培训用户系统讲义

ERP系统培训文档编写：卡司通——IT部

日期：2015-8-10版本：V1.0一、系统简介三、单据业务关系、逻辑与操作二、业务场景及操作五、FAQERP目录四、系统通用操作一、系统简介系统定位满足业务需要，替换金蝶系统12346建立数据库体系，报表可按需要自由扩展四地统一使用，比之前系统更加稳定，数据准确，与现行业务同步减轻采购，仓库，财务的工作量；扩大系统使用范围，实现跨部门数据共享；57建立数据积累，为今后数据分析做基础；一、系统简介采购管理生产管理运营调拨仓储管理系统模块报表数据

查询系统模块一、系统简介系统结构总图二、业务场景及操作仓库补料采购二、业务场景及操作其他采购二、业务场景及操作采购付款二、业务场景及操作生产领料、退料二、业务场景及操作产成品入库、出库二、业务场景及操作运营项目物料调拨二、业务场景及操作运营项目辅料工具领用、归还二、业务场景及操作连场运营项目二、业务场景及操作物权转移二、业务场景及操作借用归还二、业务场景及操作外部展具回收二、业务场景及操作外协加工二、业务场景及操作二、业务场景及操作二、业务场景及操作其他情形三、单据业务关系及逻辑采购—系统安全库存实体仓列表：只能选择实体仓库；安全库存：数量根据单据中的单据来计算；最低库存、最高库存：扩展功能，暂无系统逻辑选择物料：不只包括该实体仓的现有物料，而是系统中所有启用的物料均可以被

选择，允许修改物料单位；复核：复核后的物料才能参与补料需求单的计算三、单据业务关系及逻辑采购—补料需求单生成采购需求：生成一个状态为“未复核”的《采购需求单》；允许在补料规则之外新增物料明细；自动计算：不考虑所属公司，只关注该实体仓库的补料需求，根据该实体库的实际库存与安全库存的差值计算补料数量，如果单位不一致，需换算为同一单位，不考虑最小采购批量；关闭补料需求单：当补料需求明细在采购需求单均被复核后更新为“己下单”状态，关闭单据三、单据业务关系及逻辑采购—采购需求单手工完成：如果有未完成的下游单据不能执行；生成入库订单：根据当前单据信息自动生成“未复核”状态的《入库订单》，几个收货仓库生成几张《入库订单》；生成付款单：根据勾选的《采购订单》自动生成一张“未复核”状态的《采购付款单》，“付款金额”默认值为“结算金额”与“己付款金额”的差，带入供应商；更新结算信息：只允许更改结算单价和结算折扣；结算；己完成或手工完成状态的单据允许，执行明细表中的“更新结算信息”后，通过此功能做结算金额确认，

付款：更新状态为“己付款”关闭采购订单逻辑：采购类型的入库单状态更新为“己完成”后判断，如果对应的采购订单中物料均己成生入库单且状态为“己完成”，则更新采购订单状态为“己完成”三、单据业务关系及逻辑采购—采购需求单采购订单主表：不含税金额=Sum(不含税金额)含税金额=Sum(含税金额)结算金额=Sum(结算金额)折后金额=Sum(折后金额)己付金额=Sum(己生成付款单金额)采购订单从表：采购数量：根据最小采购批量逻辑修正后的采购数量，如果该物料有最小采购批量，则采购数量不允许修改，如果没有最小采购批量，则该数量累计值不能大于需求数量；不含税金额=采购数量X不含税单价含税单价=不含税单价X税率含税金额=采购数量X含税单价结算单价=默认值为不含税单价，在结算时，用户可以修改结算数量=默认值为采购数量，在结算时，用户可以修改结算金额=结算数量X结算单价折后金额=折扣*结算金额（此值用于计算库存成本）己收货数量：收货单复核后自动回写己生成付款单金额：采购付款单复核后回写三、单据业务关系及逻辑采购—采购报价单同一物料，如果数量不同，应该允许出现多次，即按数量阶梯报价三、单据业务关系及逻辑采购—采购付款单累计付款金额大于收货金额时，系统提示超出，是否支付。子表要求关联采购订单子表，并可以多选；每个单据可以包括多个采购订单号，如果实际业务为一次多个采购订单金额，需要在本单据中按每个采购订单的物料明细分拆付款金额；三、单据业务关系及逻辑生产—生产项目单单据被下游单据引用，只记录项目基本信息和状态三、单据业务关系及逻辑生产—生产领料单生产复核：生产部复核领料单；成本复核：合约成本部复核领料单，如果复核不通过，退回单据到“未提交”状态；生成出库订单：根据单据信息自动生成一个状态为“未复核”的《出库订单》，带入领料仓库；从采购需求导入：允许用户从任意生效的《采购需求单》导入物料明细，如果从多张《采购需求单》导入，不清空上张单据导入物料，但同一物料只能出现一次。同一物料（物料编码＋子目＋单位）只能出现一次；关闭生产领料单逻辑：《出库订单》的状态更新为“己完成”时，自动更新《生产领料单》状态为“己完成”；手工完成：如果单据不能通过下游单据自动更新为“己完成”状态，通过此功能手动关闭单据，并更新单据状态为“手工完成”三、单据业务关系及逻辑生产—生产退料单生产复核：生产部复核领料单；成本复核：合约成本部复核领料单，如果复核不通过，则退回到“未提交”状态；生成入库订单：根据单据信息自动生成一个状态为“未复核”的《入库订单》；手工完成：如果单据不能通过下游单据自动更新为“己完成”状态，通过此功能手动关闭单据，并更新单据状态为“手工完成”；从领料单导入：允许从多张《生产领料单》导入，导入时不清空原有物料，但同一物料只能出现一次；关闭生产退料单逻辑：《入库订单》的状态更新为“己完成”时，自动更新《生产退料单》状态为“己完成”三、单据业务关系及逻辑生产—产成品入库单生产项目展具入库：则必须录入生产项目单，自动带出项目编码、项目名称，展具编码，发出仓库可不录入，保存后，根据展具编码，自动带出一条展具物料记录，生成明细，提交的时候，检验展具编码和明细中的物料编码是否对应正确。展具回收入库：必须录入展具编码，自动带出一条展具物料记录，生成明细，提交的时候，检验展具编码和明细中的物料编码是否对应正确。运营完毕展具入库：必须录入运营项目单，自动带出项目编码、项目名称、展具编码、发出仓库，发出仓库默认为项目仓库编码，不可修改，保存后，根据展具编码，自动带出一条展具物料记录，生成明细，提交的时候要检验展具编码和明细中的物料编码是否对应正确。生成入库订单：自动生成一个状态为“未复核”的《入库订单》；手工完成：如果单据不能通过下游单据自动更新为“己完成”状态，通过此功能手动关闭单据，并更新字段“异常关闭”为“是”；关闭产成品入库单逻辑：入库订单状态更新为“己完成”时同步更新本单据状成为“己完成”，不必判读数量，因为展具入库数量只有１个；如果业类型为“运营完毕展具入库”，下游的《收货单》状态更新为“己复核”时根据单据物料明细自动生成一张项目仓的出库；仅展具物料一条记录入库三、单据业务关系及逻辑生产—产成品出库单出库类型：包括两种类型，甲方回收展具出库、运营项目展具出库；甲方回收展具出库：手动选择展具编码，带出展具名称，并指定出库的实体仓库，即只能从实体仓库出；运营项目展具出库：手动选择运营项目单号，带出项目编号、项目名称、展具编码、展具名称，收货仓库默认为运营项目仓；当单据下游的发货单复核后，自动生成一张该运营项目的入库订单和收货单；生成出库订单：生成一张状态为“未复核”的《出库订单》；手工完成：如果单据不能通过下游单据自动更新为“己完成”状态，通过此功能手动关闭单据，并更新字段“异常关闭”为“是”；三、单据业务关系及逻辑运营—运营项目单运营项目主数据用于记录运营项目基本信息运营项目编号不在本系统模块产生，从公司己经上线的项目管理模块关联而得出；本单据不设计生成下游业务单据的功能三、单据业务关系及逻辑运营—运营领料单选择运营项目编号，带出运营项目名称、展具编码、展具名称等基本信息，须指定领料的实体仓库；生成出库订单：生成一个状态为“未复核”的《出库订单》，并且所有物料自动带入；手工完成：如果单据不能通过下游单据自动更新为“己完成”状态，通过此功能手动关闭单据，并更新单据状态为“手工完成”；从展具档案导入：导入运营物料清单的物料（不含核心物料，根据展具编码，还有面积取明细数量），可新增、删除、修改数量，同一物料，不允许出现两条记录。关闭运营领料单逻辑：《出库订单》状态更新为“己完成”时，自动更新单据状态为“己完成”；单据下游的《发货单》复核时，自动一个项目库的状态为“己复核”的《入库订单》和《收货单》；三、单据业务关系及逻辑运营—运营退料单选择运营项目单号，自动带出项目名称、展具编码、展具名称、所属公司等基本信息，手动选择退料的实体仓库；新增物料：只能选择该运营项目库包括的物料；生成入库订单：生成一个状态为“未复核”的《入库库订单》，并且所有物料自动带入；手工完成：如果单据不能通过下游单据自动更新为“己完成”状态，通过此功能手动关闭单据，并更新字段“异常关闭”为“是”；关闭运营退料单逻辑：《入库订单》状态更新为“己完成”时，自动更新单据状态为“己完成”；单据下游的《收货单》复核时，自动一个项目库的状态为“己复核”的《出库订单》和《发货单》；同一物料不允许出现多次；三、单据业务关系及逻辑运营—核心物料调拨单记录运营项目的一个批次的调拨需求，并生成调拨方案；调拨类型包括：运营调拨、仓库互调、运营回仓；根据本调拨方案生成出、入库订单，一张单据只能包括一个调入仓，但可以包括多个调出仓；确认调拨：复核单据，复核通过后根据单据明细的调出仓和调入仓自动生成对应数量的状态为“未复核”《出库订单》和《入库订单》，各做各的收发货；手工完成：如果单据不能通过下游单据自动更新为“己完成”状态，通过此功能手动关闭单据，并更新单据状态为“手工完成”；从展具档案导入：从展具档案中导入核心物料明细；从历史调拨单导入：从该展具己生成的调拨需求单导入明细；安排调拨数量：指定调出仓库及调拨数量；查看调拨方案：弹出页面，分组显示从A调拨到B，合计数量，可按调出仓库分组，可按物料分组查看关闭核心物料调拨逻辑：当《核心物料调拨单》生成的《入库订单》状态均更新为“己完成”时更新单据状态为“己完成”；三、单据业务关系及逻辑仓储—借用单生成出库订单：生成一个状态为“未复核”的《出库订单》，并将所有物料明细带入；手工完成：如果单据不能通过下游单据自动更新为“己完成”状态，通过此功能手动关闭单据，并更新单据状态为“手工完成”；关闭借用单逻辑：《出库订单》状态更新为“己完成”时，自动更新单据状态为“己完成”；如果借用类型为项目借用，在下游出库订单完成后自动生成项目仓的入库单据；三、单据业务关系及逻辑仓储—归还单生成入库订单：生成一个状态为“未复核”的《入库订单》，并将所有物料明细带入；手工完成：如果单据不能通过下游单据自动更新为“己完成”状态，通过此功能手动关闭单据，并更新单据状态为“手工完成”；从借用单导入：可以选择借用单，勾选后导入借用单的物料明细，默认根据归还人、归还部门筛选借用单；关闭归还单逻辑：《入库订单》状态更新为“己完成”时，自动更新单据状态为“己完成”；如果归还类型为项目归还，在下游入库订单完成后自动生成项目仓的出库单据；三、单据业务关系及逻辑仓储—通用入库单生成入库订单：生成一个状态为“未复核”的《入库订单》，并将所有物料明细带入；手工完成：如果单据不能通过下游单据自动更新为“己完成”状态，通过此功能手动关闭单据，并更新单据状态为“手工完成”；关闭通用入库单逻辑：《入库订单》状态更新为“己完成”时，自动更新单据状态为“己完成”；三、单据业务关系及逻辑仓储—通用出库单生成出库订单：生成一个状态为“未复核”的《出库订单》，并将所有物料明细带入；手工完成：如果单据不能通过下游单据自动更新为“己完成”状态，通过此功能手动关闭单据，并更新单据状态为“手工完成”；关闭通用出库单逻辑：《出库订单》状态更新为“己完成”时，自动更新单据状态为“己完成”；如果为采购退货出库，必须指定采购订单编号；包括从呆滞料仓出库的情况；三、单据业务关系及逻辑仓储—报废物料回收单只能报废展具档案物料；物料只能进呆滞料仓；、收货时不考虑仓位、批号等物料标识信息；三、单据业务关系及逻辑仓储—外协加工单复核：单据复核后，自动生成一个“未复核”状态的《出库订单》和《入库订单》；手工完成：如果单据不能通过下游单据自动更新为“己完成”状态，通过此功能手动关闭单据，并更新单据状态为“手工完成””；单据包括出库明细子表和发货明细子表，两个子表间不做物料编码及数量的较验；关闭外协加工单逻辑：《入库订单》状态更新为“己完成”时，自动更新单据状态为“己完成”；三、单据业务关系及逻辑仓储—物权转移单每一物料都要指定出库复核：单据复核后，自动生成一个“己完成”状态的《出库订单》、一个“己完成”状态的《入库订单》、一个“己复核”状态的《收货单》、一个“己复核”状态的《发货单》；从领料单导入：允许从生产领料单或运营领料单导入物料明细；从转出仓导入：导入转出所属子公司的该实体仓的物料；三、单据业务关系及逻辑仓储—变卖报废单生成出库订单：生成一个状态为“未复核”的《出库订单》；手工完成：如果单据不能通过下游单据自动更新为“己完成”状态，通过此功能手动关闭单据，并更新单据状态为“手工完成”；关闭变卖报废单逻辑：《出库订单》状态更新为“己完成”时，自动更新单据状态为“己完成”三、单据业务关系及逻辑仓储—运营连场确认单复核：单据复核后，自动生成一个“己完成”状态的《出库订单》、一个“己完成”状态的《入库订单》、一个“己复核”状态的《收货单》、一个“己复核”状态的《发货单》；手工完成：如果单据不能通过下游单据自动更新为“己完成”状态，通过此功能手动关闭单据，并更新单据状态为“手工完成”；关闭连场确认单逻辑：《入库订单》状态更新为“己完成”时，自动更新单据状态为“己完成”；连场的物料包括两类：展具、工具；三、单据业务关系及逻辑仓储—展具部件借用单复核：根据展具档案信息判断，如果组件不全，提示：是否继续借用；归还：带有还有未归还数量的物料明细，填写归还数量，允许多次归还；从展具维护单导入：从展具维护单导入组件明细；单据明细记录可以通过勾选《展具物料维护单》的部件明细导入；单据只起记录作用，不改变物料库存；三、单据业务关系及逻辑仓储—物料维修保养单复核：更新物料状态为”修”；维修完成：对维修保养的结果做确认，根据维修后好货和维修后坏货数量对应修改物料状态为”好”和”坏”；三、单据业务关系及逻辑仓储—盘点单只关注物料的数量，不关注物料好、坏、修状态及新旧；盘盈：盘盈时记录盘盈物料信息；查看盘点差异：包括盘盈记录、盘亏记录复核：对盘点结果进行复核，复核后不变更库存，仅作为库存管理和调账的依据；三、单据业务关系及逻辑仓储—调账单仓库复核：仓库相关人员复核单据；成本复核：合约成本部相关人员复核单据，复核后根据调账明细更改库存；从盘点差异导入：根据盘点单的差异明细导入；一张单据同一物料不能出现两次；调账时锁定库存：三、单据业务关系及逻辑仓储—入库订单部份业务类型在单据关闭后自动生成出入库单据自动生成的单据有标识信息；一个《入库订单》可以生成多张《收货单》生成收货单：根据勾选物料明细生成一张状态为“未复核”的《收货单》；手工完成：如果单据不能通过下游单据自动更新为“己完成”状态，通过此功能手动关闭单据，并更新单据状态为“手工完成”；关闭入库订单逻辑：《收货单》状态更新为“己完成”时判断：如果单据所有物料均己生成《收货单》且状态均为“己完成”时更新单据状态为“己完成”；各类型入库订单均不允许增、删物料明细；因为上游收货单据与入库订单多为１：N关系，采购订单中每一个收货仓只允许生成一个入库订单；三、单据业务关系及逻辑仓储—出库订单生成发货单：根据勾选物料生成一张状态为“未复核”的《发货单》；手工完成：如果单据不能通过下游单据自动更新为“己完成”状态，通过此功能手动关闭单据，并更新单据状态为“手工完成”；指定发货：指定出库：指定选中的某一物料的仓位、批号等信息；发货明细：查看某一物料指定发货明细；关闭出库订单逻辑：《发货单》状态更新为“己完成”时判断：如果单据所有物料均己生成《发货单》且状态均为“己完成”时更新单据状态为“己完成”；所有类型的出库订单均不允许增、删物料明细；“指定发货明细”页签：显示所有指定发货明细表；部份业务类型在单据关闭后自动生成出入库单据三、单据业务关系及逻辑仓储—自动生成的单据自动生成的单据增加一个标识，这些单据不允许反操作，自动生成的单据包括：《物权转移单》自动生成的《入库订单》、《收货单》、《出库订单》、《发货单》；《产成品出库单》自动生成的《出库订单》、《发货单》；运营项目领用类型自动生成的运营项目的《入库订单》、《收货单》；《产成品入库单》自动生成的《入库订单》、《收货单》，运营完毕展具回库时自动生成的运营项目的《出库订单》、《发货单》；《运营退料单》在收货完成后自动生成的《出库订单》、《发货单》（运营项目出库）；《运营领料单》在发货完成后自动生成的《入库订单》、《收货单》（运营项目入库）；《借用单》在收货完成后如果为项目借用则自动生成的《出库订单》、《发货单》（运营项目出库）；《归还单》在发货完成后如果为项目借用归还则自动生成的《入库订单》、《收货单》（运营项目入库）；三、单据业务关系及逻辑仓储—收货单计划数量是判断入库订单是否完成的计算依据，累计计划数量与入库订单的计划入库数量相同，则自动关闭入库订单，不论收货数量为何值，计划数量与收货数量的差异会记入收货差异表；复核：视为收货工作完成并确认；反复核：更改收货单状态为未提交，反写库存相关表；更改入库订单状态，反写累计收货数量，更改上游收货业务单据状态；三、单据业务关系及逻辑仓储—发货单发货：所有业务类型的发货必须是指定出库计划数量是判断出库订单是否完成的计算依据，累计计划数量与出库订单的计划出库数量相同，则自动关闭出库订单，不论己发货数量为何值，计划数量与己发货数量的差异会记入发货差异表；复核：视为发货工作完成并确认；反复核：更改发货单状态为未提交，反写库存相关表；更改出库订单状态，反写累计发货数量，更改上游发货业务单据状态；四、系统通用操作单据列表页分类查询、菜单、列表三个区域，默认显示生命周期未结束的单据可以点击查询按钮左侧此图标获取更多查询条件菜单只显示增、删、改、查、功能，需多行操作的功能除外，其它功能在修改或详情页进行列表中显示字段的内容和顺序可根据大家的需求和习惯进行调整