计划及投资管理实施办法

**企业计划及投资管理实施方法第一章总则第一条为**企业计划管理和投资管理，提升计划严厉性和投资效益，实现连续有效协调发展，制订本方法。第二条本方法所称计划和投资管理，是指在企业制订生产建设计划和投资计划基础上，包含投资控制、实施过程管理、完工验收、结算、以及监督考评等全过程。第三条计划、投资管理遵照标准（一）对计划管理实施集中决议、分级管理标准。（二）统一计划、统一管理，按计划组织实施标准。（三）以项目为载体，严格项目管理。按项目编制实施方案，下达投资计划与实施。（四）坚持效益标准控制，各基层单位本身有能力负担工程项目，都要自行完成，降低外雇成本。列入年度计划项目必须达成效益标准，确保投资效益。（五）生产计划、投资管理与业绩考评挂钩。建立投资管理奖罚和责任追究机制，维护投资管理严厉性，将计划、投资管理纳入到各部门主要领导业绩考评中。第二章投资管理机构第四条投资项目管理委员会为加强投资决议管理，企业成立投资项目管理委员会。投资项目管理委员会作为吉林采油企业投资项目决议主体，主要负责企业年度投资总量、投资方向、投资结构及投资项目标决议。投资项目管理委员会由企业总经理和关于部门责任人组成。在企业设置经营管理部，负责投资项目标考评及项目管理综合协调和日常管理工作。第五条投资项目专业管理机构（一）经营管理部是投资管理归口管理部门，对企业投资使用、投资控制、投资项目进行管理。其职责是：1、组织制订企业投资管理规章制度，编制上报企业年度投资计划及中长久业务发展规划。2、下达投资计划、组织投资统计和投资效果分析。3、负责投资计划执行情况跟踪检验和考评。4、审核年度决算中投资计划执行情况。（二）开发管理部负责制作年度产能建设方案，如地质工程设计、钻井工程设计、井下作业工程设计、钻井作业监督等内容。（三）生产管理部负责采油工程、地面工程及井下作业监督等相关内容。（四）综合行政办公室负责投资项目施工队伍准入管理、协议管理及投招标管理。（五）安全环境保护部负责投资项目施工安全环境保护方法执行情况监督。（六）财务部门负责各类投资项目预付款、进度款、结算款、质保金等付款手续审核及拨付。各部门对所负责投资管理工作，落实管理制度，确保投资不超。按照企业关于要求，负责项目协议、开工、施工过程、验收结算全过程管理，对项目投资控制、工期控制、质量控制、安全生产、实现效果负责。制订工程结算政策，定额管理及材料设备价格管理和概算、预算、结算管理。第三章投资项现在期工作管理第六条前期工作内容包含产能建设项目可行性研究和单项工程项目提议书或可行性研究及设计。各部门依照企业中长久规划，以及专业规划编制下年度前期工作计划，并与每年10月30日前报经营部汇总。前期工作计划必须注明规范项目名称、工作量、概算投资额、预计可行性研究完成时间等主要信息。第七条项现在期标准上由经营部牵头，组织相关部门配合，或委托外部有资质评定单位进行。以下投资项目必须先评定、后决议，未经评定，不能进行项目决议，不予列入投资计划。（一）新、老区产能建设项目；（二）总投资在200万元以上“老油田调整技术改造”及相关配套项目。第八条产能建设方案编制工作，按以下程序进行：（一）油藏工程方案由开发管理部负责编制或委托油田研究院等有资质单位编制；钻井工程设计、采油工程方案由开发管理部负责编制，或委托有资质单位编制，报主管领导或相关机构审核、同意；地面工程方案由生产管理部编制，或委托有资质单位编制，报主管领导或相关机构审核、同意。（二）油藏、钻井、采油、地面等方案汇总后，由经营管理部委托有资质咨询企业编制经济评价汇报，形成完整项目可行性研究汇报后，按投资项目报企业领导和相关机关审核、同意。第九条老油田调整改造项目和后勤配套工程项现在期工作要求：投资在200万元以下老油田调整改造项目和投资在50万元以下项目，必须先编制依据充分项目立项申请书，按照投资管理程序，经批复后列入投资计划实施。投资在200万元以上老油田调整改造项目和投资在50万元以上项目，标准上按以下程序进行：（一）申报项现在期工作申请。（二）编制可行性研究汇报。（三）经前期论证后，组织项目设计，为严格控制项目投资、降低工程造价，工程项目标准上试行限额设计，经过招标或综合评议，选择有资质设计单位编制施工设计，设计完成后，进行图纸汇审。（四）图纸审定后，编制项目预算，确定投资额。（五）由建设单位按照确定工作量和投资额编报项目立项申报书，按照投资管理程序，批复后实施。第四章投资管理及控制第十条项目实施管理主要步骤即项目工程设计、选商管理、工程物资采购、施工组织设计、现场签证、实物工作量、工程质量、验收、结算。要求精细管理，细化投资控制，实现全员、全方位、全过程可控管理。第十一条工程设计方案设计：实施方案（初步设计）是下达实施计划依据，也是投资控制依据，采取分专业分类别管理。设计方案必须由专业管理部门组织审查，如需外委设计，由专业技术领导和主管领导审批，凡是没有经过有效审核实施方案，不予安排计划。（一）开发井地质工程设计、开发井钻井工程设计和井下作业工程设计依据《石油系统设计标准》制订。（二）按照设计，施工单位按照协议约定编报工程预算，由甲方审核预算。（三）施工组织设计：由施工单位在开工前编制施工组织设计。施工组织设计是投资控制主要步骤，要科学合理，经济适用，建设单位组织对施工组织设计审查和审批。主要内容包含主要工作量、编制依据和执行相关标准、施工组织机构、施工前准备工作、施工过程中技术管理、施工过程中质量成本控制、安全环境保护方法、施工进度表、施工设备材料进场计划表、施工机械设备、施工人员入驻现场计划表、施工平面布置图。第十二条工程材料代用管理工程项目实施过程中，必须严格执行工程设计，如因特殊情况需要代用材料，钻探工程以补充设计形式审查审批；地面工程代用材料以材料代用单形式审查审批。材料代用单内容应该包含工程项目，代用主要原因，及代用材料规格、型号、价格及投资增减等。第十三条现场签证现场签证是指工程设计不能反应，为满足工程建设需要必须实施工作量。工程项目实施过程中，如却因工程和现场实际需要增加工作量，由施工管理人员组织关于人员共同确认工作量，及时进行签证，不能后补。现场签证单填报要完整规范，应明确项目名称、审批编号、签证工作量、签证发生原因和详细日期、签证单编号、审查人、审查日期，须经主管领导确认。第十四条工程质量管理（一）钻探工程质量管理钻井、测井、录井、压裂和投产施工现场中要配置甲方监督人员。监督人员对施工质量负责，按照钻探工程监督管理规范开展工作，主要监督工程设计执行情况，对不按照设计施工要严厉阻止并给予纠正，确保施工质量。施工中所使用井下工具、材料要具备产品合格证和相关质量检测机构出具检测汇报，其质量必须符合设计要求，现场配置入井液质量必须符合设计要求。专业管理部门应定时组织钻井、测井、压裂等工程质量分析会，提出存在问题和处理方法，及时与钻井、测井、压裂等施工方进行交流，促进施工质量不停提升。（二）地面工程质量管理地面工程施工现场应配置甲方管理人员（包含各基层单位责任人）和监理人员，按照地面工程施工规范监督施工质量。建设单位要加强监理人员管理，做好隐蔽工程统计，监理人员要配置必要检测工具和设备，确保监督质量。质量管理部门应不定时检测施工、设备和材料质量，公布质量检验通报，推进工程质量管理不停深化。第十五条工程量管理工程完工后，建设单位应及时组织工作量认证，工作量认证由施工单位填报工程量认证单，经监理或工程管理责任人（包含基层单位责任人）审核后报建设单位，审查后报主管领导审定。工程量认证单填报要完整和规范，应明确项目名称、审批编号、实物工程量、审查人及审查日期等，地面实物工程量认证中各种设备、管线等要说明型号、规格等主要参数。单位工程、单体工程或单项工程完工后，由建设单位项目经理部组织现场管理人员、使用单位责任人、监理单位、施工单位对完成实物工程量进行认证。第十六条完工验收管理（一）钻探工程完井验收是完井后对钻井工程质量（井身质量、固井质量、取心质量、井口安装质量等）测井工程、试油工程、压裂工程等进行验收。施工完成后，专业管理部门及时组织对完成井进行验收，验收时严格遵照设计标准和要求，签署完井验收意见。（二）地面工程完工验收按照预验收和正式验收程序进行。1、预验收：建设项目在正式召开完工验收会议之前，由建设单位组织本单位内各相关部门、勘察设计、施工、监理及生产使用单位组成预验收委员会进行预验收。完工资料审查合格后，到档案室办理档案验收手续。预验收合格后形成完工预验收判定书、向建设单位提交完工验收申请。2、正式验收：建设单位接到正式完工验收申请经审查符合验收条件时，应及时组织关于部门代表参加完工验收委员会，进行工程验收。（三）工程验收乙方提出完工验收汇报后，五天之内甲方按照关于要求组织验收。第十七条工程结算管理由各部门组织本部门对所辖工程项目依照协议、实物工作量以及施工资料如实进行结算，各部门认真执行已制订结算制度。结算由施工单位编报后报工程管理部门进行审批，工程管理部门分别召开各工程结算会议，参加人有工程管理人员、中方代表、使用单位、施工单位等。第十八条工程结算价格及时间要求（一）工程结算价格钻井、井下作业及油藏监测等价格通常情况下尽可能在协议订立时给予确定。地面工程所使用材料价格确定，也可在协议订立时确定，如确定不了，应在协议中注明价格确定标准。地面工程在施工过程中，甲方管理人员掌握所使用各种材料购置价格，在结算时由施工方提出所用材料，申报价格由施工管理单位管理人员初步审定后报商务部门审定，作为工程结算价格。结算后报经营管理部审核。（二）工程结算时间工程施工验收后，应在2个月内完成结算，有项目结算需送第三方审纪。工程结算后不允许再进行填补漏项工程量。第五章计划编制主要程序、内容及时间第十九条编制计划程序计划编制依照我们企业实际情况，采取上下结合方式进行编制。并先依照整年经营计划，采油各工区，机关关于部门，确定本月生产计划，报经营管理部进行汇总、平衡并制订初稿，报送主管领导，由主管领导召集机关关于人员进行讨论制订计划文件。后提交企业召开经理办公会议同意执行。各机关部门、基层单位向经营管理部报送月计划指标和工作量——经营管理部进行平衡汇总——返回各部室、基层单位调整后情况—经营管理部汇总各单位反馈意见——报主管领导审批召集各部门及专业人员讨论——确定计划初稿——报总经理办公会审批——形成计划文件——下发计划文件第二十条月计划编制主要内容（一）原油产量、注水量、方法工作量、钻井、压裂及其它由开发管理部指定专员报经营部（后附表2，表4、表5、表7）。（二）自用油、天然气和耗电等其它能耗由基层各单位主管人员报经营部。（后附表3）（三）汽油、柴油由综合办公室主管报经营部。（后附表3）（四）耗电量由生产部电调报经营部。（后附表3）（五）地面建设、土地征用等由生产部相关人员分别报经营部（后附表8）（六）生产设施及设备修保等和其它一些特殊工程，由基层各单位主管人员报生产管理部主管设备人员统一上报经营部。（后附表6）（七）安全整改方法由安全环境保护部指定专员负责报经营部。（后附表10）（八）仪器仪表检定由基层各单位主管人员报经营部。（后附表9）（九）基层单位和机关部门要用文字叙述当月重点工作内容。（十）年度生产建设计划和投资计划由北京经营部编制。第二十一条生产建设计划编制时间要求（一）要求基层各单位和机关各部门每个月23日下班前上报，23日以后未上报，不编入本月生产建设计划。（二）经营管理部平衡汇总，主管领导组织各部门专业人员讨论后确定初稿。（三）29——30日报总经理办公会审批、下发计划文件。第六章计划监督与考评第二十二条项目监督与检验（一）每个月对计划执行情况进行一次全方面检验，总结计划执行情况，各单位每个月29日向经营管理部报生产建设计划完成情况。及时推广好经验，对存在问题及时修正，同时经过统计全方面反应和检验计划执行情况以生产公报形式公布计划完成情况。（二）工程施工中有以下违反投资要求行为之一，应对管理人员进行纪律处罚，并纳入业绩考评。1、有计划外项目标；2、未经同意投资项目结算超计划；3、未经同意私自更改建设内容；4、搞搭车项目标；5、在投资管理中不认真推行职责，渎职、渎职。第二十三条生产、投资计划调整，要求严格按照下达生产和投资计划组织实施，不得私自变更项目及调整投资。如需调整计划，说明理由，经经营管理部审核并上报总经理办公会同意，下达增补计划，方可实施详细项目。全部投资项目建成投产运行后均应及时组织开展后评价工作，反馈项目进展情况和投资计划执行情况，凡是列入计划项目标工程，都要依据投资预算和工程结算进行对比，验收达成使用功效要求后，依照工程结算进行最终考评。对超出部分要说明情况。实现投资经济效益最大化。第二十四条项目后评工作主要包含四