农银私享·稳健开放式委托资产管理

“农银私享·稳健”开放式委托资产管理理财产品1806期2019年年度报告2020年2月26日§1理财产品简介产品简介产品名称“农银私享·稳健”开放式委托资产管理理财产品1806期产品代码NYSXWJ180006理财产品登记编码C1010318C000212产品类型固定收益类（非保本浮动收益型）募集方式公募产品风险评级中等投资币种人民币理财期限6年（取决于银行提前终止条款或产品是否延期）产品销售对象私人银行签约客户业绩比较基准（扣除各项费用后年化值）5.7%，超过业绩基准部分的60%由投资者获得（业绩比较基准不构成收益承诺。中国农业银行有权根据市场变化及投资运作情况进行调整。开始日2018年6月28日认购结束日2018年7月9日产品成立日2018年7月10日产品到期日2024§2理财产品的主要财务指标单位：元主要财务指标报告期（2019年1月1日-2019年12月31日）1.期末资产净值419,925,309.502.期末单位净值1.1137133.单位累计净值1.1137134.总资产575,657,140.865.净资产419,925,309.506.杠杆比例137.09%7.存续规模377,050,000.00注：以上总资产和杠杆比例是按照理财产品投资的资产管理产品的比例，对底层资产进行合并计算的数据。§3理财产品的收益表现期末理财产品的单位净值为1.113713，单位增长率为11.37%。§4理财产品组合报告1、期末理财产品资产组合情况本理财产品全部投资于泰康之星3号资产管理计划（以下简称“泰康之星3号”），该资产为固定收益类资产，本理财产品所持有的泰康之星3号占该资管产品总份额的比例为27.94%。泰康之星3号的组合情况如下：序号项目金额（元）占资管计划净资产的比例1权益投资223,377,002.0914.86%其中：股票135,873,705.609.04%2基金投资155,843,645.2110.36%3固定收益投资1,639,529,633.80109.03%4贵金属投资-0.00%5金融衍生品投资-0.00%6买入返售金融资产0.000.00%7信用拆借-0.00%8银行存款和结算备付金合计10,271,707.320.68%9其他资产31,261,823.402.08%其中：应收利息30,853,999.302.05%应收股利38.790.00%证券清算款407,785.310.03%10合计2,060,283,811.82137.02%期末占理财产品资产比例大小排名前十项投资明细序号资产类别资产名称资产规模（元）占理财产品净资产比例（％）1债券15国开2019,710,060.344.69%2债券18GLPR58,537,290.852.03%3债券19海宁018,520,104.772.03%4基金中银永利半年定开债券8,518,773.472.03%5债券18普洛斯MTN0058,502,499.522.02%6债券19番禺技术SCP0018,396,029.642.00%7债券19兰州城投SCP0038,392,676.262.00%8债券19复星高科SCP0028,384,292.812.00%9债券19新盛建设PPN0018,383,454.462.00%10债券19康佳058,383,454.462.00%3、投资组合的流动性风险分析本理财产品的投资范围为具有良好流动性的金融工具，且持有本产品的客户需持有满两年方可参与赎回，产品流动性情况较好。§5托管人安排名称：中国农业银行股份有限公司住所：北京市东城区建国门内大街69号（100031）法定代表人：周慕冰成立时间：2009年1月15日批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复【2009】13号组织形式：股份有限公司注册资本：32,479,411.7万人民币存续期间：持续经营§6托管机构报告报告期内，托管人按照法律法规的规定和合同的约定，勤勉尽责的履行了托管人职责，未发现“农银私享·稳健”开放式委托资产管理理财产品1806期在投资运作过程中存在违反法律法规的规定和合同的约定，损害投