纺织公司采购管理流程

纺织公司采购管理流程公司采购制度是为了标准公司的物资采购行为，降低采购本钱，加强对采购的监视管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监视制约的原那么制定的。下面是公司采购制度条例，欢送参阅。采购员在采购材料和物质前要遵循“货比三家，性价比最优”的原那么，采购物美价廉的材料。采购员不得在采购过程中违规操作（拿回扣，暗箱操作），一经发现扣除当月工资和全年奖金，情节严重者予以开除。采购员所购置的所有原材料本着“以质为命，以诚为本”的原那么，必须保证100%合格，假设因材料不合格造成公司损失的，公司追究其责任，给以从重处分。采购人员应随时了解原材料的需求、供给、价格，以确保公司生产所需，控制降低采购本钱。公司所有的材料采购必须先以书面形式提交采购方案，填写采购通知单，财务签字确认交总经理签字前方可采购。公司所有采购付款必须先以书面形式上报，经总经理签字批准，在交由财务签字方可付款。每月月末必须把采购报表交由总经理审核，报表内容包括（采购的物质材料、数量、单价、总价，目前所欠的款项等）。采购部门所采购的任何东西必须要供给商本单位的原始依据，交由财务做账，以确定月末财务与采购部门账账相符。采购的付款方式，原那么上采取转帐方式，尽量防止用现金购置。十、假设采购中用现金购置的物品，必须三天之内报帐并清帐。十一、采购人员所采购的物质材料，假设数量、金额等与实际不相符，造成的损失由采购人员自行负责。十二、采购人员为了熟练掌握各项指标，应逐步的以书面形式建立适合我公司生产所需要采购材料的各项指标，从而制定相应的产品材料采购标准，形成文件，交于办公室归档。十三、采购员所采购的原材料单价、厂家不得向不相关的部门、人员透露，原那么上只能财务和总经理知道，否那么视为泄露公司机密处理。十五、采购员因公误餐，公司给予10元/天的生活补助。一、目的：为进一步标准采购过程中的决策、价格监视、质量检验等工作，以降低采购本钱，加强公司的物资管理，根据公司的实际情况特制订采购制度。二、范围：公司职能部门及所属各工程部需要进行采购的采购工程。三、采购分类：零星采购、大宗采购。一）零星采购：1、各工程部所需物品，由办公室主任进行市场询价，经事业中心初审，报总经理审批;2、总部办公室所需物品，由办公室主任进行市场询价，经行政部初审，报总经理审批。二）大宗采购：1、电子类由办公室主任进行市场询价，经工程部初审，最后报总经理审批;2、非电子类由办公室主任进行市场询价，经事业中心初审，最后报总经理审批。四、审批流程请购人制单f请购部门负责人签字f事业中心或工程部审查采购必要性一办公室主任询价、供给商选定f事业中心或工程部审查ff总经理签字f采购员按要求购置。五、询价工作一）办公室主任在接到各部门的请购单，检查请购单上审批手续是否完善后，即进行询价工作。二）对于公司总经理指示要求集团其它公司共同参与询价的，办公室主任应将请购单复印件送到达其它公司相关部门。三）办公室主任应在规定时间内完成询价工作，在请购单的附页上注明操作结果，含以下内容：备选供给商名称、地址、联系人及，相关价格、规格、付款条件和售后效劳等。并递交给事业中心或工程部确认。四）事业中心或工程部在接到办公室主任上交的询价结果后，应积极认真配合完成相关工作，在收到的请购单附件上注明操作结果，汇报至总经理审批。六、询价时限一般物品的询价和选择供给商工作正常应在五个工作日内完成。特殊大宗物品最迟应在十天之内完成。七、供给商筛选确定一）办公室主任通过公开透明的评选过程通过比拟三家以上供给商，报事业中心或工程部审查，总经理确定后，选一家供给商为长期主供给商。同时应保存选定供给商评选记录，公司备案抽查。一）采购评选由事业中心或工程部综合评定。1、最初比拟：比拟过程记录须含以下内容：相互比拟三家以上（含三家）供给商的名称、地址、联系人姓名、价格、质量、效劳等几方面相互比拟的优、劣势。选择结论。2、对选定主供给商的综合评述。3、事业中心或工程部对选定供给商的意见上报总经理。4、每季度对主供给商的产品和效劳质量进行一次总结评定，并对是否更换做出结论。5、每季度重新进行一次选定主供给商过程记录。6、以上所有评选记录须保存三年以上。八、物品采购一）供给商选定后，办公室主任安排采购员具体进行采购操作，需要其它部门配合时，其它部门应给与积极协助。二）大宗采购要与供给商签订合同。三）合同内容须提交事业中心或工程部及财务部共同核定，并报总经理审批。四）对有售后保修义务的应收取一定的质保金，质保金期限应与产品保修期相同。五）经核定后的合同须由事业中心或工程部签订。九、入库程序一）物资验收工作由仓库保管、采购人员同时参与（仓库保管负责验收数量与质量）。专业物资验收应由相关使用部门专业人员负责检查质量。不符合质量要求的一律不予验收。二）验收完毕后仓库保管及参与验收人员在单据上签字确认，并注明日期。仓库管理开具入库单。十、报销程序一）零星采购的报销：1、采购员应持《请购单》或《采购方案清单》、《购物发票（或单据）》到公司财务部门报销;2、报销费用时，发票（或单据）上须有经手人、相关验收人员、办公室主任签字，事业中心或工程部审核签字，总经理审批意见。二）大宗采购的付款：采购员将大宗采购审批单、采购合同、验收报告、发票准备齐全，发票（或单据）上须有经手人、相关验收人员、办公室主任签字，经事业中心或工程部审核签字，总经理审批前方可报销。公司行政部对采购工作享有例行及专项检查权力。十一、工作要求一）日常零星采购，未按零星采购流程进行采购的，公司财务一律不予报销，由当事人自行负责。假设财务不按规定给予报销的，由公司财务当事人负责。二）物资采购量要从实际所需出发核定数量，如随意定量，造成定量与实际不符的，出现采购量过大造成物资压库，视情节轻重考核当事人。三）大宗采购应由公司总经理签字审批后，方可进行定购。未经总经理批准，擅自定购的，当事人应承当全部责任。四）特殊情况，须先汇报，报总经理批准前方可进行。附那么：本制度解释权归公司行政部，由签发之日起开始执行。深圳市冠城物业管理20xx年11月8日、目的为标准公司内部物资申购和采办行为及物流管理，更好地开源节流、降本增效，特制定以下物资管理制度。二、适用范围本制度适用于公司范围内及所属各管理工程所需的由公司负责采购并支付费用的所有物资(物品)采购、领用行为。三、职责1、本制度所规定范围内的物资采购和领用发放由公司行政部负责统一管理。2、财务部负责对物资采购价格的审核及费用的控制。3、公司所属各管理工程应严格按照本制度要求实施物资(物品)的申购、领用。四、程序1、采购方案(1)公司各职能部门或所属管理工程，应于每月5日前将当月所需购置(领用)的物资材料方案以《物资方案表》形式报行政部核定后再交副总经理审批后，由公司行政部进行采购。(2)公司行政部应于每月8日前将各职能部门或工程的采购方案汇总后，按采购物资的轻重缓急、价值大小，按照质优价廉、售后效劳完善为原那么进行市场询价，实行货比三家。(3)行政部在确定物资采购价格后，应报财务部进行价格核定后，报总经理室审批、执行。2、物资采购(1)行政部采购人员或其指定的相关人员应严格按照审批的采购方案进行采购。(2)临时急用的物资采购，须由职能部门或管理工程负责人根据具体情况，在征得公司副总经理批准后，由行政部或有关人员进行采购。当月急用物品的购置，需列入下月采购方案，同时作相应说明。(3)采购物资到货后，公司行政部或相关管理项咳嗽庇e险娴匕凑詹晒杭苹退突跚宓^晕镒(包括随货的资料配件)进行核对验收，无误前方可签收。对由销售单位(或生产厂家)负责安装的设备、设施，那么应在安装完毕，并试运行正常前方可签字确认。(4)采购物资验收后，行政部应根据货物清单按品种做好物资的入库手续，建立库存物资台帐。(5)财务部应凭购物正式发票和入库单及总经理签批方可予以报销入帐(报销签字程序按原规定执行)。在办理报销手续时，应提供经相关领导签批的购物申请及入库单作为入帐凭证的附件。在填制和签批费用报销单时，按财务管理要求，一律使用签字笔或钢笔。3、物资的领用发放(1)所有物资应由有关职能部门或管理工程向行政部统一领用。(2)所有固定资产或工具耐用消耗品的领用，必须有领用部门或工程负责人签字认可，行政部方可发放。(3)行政部应负责做好物品的库存、领用和发放台帐，并做到帐物相符。(4)财务部负责对行政部物资