2023年服饰公司出差管理制度

职员

火车

硬卧

火车

硬卧

汽车100807020**备：东莞市地区出差不享有相关补贴。

2、到某地开发市场出差连住15天以上的，就地租房，实行月租加餐费补贴加市交通补贴的报销方案。

3、由对方客户支配出差人员食宿的状况下，公司不予补贴相关补贴。如发觉客户请客而擅自拿回公司报销的一经发觉第一次处严峻警告并罚款该金额十倍罚款;其次次无薪即刻解雇处理。

4、12：00以前启程外地出差(以长途乘坐工具发车时刻为准)可按1天计，反之按半天计;18：00以后启程外地出差不享当日膳食、电话补贴;返回本地亦同。

5、乘坐长途车上(如时间超过12小时)其间不享当日市内交通出差补贴。6小时12小时其间享当日市内1/2交通费工补贴。

6、出差人员视与公司保持信息互动量合理赐予电话补贴。无与公司保持信息互动不予电话补贴。备注：

A、关于片区经理的详细规定：

1、片区经理到代理商服务，原则上除享有30元生活、市内交通补贴外，其它住宿电话补贴均由代理商担当。

2、如是因工作需要不需要代理商担当相关费用。将享有公司规定相关补贴。

3、因工外出须完成与公司保持最低信息量互动方可享用电话补贴。否则公司有全减免或取消电话补贴。

4、本市地区话费每月予30元补帖，省外按10元每日计补帖，当天返回的不享食宿补贴。

5、片区经理未出差话费按30元/月计。

6、出差途中因其他公务、疾病或意外灾难需延长时间的，应向主管报告，由部门替其补《出差

申请单》，准时回复人力部，否则以旷工处理;如因疾病过期的，事后应补回医院(须县级以人民医院)出具的证明，未经批准或借故延长差期的，不予报销差旅费，并依情节轻重予

以纪律处分。

B、跟单员的费用管理

1、QC员在外跟单，没有征得领导同意私自回公司的，费用不予报销。

2、QC员在外跟单，为便于联系;手机自购，通讯费依据实际状况作适当补贴。市内跟单员30元/月补帖;市外跟单3元/天补帖。

3、加工厂有支配住宿、伙食的，QC员不能报支住宿、伙食补贴。若有供应住宿的，但无支配伙食的，QC员伙食费每天补贴10元;因特别状况不能在加工厂住宿的，应事先与生产主管联系，然后支配住宿。

六、费用报销规定

1费用审批的程序

部门经理

审核

系统总监

审核

财务会计审核

财务总监

总经理

董事长

费用报销审批实行相关职能部门逐级审批责任负责制，相关签字人员须严格审核

把关，严禁把问题留给下一流程的签字人。一旦查出按失职处理。

2费用报销单据的粘贴：

费用报销按费用性质的不同粘贴在不同单据后面，如差旅费粘贴在差旅费用报销单之后，差旅费用以外的粘贴在费用报销单之后。粘贴时应按单据分类，票据面额大小分类等整齐有序的粘贴在报销单据背面。

3费用报销单据的管理：

3.1费用报销单据粘贴妥当，在报销单据上具体注明费用发生状况，如差旅费报销具体注明来回区间(出差地点流程图)、日期及区间车船、机票、过路过桥费、住宿费等费用项目。其它费用报销，须注明承办事项及该项开支状况，选购材料报帐需要发票或有关单据、入库单、请购单等票据齐全。报销发票的内容必需具备有开动身票单位的名称、日期、经济业务内容、数量、单价和金额.。

3.2尽量索取税务的正式发票，未能取得正式税务发票的也要收款收据，从外单位取得

的发票，必需加盖有填制单位的印章，从个人取得的发票有填制人员的签章。

3.3原始发票不得涂改、挖补。发觉原始发票有错误的应当由开出单位重开或更正，更正处应加盖开出单位印章。

3.4凡填有大写和小写的发票，大写与小写的金额必需相同，大小写不全都的，以金额小的为准。

3.5发票上要有出差人签名，出差因公购买实物的发票，必需还有部门主管负责人证明。

3.6出差前暂借的出差备用金必需在出差回公司后五天内以报销的费用到财务消账，不得

拖延。总公司出差人员到分公司借钱的，须事先把"款项申请表'传真给公司部门主管近程序审批后，分公司才可借给，出差人员要在回公司后报账。

3.7财务部凭出差审批单、实际出差天数、费用票据和规定的出差补贴标准进行审核，差旅费报销需要有效的车费、住宿费、电话费发票，没能取得票据的要有证明单，出差交际费的开支和标准需事先征得总经理同意，总经理外出时可授权他人临时代理。总经理回公司后，被授权人应向总经理汇报经济活动状况。

3.8费用报销单据填写完毕按本款第1项审批程序逐级报批，有关人员报批后送公司财务部会计处审核。会计在审核单据时有权将费用报销单据中不合法或不合单据抽出，或要求报销人员重新粘贴，重新审批。

3.9会计在审核单据后填制凭证，通知出纳支付款项。

您正在扫瞄的文章由www.glwk8.om()整理，版权归原、原出处全部。

公务出差工作总结表

申请日期：*年*月*日

部门

出差人

出差城市

方案出行:时间月日时至月日时

合计___天

拟乘交通工具

实际出行时间

实际回司时间

实际天数

任务完成状况

出差人：*年*月*日

部门

经理/总监

看法

总经理

批准

人事

记录

任务完成状况

出差人：*年*月*日

部门经理

/总监评定

总经理点评*年*月*日

第一联：人事

其次联：部门留底

第三联：财务

备注：以上表格的内容可另附件说明

出差申请单

申请日期：*年*月*日

姓名

工号

部门

职务

一式三联申请部门、人力部、财务部

事由

出差日期:月日时分至月日时分，累计天时分

核准

总监/经理

人力部

报销审批单

部门

经办人

报销日期*年*月*日

费用项目

类别

金额

单据(张)

部门经理审查

财务总监审核

总监/副总

总经理董事长

报销金额合计

核实金额(大写)

拾万仟佰拾元角分￥

报销审批单

部门

经办人

报销日期*年*月*日

费用项目

类别

金额

单据(张)

部门经理审查

财务总监审核

总监/副总

总经理/董事长

报销金额合计

核实金额(大写)

拾万仟佰拾元角分￥

报销审批单

部门

经办人

报销日期*年*月*日

费用项目

类别

金额

单据(张)

部门经理审查

财务总监审核

总监/副总

总经理/董事长

报销金额合计

核实金额(大写)

拾万仟佰拾元角分￥

会计：

出纳：

篇2:员工驻外及出差补助管理方法

驻外及出差补助管理方法

为适应公司跨地域进展的需要，完善公司驻外派遣员工福利待遇，使公司员工的福利更趋合理化，依据《##集团公司人力资源管理制度》，特对驻外员工相关补助标准进行修订。

一、适应范围及定义：

本方法适用于公司委派的长期驻外人员及短期出差人员。

长期驻外人员指公司委派在太原以外地区项目进行工程管理，工程监理及房屋销售等工作，一次性驻外时间超过15天以上的，不包含在当地聘请人员。

短期出差指单次出差时间不超过15天，当日出差超过8小时以上的，分省内出差和省外出差两种。

二、驻外补贴方法：

驻外员工的福利包括：驻外生活补助、通讯费、交通费补贴等。补贴方式为在驻外人员的工资中增发驻外补贴。驻外补贴按实际驻外出勤天数核算。

驻外生活补助

结合地区消费水平，公司赐予外派工程管理、工程监理等驻外人员的驻外补贴标准为月工资的20%，详细核算方式为：月工资*20%/22*实际驻外天数。其中结构工资的月工资标准=基本工资+岗位工资+各项补贴+浮动工资，协议工资的月工资标准按协议工资总额执行。

房屋销售人员实行固定的补贴标准，销售经理补贴为15元/天，外地销售项目原则上销售经理由公司委派，置业顾问等均从当地聘请。

加班费

结合工作性质，考虑工地因素，驻外人员超出月出勤天数22天，每超出一天补助30元，按实报出勤天数计算。

交通费

驻外人员正常上下班的交通自理，因公来回太原的来回路费实报实销。长期驻外的员工每月可利用公休探亲一次，来回路费实报实销。

通讯费

驻外人员的通讯费，依据岗位不同标准不同，经理级300~500元，中层（部门主任以上级）200~300元，一般管理人员50~100元。特别岗位享受主任级标准。

伙食费

驻外人员的住宿及就餐由公司统一支配，就餐可在当地建灶，按公司食堂管理方法执行。

驻外人员工资标准（见附表）

三、出差补贴方法：

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，交通费用实报实销，伙食补助按出差的日历天数计发。

2、乘座交通工具，住宿和伙食补贴等执行以下标准。

级别

交通工具

住宿费

伙食及通讯补助

公司副总级

汽车不限

火车软座、硬卧、飞机经济舱

（随行人同上标准）

出租车凭据实报实销

1、原则上不得住宿三星级以上豪华房间，凭据报销。

2、特别状况应准时请示并补办批准手续。

3、随行人员同上。

省外每人每天50元。

省内每人每天40元。

中层（部门副主任以上级）

火车硬座、硬卧、汽车。

其他交通费每人每天10元。

1、两人一个标间，原则上每人每天按75元住宿标准掌握，超过自理。

2、单人出差或男、女出差或为人员为单数的可住独立单间。

省外每人每天40元。省内每人每天30元。

其它管理人员

火车硬座、硬卧、汽车。

其他交通费每人每天10元。

1、两人一个标间，原则上每人每天按60元住宿标准掌握，超过自理。

2、其它人员同上。

省外每人每天30元。省内每人每天20元。

备注

一次乘车8小时以上或连续乘车12小时以上可购硬卧票。

总监以下人员乘出租车要事先请示。

1、出差地有住房条件的或客户款待的不予报销。

2、住宿亲友家或无住宿发票的，允许报销额的50%补助（报销时供应其它有效票据）。出差地有食堂支配就餐或有业务款待不给伙食补助。

3、出差期间，住宿费超标的，必需由公司主管领导签字后方可报销，否则超出限额部分自理。

4、出差人员全天误餐补贴按早、中、晚2：4：4安排补贴。

5、因业务需要须款待客户时，须经主管领导批准后方可报销。

6、凡有接待单位（或会议支配）免费供应住宿、用餐的，不予报销住宿费和误餐补贴。

7、确因任务紧急且路途遥远需乘坐飞机出差人员，必需经总经理审批。

8、公司派车出差的赐予报销过路费、行车费等。

四、驻外人员返回太原后将不再享受本方法规定的补贴。

五、本方法自下发之日起执行。

##公司

20**年5月

篇3:因公出差及差旅费报销管理方法

因公出差审批及差旅费报销管理方法

湖南馨湘碧浪环保科技公司因公出差及差旅费报销管理方法

1.目的

为规范公司因公出差、费用报销管理，提高办事效率，根据勤俭、必需、严谨、易行的原则，特制定本方法。

2.管理范围

本方法适用于公司因公出差申请、审批、请款、报销等及因公出差审批及报销。差旅费报销实行凭据报销与定额包干相结合的方法。

3.管理职责

3.1财务部门负责公司差旅费的请款、报销、督查、考核等日常管理工作。

3.2财务总监因公出差申请的审批和报销的审核。应严格掌握出差人数和出差时间。

4.管理规定

4.1报销内容

乘坐交通工具的费用（包括飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票等），住宿费、行李寄存费、订票费等，其他费用（餐费、业务款待费、邮寄费、会务费、资料费等）不在此报销内，填《费用报销单》或《款待费报销单》分开填报)，全部费用均应分清开支渠道并纳入费用项目中，开支渠道不清晰的项目不能报销。

4.2票据要求

铁路、大路、航空、航运等交通工具使用全国统一规定的票据，行李寄存费、订票费凭票据报销（卧铺订票费不超过35元，座位订票费不超过15元），其他各类发票和收据一律要求具备"财政税务监制章'、"财务专用章'或"发票专用章'、开票人或收款人签章，票据大小写金额全都，不得涂改，凡不合格票据不予报销。（留意：对于住宿票、餐费等款待费票要有时间、地点，手撕票请自己注明时间、地点）

4.3工具要求

4.3.1出差人员原则上以火车汽车为主要交通工具，乘坐火车全程超过5小时的可以使用硬卧，因特别状况或工作紧急需要乘坐超标交通工具，须按5.1条款事先取得批准方可全额报销，事后补办签字手续的，只能按票价的80%予以报销。

4.3.2员工在市内出差，只报销公交车票，除二人同行外均不得连号。无特别状况，不得报销出租车票。全部因公报销出租车票的员工，必需在出租车票背面注明来回地点及用车事由，并由归口经理层审批。

4.3.3员工在省内出差，只按标准报销来回公交车票，包车或乘坐的士的超标部分费用自理。

4.4在出差期间的伙食费、电话费、按实际出差天数实行包干管理。

4.4.1凡已享受电话费补贴的人员在出差期间不再享受电话费包干补贴。

4.4.2员工假如在出差期间发生业务款待费，扣除接待当日的伙食补助。

4.4.3员工出外学习、培训和参与会议，假如主办单位统一支配食宿的，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助。

4.5一般公出人员出差地点因特别状况超出或变更"出差申请单'的预定地点时，出差人须事先报告本部门负责人并得到批准。办理报销手续时由本部门负责人和公司分管领导补签后，财务部门方可办理报销。

4.6公差如遇出差路线就近回家探亲的，一般人员须事先经本部门领导批准，部门领导应事先报公司分管领导或总经理批准，办理报销手续时由本部门负责人和公司分管领导补签后，财务部门方可办理报销，其回家探亲所发生的费用按探亲假标准执行。

4.7调动、搬迁的差旅费

4.7.1工作人员调动工作在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和其它费用，按上述差旅费规定，由调入单位报销。其行李、家具等托运费，由调入单位凭据报销。托运费只得报销一次。

4.7.2工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。

4.7.3与工作人员同居的父母、配偶、子女和必需赡养的家属，假如伴同调动的，其差旅费和托运费根据第一条规定报销。经调入单位同意，暂不伴同调动的，以后迁移时的差旅费仍由调入单位报销。

4.8出差人员随上级同行时，该部分的交通费和住宿费按同行上级的标准报销。随客户同行时，该部分的交通费和住宿费按实际支出费用报销，统一由同行上级在差旅费报销单上注明。

4.9出差人员因特别缘由费用预算超标的，须本人提出书面报告说明超标的缘由及金额，经部门领导、总经理批准后，财务部门认可方可报销。

4.10非本单位职工和长期不在岗的职工，不得以任何形式报销差旅费。各单位须聘请外单位人员出差办事时，也必需按上述程序办理出差申请、旅费借支、报销等相关手续。如有借公差名义为私人办事的外出行为，除责成当事人准时扣还借款外，情节严峻的还将追查相关负责人的责任。

4.11出差人员不慎遗失交通票据，须本人提出书面报告具体说明遗失交通票据的车次（航班号）、金额，经本部门负责人审核报公司分管领导批准，按票面金额的80%赐予报销，不再享受其它补贴，遗失的其它票据的费用一律由出差人自理。

4.12出差中由于伤病或特别缘由发生意外滞留时,须供应县级以上医院出具的诊断书或因特别缘由滞留的报告呈报上级。有医院诊断书或事实证明时可报销出差补贴和住宿的实际费用。

4.13出差人员出差期间，因巡游或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。

4.14现场安装服务人员报销规定

住宿费按80元/天人、伙食费补贴按50元/天.人、电话费补贴按10元/天.人实行包干。

4.15驾驶员补贴规定

驾驶员（不含出差人员）长沙株洲地区当日来回：第一趟按10元/趟赐予补贴，其次趟起按5元/趟赐予补贴；湘潭地区河西公务出车：根据5元/趟赐予补贴，当日其次趟起不计补贴，河东公务不计补贴；长株潭地区以外：当日移动超过300公里，赐予出车津贴20元。工程服务性质及其它相关享受出差补助性质人员不再重复享受以上工作补贴；以上补贴享受须在月度报销时依据派车凭单并填写报销单据后交财务核发,票据请按日期依次粘贴，附出车明细表。

4.1.17各部门领导应严格掌握出差人数，在批准出差任务的同时，应明确出差期限。凡无明确出差期限的公差，省内外一律按3天来回时间报销差旅费。

4.1.18出差请款应遵循请款报账管理方法。

5.管理程序

5.1申请

5.1.1出差申请与审批

各部门因公出差人员应于出差前填写"出差申请单（请款联、报销联）'一式二联（附件一），部门负责人对"出差申请单'中填写的出差地点、出差内容、估计起止日期、预定交通工具进行审核签字后，加盖部门公章，业务及服务性人员出差申请需由公司副总经理批准，管理层以上人员出差申请需由总经理批准。

5.1.2超标交通工具使用

各部门出差人员严格根据制度规定使用交通工具，严格限制超标使用交通工具，如确属特别状况和工作紧急需要超标准使用交通工具时，须另外填写超标使用交通工具申请单（附件三），由总经理批准，并在"出差申请单'的备注栏内注明理由，并注明是否来回超标使用交通工具。否则，均视为单程。同时必需在"出差申请单'中增加乘坐超标交通工具申请单，由财务部门在复核栏中签字后，再上报公司归口副总审批。"出差申请单'的填写原则上一人一单，以便于核算。因公出差人员确需超标乘坐软卧或飞机等交通工具时，必需事先经总经理签字确认后（单程或来回）方可执行，总经理出差时又由常务总经理批准；事后补签的按80%报销。

5.2请款

5.2.1出差人员凭"出差申请单（请款联）'在财务部门借支差旅费，财务部门依据出差标准测算，按估计出差费用的70%核定预支差旅费。

5.2.2假如出差人员未按规定准时办理前次的报销手续，财务部门将依据"前账未清，后款不请'的原则，不予办理请款手续。

5.2.3出差金额可预支数在两千元以内且无特别状况的，由出差人员预支，出差后填写差旅费报销单一周内交至财务部门，于次周四统一到财务部门办理结算（以现金结算）。

5.2.4出差金额可预支数在两千元以上的，由出差人员办好请款手续后交至财务部门，于次日到财务部门领取现金或现金支票。

5.3报销

5.3.1报销流程

经办人填制报销单财务部门审核单证领导签字财务部门报账，即：报账时由经办人填制公司统一的报销单，由负责人审核签字后交所属财务部门审核单证，财务审核后报公司导签字批准，领导审批后再交财务部门据以报账。详细报销流程见附件5。

5.3.2报销标准

1）各类人员国内差旅费报销标准

差旅费报销标准

职务

交通、住宿许可

项目

标准

董事

经理层

交通可乘坐飞机经济舱、火车软卧、轮船三等舱。

可住宿4星级及以上酒店。

伙食补贴

80元

住宿

按实报销

市内交通

按实报销

通讯/其它费用

按实报销

项目经理

副主任工程师

主管工程师

高级主管师

交通可乘坐火车硬卧、轮船三等舱。

可住宿3星级及以下酒店。

伙食补贴

50元

住宿

280元以下按实报销

市内交通

50元以下按实报销

通讯

10其它费用

按实报销

一般员工

交通可乘坐火车硬卧、轮船一般舱。

住宿直辖市、特区城市200元以下，省会城市150元以下，一般城市100元以下，县区城镇80元以下。

伙食补贴

50元/30元（省内）

住宿

按实报销

市内交通

25元以下按实报销

通讯

其它费用

按实报销

备注：

1、无住宿发票的一律不予报销住宿费；

2、伙食补助、通讯费实行定额包干；

3、同意乘坐飞机的，可按实报销来回机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外损害保险（限一人一份），凭据