业应用平台"。在采购管理系滤"按钮，系统弹出"生单选单列表"窗口。(3)在"生单选单列表"中选中所选的采购订单，单击"确定"按钮，系统自动生成到货如图5-6所示。(5)单击"退出"按钮。1()在企业应用平台中，执行"业务"—"供应链"—"库存管理"命令。(3)单击"生单"按钮，打开"选择采购订单或采购到货单"对话框，打开"采购到货单"(4)单击"是"按钮，再单击"过滤"按钮，出现待选择的"采购到货单"，单击"选择"栏，选中栏出现Y。选中窗口左下方的"显示表体"复选框，则窗口下部显示所选择单据的表体(6)单击"确定"按钮，系统弹出"确认要生单吗?信息提示对话框，单击”是”按钮，(7)系统显示生成的采购入库单，可以对生成的采购入库单进行有限制的修改。核"按钮，进行审核，结果如图5-9所示。1()操作员"001"用业务日期20121年日登录"企业应用平台"。在采购管理系(2)单击"增加"按钮，输入表头部分的信息。在表体任何栏目位置，单击鼠标右键，(3)执行"拷贝采购入库单"命令，打开"过滤条件"对话框。(4)单击"过滤"按钮，系统显示"生单选单列表"。双击所要选择的采购入库单，选择Y图15-0所示。入库单(5)单击"确定"按钮，系统将采购入库单自动传递过来，生成采购专用发票。(6)所有信息输入、修改完成后，单击"保存"按钮，保存参照采购入库单生成的采购专用发票，如图115-所示。图151-采购专用发票1()在采购管理系统中，执行"采购结""自动结算"命令。系统弹出"自动结算"对-2所示。(2)根据需要输入结算过滤条件和结算模式，如单据的起止日期，选择单据和发票结提示对话框，如图15-3所示。如果不存在完全匹配的记录，则系统弹出"状态:没有符合条框图15-3成功结算信息(3)单击"确定"按钮，完成自动结算。执行"结算单列表"命令，可以打开结算表，查1()操作员"001"在存货核算系统中，执行"业务核算"—"正常单据记账"命令，打开框。(2)选择"仓库"中的"原材料仓库"，取消对"产成品仓库"和"半成品仓库"的选择，型"列表框中选择"采购入库单"，如图15-4所示。图15-4"正常单据记账条件"对话框(4)单击"记账"按钮，将采购入库单记账，再单击"退出"按钮。图15-5"正常单据记账"窗口图15-7"查询条件"对话框(7)单击"确定"按钮，打开"未生成凭证单据一览表"窗口。(8)单击"选择"栏，或单击"全选"按钮，选中待生成凭证的单据，单击"确定"按钮。(9)分别录入或选择"存货"科目编1码405，"对方"科目编1码401。日期为"2010-22"。11()单击"保存"按钮，如图15-8所示。1()操作员"001"进入"财务会计"—"应付款管理"，执行"应付单据处理"—"应付单图15-9"单据过滤条件"对话框(2)单击"确定"按钮，系统弹出"应付单据列表"窗口。选"按钮，如图5-20所示。(4)单击"审核"按钮，系统完成审核并给出审核报告，再单击"确定"按钮。(6)单击"确定"按钮，打开"采购发票制单"窗口。单击"全选"按钮，选中要制单的"()单击制单按钮，生成一张记账凭证，补充填入对应的入账科日，借:材料采购助项对话框，如图：(Y)修改凭证日期为