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文档简介

工程项目现金管理规定一、总则为了规范工程项目现金管理行为，保障企业资金的安全性、合法性和规范性，制定本规定。二、现金管理的基本要求1.实行专人负责现金管理工作，建立现金管理制度，加强现金管理监督和审计。2.严格遵守国家有关现金管理法律、法规和财务会计准则，确保现金管理合法、规范。3.建立现金收付台账，每日结账，确保现金账目真实、准确、完整。4.对重要的现金出入进行备案，将现金的使用用途、数额、时间、对象等资料填入现金备案册。5.实行“三个一”制度：每日核对现金余额，每周核对现金流水，每月核对现金账目。三、现金收付的管理1.收款（1）严格按照合同规定的期限进行收款。（2）依据合同的收款条件，开出发票，记录开票时间和编号。（3）建立现金收款台账，并填好签收人、日期等有关资料。（4）对重要的现金收入进行备案，并记录收款人、数额、时间、出票人等有关资料。（5）每日进行到款核对，确保到款数额与合同、发票等资料相符。2.付款（1）严格按照合同规定的期限进行付款。（2）建立现金付款台账，并填好签收人、日期等有关资料。（3）对重要的现金付出进行备案，并记录收款人、数额、时间、出票人等有关资料。（4）确保相关审批文件齐全、合法，方可进行付款。（5）每日进行付款核对，确保付款数额与应付账款、发票等资料相符。四、现金资产的保管1.建立专门的现金保管室，实行专人或多人负责保管工作。2.保管人员必须遵守保密责任，不得将保管的现金资产私自取出、使用或移动。3.将现金资产分类、分包，进行登记、核对、签章，确保现金资产的真实性、准确性。4.加强现金资产的保险工作，保证现金资产的安全性。五、现金清点的管理1.现金清点是企业现金保管工作的重要环节，必须认真负责地进行。2.现金清点工作必须在保管人员的监督下进行，由不同人员分别进行清点、记录、核对等工作环节。3.现金清点工作必须按照规定程序进行，确保现金数额的真实、准确、安全。六、处罚措施1.对于违反本规定、有损企业利益的现金管理行为，依照公司管理规定和法律法规给予处罚。2.对于充分证明自身无过错的人员，应当及时恢复其名誉和受损利益，以免影响正常的工作和业务。七、附则1.本规定自颁布之日起生效。2.本规定的解释权归公司财务部门所有。3.本规定未能涉及的方面，依照公司现行规定执行。八、结语本规定的出台，标志着工程项目现金管理工作的标准化、规范化和科学化。希望广

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