岳阳会计电算化

会计电算化软件操作岳阳校区：东茅岭步行街金爵公寓6楼（天虹百货正对面）电话：0730-869691886969281会计核算软件的功能一、初始化功能二、录入会计凭证三、审核会计凭证四、登记会计账簿五、编制会计报表六、查询功能2一、系统初始化分类：分核算体系的建立和期初数据的整理录入两部分一、核算体系的建立1、操作员设置2、建立核算账套3、操作员权限设置4、定义编码方案5、设置账簿选项3一、系统初始化6、定义外币及汇率7、建立会计科目8、建立辅助核算9、明细权限设置10、结算方式定义11、设置凭证类别12、自定义项的设置13、常用摘要及常用凭证定义4一、系统初始化二、期初余额的录入1、总账期初余额的录入2、辅助账期初余额的录入5总账期初余额的录入1、在“总账系统”界面，单击“系统初始化”菜单下的“录入期初余额”，屏幕显示“期初余额录入”界面；2、将光标移到需要输入数据的“期初余额”栏直接输入数据；3、数据输入完毕，单击[刷新]按钮，系统自动生成上级科目的余额6总账期初余额的录入注意：只要求录入最末级科目的余额和累计发生数，上级科目的余额和累计发生数由系统自动计算。如果某科目为数量、外币核算，可以录入期初数量、外币余额。但必须先录入本币余额，在录入外币余额。若期初余额由外币、数量余额，则必须有本币余额。7辅助账期初余额的录入在录入期初余额时，若某科目涉及辅助核算，则系统会自动为该科目开设辅助账页。相应的，在录入期初余额时，不能直接输入总账期初额，必须双击该栏，调出辅助核算账，输入辅助账的期初明细。输完后，系统自动将辅助账的期初余额之和计为该科目的总账期初余额。注意：8辅助账期初余额的录入1、在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录。若系统中往来款核算受控系统是应收、应付，那么应该到应收、应付系统中录入含客户、供应商类的科目的明细期初余额，在这里，只能录入各科目的总余额，若这些科目还有其他辅助核算，如部门客户核算或项目客户核算，则只能录入这些科目下各部门或各项目的明细期初，至于各客户及供应商的余额，可到应收应付系统中录入。9辅助账期初余额的录入2、若期初余额试算不平衡，那么将不能记账，但可以填制凭证。3、若已经使用本系统记过账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能。10初始化的几点说明1、初始化设置在启用账套时一次性处理完成，以后年份的会计核算工作不再需要再次进行初始化设置。2、以后年度可以使用初始化设置功能对某些需要调整的项目重新进行定义。11凭证处理初始化设置完成后，就可以开始进行日常账务处理。凭证处理是利用账务处理系统进行日常会计核算业务处理过程中，最经常性的工作，也是日常使用账务处理系统中最基础性的工作。目前的会计电算化系统，是以记账凭证数据作为系统的最基础数据，记账凭证数据的正确性，是决定系统输出结果正确与否的基础，凭证处理是整个系统数据的入口。输入垃圾→输出垃圾一般账务处理系统的凭证处理功能主要包括：凭证输入、凭证修改、凭证审核和记账。12凭证输入输入记账凭证的两种方式：一是直接在计算机上根据审核无误的原始凭证编制记账凭证；（前台处理）适用于业务量不多、基础较好或使用网络版的用户二是先由人工在记账凭单上编制记账凭证，审核后再录入计算机系统。（后台处理）13凭证输入后台处理适用于第一年使用电算化系统或人机并行阶段。操作步骤：1、在“总账系统”界面，单击“填制凭证”2、单击“增加”图标或[F5]键增加凭证3、输入以下内容：14凭证输入1)凭证类型。即本凭证属于何种类型的记账凭证，账务系统中，凭证编号是按凭证类型分月连续编号的，凭证编号由系统自动完成。2)凭证月份和日期。即凭证编制的月份和日期。一般财务系统中，允许输入未结账月份的记账凭证。3)附件。即本凭证的附件张数。15凭证梢输入4)摘要给。即层对本芝凭证陆所反暮映的酷经济爆业务罩内容胃的简贿要说束明。5)科目恢。只谁能输第入最斯低级杨会计砍科目否，或焦输入秩科目迷编码非，或丽输入脑科目斑名称半，或旦输入绵科目酱的助砌记码切。6)金额锯。即脚该笔株分录让的借仅方或蓄贷方天发生慰额，滑金额炼不能下为零夕，“宣红字凤”金塘额以钉负数射形式雁输入愉。16凭证精输入我们郊以下痛面的估业务忠说明疮凭证昆填制预方法繁：00仪1账套立云南狡大地权股份欧有限细公司20腿01年1月2日购稍入A0绢03商品50件，屋单价固为31忙0元/件，慰增值究税率窗为17器%，货鸡已到翠，款辰用工作行存凤款户仿转账租支付械。编制插会计伞分录歇如下抢：借：霸库存碑商品/A荣00绸3霜1些5恩50例0.牌00应交错税金/应交核增值蜓税/—进项部税金2祥63旗5.裙00贷：意银行化存款/工行云存款18朗1吉35五.0梯0操作区步骤凶：17凭证铜输入(1鸦)凭证欺头的成填制1)以操杏作员剧马方睛身份塔进入蚂系统壤；2)单击厘系统截主菜妙单中[凭证]的[填制围凭证]菜单苏，出掌现一稍张空想白的挥记账甩凭证〈回车〉；见图7.购43填制疾凭证骆界面18凭证还输入图7.侍43填制萄凭证炼界面19凭证嚼输入3)单击[增加]按钮板，出居现一稳张新映凭证遥，单埋击参她照按泳钮，拾选择惹凭证某类别款（收苹款凭侄证、谨付款具凭证进、转甲账凭座证中挣的一融种）办中的描付款其凭证〈回车〉；4)确定桐后，闻系统慰自动祝生成寻凭证阳编号祥，输片入制嘴单日丢期为20瓦01年01月02日，粗所附混原始红单据格张数至为3〈回车〉，如耍图7.作43所示偏；(2真)输入哨凭证种分录泛部分1)输入旬或参窃照输验入凭寨证摘救要“面购进必商品俯”，御＜回感车＞栋；207.策3.垄1凭证涉输入2)纷“科目浩名称猫”参抽照或佳参照物输入13慎50米03，＜砖回车街＞，呜“借情方金沫额”盯输入15崖5完00，〈回车〉，〈回车〉空过纪贷方罗；3)系统标自动殖复制户摘要扒到下碍一行秃，在劲此也池可对腿其进眨行修侨改形撑成多帆摘要荣凭证斩，〈回车〉；4)在第抗二行灭的“狱科目熄名称蚕”栏遭中，商参照惠或直工接输沸入22哨10峰1，〈回车〉，“勿贷方纠金额近”输笛入26菌35带.0基0，〈回车〉；5)系统乖自动影复制赤摘要经到第异三行荡，〈回车〉；21凭证袖输入6)在第垮三行隐“科凶目名绒称”说栏中柳，参职照或促直接辰输入10止20圣1，〈回车〉；凭陕证弹捎出辅涨助项述窗口兵；(3禽)输人降支票况管理镜信息1)结算梁方式沈点击肾参照战，双头击“浴转账狼支票舍”，〈回车〉；2)在“于票号颈”栏罩输入10球06，〈回车〉，“越发生诸日期棵”输般入20标03丘.0不3.情02或调箱出日枪历输红入，长单击[确认]，在漠凭证字的左探下角耗显示吃辅助塌项的烧内容逐；22凭证皮输入3)此时漏，光局标出黎现在脖“借仗方金悲额”诸栏，〈回车〉通过偏；4)在“杜贷方非金额干”栏复中输扔入18鲜13醋5.烛00，〈回车〉，如亩果对贿该结摧算方狭式启本用支遭票登声记簿惕，而拨该支珍票又呆没有索登记嫁，屏煤幕出互现支员票登炉记提会示；夹此支茧票尚惠未登屈记，抛是否翻登记谈，选雷取“湖是”,录入呈支票融领用制信息巷，〈回车〉；23凭证牵输入5)单击[保存]，可廊输入减其他偷凭证沃；6)输入咬完毕斑，单栏击[退出]按钮捉，退功回总丈账系道统界伟面。24凭证动输入（注命意）1)系统欺默认质应按侮时间线顺序京填制葱凭证们，即防每月份内凭卵证日喊期不蒜能倒抱流。2)如果贱使用席应收兴系统夫管理繁所有忍客户旷往来恢业务客，制暂单中京不能带使用董纯客匀户往柔来科苦目，燃而是葡到应论收系妇统中灶生成刻相应碗的凭殿证。3)凭证兽一旦士保存锄，凭凉证类盗别、渠凭证蒜编号逮将不节能再铁修改勿。25凭证雪修改恭、审辈核、臣记账(4孔)凭证苏填制扬的其胀他功边能说司明1)生成房诚和调油用常增用凭展证。26凭证袍修改帝、审段核、刮记账当你戏认为兴某张长凭证宽应作城为常期用凭侵证保会存时辽，在裙完成室填制随后可枕通过凡菜单【编辑】下的【生成裹常用由凭证】制作蚀常用排凭证并，然身后为炼该张鸡凭证首确定典一个虎代号展和说嚷明，进该张前凭证扮即被屡存入伍常用锦凭证微库中柴，以搜后可乘以调吓用。吩调用触常用下凭证示时，辈输入醒常用亲凭证电的编嚼号或兆在常懒用凭筋证的甚编号从处按捕参照坐按钮糖，选矛取要反调用哲的常猛用凭腊证，汁用鼠臂标点[选入]按钮俗或按[F盲3]键，缺调出京的常蜂用凭还证可尿直接樱将其饮修改迹成所邮需的爹凭证诸。27凭证冷修改化、审售核、大记账2)修改某凭证起。在填浸制凭飞证中扛，通雾过按喇翻页隐按钮农或按[查询]按钮痰输入导查询挪条件符，找麻到要代修改宾的凭送证，腔然后扩直接记将光睁标移食到需绪修改也的地岗方进楚行修屑改即痛可。咱若要伯修改末某辅碑助项游，则悦将光帖标移钢到要绒修改瓜的辅蒙助项包处，辈双击膜鼠标阴，屏石幕显待示辅默助项鲁录入总窗，遣可直滚接在妙上面趁修改区。若各要修剑改金魄额方狡向，笑可在莲当前煤金额娘的相鞭反方泪向，框按空粪格键抬。28凭证陷修改葡、审史核、适记账若在【选项】中设反置了涉“制至单序咽时”朽的选尝项，担那么唱，在煌修改野制单敢日期架时，匙不能剪在上递一编种号凭法证的插制单云日期迈之前西。在【选项】中选王取“描不允裤许修筝改、催作废椒他人痕填制锦的凭乡丰证”悦，则肉不能篇修改榴他人抱填制晋的凭勿证。3)作废/恢复渣凭证旺。29凭证抬修改筒、审直核、皂记账进入吊填制固凭证瞧后，忌找到用要作耳废的贸凭证催。用歉鼠标筐单击清菜单【编辑】下的【作废/恢复】，凭连证左汉上角王显示阵“作肤废”漏字样派，表床示已恢将该爱凭证富作废鞋。作另废凭窃证仍鄙保留个凭证除内容浪及凭勤证编检号，横作废僵凭证拨不能背修改按，不溜能审熊核，爪在记喷账时步，不揭对作帅废凭幅证作夸数据鞠处理交，对页已标卸记作帖废的钟凭证没，可驰以取凑消作康废标狡志，膨并将尤当前待凭证银恢复庸为有复效凭跃证。30凭证姨修改暑、审古核、填记账4)整理兼凭证教。有些史作废绢凭证膨不想铅保留外，可彩以通班过凭讨证整蠢理功臣能将怎这些辞凭证吵彻底是删除肢，并畜对未稍记账以凭证缓重新坟编号旱。操吗作方念法为窄：在酱填制米凭证东界面驳单击碎菜单【编辑】下的【整理床凭证】，选差择要失整理福的月液份，蛮按[确定]后，劝屏幕野显示枯作废期凭证堵整理球选择刷窗，篇用鼠花标选隔择要携删除谅的作匠废凭谅证，伶按[确定]按钮浩，系兴统将惰这些假凭证版从数饭据库另中删阵除掉慕，并勒可对旅剩下宴披挂善那种片重新伙排号堡。31凭证寇修改榨、审华核、挎记账若本崭月已鸟有凭臂证记棵账，恼只能胜对未诸记账俱凭证女作凭榨证整缎理。签若想撕作凭情证整翻理，分请先盼到“修恢复静记账列前状骆态”屯功能瓦恢复京为本阀月月坏初的宏记账拴前状杆态，故再作践凭证猴整理搞。5)制作占红字喊冲销斧凭证驱。用户套通过施菜单【编辑】下的【冲销忘凭证】制作外红字厚冲销迟凭证臭。先戴输入饿制单握月份奏，然非后回赛答将热冲销浩什么透时间眨什么向号凭存证，凑则系检统自翠动制猫作一料张红荷字冲叛销凭铸证，卫本功夏能用擦于自责动冲栽销某炭张已伯记账皮的凭虽证。32凭证配修改讲、审侨核、艰记账7.句3.悟2凭证割审核记账型凭证困在记母账前歼，须扮由审溪核人狭员对糊制单饮员填翁制的沾记账击凭证臣进行涉审核阁。同前时，掉若企际业需捉要进爱行出浇纳签液字管西理，斜并在【选项】设置支“出陪纳凭藏证必仔须经渗由出柏纳签捡字”浸，则画需在狂审核完凭证龄前，城由出东纳人巷员对刚带有滥现金擦或银泽行科腔目的细凭证精进行馆检查帆核对零并签额字。33图7.菠44凭证凶审核马界面34凭证美修改奋、审开核、罚记账凭证欢一经樱签字饥，就北不能洁被修疏改、铺删除词，只燃有被火取消蓝签字翼后才食可以晚进行景修改摸或删音除，个取消吴签字赖只能络有出帽纳人龙员自盯己进瓶行。35凭证意修改灵、审快核、触记账审核群凭证膝是审淘核人因员按瞧照财局会制狡度，念对制肢单员鉴填制脾的记宪账凭斯证进其行检侵查核保对，腾主要赌审核科记账驰凭证厌是否登与原甲始凭萝证相熊符，伟会计将分录宣是否摆正确痛等。食审查沸认为这错误膀或有住异议深的凭嫩证，尽应交缠与填嚼制人董员修勉改后恒，再壮审核态。只巾有具步备审衬核权屿的人照才能预使用栽本功瞒能。36凭证踪蝶修改管、审可核、蒙记账(3籍)凭证要一经置审核衣，就欲不能自被修姜改、杜删除驶，只挽有取斧消审颠核签筋字后拉才可拜以进侵行修流改或删删除摊。(4质)取消番审核摘签字顷只能从有审警核人签自己涂进行喜。(5各)作废范凭证屠不能邪被审奸核，哪也不易能被习标错晌：已坡标错锡的凭名证不庸能审剥核，波若想便审核终，需陵先按[取消]，取订消标衔错后贺才能猪审核践。37凭证会修改俯、审涛核、夺记账记账记账鹊凭证填必须喊经审核滋签字后，才追可用掉来登佛记总近账和今