现金付款流程(实用范本)

■■■最新实用文案■■■最新实用文案第二十九章-FI29—现金付款流程.流程说明此流程描述因应现金付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程适用于同仁暂付款清帐、同仁费用报销等。本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证，并在SAP系统中进行付款帐务处理。注意事项：1）当现金付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日支付现金予现金请款人员，并由其签章确认。2）出纳人员需及时清点手存现金库存量，与SAP系统之现金帐户余额进行核对，做到“日清月结”。.流程图■■■最新实用文案■■■■最新实用文案.系统操作操作范例1）全额支付王强差旅费报销，现金付款报销差旅费金额：1000元支付报销金额：1000元2）部分支付王强差旅费报销，现金付款报销差旅费金额：1000元支付报销金额：500元3）同仁江琳暂借款清帐后余额支付，现金付款暂借款金额：1000元（已清帐）报销差旅费金额：5000元支付报销金额:4000元系统菜单及交易代码1）全额支付王强差旅费报销，现金付款报销差旅费金额：1000元支付报销金额：1000元路径：会计-财务会计-应付帐款-凭证输入-付款-过帐交易代码：F-532）部分支付王强差旅费报销，现金付款报销差旅费金额：1000元支付报销金额：500元路径：会计-财务会计-应付帐款-凭证输入-付款-过帐交易代码：F-533）同仁江琳暂借款清帐后余额支付，现金付款暂借款金额：1000元（已清帐）报销差旅费金额：5000元支付报销金额:4000元路径：会计-财务会计-应付帐款-凭证输入-付款-过帐交易代码：F-53

系统屏幕及栏位解释1）全额支付王强差旅费报销，现金付款报销差旅费金额：1000元支付报销金额：1000元路径：会计-财务会计-应付帐款-凭证输入-付款-过帐交易代码：F-53栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/10凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭KZ：同仁报销付栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/10凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭KZ：同仁报销付证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 款公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负 尸001：震旦总部债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自用001”至“F999”记帐日期付款入帐日期。 2001/03/10记帐期间记帐期间 3货币为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民 RMB币（RMB），业务货币则有美元（USD）等财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。凭证抬头文本 会计凭证摘要银行：帐户 现金科目编号系统自动编号银行：业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）王强报销差旅费1101010000：现金-RMB1002：震旦中国办公家具银行：金额交易事项金额，付款金额供应商：帐户 指定总帐科目。对于同仁付款，指定同仁工号供应商：帐户类确定过帐对象为总帐或子帐型按〈处理未清项＞进入下一画面100080000004：其他应付款-王强K：同仁报销，对子帐过帐最新实用文案最新实用文案最新实用文案最新实用文案选择〈部分支付》页面，选出进行冲销的行项目。按〈模拟＞进入下一画面■■■最新实用文案■■■最新实用文案栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借贷方和科目50：总帐贷方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具帐户科目编号1101010000科目简短说明科目短描述现金-RMB金额付款金额1000按〈保存》退出Dr：2171030000其他应付款-员工 1000Cr：1101010000现金RMB 1000■■■■最新实用文案■■■■最新实用文案2）部分支付王强差旅费报销，现金付款报销差旅费金额：1000元支付报销金额：500元路径：会计-财务会计-应付帐款-凭证输入-付款-过帐交易代码：F-53栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/10凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续KZ：同仁报销付款公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自用001”至“F999”尸001：震旦家具总公司记帐日期付款入帐日期。2001/03/10记帐期间记帐期间3货币为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号

凭证抬头文本会计凭证摘要银行：帐户现金科目编号王强报支差旅费付款凭证抬头文本会计凭证摘要银行：帐户现金科目编号1101010000:现金-RMB银行：业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和 1002：震旦中国损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事 办公家具会（1001）和震旦中国办公家具（1002）供应商：帐户指定总帐科目。对于同仁付款，指定同仁工号供应商：帐户类型确定过帐对象为总帐或子帐80000004：其他应付款-王强供应商：帐户指定总帐科目。对于同仁付款，指定同仁工号供应商：帐户类型确定过帐对象为总帐或子帐80000004：其他应付款-王强K：同仁报销，对子帐过帐按〈处理未清项＞进入下一画面■■■最新实用文案■■■最新实用文案■叶菽记吨•处/去活JJ!禽怔⑪编强@转到⑶设置国环度®系统制带曲国） r其它凭证通〕费仍把sffijflfl期站域的阅置|@过怅里〕ffijflfl期站域的阅置|@过怅里〕CirL+5异6编强选画退出QP 衣搭理3 标难罡野支付|剌京项目|求卜挽||F-J3-laofqstII17；01选择〈部分支付》页面，选出进行冲销的行项目，在〈支付金额》一栏输入付款金额，按〈模拟＞进入下一画面|F-J3-aofqst|F-J3-aofqst|-R|1工Q5栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借贷方和科目50：总帐贷方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和1002：震旦中国办公损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）家具帐户科目编号1101010000科目简短说明科目短描述现金-RMB金额付款金额500按〈保存》退出Dr：2171030000其他应付款-员工 500Cr：1101010000现金RMB 500■■■最新实用文案■■■■最新实用文案3）同仁江琳暂借款清帐后余额支付，现金付款暂借款金额：1000元（已清帐）报销差旅费金额：5000元支付报销金额：4000元路径：会计-财务会计-应付帐款-凭证输入-付款-过帐交易代码：F-53付孝:记口卜抬头融据凭证⑪编强公转皂1⑥边置国系捱如希的（W三］口©⑥啜口毗幽同团圆r根据阡问病配rr根据阡问病配r囱动也找凭证日期20P1/D3/2P凭证至理厄 咨司代码fwT记帐目期20BV03/1B记帐期间3 货币/汇率RMBJ_J财备凭证骗号擦算日斯小骐圆■可也来凭,正号凭证指头文本江琳抠丸差诲乾忖款 快件业备范围清松说明福巧It务怅户1101D1DDDD 上 独小范围1DQ2会就40DD 本住币金质银行费用本证市银行到用坦电白刑调中心了本■■工琳蜃立若族费忖萦 分配*r其它帐户i『标用走瑞项目80DPDDP5I而设有「金索r财芳凭任稿号r记怅自期「能款花国r其它的未请里遍择怅户1产费.特例思怅标志收付式拓栉|f-J3-laofqstIl^ttI17；1J栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/20凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续KZ：同仁报销付款公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自用001”至“F999”尸001：震旦家具总公司记帐日期付款入帐日期。2001/03/20记帐期间记帐期间3货币为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB

财务凭证编号系统自动编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。财务凭证编号系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要江琳报支差旅费付款银行：帐户现金科目编号1101010000：现金-RMB1002：震旦中国办公家具银行:金额交易事项金额，付款金额4000供应商：帐户指定总帐科目。对于同仁付款，指定同仁工号供应商：帐户类型1002：震旦中国办公家具银行:金额交易事项金额，付款金额4000供应商：帐户指定总帐科目。对于同仁付款，指定同仁工号供应商：帐户类型确定过帐对象为总帐或子帐80000005：其他应付款-江琳K：同仁报销，对子帐过帐银行：业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）按〈处理未清项＞进入下一画面付款4；口卜处迎击:用i凭演⑪编强®转更设置出环境®系线始帮助第苴它凭证⑪琪损⑷过怅打Cirl+S退出四技搭用3司口|0⑥B口fijiQi更玷凿拈I图囱I。异分编强选项标淮部分支付I利京项目I族卜挽I|f-J3-laofqstII^HI17;17选择〈部分支付》页面，选出进行冲销的行项目，按〈模拟＞进入下一画面V*■■■■最新实用文案■■■■最新实用文案|F-J3-aofqst|QW|17：19栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借贷方和科目50：总帐贷方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和1002：震旦中国办