控股集团企业标准资金计划管理制度及公司印章管理制度

XXXX控股集团企业标准 资金计划管理制度(试行)Q/XXXX09.01.01-20211目的为了做好资金计划的编制，合理使用资金，特制定本制度。2适用范围本管理规定适用集团以及集团所有下属公司资金计划的管理。3职责3.1集团、子集团、子公司财务部门事先拟定资金计划并报集团资金部。3.2集团资金部汇总平衡后制定统一资金计划。4管理内容资金计划是指企业货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。4.1资金计划编制程序编制资金收支计划实行自下而上编报，和自上而下下达执行的程序（见附图1、附图2）。4.1.1公司各部门按年、季、月编制本部门货币资金收支计划并报本公司资金部门（附表1、附表2）。4.1.2公司资金部门审查、汇总各部门计划后经本公司领导批准上报上级子集团资金部门或集团公司资金部(附表3)。4.1.3子集团资金部门审核汇总所属子公司收支计划后，统一上报集团公司资金部。集团公司资金部汇总子集团、直管子公司收支计划并综合平衡后上报分管总裁批准，统一安排各子集团、子公司收支计划（附表4、附表5）。4.1.4子集团、子公司资金部门层层下达本集团或本公司的年、季、月货币收支计划，直到公司各部门。4.2资金计划的内容4.2.1资金收入销售收入：公司销售部门依据各种销售条件及收款期限，编列可收（兑）现计划数。劳务收入：公司生产部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定编列可收（兑）现计划数。退税收入：财务部门依据申请退税进度，编列可退税计划数。计划可退税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。其他收入：凡无法直接归属上项收入都属于其他收入，包括废料收入、营业外收入等。其计划数额在十万元以上者，均应加说明。4.2.2资金支出资本支出.1土地：集团资金部依据购地支付计划编列资金开支计划。.2房屋建筑物：基建部门依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列资金支付计划。.3机器设备：公司采购部门依据采购计划和进度，预计支付资金编列支付计划。偿还借款支出资金部门根据长期借款、短期借款的还款期限、利息支付方式以及新的融资的计划，预计归还的本金和利息编列支付计划。材料支出公司采购部门按照生产计划编列外购商品的资金使用计划。薪资支出公司工资管理部门依据工资、奖金制度及产销计划、最近实际发生数等资料，斟酌预计编列支付计划。制造费用支出子公司生产管理部门依据生产计划，参照以往年度、月份制造费用占生产量的比例推算编列。税款支出公司财务部门依据销售计划，参照以往年度、月份税款支出占销售额的比例预计所需支付资金编列支付计划。期间费用.1销售费用：公司销售部门依据销售、营业计划，参照以往年度、月份销售费用占销售额、营业额的比例推算编列。.2管理费用：集团公司集团办及各下属子公司办公管理部门参照以往实际数及管理工作计划编列。.3财务费用：公司资金部门依据资金融资情况，核算利息支付编列。其他支出凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出”，其计划数额在十万元以上者，均应加以说明。4.3银行借款及其它集团公司资金部根据整个公司的收支计划、资本结构，合理计划安排融资包括短期借款、长期借款等，以保证公司经营所需资金。4.4资金计划的控制4.4.1各公司于月、季、年末编制本公司的资金收支计划执行情况表（附表6、附表7），并根据资金收支计划执行情况表，检查本公司各部门资金计划执行情况，分析偏离计划的原因，提出解决问题的应对办法，报上级子集团公司资金部门或集团资金部（附图3）。4.4.2子集团资金部门审核汇总所属子公司资金收支计划执行情况后上报集团资金部。4.4.3集团公司资金部根据子集团、直管子公司财务部门上报的资金计划执行情况表汇总编制资金计划执行情况报告，并且分析计划偏离的原因，提出提高资金计划执行效果的建议。汇总报告分管总裁（附表8、附表9、附图4）。4.4.3报告经分管总裁批准后资金部下达各子集团、子公司执行。5其它中国最大的资料库下载5.1本规定由集团资金部负责解释与修改。5.2本规定自总裁批准签发之日起执行。版次第一版批准人日期有效期限审核部门负责人日期起草部门负责人日期起草部门集团财务部起草人日期附表1XXXX控股集团用款计划表计划部门：年月日报出收报单位：资金部门年月日收到序号用款项目上年同期数计划金额形式批准金额审批人备注现金银行存款借记卡1234567891011121314151617181920合计计划单位负责人：资金负责人：部门负责人：制表人：附表2XXXX控股集团用款计划表年月日报出收报单位：资金部门年月日收到序号用款部门计划金额形式批准金额审批人备注现金银行存款借记卡1234567891011121314151617181920合计计划单位负责人：资金负责人：复核人：制表人：XXXX控股集团资金收入、支出计划表计划单位：年月日单位：元项目上年度（季度、月度）本年度（季度、月度）审批数备注期初现金、借记卡和银行存款收入金额销售收入劳务收入退税收入其他收入收入合计支出金额土地房屋建筑物机器设备偿还借款支出其中：本金支出利息支出支出小计：材料支出薪资支出税款支出制造费用其他支出经营支出合计：期间费用：管理费用销售费用财务费用费用小计：现金余缺银行借款及其它银行存款和现金附表3审批人：计划单位负责人：资金负责人：制表人：XXXX控股集团用款计划汇总表附表4收报单位：资金部序号用款公司计划金额（元）批准金额（元）备注1234567891011121314151617181920合计审批人：资金部负责人：制表人:序号单位名称收入计划额年（季、月）批准收入额备注1234567891011121314151617181920合计XXXX控股集团收入计划汇总表附表5单位：元审批人：资金部负责人：制表人:XXXX控股集团用款计划执行情况表单位名称：日期：序号（季、月）计划用款项目审批金额实际用款剩余金额超支金额备注1234567891011121314151617181920合计计划单位负责人：资金负责人：复核人：制表人：附表6附表7XXXX控股集团收入计划执行情况表单位名称：日期：序号收入计划额年（季、月）实际收入额差异差异率备注1234567891011121314151617181920合计计划单位负责人：资金负责人：复核人：制表人：附表8XXXX控股集团用款计划执行情况汇总表单位名称：日期：序号用款公司审批金额实际用款剩余金额超支金额备注1234567891011121314151617181920合计审批人：资金部负责人：制表人：附表9XXXX控股集团收入计划执行情况汇总表日期：单位：元序号单位名称收入计划额年（季、月）实际收入额差异差异率备注1234567891011121314151617181920合计审批人:资金部负责人：制表人：附图1子公司总经理批复子公司总经理批复子公司资金部门 子公司资金部门部门收支计划部门收支计划部门收支计划部门收支计划部门收支计划部门收支计划部门收支计划部门收支计划注：虚线为上报线，实线为下达线，以下同。图1子公司资金计划编制流程图附图2分管总裁分管总裁集团资金部集团资金部子集团收支计划子公司收支计划子公司收支计划 子集团收支计划子公司收支计划子公司收支计划子公司收支计划子公司收支计划子公司收支计划子公司收支计划图2集团资金计划编制流程图附图3子公司总经理子公司总经理子公司资金部门子公司资金部门子公司各部门收支计划执行情况及分析表子公司各部门收支计划执行情况及分析表子公司各部门收支计划执行情况及分析表子公司各部门收支计划执行情况及分析表子公司各部门收支计划执行情况及分析表子公司各部门收支计划执行情况及分析表子公司各部门收支计划执行情况及分析表子公司各部门收支计划执行情况及分析表 图3子公司资金计划控制流程图附图4分管总裁分管总裁集团资金部集团资金部 子公司收支计划执行情况及分析表子集团收支计划执行情况及分析表子公司收支计划执行情况及分析表子公司收支计划执行情况及分析表子集团收支计划执行情况及分析表子公司收支计划执行情况及分析表 子公司收支计划执行情况及分析表子公司收支计划执行情况及分析表子公司收支计划执行情况及分析表子公司收支计划执行情况及分析表图4集团资金计划控制流程图

广州xxx营销有限公司《公司印章管理制度》一、目的公司印章是公司对内对外行使权力的标志，也是公司名称的法律体现，因此，必须对印章进行规范化、合理化的严格管理，以保证公司各项业务的正常运作，由公司指定专人负责管理。二、印章的种类公章，是按照政府规定，由主管部门批准刻制的代表公司权力的印章。专用章，为方便工作专门刻制的用于某种特定用途的印章，如：合同专用章、财务专用章、业务专用章、仓库签收章等。3、手章(签名章)，是以公司法人代表名字刻制的用于公务的印章。三、印章的管理规定印章指定专人负责保管和使用，保管印章的地方(桌、柜等)要牢固加锁，印章使用后要及时收存。财务专用章由财务部负责保管，向银行备案的印章，应由财务部会计、总经办分别保管。3、印章要注意保养，防止碰撞，还要及时清洗，以保持印迹清晰。4、一般情况下不得将印章携出公司外使用，如确实因工作所需，则应由印章管理员携带印章到场盖章或监印。5、印章管理人员离职或调任时，须履行印章交接手续。四、公章刻制印章需本公司法人代表批准，并由印章管理专责人负责办理刻制并启用并交由专人进行保管。五、印章的使用使用任何的印章，需由相应负责人审核签字。为方便工作，总经理可授权印章管理专责人审核一般性事务用印。用印前印章管理人员须认真审核，明确了解用印的内容和目的，确认符合用印的手续后，在用印登记簿上逐项登记，方可盖章。3、对需要留存的材料，盖印后应留存一份立卷归档。4、不得在空白凭证、便笺上盖章。5、上报有关部门的文件资料，未经部门经理、总经理审签，不得盖章。6、以公司名义行文，未经总经理签发，不得盖章。7、按照合同会签制度的规定，所有合同和协议在会签手续齐全后方可盖章。8、各印章管理人员如出差，应把印章移交有关人员，并办理有关交接手续。六、印章管理人员的责任1、印章管理人员要与公司签订《印章管理责任书》，并在“印章管理制度”上签名。2、印章管理人员不得擅自使用印章，对于非法使用印章者，造成经济损失的除赔偿损失外，还要追究其行政责任或法律责任。七、版本2003年第一版广州xxx营销有限公司人力资源及行政部

印章管理制度印鉴档案保管部门保管人起用时间印鉴编号印鉴名称印鉴使用范围8、9、10、印鉴式样用章申请事由：部门负责人核准时间副经理核准时间总经理核准时间总经理结束YYNN副总经理审核填写《用章申请》开始YN部门经理审核总经理结束YYNN副总经理审核填写《用章申请》开始YN部门经理审核

河南理工大学计算机科学与技术学院实习报告20—20学年第学期实习名称生产实习实习地点实习日期学生姓名学号专业班级指导教师20**年**月**日一、实习基本情况20**年**月通过网络招聘，我应聘到河南中方纺业有限公司进行实习，该公司位于周口市，主要承担棉纺制造与销售工作，进入公司后我被分配到信息管理部门，主要从事的工作是对公司的网络进行管理与维护，同时对公司网站的管理与维护进行学习，三个月的实习让学会了从不同的角度去看待问题和解决问题，对网络工程师的工作有了全面的认识，为以后的就业积累了经验。二、实习内容1.单位情况河南中方实业（集团）有限公司是以棉花种植、收购、加工、经营、仓储、纺织及棉花与纺织品进出口为产业链条，集研发、生产、经营、投资、管理于一体的现代产业化集团企业。旗下拥有多家从事棉花、纺织等生产、经营的全资、控股子公司。经过多年的发展，公司已形成了以“棉花经营、棉花物流、棉纺织、纺织品出口”为主干业务，以“国内、国际”为两大市场的经营格局。棉花经营涵盖进口棉、新疆棉、地产棉三大系列多个品种；棉花物流业务以地产棉交易为主，填补了河南无地产棉交易市场的空白，并融入了全国棉花物流体系；棉纱产品从精梳40s到精梳120s、气流纺纱16s到21s等两大系列；外贸出口涵盖棉纱、面料、服装等三大系列、400多个品种。公司营销网络覆盖国内众多棉花生产、经营、纺织企业，大型专业公司及国际棉花、纺织工贸公司，并与之建立了长期稳固的互助合作关系，业务范围遍及河南、河北、湖北、新疆、甘肃、浙江、江苏、山东、广东、福建、香港、新加坡、印度、澳大利亚、美国等区域。2.技术培训初到公司后，公司进行了一系列的公司工作相关培训，如企业文化、企业制度等，我所在的信息管理部门也进行了一些技术培训，主要内容有办公软件的使用、公司网络的日常维护工作等，这些培训让我对网络专业有了更进一步的了解，对网络工程师应该干什么有了一个整体的了解。3.工作内容在实习期间我先后主动了解了公司职能范围、机构设置、人员编制等基本情况，并对人事教育、网络管理重点以及现场维护等工作深入学习，先后研读了TCP/IP协议详解一、二卷等书籍，同时我还理论联系实际，实习期间主动要求跟老工程师到现场去实践锻炼、了解学习，努力从多方面开拓自己的眼界。我的主要工作是，在日常工作中通过对老员工的学习，不断的增加自己的实践知识储备，积极参加部门的技能培训，及时总结学习内容，同时对公司需要的文件进行修改、打印以及分发到各个部门。在实习期间，我遇到了很多问题如对设备不熟悉、所学知识不能学以致用等问题，通过自己的沟通协调和监督管理，这些问题都得以解决。三、实习感想从学生到实习工程师，短短几个月的工作过程使我受益匪浅。不仅是在专业知识方面，最主要是在为人处事方面。社会在加速度地发生变化，对人才的要求也越来越高，要用发展的眼光看问题，得不断提高思想认识，完善自己。作为一名it从业者，所受的社会压力将比其他行业更加沉重，要学会创新求变，以适应社会的需要。在单位里，小到计算机的组装维修，大到服务器的维护与测试，都需要一个人独立完成。可以说，近几个月的工作使我成长了不少，从中有不少感悟，下面就是我的一点心得：

第一是要真诚：你可以伪装你的面孔你的心，但绝不可以忽略真诚的力量。第一天去网络中心实习，心里不可避免的有些疑惑：不知道老师怎么样，应该去怎么做啊，要去干些什么呢等等吧！踏进办公室，只见几个陌生的脸孔。我微笑着和他们打招呼。从那天起，我养成了一个习惯，每天早上见到他们都要微笑的说声：“您早啊”，那是我心底真诚的问候。我总觉得，经常有一些细微的东西容易被我们忽略，比如轻轻的一声问候，但它却表达了对同事对朋友的尊重关心，也让他人感觉到被重视与被关心。仅仅几天的时间，我就和领导同事们打成一片，很好的跟他们交流沟通学习，我想，应该是我的真诚，换得了领导和同事的信任。他们把我当朋友也愿意指导我，愿意分配给我任务。

第二是沟通：要想在短暂的实习时间内，尽可能多的学一些东西，这就需要跟领导和同事有很好的沟通，加深彼此的了解，刚到网络中心，老师并不了解你的工作学习能力，不清楚你会做那些工作，不清楚你想了解的知识，所以跟领导同事很好的沟通是很必要的。同时我觉得这也是我们将来走上社会的一把不可缺少的钥匙。通过沟通了解，领导和同事我有了大体了解，边有针对性的教我一些知识，我对网络部线，电脑硬件安装，网络故障排除，工作原理应用比叫感兴趣，所以领导就让我独立的完成公司内大小部门的网络检修与电脑故障排除工作。如秘书处的办公室内局域网的组件，中心服务机房的服务器监测等，直接或间接保证了