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文档简介

财务报销制及报销流总则费用报内部控借款管日常费工薪福专项支报销时附则

.管理制度文本编辑word

.第章总,,第章费报凭的范.分金额大写要准确：零叁伍陸玖佰管理制度文本编辑word

.应对于用和费用报销单据同样大小的结实的均匀排列从装订（粘贴单2公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票但必须保证原始凭证内容管理制度文本编辑word

.粘贴位置也单据超出部分可以按照以在同一张粘贴纸上按照先小后大的顺12（3管理制度文本编辑word

.（1（2（3（4（5（6第章内控及般程管理制度文本编辑word

.据整理要管理制度文本编辑word

.经办人根据报销1．没有特殊原因必须在票据取得后三天内将审批单送达部门经理审2．，所填写为日期、管理制度文本编辑word

.应办公室主总经管理制度文本编辑word

.3天之字办公室第章借管规及款程借款管理规定管理制度文本编辑word

.其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周过借2在5个工作日内办理销帐手续。借第章日费报规及程管理制度文本编辑word

.日费用报销的一般规定(相度,意销费用报销的一般流程:须办理申请差旅费报销费用标准及流程。费用标:管理制度文本编辑word

.务

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/天30元/天/天40元/天40/天50/天

住实00或00，0000伙管理制度文本编辑word

.宴餐40％出报销流程出借部电话费报销费用标准及流程(一移员工的手机费用的报销采用与岗位相关制管理制度文本编辑word

.2．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一(二报销（25交(一)管理制度文本编辑word

.车;回来(二员（审批办公费、低值易定出此类费用由公司办公室统一管理，集中购,28业100100元经总经理管理制度文本编辑word

.1请公司2单单，3费用归集财务归集车辆费用报严格按照《公司车辆管理制度》执行。各部门经理要按照规定控制好本部公司各办公室管理的加油卡只对公司车辆加油，各部门车辆包括公司给部各部门报销车辆费用时，必须附机打加油发票、过桥费等票据，报销流程食堂费用报招待费、培招待费用开支由办公室管理制度文本编辑word

.办)。(二)第章工福及关用出度流工工(一)月日钢铁事业部提2.每月6管理制度文本编辑word

.月管理制度文本编辑word

.第章专支财报制及程、专软(一(二(三)5个工作其(一管理制度文本编辑word

.(二(三1．审批后的报告文件到财务部门备案，以便财务备款。2．签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签

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