锂离子动力电池项目商业计划书

锂离子动力电池项目商业计划书锂离子电池商业计划书第1页锂离子动力电池项目商业计划书目 录第一章 项目概要. 3技术简介 3市场概览 4投资与收益 6第二章 项目介绍 7一． 项目背景 7二． 项目产品市场状况 8三． 动力锂电池应用领域 9四． 国际市场 10五．国内市场 11六．锂离子电池在军事装备、航天事业和其他特殊领域的应用前景 15第三章 项目可行性分析 16一． 项目创新技术性论述 16二． 项目成熟性和可靠性论述 20三． 项目风险分析 23第四章 项目实施计划 24一． 产品方案 24二． 生产规模 25三． 工厂组织及劳动定员 25四． 实施计划 26五． 主要技术人员： 26第五章 项目财务分析 30一．投资预算 30二．产品成本预算 32三．产品成本分析 33管理费用分析 39研发费用分析 40财务费用分析 40四．项目盈利预测 42收入预测 42利润及税金预测 43五．项目的社会效益评估 44第2页锂离子动力电池项目商业计划书第一章 项目概要宗旨及商业模式本项目的宗旨是为社会开发和生产出高品质、低成本的高能锂离子电池，不断开发出优质的产品和服务，推动科技进步和创新，回报员工和社会。为世界的能源事业和环境保护作出贡献。技术简介锂离子动力电池项目是当前国际上新兴产业，现正处于朝阳时期。世界的石油能源危机，环境污染引发环境危机，都在呼唤清洁的，可循环使用的新能源。全世界都在加大对风能，水能，太阳能，核能的开发利用和研究。可以转化为电能的资源很多，但电能要扩大应用场合必须解决储能问题。电池是储存电能最好设施。但传统的电池存在着污染环境，自放电率高，体积能量比低，重量能量比低等缺点。锂离子动力电池项目技术涉及到材料科学技术和电化学技术。即有对理论知识掌握的要求，更要有长期实际操作的工艺经验积累。锂离子电池本身上世纪八十年未才开发的技术。九十年代才在手机电池上得到广泛应用。而我国涉足锂电池生产的技术人员时间都很短，而涉足大容量动力锂电池的技术人员更少。我国是在本世界初才开始研究锂电池，锂电池的生产只有几年时间，但是锂电池产业发展速度却是非常快。而且由于中国人的大胆探索，我国的大容量动力锂电池的生产工艺也成为世界上最好的工艺。我们项目技术人员是属于在国内涉足大容量动力锂电池的工艺技术少数人。而由于机缘，使我们对电池制造工艺掌握比其他技术人较为全面。第3页锂离子动力电池项目商业计划书市场概览本项目的实现，将使锂电池的安全性能得到保证。将使电池的使用范围大大加宽。如电动自行车，电动摩托车，电动汽车，电动观光车，电动游艇。电动汽车方面。国家发展和改革委员会于 2004年６月１日正式颁布实施《汽车产业发展政策》。其中提到，“国家引导和鼓励发展节能环保型小排量汽车。汽车产业要结合国家能源结构调整战略和排放标准的要求， 积极开展电动汽车、车用动力电池等新型动力的研究和产业化， 重点发展混合动力汽车技术和轿车柴油发动机技术”。新型动力汽车的研究和产业化，需要有新能源的研究和产业化作为支持。电动自行车在上个世纪经过两次起落，现已进入第三个发展时期，市场正处于成长期。1999年下半年我国电动自行车市场明显启动，市场销量达14万辆左右，比1998年增长了约9万辆，2000年为29万辆，到2002年已经超过58万辆。2004年《道路交通安全法》实施以来，我国电动自行车行业呈现出产销两旺的良好势头，当年电动自行车产量 675.71万辆，产值约 140亿元。保守估计，我国目前自行车的总量约 5亿辆，如果其中的 10%以电动自行车替代就是5000万辆，以平均每辆2000元的价格来计算，最保守的估计也是1000亿元的市场大蛋糕。乐观地估计，从2005年以后的未来5年内，我国轻型电动车行业如在没有政策风险的条件下运行，可保持 50%以上的增幅水平，到2010年可达1300亿元产值。目前，全国电动自行车的生产厂家和电动、蓄电池等相关配件生产厂家已达120多家，涉及15个省市。进入实际生产的近50家，取得一定销售业绩的约在20家左右。以“小羚羊”、“大陆鸽”、“千鹤”、“依莱达”、“倍特”等为代表的一批品牌逐步占领市场。在地方市场如深圳有“飞豹”，长沙有“电子马”、“陆鹰”、“大陆鸽”、“健力豹”等几个品牌。虽然市场第4页锂离子动力电池项目商业计划书上出现了上述稍微强势一点的品牌，但综观整个市场， 90%以上的厂家还是采用铅酸电池或镍氢电池，真正采用锂电池厂家少之又少。如果我国也强制实行 RoHS、WEEE条款则所有的动力电池厂家将面临重新洗牌的考验，整体的市场发展趋势将向锂离子电池倾斜。中国电动自行车每年对电池的市场需求将超过 100多亿元。电动摩托车对电池的需求每年超过 500多亿元。加上其它的应用领域，仅中国对磷酸铁锂电池的需求有几千亿的市场容量。目前现有的钴锂电池不能被动力设备所采用的原因是安全性能问题。所以当磷酸铁锂动力电池可以面市时，其电池的综合技术指标会远远高于钴酸锂电池，磷酸铁锂动力电池具有无可比拟的市场竞争优势。投资与收益项目第一期投资在8000万元左右。其中设备投资3000万元。流动资金4900万元左右。生产准备50万元。其它50万元。另需厂房4500平方米。如果不考虑厂房建设时间。项目正式运行半年内可以进试生产，十个月就可以进批量生产。批量生产的第一年就可获得利润5784.23万元净利润3875.43万元。股东可以分利2906.58万元。正式生产三年后共可分得红利可收回投资源共享。项目对提高地区经济发展水平的影响，提高地区电池产品质量，拉动地区加工生产，推动地区经济发展都有积极作用。项目产品对合理利用自然资源有积极影响。如风能，太阳能等。同时动力锂电池也为人类改变能源使用的结构提供了可能。如车不再燃烧石油。 而是使其他资源转换的电能。这些都对合理利用自然资源产生了积极的作用。对保护环境和生态平衡以及对节能也有积极影响。项目产品是对环境友好的电池，这使人类不再使用对环境有破坏作用的电池。项目产品使很多移动设备使用电能，减少二氧化碳等有害气体的排放。第二章 项目介绍一． 项目背景第5页锂离子动力电池项目商业计划书世界能源的紧张形势要求人类尽快改变能源结构。电动自行车；电动摩托车；电动汽车呼唤大容量电池的出现。早期的铅酸电池虽然可能做成大容量电池，但铅酸电池材料中的铅对环境的污染已使人类准备彻底抛弃铅酸电池。即使铅酸电池技术可以在短时间被采用，铅酸电池本身自重问题，也使其无法满足人类对大容量电池的需求。例如欧美地区希望电动摩托车一次充电续驶里程超过180KM，这对铅酸电池的电动摩托车来说是无法实现的要求。所以毫不夸张地说，电动摩托车与电动汽车真正可以用的电池是锂电池。人们生活水平在不断地提高，对代步工具的要求也越来越高，环保又向人们提出了新的要求。这些信息的汇聚推出了电动助力车的市场提前形成。但这个市专场存在很多的不足。现在的电动助力车行程只有40多公里，其电池容量为36V10AH，重量却有12公斤多。这使很多女同志不能使用，很多老同志也不能使用，因为将12公斤多的电池提上楼实在是困难。另外就是环保问题，铅酸电池对环境的危害已经引起了人们的高度重视，寻找铅酸电池的替代品也是电池行业人们所努力的方向。我国现在在煤矿企业已经决定淘汰铅酸矿灯铅酸电池，而改用对环境无危害的锂电池矿灯。锂电池作为对环境无害，而受到人们的高度重视。锂电池必然成为动力电池的主角。锂电池，在各种电池中是问世时间较短的电池，锂离子电池上世纪八十年代美国人做出了样品，随后日本人进行了产业化，我国是在上世纪九十年代后期完成产业化。锂离子电池其基本原理很多电化学教材都提及，中南大学这方面的书出的最多也比较权威，而且有专门的锂离子电池这本书。但是没有几家生产企业能靠这本书把电池做好，尤其是没能将锂电池容量做大。这是为什么？这是因为做研究的人员可把电池的基本原理搞清楚，但产业化生产时怎么第6页锂离子动力电池项目商业计划书样保证生产工艺能实现对锂离子电池的要求，他们对此却是经验很少。深圳特区有一个大形电池企业除海归博士外，其他四员大将反而文凭不高。 这正是因为理论对创新有好处，而生产锂电池经验却是非常重要的。二． 项目产品市场状况市场正在呼唤大容量锂离子电池。西欧市场也正为大容量锂离子电池打开了大门。一个电动摩托车所用的锂电池相当于手机电池容量的2000多倍。谁有技术，有资金生产大容量锂离子电池，谁最先占领市场，谁就将最大容量占有市场，谁就掌握了对市场的主动权。国内外现以锂盐为正极材料的锂电池，尤其是动力锂电池，绝大多数企业的产品仍然存在安全隐患，循环寿命短等缺点，不能通过国家的产品安全检测，并且产品成本偏高。这些缺陷限制了该类型电池的应用范围。这些企业大多是没有掌握大容量动力锂电池的生产工艺。个别企业虽然掌握了大容量电池的生产工艺，但是没能大批量生产。研制出新的动力型锂电池并使其批量生产产品达到安全性要求，延长电池使用寿命，以及降低生产成本和提高产品的稳定性，是本项目研究的主要内容。动力是池的大批量生产，必定为我国发展纯电动汽车创造得天独厚的条件。实现自主创新，建设创新型国家做出贡献。三． 动力锂电池应用领域动力锂电池的应用范围十分广泛，以前需要能源的场合都可以使用动力电池。但现在比较成熟的应用市场并没有遍及各个领域。这里只列出已经开始比较多使用动力电池的领域。有些领域也并没有使用动力锂电池，而是使用铅酸电池。但是随着国际国内对环保的要求铅酸电池将被淘汰而改用环保的动力锂电池。动力电池主要应用领域一览表第7页锂离子动力电池项目商业计划书应用领域目前状况主要应用优点市场容量（亿元）电动自行车铅酸电池；锂电池环保；轻便；长寿100（国内）电动摩托车铅酸电池；锂电池环保；轻便；长寿200电动汽车铅酸电池；锂电池环保；轻便；长寿500公园游览车铅酸电池；锂电池环保；轻便；长寿20山地越野车铅酸电池；锂电池环保；轻便；长寿20沙滩车铅酸电池；锂电池环保；轻便；长寿20高尔夫球车铅酸电池；锂电池环保；轻便；长寿20治安巡逻车铅酸电池；锂电池环保；轻便；长寿10园林电动工具铅酸电池；锂电池环保；轻便；长寿10便携森林机械铅酸电池；锂电池环保；轻便；长寿10通信机站铅酸电池；锂电池环保；轻便；长寿10太阳能储能电铅酸电池；锂电池环保；轻便；长寿，5池减少维护风能储能电池铅酸电池；锂电池环保；轻便；长寿，5减少维护不间断电源电铅酸电池；镍氢电池环保；轻便；长寿，200池减少维护便携抢修设备铅酸电池；镍氢电池环保；轻便；长寿5军用电源铅酸电池；镍氢电池环保；轻便；长寿200矿灯电池锂电池环保；轻便5合计1340四． 国际市场石油资源的日益短缺和环保要求的日益严格，使无污染的电动汽车成为21世纪的主导产业。自90年代初美国加州立法强制推行零废气排放政策以来，美国的其他州、欧洲以及日本相继效仿。世界各大汽车商纷纷在2003-2004年开始小批量生产商品车，其中车用电池市场可以达到 300-400亿美元，到2010第8页锂离子动力电池项目商业计划书年可以达到1000-2000亿美元。日本甚至估计10年后电动车电池产业会超过半导体产业。在第9届国际锂电池会议上，EV和HEV(混合型电动车)用锂离子电池是会议关注的热点之一，会议报道了不少研究进展和结果。很多国家以政府的形式支持电动车用锂离子电池。锂离子电池以其比能量高、充放电寿命长、安全可靠、无记忆效应、无污染、可快速充电、内阻小、自放电率低等优点越来越受到各国的重视。电动助力自行车近年来发展迅速。在日本雅马哈率先于 1994年率先推出商品化生产的电动自行车后，本田、松下等知名公司也随之参与，生产规模日益扩大。2000年日本电动自行车国内销售量达到 50万辆。在欧美，电动自行车已形成了一个较大规模的市场。在未来 10年内，受石油价格上涨和环保意识增强等因素影响，电动自行车年销售量可达 300万辆。日本电动车协会于 1991年10月制定了2000年电动汽车普及计划，到2000年日本电动汽车已达到 20万辆，为1991年的200倍。而在欧洲，2000年法国年销售电动车达 10万辆。据预测，到 2005年，全世界电动车年销售量可达 72万辆，2010年将达到170万辆。按目前锂离子电池占电动车市场 15%的比例计算，2005年将有10.8万辆汽车采用锂离子电池，若按平均一辆车使用 100节150Ah锂离子电池计算，电池需求量达 1080万节150Ah锂离子电池。到2010年这个数字将达到2570万节150Ah锂离子电池。五．国内市场根据中国化学与物理电源行业协会提供的资料，中国内地的电池年均产量达190亿只，已成为世界顶级电池制造国，该行业年均产值超过 40亿美元。第9页锂离子动力电池项目商业计划书此外，内地电池制造商数量超过 2000家，其中300家生产出口产品。中国是全球铅酸蓄电池的产销大国，2003全年产量达6亿只，销售额达100亿人民币。2003年全球年销售额为 198亿美元，美国年产量达 70亿美元，占全球产量的1/3。铅酸电池已经度过成长期，发展速度较为缓慢。由于 2003年铅价大幅上涨，铅酸电池企业利润普遍出现滑坡。由于手机、数码相机和游戏机对电池的需求，二次电池市场快速增长。随着2.5G及3G移动电话服务推出，再加上手提电脑、数码相机及其他个人数码电子设备日渐普及，锂离子电池在未来几年仍将保持快速增长，其市场潜力将更庞大。目前全球二次电池总需求金额中，锂电池所占的比重超过一半，约为56％，镍氢电池及镍镉电池各占19％、25％。2002年世界二次电池市场迅速恢复，销售量增长13%，达到30.87亿只，销售额增长12%，达45.15亿美元；该发展势头在2003年得到保持销售量增长8%，销售额增长17%。2000-2003年，中国锂离子电池年均增长速度超过140％。目前国内生产锂电池电芯的厂家有 30余家，年产锂离子电芯的能力超过 3亿只，其中深圳比亚迪股份有限公司的规模最大， 2004年已经取得全球 18%的市场份额，成为全球第二大锂离子电池供应商。 2005年全国手机产量 2.3亿部，其中出口9000万-10000万部，国内用户需求为 8000万部左右， 锂离子电池的销量将继续增加。 未来几年中国的锂离子电池产业仍将保持年均 30％以上的增长速度。电动汽车方面，国家发展和改革委员会于2004年６月１日正式颁布实施《汽车产业发展政策》。其中提到，“国家引导和鼓励发展节能环保型小排量汽车。汽车产业要结合国家能源结构调整战略和排放标准的要求，积极开展电第10页锂离子动力电池项目商业计划书动汽车、车用动力电池等新型动力的研究和产业化，重点发展混合动力汽车技术和轿车柴油发动机技术”。新型动力汽车的研究和产业化，需要有新能源的研究和产业化作为支持。电动自行车在上个世纪经过两次起落，现已进入第三个发展时期，市场正处于成长期。1999年下半年我国电动自行车市场明显启动，市场销量达14万辆左右，比1998年增长了约9万辆，2000年为29万辆，到2002年已经超过58万辆。2004年《道路交通安全法》实施以来，我国电动自行车行业呈现出产销两旺的良好势头，当年电动自行车产量675.71万辆，产值约140亿元。保守估计，我国目前自行车的总量约5亿辆，如果其中的10%以电动自行车替代就是5000万辆，以平均每辆2000元的价格来计算，最保守的估计也是1000亿元的市场大蛋糕。乐观地估计，从2005年以后的未来5年内，我国轻型电动车行业如在没有政策风险的条件下运行，可保持50%以上的增幅水平，到2010年可达1300亿元产值。目前，全国电动自行车的生产厂家和电动车厂家已达 120多家， 涉及15个省市。进入实际生产的近50家，取得一定销售业绩的约在20家左右。以“小羚羊”、“大陆鸽”、“千鹤”、“依莱达”、“倍特”等为代表的一批品牌逐步占领市场。在地方市场如深圳有“飞豹”，长沙有“电子马”、“陆鹰”、“大陆鸽”、“健力豹”等几个品牌。虽然市场上出现了上述稍微强势一点的品牌，但综观整个市场，90%以上的厂家还是采用铅酸电池或镍氢电池，真正采用锂电池厂家少之又少。如果我国也强制实行RoHS、WEEE条款则所有的动力电池厂家将面临重新洗牌的考验，整体的市场发展趋势将向锂离子电池倾斜。第11页锂离子动力电池项目商业计划书南京是国内电动自行车的最早产地。江苏省也是电动自行企业较多的省份。南京现在就有十多家电动自行车生产企业，这些企业看好的是锂电池取代铅酸电池以后电动自行车的大好市场。锂电池的电动车不仅没有铅酸电池的污染，而且轻便，行程更长。车电池的寿命更长。南京电动自行车厂家部分信息南京大陆鸽高科技股份有限公司南京金城电动车有限公司南京天地高科技股份有限公司南京像王吉布拉自行车提速工程开发中心南京骆驼电动车南京迪天科技实业有限公司南京英豪车辆制造有限公司南京木兰科技有限公司南京利民机械有限责任公司南京贺强实业科技发展有限公司南京金飞马车业南京英狮澳车业有限公司六．锂离子电池在军事装备、航天事业和其他特殊领域的应用前景航天、军用化学电源需要体积小、重量轻、能量高的电池，现代军事装备如大到卫星能源、潜艇、渔雷、导弹等装备，小到士兵电台、卫星定位器、微音侦听器、激光测距仪、红外热像、微气候调节装置等均需配置到每一个战斗单位甚至士兵。锂离子电池的国产化具有国防战略意义，可以改变我国航天第12页锂离子动力电池项目商业计划书和国防化学电源的落后局面，提高军队的战斗力。此外，动力型锂离子电池也可应用在远洋科学考察、勘探等特殊领域，提高作业效率，降低成本。综合上述，动力型锂离子电池是具有先进技术水平的高密度能源基础产业，应用广泛，市场前景诱人。我们将通过自己的先进技术直接参与全球的市场竞争。我们相信，这个领域未来主要趋势是向着生产高效节能，小型化，高品质和增值方向的产品发展。第三章 项目可行性分析我们产品是磷酸铁锂电池，所用产品原料没有资源紧缺问题，国内有很多厂家可以批量生产，有稳定的供货渠道，且价格会随着批量生产加大而下降。所以项目产品没有原材料供应风险。 我们生产的产品可以替代对环境有污染的传统产品，是新型环保产品，也是国家大力支持和发展的能源产品。所以在国家产业政策上没有政策风险。我们的产品在生产过程中无三废排出， 所以也没有环境风险。一．项目创新技术性论述本项目的创新表现在三个方面：第一，我们是国内第一家把磷酸铁锂电池材料做成动力电池产品并应用到电动自行车、电动摩托车，电动汽车上的厂家。用磷酸铁锂材料制造动力型锂电池的新工艺。向民用项目提供动力电池。为电动自行车，电动摩托车提供动力电池，为电动汽车提供电池。磷铁锂电池不仅重量轻，而且用户的使用成本比铅酸电池还要低。磷铁锂电池也是企业今后生产的主产品。上海交通大学化学化工学院在磷酸铁锂材料研制方面，已开创出一条简易而高效的合成路线， 0.1C放电容量大于160mAh/g，1C放电第13页锂离子动力电池项目商业计划书容量近140mAh/g，循环性能良好，并申请了国家发明专利（一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂的制备方法,申请号：200410018476.4）。东磁股份有限公司与上海交通大学合作，进行放大实验，已经研制成功公斤级中试生产技术。所研制的磷酸铁锂粒径<10μm，松装密度>1.3g/cm3，0.1C放电克容量达到140mAh/g。中试产品已经在中国航天集团上海空间电源研究所组装成直径为18mm、高为65mm的圆柱型电池，并对安全性和电池特性进行了测试,具有较好的性能，开发前景十分看好。首先我们来看看晶体结构：磷酸铁锂实质上是一种磷酸盐， 它的晶体结构决定了它在锂离子的嵌入 /脱嵌过程中，晶体结构不会塌陷，性能不会改变。这点与钴酸锂、锰酸锂明显不同。它十分稳定，高温稳定性好，储存性能好。这两个指标是目前所有的锂离子正极材料中最好的。晶体结构的原因，决定了它的循环次数可以很高，可以达到2500次。磷酸铁锂作为新一代的锂离子电池正极材料，具有无可比拟的第14页锂离子动力电池项目商业计划书优点，但同时也有以下不足，现总结一下：磷酸铁锂的优点：1、安全。磷酸铁锂的安全性能是目前所有的材料中最好的。磷酸铁锂为正极材料的电池，消除了爆炸的隐患。2、稳定性好。包括高、低温充放电，平台稳定等。储存性能好是最大的优点。3、克比容量高。该材料的克比容量理论可以达到 160mAh/g。目前的水平维持在160mAh/g左右。4、环保。生产过程中原材料及辅助材料清洁无毒无污染。5、价格便宜。磷酸铁锂不含贵重金属成分，原材料来源广阔，十分便宜。6、其它。磷酸铁锂材这么好，为什么其它厂没有大量采用呢？这主要是因为国内的所有厂家都认为钴酸锂；锰酸锂；三元素材的电池成本低，而体积小重量轻，综合成本低。而认为磷酸铁锂材料电池体积大，重量重综合成本高。所以他们不愿意研究磷酸铁锂电池。目前用于生产的电池的材料有很多，但用于动力锂离子电池生产的材料主要有四种。一是钴酸锂，二是锰酸锂，三是锰酸锂；钴酸锂；镍酸锂三元素材料。四是磷酸铁锂。钴酸锂成本高。但钴酸锂电池肯定是军用与科研应用的最好电池，虽然钴酸锂成本高，而且使用寿命短，但其体积能量比，质量能量比是最优。其优点用于鱼雷与潜艇都是不能用价格衡量的。锰酸锂除安全性能较钴酸锂好些外其都不如钴酸锂。三元素材料较锰酸锂安全性更好些，但电池寿命仍然不高。而民用电池必须是长寿命电池，这样才能在使用成本上为用户所接收。所以在民用品上面，钴酸锂与锰酸锂三元材料电池都没有竞争优势。而国内主要动力锂电池的厂家（北京中信国安，苏州星恒，第15页锂离子动力电池项目商业计划书深圳雷天，厦门韩资企业中桥）都在使用钴酸锂与锰酸锂以及三元素材料。上述三种材料电池寿命只能在300——500次。而磷酸铁锂电池的寿寿命在2000次以上。而且磷酸铁锂电池的安全性完全可以满足国家安全要求。所以可以在民用动力电池上大显身手的是磷酸铁锂动力电池。当今世界上新一代的锂电池正极材料（磷酸铁锂），设计稳定、可控的生产工艺技术，能生产出性能稳定，价格低廉又安全的动力锂电池。熟悉和掌握新一代锂电池材料的各项性能，研究出最适合锂电池新材料的稳定、可控的生产工艺技术，是本项目要解决技术难点，也是我们的优势。另外就是国内除深圳雷天公司，所有锂电池生产企业都没掌握大容动力电池的生产工艺，少数几家试生产锂电池的企业成品率太低，他们不宜用磷酸铁锂材料生产电池。而磷酸电池最大的优点正是其他锂电池材料所没有的——安全性好。生产出的磷酸铁锂动力锂电池可以象铅酸电池一样使用，而重量只有铅酸电池三分之一，使用寿命是铅酸电池的六至七倍。并且对环境没有污染。第二、我们的电池结构设计、安全设计都是国内独一无二的。这种安全设计不仅从电池材料上保证了电池的安全性，也从电池的结构上保证了电池的安全性。第三、生产工艺的创新。使动力电池的产品成品率达到99%以上。国内除雷天外，一般只有60%成品率。这样可大大降低动力电池的成本。使其售价低于国内同行业，保证有较强的竞争能力。二．项目成熟性和可靠性论述第16页锂离子动力电池项目商业计划书在电池制造工艺方面，国内的 BYD、雷天、力神等厂家对大容量的钴酸锂材料都进行了大量的探索，并研制出了相应的产品， 但由于材料自身安全性条件的限制，无法进行大批量的生产制备。 现在出现的新材料磷酸铁锂正为大容量电池的批量制造提供了一条可行的道路。我们经过多次及长时间的摸索，已在其他公司用磷酸铁锂材料制造出13Ah/3.2v；60Ah/3.2V；100Ah/3.2v；200Ah/3.2v的电池样品，各项技术指标已达到预期值。我国较国外动力锂电池的生产工艺好，但掌握的人不多。现在国内只有深圳雷天公司掌握了动力锂电池的生产工艺。 其他企业虽然可以生产大容量动力锂电池，但工艺不成熟，成品率很低，使生产成本过高。如苏州的星恒公司10AH电池成品率只有 60%。要生产大容量动力锂电池，关键是要掌握大容量电池的生产工艺。我们正是在从事大容量锂离子电池生产企业工作多年，对电池的五大材料都是非常了解，知道什么样的正极材料好，什么样的负极材料好，什么样的电解液好，什么样的隔膜好。我们目前的技术聚合了深圳雷天，韩国唯开等大容量动力电池的工艺技术，制造技术， 结合各公司的技术我们优化出比其他公司更完善的工艺及设计，我们的配方分为高倍率正极配方，高倍率负极配方，高倍率电解液，普通正极配方，及普通负极配方，高容量正极配方，高容量负配方等。可以随时进行调整配方工及编配配方，浆料方面我们是分为干打和湿打两种方法，其中干打这项可以减小极片厚度大提高电池容量，可以申请配方工艺实用新型专利。都可以根据配方等不同进行使用不同的打浆工艺。与传统的配料方法完全不一样。尤其是磷酸铁锂的打浆工艺与普通的钴系，锰系，三第17页锂离子动力电池项目商业计划书元体系等配制浆料的方法也完全不同。很多厂家配料和涂布都涂不上去，这是与他们的配方及打浆工艺有着密不可分的关系。涂布的温度与速度等与原来的其他材料不一样，现在我们优化出的配料，涂布工艺做出的极片与钴系极片一样光亮，在电镜下可以看到辊压后的极片中的导电剂分散得非常均衡匀，极片成型方面我们用可调式气缸冲床及激光刀模进行冲切，可调式冲床可以进行气压，速度来调整，冲切出的极片无毛刺，还可以用落料模具来进行连续冲切成型，这种落料模具效率高无毛刺，可以很好的提高成品率，在叠片前我们对极片进行作简单的处理，将有毛刺有极粉的及不良极片完全处理好，不会让不良的极片流入到叠片。使每只电池都能有相同的工艺品质。目前我们有三种叠片方，Z型人工叠法，及Z型自动叠机叠片，还有一种是隔膜封口后叠片，这个后面我们可以申请结构实用新型专利。我们的极片经过吸附，除尘处理后电芯叠片成品率可控制在99%以上，负极我们用铜渡镍极耳，可以减小电池内阻减少电池的温升提高电池倍率性能。电池注液及抽真空封口完全在手套箱内完成，所以减少电池与水份进入电池内部。我们在采用电解液方面全部加防气胀添加剂电解液。在化成方面我们用小电流对电池进行激活，形成完整的SEM膜对电池的循环提供很好的条件。分容完的电池我们根据客户的要求进行并联串联配组，配组可按电池的内阻，电压，容量等进行配对。电池在循环，高温荷电，振动，跌落，常温高温短路，热冲击，过充，过放，高低温，高温高湿各项性能都非常出色。我们也可以针对客户的不同需要进行设计制作，对锂离子电池生产的各个环节的工艺要求，能够进行锂离子电池设计及锂离子电池全过程的生产组织，对锂电池的配料，涂布，辊压，极片成形，叠片，封装，注液，化成等等工艺要求都非常清楚。怎么样可以生产好的大容量锂离子电池。怎么第18页锂离子动力电池项目商业计划书样可以提高电池的成品率。我们对生产 200AH容量以内的电池有多年的经验，对大容量电池的市场非常熟悉。对大容量电池在应用中可能出现的问题也有很好的解决办法。我们不仅是有生产锂离子电池的经验，而且更知道现在一些锂离子电池生产企业的工艺存在的问题，以及应当做些什么改进措施。我们可以使大容量动力锂电池生产的成品率达98%以上。我们真诚的寻求有志生产大容量锂电池的电池企业和投资者共同合作生产大容的锂电离子电池。 本项目的主要研究内容：移植大容量动力电池的生产工艺。用钴酸锂材料生产动力锂电池，向国防项目提供动力电池。动力锂电池现在已用鱼雷，另一个方向就是潜艇。动力锂电池用于潜艇可以大大提出来高潜艇的性能，提高潜艇的战斗力。使我国的国防力量得到加强，尤其是武力解放台湾增加胜利的保证。 在国防应用上动力锂电池的市场也是每年按百亿计算。而目前国内只有一个企业可以生产这种动力锂电池，但是这个企业由于早期的试验费用过高，造成债务过高。使其现在资金问题不能批量生产。而其他企业不能掌握动力锂电池的生产工艺，也不能大批量生产。当本项目初期目标达到后，即：我们的项目产品——锂动力电池将——达到国家安全要求。过充，过放，短路不发生安全事故；挤压，撞击，穿刺不爆炸；电池用切刀进行切断几节电池不起火不爆炸。 是目前安全性能最好电池。产品性能价格比能够满足用户要求；电池循环寿命不小于 2000次。我们的电池将能够被广泛应用到电动自行车、电动摩托车，电动汽车和其它领域。产品的综合技术指标尤其是安全指标将达到国际领先水平。 同时我们可以生产钴酸锂动力电池，为我国的国防事业做出贡献。为我国建设创新型国家作出贡献。第19页锂离子动力电池项目商业计划书本项目是一项应用技术的产业化，理论研究早已完成。我们主要研究的技术内容是用磷酸铁锂生产动力型锂电池， 而我们要解决的技术难点是， 设计稳定的、可控的磷酸铁锂动力电池生产工艺。目前项目团队是在大容量动力锂电池企业工作并担任技术负责人多年， 已经掌握了大容量钴酸锂动力电池的生产工艺，也掌握了磷酸铁锂电池的生产工艺。利用现已掌握的信息，对电池及材料的制造工艺进行资源整合，然后再进行筛选比对。从中选出最优工艺方法，根据筛选出最优工艺方法，优化组合成新的磷酸铁锂电池生产工艺， 用新的工艺生产大容量的磷酸铁锂动力电池。三．项目风险分析技术风险分析：本项目技术正是世界上刚刚开始发展的技术，技术既是成熟的。此项目技术也是一个新材料技术的应用。材料技术发展的特点决定了此技术短时间内不会被淘汰的。也是短时间不会被其它技术取代，这项技术除理论研究外，很多是工艺问题，而工艺不是很快能够普及的，各家企业都是对工艺技术非常保密的。而且技术人员之间也都是技术非常保守。所以短时间内也不太容易出现工艺技术很多人掌握，造成盲目竞争。所以项目技术无风险。政策风险分析：动力锂电池技术是环保的能源技术，也是国家科技部大力支持的项目。国家科技部近十年已经无偿的对这项技术支持了几个亿的人民币。有些企业无偿的得到了上千万元的补助。这项技术符合国家能源政策的战略需求，所以不会出现受政策调整带的风险。环境风险分析：本项目技术产品正是替代对环境有污染铅酸电池与镍铬电池。因为锂金属是轻金属，它不象重金属，对人没有危害，对环境也没有污第20页锂离子动力电池项目商业计划书染。而且这个项目产品在整个生产过程中也没有污染产生，没有废水；废气；废渣产生。所以不存环境风险。资源风险分析：本项目产品所使用的材料都是我国所富有材料，没有战略资源。在锂电池材料中只有钴资源是我国所缺少的，也是全世界的战略资源，但是本项目已经不使用钴资源，因为我们是用磷酸铁锂，而不是钴酸锂。因为没资源紧缺的问题，所以本项产品所使用的材料会随需求量增大，生产厂家增多而降低成本。本项目不存在资源风险。人才风险分析：此项目理论上早已经由国内外研究人员完成，而实用的工艺技术是靠大量的实验与分析积累产生的。在企业内部形成工艺文件后就是保密问题了。而且公司是采用技术人持技术入股，从法律上可保证技术人才的稳定，投产后，工艺文件形成企业也可以按工艺文件进行正常的生产活动。所以不存在人才风险。资金风险分析：目前全世界锂电池销售都是现钱现货。而且动力锂电池还在提前一个半月付70%预付款才能订到货的现象，所以公司在销售产品时不存在货款收不到的问题。而材料购买却是可以先拿货后付款。所以也不存在付款拿不到货情况，我们的库房最多存一个月的产成品，。所以不存资金风险问题。第四章 项目实施计划一．产品方案本项目主要生产高能动力型锂离子二次电池、电极材料系列产品，具体产品名称为：1、10AH动力电池系列产品；主要用于电动自行车。第21页锂离子动力电池项目商业计划书2、20AH动力电池系列产品；主要用于电动摩托车。 20AH动力电池再组装成100AH，200AH系列产品；主要用于电动汽车。二．生产规模动力型锂离子电池年生产规模序产品名称生产规110AH动力电池系列产品1000万220AH动力电池系列产品2000万合计（以AH计）3000万三． 工厂组织及劳动定员1、工厂组织机构本公司为有限责任公司，完全按照现代企业制度运行。实行董事会领导下的总经理负责制。公司下设统计、财务、生产、研发、经营和公司办公室等管理部门。公司办公室负责文秘、劳资、工会、后勤、保卫等工作。生产及研究开发部门有组装检测生产线、机加工车间、测试中心和研究所等。生产班制及定员生产部为二班运转，管理和研发部门均为单班工作制，年操作天数 300天。项目总定员为 410人，其中生产工人 380人，行政管理，技术管理及销售人员30人。四．实施计划项目前期工作已开始，可行性研究报告、正式运作及资金到位后，在厂房建好的前提下。从开始施工图设计、设备加工、定货、安装、调试，到正式第22页锂离子动力电池项目商业计划书规模生产时间为5——6个月。资金分两次到位，一次为正式运作后到位8000万元，试生产成功后，2——3个月再正式规模生产到位5000万元。可以在建厂房时就进行项目操作，使厂房建好时设备到位安装。五．主要技术人员：第五章 项目财务分析一．投资预算项目第一期投资在30000万元左右。其中设备及模具投资178,521,780万元。流动资金5000万元左右。生产准备500万元。厂房建设及土地费用7000万元。另需厂房50000平方米。电力15000KW。早期产出能力：年产电池12000AH。销售收入：98000万元。利税总额27000万元。净利润18000万元。投资收回期为三年四个月。二．产品成本预算第23页锂离子动力电池项目商业计划书下面是电池材料成本的统计。计量材料名称单位美元汇率磷酸铁锂 KGPVDF KGSUPERP KGKS-6 KGNMP KG铝箔 KG正极材料合计碳素粉 KGSBR KGCMC KG乙炔黑 KGNMP KG铜箔 KG镍带 KGSUPERP KG负极材料

规格型号斯特兰中物投碳黑石墨金龙298*0.02星城百汇德威怡云雀金龙260*0.01220*3*0.08碳黑

200AH动力电池原材料成本材料单价200AH电池成本生效日期单只成本报价日期08.10.096.8326千只消耗量内贸(￥)外贸(＄)百分比(%)136.75211949.6400266.617439.021430.59%28.9407162.3932151.620024.62213.60362.83%3.088647.008543.36502.03850.29840.23%0.223464.200821.63001.38870.20320.16%0.152522.64962166.255049.06487.18105.63%5.385528.0503507.540014.23672.08361.63%1.51440.00000.00000.00000.00%0.00000.00000.00000.00000.00%0.00000.00000.00000.00000.00%0.000041.07%39.30510.0000357.968152.391213.81711010.570013.96322.04361.60%11.350521.367564.46001.37740.20160.16%0.149422.444421.45000.48140.07050.06%0.052410.876921.45000.23330.03410.03%0.000022.64960.00000.00000.00000.00%0.0000108.5470862.840093.658713.707610.75%11.1073190.59830.00000.00000.00000.00%0.000047.00850.00000.00000.00000.00%0.10970.00000.00000.00000.00%0.00000.00000.00000.00000.00%0.00000.00000.00000.00000.00%0.00000.00000.00000.00000.00%0.00000.00000.00000.00000.00%0.00000.0000109.714016.057412.59%22.7694第24页合计正极耳 个负极耳 个高温胶纸 M高温胶纸 M高温胶纸 M隔膜 ㎡PE膜 M电气胶带 M铝塑膜 ㎡电解液 KG热缩套管 MVC KG装配材料合计吸塑盒 PCS白内盒 PCSPE袋 PCS外箱 PCSPVC PCS包装材料合计直接材料合计设备投资预算

锂离子动力电池项目商业计划书0.1*35*500.820510500.00008.61541.26090.99%0.90260.1*35*501.914510500.000020.10262.94222.31%2.106015A0.52562940.00001.54540.22620.18%0.15906A0.21031890.00000.39740.05820.05%0.03628A0.2803945.00000.26490.03880.03%0.0272中科0.0329.495715073.2000143.131020.948216.42%24.71861700.42055218.50002.19440.32120.25%0.219415*420.40920.00000.00000.00000.00%0.0000520*280*0.15240.59831601.600065.02229.51657.46%6.5022JN908A84.61541366.8100115.653216.926713.27%14.12951.50.12090.00000.00000.00000.00%0.0000769.23080.00000.00000.00000.00%1.11720.00000.00000.00000.00%0.00000.00000.00000.00000.00%0.00000.00000.00000.00000.00%0.00000.00000.00000.00000.00%0.00000.00000.00000.00000.00%0.000040.95%49.91790.0000356.926452.23876283580.27620.00000.00000.00000.00%0.000067W0.58970.00000.00000.00000.00%0.000038*22*400.34190.00000.00000.00000.00%0.0000671.97440.00000.00000.00000.00%0.000025.8979210.00005.43860.79600.62%0.54390.00000.00000.00000.00%0.00000.62%0.54395.43860.7960100.00%118.1630871.5494127.5575第25页锂离子动力电池项目商业计划书设备清单 (年产12000万安时)序号工艺设备名称合计1数显粘度计2电子天平3胶体磨4搅拌机5真空搅拌机6真空搅拌机7真空搅拌机8真空搅拌机9实验涂布机10自动间隙涂布机11对辊机12电子分切机13极片分切机14高温烘炉15冲床16压壳模具17刮粉工作台18切壳机19手动叠片20周转车21极耳剪切机22极片吸尘机23超声波点焊机24储能式点焊机

设备型号数量参考单价参考总价格6178,521,780NDJ-8S37,80023,400100g188,000144,000JM-8039,00027,000B1063,00018,00010L真空机325,85077,550300L6258,0001,548,00060L9128,0001,152,000100L36260,0009,360,0003M1.530,00045,000宽63054800,00043,200,000500×65042490,00020,580,000500×65016.575,0001,237,500500×650960,000540,000TG-Z-O1224,000288,000气动冲床13275,0009,900,0008AH---20AH5715,800900,600订制481,00048,000订制1812,000216,000订制3100,000300,000订制7238027,360订制128,00096,000订制4825,0001,200,000金属焊接机24280,0006,720,000金属焊接机2480,0001,920,000

占地面积㎡49,430909090901324801807,5007203003002402,4003003004,2008180300300

功率人员数KW）15,067 2,570366243246723726300543051680108480168120483048180246003001209630120420024962404824048第26页锂离子动力电池项目商业计划书25真空烘箱600*700*600mm37823,0008,694,00072026隔离式烘箱600*700*600mm4515,000675,0007227除湿机CFZ6.3BD967,000672,00048028空调5K907,000630,00048029包装膜成型机订制3665,0002,340,00030030点焊,粘胶带工作台订制4850024,00072031自动胶带机603,500210,00032半自动封口机订制1898,0001,764,00024033抽气封口机订制42110,0004,620,00030034露点仪618,000108,00035海霸2415,000360,00036干燥房3550,0001,650,00037化成柜5V10A4050050020,250,0003,60038分容柜5V30A202501,10022,275,0003,00039PVC皮带拉200*18000*7501217,300207,60060040喷码机LINX6800370,000210,00020041烫边机订制1215,000180,00048042裁极耳机订制125,00060,00043裁壳机订制128,00096,00044裁边机订制65,00030,00045折边机订制625,000150,00046高温老化房订制23,0006,00030047组装车间PACK组装车间350,000150,0005004860V50A测试柜30A60V1865,0001,170,0002,40049100A300V100A300V8130,0001,040,0002,40050100A120V100A120V1080,000800,0002,40051空压机ET-15100;15HP67,20043,20030052螺杆空压机SA-75A6109,000654,00053真空泵2X-3067,00042,00054缓冲罐斯可络128,00096,00055风机11-6255.5KW123,00036,000

42030180127201233618048486060306036386063080135012024121221012246606004866012480123001261227061212第27页锂离子动力电池项目商业计划书56内阻测试仪日置3555型1212,000144,00057绝缘阻抗短路测试日置3154型1211,150133,80058万用表福禄克94504,05059钳型表福禄克122,00024,00060红外测温仪福禄克128009,60061细度计68004,80062卡尺6030018,00063千分尺6060036,00064直尺120202,40065放大镜1000倍155,00055,00066数显拉力计SH-5K38,80026,40067电子称100kg64,50027,00068大称300kg122,00024,00069电子称10kg182,50045,00070电子称1000g122,50030,00071温湿度计361204,32072松下360,000电子白板KX-B618CN660,00073搬运车液压型64,80028,80074搬运车电动型614,30085,80075搬运车液压型124,30051,60076员工更衣室更衣柜1201,000120,00077工作桌360300108,00078仪器计量室测试1.5100,000150,00079松下180,000电子白板KX-B618CN36000080投影仪EPSON82061500090,00081文件柜6080048,00082原材料库货架1202,000240,00083成品库货架1202,000240,00084成品库85原材料库

1212180 30486612360301266481260124200636006第28页锂离子动力电池项目商业计划书86办公区180087机修房30088计量室12089产品展示区12090破坏性实验室1200000200000508191电化学工作站1580000580000508292布劳恩手套箱1380000380000353293小型涂布18000080000357294小型搅拌机1120000120000357295小型对辊机1160000160000355296ICP128000028000030197扫描电镜和能谱11580000158000050198比表面积测试仪128000028000020199激光粒度分析仪1250000250000201100原子吸收1150000150000201101高低温测试房150000500008054102循环测试柜62300001380000200216103500A500V测试柜16800006800002003750104阿斌测试柜52500001250000150120合计7,420,0009604,17510说明：本章经济效益分析主要是对项目产品正式投产后，五年内的预测。本章经济分析是由本报告编制人根据市场采购成本，以及以前在其他电池企业的工作经验进行预算，在报告正文部分仅列出有关预算及分析的结果，各项财务假设及具体计算过程见各有关附表。三．产品成本分析第29页锂离子动力电池项目商业计划书年生产成本分析见下表：第30页锂离子动力电池项目商业计划书产品生产成本测算产品销售收入估算表金额单位：万元计量单价（元）第一年第二年第三年第四年第五年单销售收入销售收入销售收入销售收入销售收入项目位含税不含税销量(万元)销量(万元)销量(万元)销量(万元)销量(万元)合计246000098461.53853E+061280004E+061664005E+06216320702600628121610AH电池只8068.3760684120000082051282.051560000106666666.72028000138666666.72636400180266666.73427320234346666.720AH电池只160136.75213760000082051282.05780000106666666.71014000138666666.71318200180266666.71713660234346666.7100AH电池只1000854.700855360000307692307.74680004000000006084005200000007909206760000001028196878800000200AH电池只20001709.40171300000512820512.8390000666666666.7507000866666666.765910011266666678568301464666667000000000合计984615384.61280000000166400000054046202812160000总成本费用测算总成本费用估算表金额单位：万元序号项目第一年第二年第三年第四年第五年1外购材料52292.9765941.4383152.14104854.85125610.872外购动力1200.001560.002028.002636.403255.953工资及福利费13094.4619788.735630109.8645446056.3636167448.081113.1工资9628.27941214550.5408822139.6062833864.9732449594.177293.2福利费(工资×0.36)3466.1805885238.1947187970.2582612191.3903717853.903824外部加工费9001158.31490.581917.9812327.150285修理费31.30533.25535.738.839542.96795第31页锂离子动力电池项目商业计划书6折旧费1815.72781815.72781815.72781815.72781815.72787摊销费7=7.1+7.2+7.3+7.41501501501501507.1其中：开办费摊销75757575757.2无形资产摊销000007.3中试费摊4模具费摊销60606060608利息支出90117152.1197.73257.0499其他费用607910.51365.752048.6253072.93759.1其中：其他制造费用147.37149.268152.9427157.28517163.0131879.2其他销售费用297610.21128.511969.0831100.541759.2.1其中：业务费172.50224.25291.53378.98492.689.2.2销售运输费19.5029.2543.8865.8198.729.3其他管理费用801.00878.18972.931026.841086.139.3.1其中：原材料市内运输费225.00247.50272.25299.48329.429.3.2与销售额相关的质保费用45.0045.0045.0045.0045.009.3.3变动印花税36.8949.5866.5289.0672.489.4其他财务费用7.209.3612.1715.8220.5610销售税金及附加=城建+教育214.00321.00481.50722.251083.3810.1其中：固定部分1.001.501.501.501.50总成本费用(含销售税金及附加）11(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)70395.4691795.95120781.36160438.77205064.11其中：固定成本：15290.6022221.1332911.4849430.4671749.9711.1(3+5+6+7+8+9-9.2.1-9.2.2-9.3.1-9.3.2-9.3.3+10.1)11.2变动成本55104.8569574.8187869.89111008.31133314.1412经营成本68339.7301189713.2196118663.5365158275.3101202841.3346第32页锂离子动力电池项目商业计划书第33页制造费用估算表序号 项目工资2.00福利费(全部非生产车间）3.00折旧费(全部非生产车间）4.00修理费(全部非生产车间）5.00低值易耗品6.00物料消耗(全部非生产车间）7.00模具费摊销费8.00办公费(全部非生产车间）9.00差旅费(全部非生产车间）10.00租赁费(全部非生产车间）11.00照明费(全部非生产车间）12.00水费(全部非生产车间）13.00电讯费(全部非生产车间）14.00可预见费小计15.00不可预见费16.00合计（制造费）16.1其他制造费用制造费用分配（要摊入产品总成本）17.1 总权数

锂离子动力电池项目商业计划书金额单位：万元制造费用第一年第二年第三年第四年第五年144.75153.44162.64172.40182.7452.1155.2458.5562.0665.7915.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.001.801.751.731.711.7115.0014.5514.4014.2514.2560.0060.0060.0060.0060.007.507.287.207.137.1322.5021.8321.6021.3821.384.504.374.324.284.281.801.751.731.711.711.801.751.731.711.715.405.245.185.135.1310.0012.0014.4017.2820.7417.0718.7820.6522.7224.99374.23387.94404.13421.75441.54147.37149.27152.94157.29163.01200000 260000 338000 439400 571220第34页锂离子动力电池项目商业计划书17.2制造费用分配率=总制造费÷总权数17.3010AH电池17.3.1权数=本产品用工÷标准产品用工17.3.2分配额（权数×制造费用分配率）17.420AH电池17.4.1权数17.4.2分配额17.50100AH电池17.5.1权数17.5.2分配额17.60200AH电池17.6.1权数17.6.2分配额17.7017.7.1权数17.7.2分配额17.8017.8.1权数17.8.2分配额

18.7115 14.92075385 11.95664485 9.598283563 7.72984841820000 26000 33800 43940 57122374230.00 387939.60 404134.60 421748.58 441544.4020000 26000 33800 43940 57122374230.00 387939.60 404134.60 421748.58 441544.4060000 78000 101400 131820 1713661122690.00 1163818.80 1212403.79 1265245.74 1324633.20100000 130000 169000 219700 2856101871150.00 1939698.00 2020672.98 2108742.90 2207722.01第35页锂离子动力电池项目商业计划书销售费用估算表金额单位：万元销售费用序号项目第一年第二年第三年第四年第五年1工资600.00780.001014.001318.201713.662福利费216.00280.80365.04474.55616.923折旧费7.507.507.507.507.504修理费1.502.253.385.067.595低值易耗品3.004.506.7510.1315.196物料消耗3.004.506.7510.1315.197办公费15.0022.5033.7550.6375.948差旅费37.5056.2584.38126.56189.849运输费19.5029.2543.8865.8198.7210租赁费6.009.0013.5020.2530.3811照明费3.004.506.7510.1315.1912水费3.004.506.7510.1315.1913电讯费12.0018.0027.0040.5060.7514广告费15.0022.5033.7550.6375.9415业务费172.50224.25291.53378.98492.6816可预见费小计1114.501671.752507.633761.443430.6617不可预见费7.509.0010.8012.9615.5518合计1122.001680.752518.433774.403446.21其中:其他销售费18.1用297.00610.201128.511969.081100.54第36页锂离子动力电池项目商业计划书管理费用分析管理费用估算表序号 项目工资福利费其他工资附加费折旧费修理费低值易耗品物料消耗摊销费8.1 其中：开办费摊销8.2 中试费摊销8.3 无形资产摊销办公费差旅费运输费租赁费照明费水费电讯费检验费技术研究费（研发费用）17.1其中：工资17.2福利费17.3折旧费17.4修理费质量保证费（“三包”损失）坏账损失(可以预计与销售联系）董事会经费咨询费税金23 可预见费小计不可预见费

金额单位：万元管理费用第一年第二年第三年第四年第五年420.00462.00508.20559.02614.92151.20166.32182.95201.25221.377.508.259.089.9810.981785.221785.221785.221785.221785.2212.0013.2014.5215.9717.577.508.259.089.9810.986.006.607.267.998.7890.0090.0090.0090.0090.0075.0075.0075.0075.0075.0015.0015.0015.0015.0015.000.000.000.000.000.0015.0016.5018.1519.9721.9615.0016.5018.1519.9721.96225.00247.50272.25299.48329.427.508.259.089.9810.9822.5024.7527.2329.9532.943.003.303.633.994.3915.0016.5018.1519.9721.9615.0016.5018.1519.9721.9675.0082.5090.7599.83109.8149.9554.9560.4466.4873.136.997.698.469.3010.2312.0012.0012.0012.00126.006.006.006.00645.00 45.00 45.00 45.00 4575.0075.0075.0075.007515.0016.5018.1519.9721.9615.0016.5018.1519.9721.9655.5088.13133.88133.88133.883242.863383.913548.903680.083824.387.508.259.089.9810.98第37页锂离子动力电池项目商业计划书25合计3250.363392.163557.983690.073835.3625.1其中:其他管理费用801.00878.18972.931026.841086.13第38页锂离子动力电池项目商业计划书研发费用分析新产品研发是企业的生命，在本项目投产后，新产品的开发工作将继续进行，其费用在管理费中列支。研发费用估算表金额单位：万元序研发费用号项目第一年第二年第三年第四年第五年1工资300420588823.21152.482福利费108151.2211.68296.352414.89283折旧费8.018.018.018.018.014修理费2.8052.8052.8052.8052.8055低值易耗品0.0450.0540.06480.077760.0933126物料消耗2.342.5742.83143.114543.4259947检验试验费12121212128办公费0.070.0980.13720.192080.2689129差旅费2.42.642.9043.19443.5138410租赁费0.90.991.0891.19791.3176911照明费0.7350.80850.889350.9782851.076113512水费0.060.0660.07260.079860.08784613电讯费0.690.7590.83490.918391.01022914小计438.055602.0045831.318251152.1202151600.98173715不可预计费用7.58.259.0759.982510.9807516合计445.555610.2545840.393251162.10271611.9625其中:其他研发费 用16-1-2-3-4）16.1 26.74 28.2395 29.89825 31.735715 33.7746865第39页锂离子动力电池项目商业计划书财务费用分析财务费用估算表金额单位：万元序号项目第一年第二年第三年第四年第五年1利息支出(见总成本估算表）90117152.1197.73257.0492手续费7.29.3612.16815.818420.563923财务费用合计97.2126.36164.268213.5484277.612923.1其中：其他财务费用(见总成本估算表）7.29.3612.16815.818420.56392第40页锂离子动力电池项目商业计划书对生产成本产生负面影响的主要因素及可采取的对策对生产成本产生负面影响的主要因素是生产规模问题， 如果生产规模较小，会使成本过高。具体情况及对策如下：1）我们与市场其他电池厂家不同。我们做大容量的动力电池。我们不能象手机电池厂家那样是多品种，小批量，他们追求单个产品的高利润。我们采取的策略是少品种大批量。其对策是保证产品的高技术、高性能，协助下流产品的厂家尽快向市场提供环保的高性能中品对于电动自车，电动摩托车锂电池，利用价格优势以及动力电池回款快的特点加快资金周转速度。争取使资金的周转期接产品的生产周期。努力做到品种少，批量大。其对策是保证产品的高技术、高性能，高稳定性。2）对于以项目技术生产的动力锂电池的的销售，必须与有关电动自车厂，电动摩托车厂，电动汽车厂产品企业建立长期合作关系，确保较大的稳定的生产规模，达到降低生产成本。第41页锂离子动力电池项目商业计划书第42页锂离子动力电池项目商业计划书四．项目盈利预测收入预测产品销售收入估算表金额单位：万元计量单价（元）第一年第二年第三年第四年第五年单销售收入销售收入销售收入销售收入销售收入项目位含税不含税销量(万元)销量(万元)销量(万元)销量(万元)销量(万元)合计246000098461.53853E+061280004E+061664005E+06216320702600628121610AH电池只8068.3760684120000082051282.051560000106666666.72028000138666666.72636400180266666.73427320234346666.720AH电池只160136.75213760000082051282.05780000106666666.71014000138666666.71318200180266666.71713660234346666.7100AH电池只1000854.700