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文档简介

星光酒店财务报销管理制度1.前言为了管理和规范星光酒店的财务报销，提高星光酒店的财务管理水平，制定此财务报销管理制度。本制度适用于星光酒店全体员工。2.报销范围和报销流程2.1报销范围本制度规定的报销范围包括但不限于以下内容：差旅费，包括交通费、食宿费和出差补贴等；日常办公费用，包括文具用品、办公设备租赁、邮寄费用、宣传品费用等；接待费用，包括宾客用餐和礼品费用等；员工福利费用，包括员工生日、婚礼、生育等福利和慰问费用等。2.2报销流程财务报销需要员工按照以下流程进行：员工在使用公司资金或个人资金代报公司费用后，需填写报销单，填写报销单时必须填写真实、准确的信息。报销单需被批准通过后，报销才得以进行，例如部门或项目负责人的审批。在报销单获得批准后，提交财务会计进行审核和处理。如果财务会计对报销内容存在疑问，会及时联系报销人员以解决疑问。同时，财务会计定期汇总报销费用并结算，将报销费用结算结果传达给报销人员。报销人员需完整保存报销票据，以便财务对票据进行检查和审核。3.报销标准3.1差旅费报销标准差旅费用报销的标准如下：交通费：基于市区内交通而定；食宿费：根据当地的生活标准而定；出差补贴：出差日数低于3天不予享受，出差日数3天及以上，出差车补50元／天，住宿费用另外报销。3.2日常办公费用报销标准日常办公费用的报销标准如下：办公文具用品：统筹管理；办公设备租赁：由部门负责人协调统一管理；邮寄费用报销：审批通过后原则上不得超过100元／月；宣传品费用：由公司统一制定标准并支付。3.3接待费用报销标准接待费用报销的标准如下：接待宴席费用：人均不得超过200元；礼品费用：具体标准根据所在地区行情而定。3.4员工福利费用报销标准员工福利费用报销的标准如下：员工生日慰问、婚礼、生育等费用由公司根据当地生活标准和公司福利政策向员工发放；礼品费用：具体标准根据所在地区行情而定。4.报销单据报销人员需要提交以下报销单据：填写完整、准确、真实的报销单；填写单据需保证内容真实，包括事由、用途、金额等；在提交报销单据时，必须提供发票或者其他证明材料。5.报销审批报销审批的流程如下：报销单需被提交相关领导或部门审批；领导或部门负责人对报销单进行审核，并会签；报销单经过财务审核通过后，进行付款。6.责任追究对于违反本制度的行为，星光酒店将依照《公司违规处罚条例》进行处理。7.结束语本制度的实施和执行，

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