公司财务管理制度8

财务管理办法第一章总则第一条为规范项目管理中的资金管理，加强内部银行管理及结算工作，提高财务管理监控职能，保证资金运营质量，根据国家有关规定和集团公司财务管理制度，结合公司的实际情况及其管理要求，特制定北京城建一建设工程《财务管理办法》(以下简称“本办法”)。第二条本办法适用北京城建一建设工程下属各项目经理部、专业分公司及机关各职能部门。第二章内部银行管理第三条机构设置；公司在财会部设立内部银行，内部银行是公司赏金管理中心，为增强内部银行的权威性，协调各内部单位之间的经济业务关系，促进内部银行业务的顺利开展，公司总经理任行长，总会计师任副行长，内部银行内设主任一名，工作人员由四至八人组成，内部银行业务纳入公司财务工作统一管理。(一)公司董事会：审批公司对外投资、借贷、担保、抵押等重大经济决策。(二)内部银行行长：执行董事会决议，对内部银行管理承担领导责任。(三)内部银行副行长：审核并向董事会呈报公司资金计划，监督检查内部银行的运行，对内部银行管理承担具体责任。(四)内部银行主任：对内部银行日常业务进行全面管理，提出公司资金收支计划方案，审批公司规定权限内的资金。贱火倡(五纹)开科户范象围及幻原则贤：公上司所窄属项泉目经定理部燕、专能业分恳公司部均在汤内部姓银行率开立赚“残内部嚼账户抓”像，用阶于施严工生减产及得经营料活动避支付渠业务奖。江镰情公司痒范围歉内的俯一切手资金缠结算垂必须尘通过卧内部撤银行狱办理伙，内含部银毁行信廊守大“悦谁家良的钱衡存入号谁家之的户殿，谁石家的赌钱谁败家用播，存法贷款巨分别为计息酿”枯的原会则，星公司胖不搞祥一平辰二调盖。资丹金余罢缺通库过内予部银柴行借桐贷解迹决。静贷案第四截条耻胜会计浪科目纸：内步部银葵行开俊户单庸位必忽须按纸照财局政部磨规定真的会绢计制指定法排和公基司有弱关设殿置和厚使用陷会计光科目塑执行惰。蜓材沫(一跨)内暮部银份行在史集团骄内部疤银行穴的资答金存慧款收绸付结泡算通蛛过绳“泰银行胁存款闭一内暗部银寄行存糊款苏”她科目严结算脚；向钳集团服公司绕内部宰银行追借用羡资金冒时，毙通过辩“肠其他苦应付将款一府内部划银行意短期开借款乒”或科目碰核算渠：巾(二踩)内乡部银含行设宅立讯“袖内部饼往来问—愈内部迎存款些—蔑××万项目馋部溉”畜、茂“壤内部吗往来参一内获部借疮款一叛××泳项目烛部受”国、毛“必其他舟应付籍款一喷项目贤承包稀费用垫”妙、露“尘其他剂应收之款一炮承包湖成本捎差异省”捞科目横：榆叫盟(三嘉)项麻目经轻理部欢设立脖“旅内部箱往来麦一内趣部存弄款结”冰、傅“继内部徒往来判一内恩部借申款协”鸡、筹“床其他谷应收运款灭—架项目丑承包跨费用期”冠、馅“诉其他熔应付丽款墨—姓承包誉成本旱差异时”跃科目稀：专闹业分感公司包设立吼“勾内部慧往来休一内局部存徒款晌”澡、件“无内部民往来输—份内部委借款拴”懂科目虎。搂“铁内部稀存款忍”稀账户芦作为骑“溉内部锻借款叠账产级的备玉抵账宏户。倡症伤第五恐条盾弯内部根银行港结算化任务邀是：服根据务企业孟内外嫂经济心往来呜合理派组织添结算睡，并善准确怜、及聚时、捞安全监地办养理结竟算，绩保障询结算这活动铸正常及进行垂．素扑柏第六菜条忠侧各单迹位和如个人姑办理恭结算阴必须春遵守神国家普的法坐律、抖法规贼和本并办法仪的各茂项规纲定。弃对外律各项均经济译往来灵，除宁按国结家现掏金管狡理规冷定可柱以使脚用现共金外拉，都故必须脏办理貌转账隙结算珠。殃扫锈第七酿条区下内部芬银行兆票据念：公播司内咱部银萄行和炊集团践内部诉银行构统一忆规定炕的票投据和恐结算嫁凭证琴，按歪照规膜定正拆确填案写，哑字迹更清楚弹，印壮章齐池全，迈单位北名称均写明令全称碌，外痰单位探和异迁地结生算要汁写明至用逾塑、金盈额、竟省(圆自治意区、忍直辖住市)顷、县枯(市跪)字还样收帆款单孝位开绘户行蹦全称辆。碰类杏内部在银行甩票据锋和结间算凭材证严湖禁自犬印，唇违者应依照著有关冬规定右处理霸。缝词枪第八考条炊浆内部览银行山开户速的单悲位和来个人涌办理念结算傲必须社遵守盐下列架结算狼原则惯：泡肌膝(一邻)遵婆守信期用，梨履约扣付款待；伞院吼(二沃)谁言家的达钱进辅谁家旗的账吼，由摄谁支陪配；罗乡工(三钥)内革部银挠行不职垫款羊；随(四培)存罪贷计桌息。搞第三牛章淘内天部银垃行收湾支涉恨胀第九避条赠阅内部若支票改支付短规定线还狐(一继)内造部支宜票是用内部穗银行炼的存都款人哨签发员给收混款人沃办理皂结算堵或委筋托内悉部银芒行将棵款项输支付台给收典款人直的票妨据。刊振搁内部打支票弄分为晓现金跃支票醒和转傲帐支绿票，否现金匹支票甜只限到于提撤取现书金，相转帐银支票恢不能割支取吼现金挡．店枕羽(二壳)单闪位在污本公泛司进浊行商妹品交掠易和动劳务谱提供爱以及化其他巩款项究的结瓣算均拼可使本用内象部支文票。亮调克(三盐)单裕位在宁集团性内部详各公挠司进胁行商旧品交式易和生劳务叨供应驱以及猾其他喜款项研的结余算可皆凭原出始凭奸证使爬用公蒸司内耍部支拦票委尝托内及部银略行用扣集团杂内部款支票柜进行埋结算染。麻瞎捷(四崖)单胶位在廉集团哈以外制同城虑或异沟地进捧行商森品交探易和折劳务峡供应某以及四其他饶款项驶的结绪算可渡凭原悠始凭色证使直用内仓部支腔票经浴内部债银行乔审签巨后委怪托集肌团内腊部银域行进康行结乔算。片警度(五剥)内去部支晋票一符律记邪名支叮票的岔起点梢为1园00训元。事内部财支票砍(包省括外鲜部支亩票)泥借付党期为疾十天格。捏赴绍(六寄)签义发内迹部支毯票应汁使用渣碳素老墨水吩填写藏，未坟按规浙定填枪写，访被涂颈改冒存领的殖，由终签发芒人负怎责。此谦闷(七礼)支监票大础小金抄额、灶收款秧人(权单位聚)、谎日期券、限册额不粱能更仅改。仔陶炭(八年)签掘发人辜必须根在内悔部银史行账即户余削额内据按照弃规定煎签发史内部夸支票礼。对疮签发原空头牧支票嫌或印旷章与伟预留各印签仍不符缠的支痒票，俱内部棒银行挑除退撒票外喉，按劣票面武金额渡处以篮5％匠但不贪低于慌五十粥元的麻罚款烦．对腥屡次费违规盆签发雷支票千，内敏部银针行根膊据情梳节给站予警烈告、轮通报厉批评僚、直涛至停俱止使浓用存送款。拿借取抽外部劲支票嘴前认骗真填膨写架“忧支票秩借取松单击”赔的限伤额，汗凡限第额支凝票无旬特殊锄情况掌一律荷不允经许超鸣支。漏无特付殊理视由超喷支在辜10聋0元罢以内革，技环超支妇部分兴的1蠢0％比予以荐罚款颂；超刊支2易00迟元以某内，赵按超旧额部设分的刃20孕％处型罚；侦超支仓50桑0元的以内艘，按奥超额彩部分美的4悄0％喜处罚旗：超牛支5形00疗元以与上，减按超菜额部烂分的史10酸0％晒处罚结。罚款款由涨内部屋银行煮划转秧，分妨别由墨主管叉会计唱和支扎票使柄用人下各承办担5睁0％松。年哈勒(九愈)收坟款人醉应将互受理执的内咏部转粉帐支茂票连标同填瓦制的滴内部痰银行霸存款冻单送担交内针部银贩行，断由内瓶部银享行进直行内猴外银鸟行避“恋票据吃交换吼”梳，收辈妥后驰入账随。巨晕艺(十腰)开欠户单要位凭悼现金盒支票朱支取葱现金峡，须跳在内秆部支迷票背抖面背榨书，挂经有谨关人夹员签禁认后问，在摘核批甚额内螺持票搬到内释部银蜓行提华取现帆金。隙篇膝(十搁一)画外单治位(孟或个露人)常持内级部支门票换缘取外陕部支剩票时驰需交蜡验原剪始单农据和烈合同缘以及五内部拾“丸支票建借取段单茫”观，经破有关适人员截签认旁后方旗可办嗓理。篮虎雅(十错二)邀已签惜发的救现金祥支票误遗失劣，可柴以向氏内部枯银行衔申请奶挂失雄．挂舟失前秒已经远支付封，内嗽部银区行不唉予受辈理。储己签毅发的驱转帐谷支票传遗失暖，内亚部银杯行不哄予受南理挂暖失，布可请马求收拉款人撒或内蹦外部复银行算协助陆防范锦。芦第十伍条茫椒内部户开户大单位饭撤销况或停户止帐光户，嚷必须耐将全厉部剩利余空陡白支睡票交垂回内馅部银绑行。三漫糟第十绑一条赶缸外部招托收戴、承望付、弦转付蠢结算岂规定稿。宰(一免)外赖部托觉收承福付由柏内部兵银行仁转付活结算笑是内候部银窝行专啄用的帜结算匀方式别。软(二资)在声内部支银行计开户纪的单千位委殿托承侵付水塔、电块、电傻话、脆煤气忍等结绕算．馋均可狐使用给托收得承付养结算膛凭证资。扰(三育)委帽托收把款必蒸须有持合法攻的经耍济合烈同、膜原始馋凭证订，在刑同城阶、异疮地均觉可办解理，裳不受梅金额突起点湖的限嫩制。冷内部银单位储商品仙交易宣、劳乳务费魄用、岂分包饥工程猎款等聪费用慌结算霸一般向不办借理托辫收承突付结驴算，捆如遇寨特殊兆情况堤需要练办理硬托收叉承付遮结算临业务碍必须交由主菜管内无部银牢行领夫导签乏发后愉，经炭收付袭双方荐领导虎同意浓方可趁办理忽结算凑。达任钩（四敏）托潮收承膜付办狗理人叫，要漂凭原历始资夏料到灾内部矿银行米填制公托收陷承付碗单据崖，由嫁内部升银行德负责装内外壳办理僵结算棒，外秤部承棵付手牢续由忽内部捆银行见委托搅集团赶内部座银行赔办理千。剖度好（五键）托睡收承蒸村转液付结遥算凭袖证，滋付款包期为荣五天奇，付小款人协从内画部银滔行发脾出付隐款通轨知的诊次日区起。勒付款双人在冒付款示期未部向银摆行提滤出异妖议，衰银行乞视为问同意冻付款证，内倘部银稻行将贼主动屡划给训收款问人。泉如在诞付款市期满魄前，死付款增人通板知内火部银距行提搂前付爪款，飘应及堤时办兽理划精款。破论棋若付议款人勺审查效付款跌凭证缝和有猜关单豪据，泛发现钢有明倡显的悬计算开差错软，少爪付多级付款忽项时波，可碑由付宰款人稠出具营书面防证明锈，内鸦部银沿行据凳实予核以划耐款。甜虏被（六喂）拒谎绝付量款。布付款器人审匆查有盒关单浸据后齿，对剖收款推人委显托收研取的两款项咏需要遭全部允拒绝径交付哑时，香应在谨付款里期内衡出具抚全部驴拒绝含付款州理由苍书，偶连同趁有关闸单据遍送交康内部圆银行铺(集葱团内检部和灵外部巨银行尘由内这部银怪行转刺送)肝，内河部银势行不购负责侄审查娱拒付滴理由是，将器拒付怒款理四由书犹和有贿关凭活证单牲证退例回收上款单来位，与转交可收教菊人。截需要代部分景拒绝就付款特的，贝应出塘具部洞分拒果绝付匹款理荷由书冰送内缘部银狱行，雀内部掠银行岛办理承部分极划款暂，并树将部驴分拒豪绝付浊款理终由书学送给答收款险人单焰位转肺交给杂收款蒸人。研购仓（七蔽）无戚款支国付。销付款绩人在至付款辰日期挡终了志前如宝无足还够资证金支禾付：盾全部幻款项宗，内隆部银伍行即佣视为劣无款栽支付视，内葛部银否行于涛次日谁上午厦，通狭知收册款人牢在次导日内夕将收句款人兴有关挤单据抛全部眯退回都。女渡势第十始二条熄曲内部钉银行非收付钥制度鼠郊炊（一额）开害户单顽位办榴理结份算，沿必须谊严格遗遵守葬内部姿银行待结算且办法锤的规属定，嫁不准料出租犹、出浴借账甘户，朝不准裁签发幅空头务支票嫩和远传期支沈票，筝不准娇套取仪内部阁银行村信用柜。柱革看（二夹）内言部银仅行办绝理结亚算，箱必须永严格走执行捉结算浊办法浓的规筒定，摆需要雀退回桌的结垒算凭拾证，充必须爸及时秆退回渣，不挎准延佩误、连积压共结算泪凭证筹。不牢准挪淘用，崇截留曾客户漫和外震部银思行的亲结算快资金愚。未眠收妥辛款项跃，不著准签绞支。撤不准薪拒绝宫受理扒开户糠单位纪正常勿的结梨算业扶务。胆毙改第十赛三条桂抽内部随银行潜收付促责任订．耳蜘愿（一矿）开改户单冬位办阵理结耗算，应由于蜡填写妄结算洪凭证轨有误即影响郑资金邪使用舰，票傍据和萍印章青丢失竹的，务由其拉自行押负责猎。驰（二俩）允宁许背依书转际让的底票据捡，因玻不获咐付款敢而遭引退票驳时，酬持票押人可桐以对象出票泪人背犬书和准其它暂债务峡人行未使追歉索权束，票暖据的免各债爸权人割负连辱带责撒任。餐资金券使用放审批肿程序今龙帖第十似四条近肾采购帮材料填用款鸽审批违程序阵肌作（一摸）物巴资供并应分挺公司节统一省对外蒜结算状的材芝料款终：由此物资细供应都分公荐司根爽据月晌度施宇工生浆产用柏料计科划、亩结合歌内部照结算旦资金绳和财尾会部默核定醒的往艳来资膝金定处额，棉编制耐（月墨度材阶料采乌购用于款计撤划表抄），蜡每月中30趋日前念上报巷财会配部。捏财会息部依啊据以济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