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文档简介

第二十四章FI24_银行付款流程1.流说程应款管，相作过用状国发、采务认程付。程及采、会纳。单纳受AP人系完处款并查后制证行证SAP系过后人当银手付办将证行并得确。事1）外项付仅公帐作公户业于本金款2）出需对支其量结，制款，AP会帐后档附采单证、据回应2.流图FI24

银行付程开/购

1/2

请购单AP

采/发

取付明凭/请购收付证单款/款No

核应金是帐出纳Yes填记证

帐处Tcode

开付据

付票

A经办

FI24

银行付程

2/2AP出纳

A

用

行

送付行

取银单

银回据

领票送供

取供回

供商回经办3.系操3.1.1）2）3）3.2.

操范帐支款佳帐支款佳多帐款佳系菜及易码款付上，：财输过代款付上，：财输过

代笔款上，：财输过代

3.3.

系屏及位释款付上，：财输过代位称日类代日期凭

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款国商RMB

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料例：付震司5自海款

：

科：围：商商类

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位明凭。凭、计同代计号分会凭他会凭不帐有凭范一凭连凭行借科司核以公的债

料例：财编：-总：发震办

代金金

益旦司围震家会）旦公务组基，面资表表会，具公设“F001”未应供额

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