财务管理制度财务表格

购购置CW-CK/BD—01公司各类单项资金管理审批权限一览表支付付款担保工作事项对100万以下有关部门审核①审核①审核①审核①审核①审核①务会计部审核①审核①审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核①相关系统监审核②审核②审批③审核③审核③审批③审核③审核③审核②财务总监核准④核准④核准④核准⑤核准⑥核准④核准⑤核准⑥审批③经理③④④④④董事长③⑤⑤借借款单位费部业务招待费旅内对外审批①审核①审核①审核①审核①审核①审核①审核①审核①审核①审核①审核①审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审批③审核③审批③审核③审批③核准④③审核③审核②③审批②核准③②核准③核准⑤④核准④核准⑤④核准④④④②费广告促销报纸杂POP广告等广告广播元以下元以下审核①审核①审批①审核①审核①审批①审核①审核①审核①审批①审核①审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核③审核③审批③审核③审批③审核③审核③审批③核准⑤④核准⑥④核准③核准④核准⑤④核准③核准④核准⑤④核准⑥④核准③核准④⑤⑤5000元以上审核①审核②审核③核准⑤④损失费开支下工伤审核①审核①审核①审核①审核①审核②审核②审核②审核②审核②审核③审核③审核③审核③审核③核准⑤④核准⑤④核准⑤④核准⑤④核准⑤④对外捐款赞助对外单位或私人借款审核①审核①核准③②核准③②二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%(含)以内的由总经理批准，20%以上的由董事长1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有 CW-CK/BD—03 缴款单年月日交交款单位总计金额(大写)百十万千百十元角分摘要把把卷别金额卷别金额数数百元二元(收款单位章)元十元角分注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。 CW-CK/BD—09 现金申领单年月日申领部门申领人期申领金额(大写)￥说明事项董事长总经理财务会计部财务总监经理注：本单由会计室使用并管理。 CW-CK/BD—05 借款单年月日使使用部借款部门借款人门款项类别现金□支票□支票号码：借款用途及理由(大写)还款方式财务核批准人准备注财务审核部门审核注：本单由会计室使用并管理。CW-CK/BD—08支票使用登记薄支支票号年码月日银行名称支票金额开具人使用人到期日途注起起日止日 CW-CK/BD—06 差旅费报销单附单据张姓名职务由起讫地点项目火车费汽车费市内交通费张数张数金额金额项金额数途中补助住勤补助夜间乘车住宿费其它小计小计合计(大写)仟佰拾元角分￥：财务核财务审部门审批准准核核注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。CW-CK/BD—04票据交接清单编号：年月日合计金额合计金额票据号码票据名称单位(张)合计：(大写)佰拾万仟佰拾元角分移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。 盘点人员编组表年月日经经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人备注说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。 CW-CK/BD—21 固定资产盘点表年月日固定资产固定资产盘盘盈盘亏财产登记卡点单位备注编号名称规格厂牌数量数数量金额数量金额量注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。固定资产增加单年月日资产成本记录资产成本记录设备内容数量取得成本合计会计室主管取得日期数量取得金额耐用年限月折旧额使用部门人英文名称规格型号厂牌存放地点备注财产管理部门负责人注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联CW-CK/BD—22固定资产登记卡 称英文名称押规格型号设厂牌号码、购置日期除购置金额保存放地点记耐用年限月折旧额抵押行库设定日期解除日期险别承保公司保单号码投保日期率保险费形形使用部用途保管员门备年月日移使用部门用途备注动保管员情注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。 CW-CK/BD—22 固定资产登记卡号： 抵押行库称抵英文名设定日期设定日期称权规格型解除日期解除日期式定厂牌号、险别、码解购置日承保公司承保公司期及购置金保单号码保单号码额险存放地投保日期记投保日期点录耐用年率限规格量保险费备注凭单号资产价值日期摘要单位数量每月折旧额码借方贷方余额移动使用部门情用况保管途员折年月日本期提列数列情截止本期累计数况值备注填表注意事用于机械设备、运输设备、机电性新卡之填写号由保管卡片单位自备栏：应填名称、规格列情况栏的期写开始填如无变更则填该年之元月一日，年另行填写变动提列之开始移出移移移出移移入备注管理移入移入移出 CW-CK/BD—27 固定资产移转单年月日称英文名称规格型号移前用途存放地点经理(移出单位)入财务数量(移入单位)移后用途购置日期耐用年限数额残余价值月折旧额部部门部门移出部门移出部门注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存(如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门)，第二联交财务会计部(如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门)，第三联交移入部门，第四联交移出部门。 固定资产减损单年月日存存放地耐用年限点用途数帐面残值旧估计废品价值处理费用实际损失额中文称英文购置量减损规格厂牌得价值抵抵押行库保险单号码月折旧额系统总监使用部门人总经理财产管理部门负责人财务核准财务审核使用人或保注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。厂商厂商净备值注 CW-CK/BD—26 固定资产出售比价单使用部门名厂牌称单位规格数量购置日期耐用年限原价单比价价总记价录有关要求经理财务总监财务会计部财产管理部门经注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。 CW-SJ/BD—02 □日常□定期年月日审计通知单审计对象审计对象审计日期审计内容配合事项董事长财务总监总经理审计监察部经理注：本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象。 资金差异报告表编制单位(部门)：年月日单位：千元项目实际数金额%预计数金额%差异原因说明金额%凡实际数与预计数比较，每项差异在10%(含)以上者，均由资料提填表说明供部门就上月份数填列差异说明。 资金来源运用比较表编制单位(部门)：年月日单位：千元数项目金额期初现金结存现销收收入入劳预计数金%额比较增减数金%额实际实际数项目数金金额金额%额土地及房屋机器设备什项设备支材料支出出预付定金外协加工预计数金%额比较增减数金%额实际数金额务收入退税收入票据兑现财务收入其他收入小计借款偿还薪资制造费用销售费用管理费用财务费用其他支出借入借入款项本期借入度期末金额增减合计资调度对象往来长期借款期借款借款信用借款抵押借款金期初金额调本期偿还期末现金结存资金剩余或缺说明事项银行银行透支私人借款合计 资金来源运用预计表编制单位(部门)：年月日单位：千元月金额金额月金%额月金%额项目月金%额月金%额月金%额明事项现销收退税入票据财务土地及房屋机器设备什项设备材料支出预付定金支外协加工出借款偿还薪资制造费用销售费用管理费用财务费用其他支出入其他合计合计资金剩余或短缺序序号 编制单位(部门)：单位：千元银行短期借款明细表截止日期：年月日贷款种贷款银行类贷款额度利息年率限度额度注 年月日采采购申请单寻价单号采购物品名称号供应厂商电话厂商报价(单价)(元)出厂价批发价零售价平均价备注注：本单一式两联，一联比价员自留，以备参考。一联报评价部门，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报采购价格批准人之上级。 CW-CK/BD—02 请款单年月日验收日验收日付款摘付款条项目客户名称金额凭证备注期要件财务核批准准财务审核部门审核注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。取取得CW-CK/BD—25闲置固定资产明细表月日帐面价值使用情况(年限)拟处理意财产编号名称规格厂牌数量单位总价已提折旧净值用已使闲置原因用 CW-CK/BD—20 固定资产增减表制统计日期：年月日至年月日制本本季增加本季减少会计科资产名增减原单备财产编号规格金耐用年月折旧数耐用年已提折月折旧目称因位数量金额注额限额量限旧额注：本表一式两联，第一联财产管理部门留存，第二联财会部门留存。盘点盈亏报告年月日类别类别品名及规格型号差异原因盘点数量帐面数量盘盈盘亏价门单位量额量额说明对策CW-SJ/BD—01月度审计工作计划审计类别审计日期估计数抽样数日定不定审计对象审计项目审计人员会同人员备注量量起止常期期CW-CK/BD—23房屋登记卡月日制省省市县街(路)号用途使用单位月日年月日(接收)(购置)(自建)年月日字号屋顶水泥瓦石棉瓦屋架(1)木架(2)钢架墙壁(1)木造(2)砖造地面(1)水泥地基地座落建筑保存登记物来源标建筑日期执照字示号基基二三四五建筑面积次层层层层层耐用年数原始总值式样层平方米名称附属建筑物(3)铁皮(6)(4)水泥平顶(5)水泥圆顶平方米(3)加强砖号(2)地板(4)钢骨砖号(3)大理(5)钢筋混造石(4)原地面备注合计产产年月日摘要增值减损值变动净值额 CW-CK/BD—24 土地登记卡年月日省省市座落新所原所有权人土(县)地街(路)号有地街(路)地号名权购置日期年月日标号记示面平方地目录所有权状字号积米等等土付款日期则地成本年摘要金额期亩地评价总税率额价税本税土地使用现状租赁(编号：)总税额所有人核准文号：土地款契税登记费土地改良费期起限每月租金每平讫米讫本期租金地上物补偿合计他