金蝶K3操作指南

TOC\o"1-3"\h\z1远程终端进入系统 21.1远程终端程序安装 21.2建立终端连接 21.3终端登录 31.4金蝶K3系统登录 31.5退出终端连接 41.6注意事项 42主操作界面自定义 52.1主控台编辑 52.2常用功能设置 62.3注意事项 72各分厂业务处理 72.1鲜叶收购 72.2鲜叶调拨 122.3鲜叶领用 132.4毛茶入库 152.5毛茶销售 162.6毛茶调拨 162.7记现金日记账 172.8注意事项 183各销售办事处业务处理 193.1接收公司发出产品 193.2各销售办事处之间产品调拨 203.3销售出库 203.4其他出库 213.5记销售收入 223.6收款（或退款） 243.7报表查询 251远程终端进入系统1.1远程终端程序安装远程终端安装程序是一个名为“ICA32.EXE”的可执行文件，通过执行该程序完成安装，在安装过程中全部采用默认设置，直接点击“Next”按钮，直至安装完毕，完装完毕后在电脑桌面上会产生一个名为“CitrixProgramNeighborhood”的程序图标。1.2建立终端连接123456总厂IP地址双击桌面上的“CitrixProgramNeighborhood123456总厂IP地址2主操作界面自定义当用户第一次进入系统时，默认情况下会显示所有标准模块，但对于每个具体的操作用户而言，可能只会使用到其中的某几个模块和某部分功能，此时我们可以通过主控台编辑及常用功能设置来进行操作界面的自定义，这样可以简化操作界面并省去在不同模块间的切换。2.1主控台编辑在主界面上，依次单击菜单“系统”—“设置”—“主控台编辑”在主控台编辑中，可将不会使用到的大模块、子模块、子功能、明细功能逐级隐藏起来2.2常用功能设置我们可以将最常用的功能统一放置在模块“我的K3”—“常用功能”中，有两种方式可以实现这种效果：一种是选中某个明细功能后按右键弹出“设为常用功能”提示，点击即可。另一种方法是通过“我的K3”—“功能设置”—“常用功能设置”—“常用功能设置”来批量进行常用功能项的设置，此时可快速地从所有明细功能中一一选取，并可对常用功能进行分组设置。上述操作完毕后，从下一次登录开始生效。2.3注意事项由于金蝶K3系统是按模块和用户数进行购买的，所以为了充分合理地利用现有购买用户数，特作以下要求：各分厂使用的各种出入库业务单据（[外购入库单]，[生产领料单]、[产品入库单]、[销售出库单]、[调拨单]等）全部来自“供应链”-“仓存管理”模块；各销售办事处的[销售出库单]来自“供应链”-“销售管理”模块，其他出入库单据（[其他出库单]、[调拨单]等）来自“供应链”-“仓存管理”模块；总厂有关于其他物料（如包装物）的[外购入库单]来自“供应链”-“采购管理”模块。2各分厂业务处理2.1鲜叶收购各分厂向茶农收购鲜叶时，需要在金蝶K3系统中录入[外购入库单]，其操作步骤如下：（1）双击仓存管理模块的“外购入库单-查询”功能，弹出条件过滤窗口，设置条件、排序、表格设置的属性分别如下：在条件页面中，各用户按下述属性设置，其中在“制单”条件“数值”处按“F7”功能键从操作用户列表中选中自己的名字，此条件表示显示出操作用户本人在当天所制的所有外购入库单据。在排序页面中，将“单据编号”添加为排序字段，并按升序排序。在表格设置页面中，可以设置显示的标题行（通过标题行后面显示按钮是否打勾）及显示顺序（通过右边的上移、下移按钮）。建议按以下顺序设置可显示的标题行：日期、收料仓库、单据编号、审核标志、作废标志、茶农姓名、物料长代码、物料名称、规格型号、单位、实收数量、收购单价、收购金额、制单在上述条件设置完成后，点击窗口左上方的方案保存按钮将上述条件保存成一个查询方案以备以后直接调用（建议以“本人当天制单”命名）。最后点击“确定”按钮，系统即可按设定的条件从已录入的单据中进行过滤并将其显示在序时薄中。（2）点击窗口上方工具栏中的“新增”按钮，弹出[外购入库单]新增界面如下：由于录鲜叶收购单据一般为业务发生日当天，而单据“日期”会自动取当天日期，所以一般不需更改；“单据编号”由系统自动产生，不能更改；故可直接把光标定位于“茶农姓名：”栏位，录入茶农姓名；按回车键，光标将转移到“收料仓库：”栏位，录入仓库对应的编码；再按回车键，光标将转移到表身中的“物料编码”栏位，录入鲜叶对应的编码；再依次按回车键，光标将依次转移到“单位”（由于鲜叶全部以市斤为计量单位，所以也可将该栏位用鼠标拖动隐藏以跳过该栏位）、“实收数量”、“收购单价”，分别填入，再按回车键则转移到下一行。单据录入完毕后，点击工具栏上的“保存”按钮，系统将保存单据。（3）单据保存后，需按套打格式打印出来，在每天打第一张单据时，请检查以下设置是否正确：“文件”—“使用套打”前是否打上了勾（若没打勾点击一下即可打勾）“文件”—“打印设置”中的打印机、纸张大小、方向、页边距是否如下：此处为本地机器名此处为本地机器名打印机为“Client\[本地机器名]\EpsonLQ-1600K”纸张大小为“鲜叶毛票”；方向为“纵向”页边距均为0“文件”—“套打设置”中的设置是否如下：套打单据为：鲜叶收购毛票打印行数：4打印起始点X：14打印起始点Y：6各选项全都不选上述设置检查无误后，预览一下是否正常，确认后再打印（4）由于我们对单据的录入及打印作了严格的控制（不能修改或删除，只能打印一次），所以当出现单据录入错误或打印错误时需要对单据进行作废处理，然后新补一张正确的单据并重新打印。首先退出单据新增界面返回到单据查询界面（序时薄），序时薄会自动刷新以显示最新的数据(仍会按上一次设置的过滤条件)选中需要作废的单据，按右键执行“作废”功能执行作废功能后，我们就可看见作废了的单据在“作废标志”栏位中有一个“Y”标识，对于作废的单据将不会影响到库存数据及相关报表分析。如果误作废了则可以通过执行“反作废”功能取消作废。然后按新增方式补录正确的单据并重新打印。2.2鲜叶调拨当某个分厂将鲜叶调拨到另一个分厂加工时，由调出分厂录入[调拨单]，调入分厂接收到后查询出调拨单并进行审核。调拨单录入界面如下：日期为鲜叶实际调拨日期；编号自动生成不能更改；调出仓库和调入仓库分别为发货方和收货方仓库（如将白鹿庄收购的鲜叶调拨到水尽司，则调出仓库为白鹿庄分厂，调入仓库为水尽司分厂）；物料代码可直接录入各品种各级别鲜叶的编码，也可按“F7”从基础资料列表中选取；然后录入调拨数量；发料人和收料人根据实际情况按“F7”从职员基础资料中选取（若不存在则通知总厂财务增加）。接收方收到货物后，查询出发货方录入的调拨单，对单据内容进行审核，在确认无误的情况下对单据进行审核。可直接在序时薄中审核，也可把单据打开后审核。2.3鲜叶领用由于鲜叶是没有库存的（当日鲜叶当日全部加工为毛茶），所以各分厂领用加工的鲜叶为当日收购鲜叶+调入鲜叶-调出鲜叶，我们可以通过仓存管理模块的“物料收发日报表”快速进行统计（建议各用户将此报表放到“我的K/3”-“常用功能”中）。“物料收发日报表”设置条件参考如下：起始日期、截止日期为鲜叶统计日期物料代码包括整个鲜叶物料范围仓库代码为各分厂仓存实际对应代码单据状态为全部（指审核状态，作废状态的单据不参与统计）不显示余额、合计包括仓库调拨单数据、无发生额不显示这几个选项打上勾在事务类型中，选择鲜叶可能涉及到的几种事务类型：外购入库、调拨入库、调拨出库、领料单，另外为将其他入库、其他出库也选中，以防止出现库存调整业务后漏统计可将上述条件设置好后保存为一个方案，以后查询时只需更改日期即可查询出来的界面出下所示：在这个报表中反映了某天某个分厂各种鲜叶各种出入库事务类型的数据汇总，可以很方便地计算出某天车间领料的数量（外购+调入-调出），然后根据此数量录生产领料单：日期为鲜叶对应的收购日期；编号自动生成不能更改；领料部门为实际加工分厂；发料仓库为分厂对应的仓库（我们分厂仓库直接以分厂名称）；物料代码、数量根据上述“物料收发日报表”中查询出来的数据录入。在领料单录入完毕后并保存后，再次返回到“物料收发日报表”查询，则每种鲜叶的入库合计与出库合计应该相等。2.4毛茶入库车间将鲜叶加工成毛茶后需要录[产品入库单]，但由于毛茶的级别需要在总厂评定，所以此单需要在毛茶交到总部后根据总部返回的结果补录，如果毛茶不需要交到总部的，则可以直接根据分厂评定的结果录单。日期为毛茶对应鲜叶的收购日期（切记，否则在统计干鲜比时不能取数）；编号自动生成不能更改；交货部门为实际加工分厂；收货仓库为分厂对应仓库；物料编码、实收数量根据总厂评定级别及车间入库数量填写。2.5毛茶销售有些分厂可能存在毛茶销售的情况,在发生销售业务时,在系统中录入[销售出库单]日期为实际销售出库日期；编号自动生成不能更改；购货单位按“F7”从客户资料中选“零售客户”，并在零售客户名处手工录入客户名称；销售方式统一改为“现销”（在后续处理方式上与销售办事处区分开）；发票类型根据客户是否要开增值税发票按“F7”从基础资料中选取；发货仓库为实际分厂仓库；产品代码、单位、实发数量、销售单价根据实际情况选取和录入；业务员根据实际情况选取。2.6毛茶调拨对于分厂加工的毛茶送到总厂进行精加工的业务，需要做[调拨单]，但由于在分厂发出时不能确定评定级别，所以调拨单统一由接收方录入，分厂根据手工回单对调拨单进行审核确认。单据内容同上述鲜叶调拨。2.7记现金日记账每日分厂出纳将当日现金收支业务进行整理，包括从总公司的领款、当日茶农付款汇总、当日每笔费用开支等进入现金管理模块，执行“现金日记账”功能在弹出的过滤窗口中，选择分厂对应的现金科目，并设置过滤条件，可按此条件将已录入的现金日记账反映出来在上述界面中，点击“新增”按钮，弹出日记账录入界面，此时可将每天的日记账逐笔录入，录入内容包括日期、摘要、借方金额、贷方金额录入完毕后保存关闭，即可返回到日记账界面，并可看到刚才录入的日记账（前提条件是刚才录入的日记账也在上述过滤条件范围内）2.8注意事项在新增单据时，确认汉字输入法中的“词语联想”功能取消，以方便汉字与数字的切换录入，此外输入法的标点符号状态确认为“.,”状态；对于常用的茶农姓名可通过输入法中的“手工造词”添加为词组；单据中基础数据（如仓库、物料编码）的录入可以直接录入相应编码，也可按“F7”功能键从基础数据列表中选取；如果同一个茶农的鲜叶超过四种，则需分成多张单据，否则在保存时会有提示出现。其他类型的单据不作此限制；灵活运用查询条件可快速精确定位到所要找的单据，如多个条件组合、合理运用比较关系等，常用查询条件可设置成方案保存。为了减少屏幕刷新的次数（采用互联网方式的情况下每次刷新界面耗时较长），建议将作废的单据编号记录下来后统一作废（作废的单据另外摆放，单据编号记保存后的编号，由于同时有多个用户在新增单据，所以保存前显示的编号可能与实际保存时产生的编号不一致）。如果发生停电、网络中断等异常情况造成手工填单后，需要将手工毛票进行统计汇总后在电脑中录入一张单据，其中茶农姓名为“手工补单**张”，然后接物料编码录入汇总数量和平均收购价格。各种出入库单据都会造成系统中即时库存的变化。在每日鲜叶业务处理完毕后，即时库存应该为零，即时库存可以通过仓存模块的“即时库存查询”功能实现，也可以按“F12”功能键实现。在毛茶业务处理完毕后，也应查看系统中的即时库存是否与实际库存一致（如果各分厂的毛茶全部都调往了总厂，则即时库存也应为零）。分厂出纳只能新增日记账，不能修改或删除，所以要慎重录入，如果有录错需通知总厂财务修改或删除。3各销售办事处业务处理3.1接收公司发出产品各销售办事处在接收到总厂和天麻剑毫茶厂的产品后，在“仓存管理”模块中录入[调拨单]，财务部根据总厂和天麻剑毫茶厂保管员转入的手工单据对系统中的调拨单进行审核（由于成品仓库未设电脑录入）。日期为实际接收到产品的日期；编号自动生成不能更改；调出仓库为总厂成品仓库和天麻剑毫茶厂，调入仓库为各办事处对应仓库；物料代码、单位、数量根据实际接收到的产品及其数量录入。仓库、物料、单位为基础资料，可按“F7”功能键从基础资料列表中选取，也可直接录入对应代码。由于产品一般以盒、条为计量单位，但在进行数据统计汇总时需要统一转化为市斤，所以针对每种产品设置了两个计量单位，基本单位为市斤，在选中某产品时会自动带出市斤的计量单位，如果为盒或条则需按“F7”功能键进行选择。在单据下方状态栏会自动反映当前仓库当前物料的即时库存数据（以基本单位显示）。3.2各销售办事处之间产品调拨当产品在两个销售办事处之间进行转移时，由调出办事处录入调拨单，调入办事处收到货后对单据进行审核。单据内容同上。3.3销售出库销售办事处发生销售业务时，需要在“销售管理”模块中录入[销售出库单]，录入完毕后自行审核。日期为实际销售日期；编号自动生成不能更改；购货单位为实际客户（各销售办事处可自行对客户基础资料进行维护，若为零售客户则直接录代码9999选“零售客户”）；销售方式统