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文档简介

,,,,,,,,,

,,深圳市啤酒华南营销有限公司,,,,编号：,,

,,职位说明书,,,,,,

,,,,,,第4版,,

,,,,,,生效日期：2016-7-27,,

所属部门,,财务部,所属模块,核算中心,职位名称,,出纳专员,

直接上级,,会计核算专业经理,直接下级,无,同级职位,,无,

职位编号,,,撰写日期,2016/5/19,撰写人,,,

职位使命,,,根据国家会计准则、企业会计准则、现金管理制度和支票使用规定，办理现金收付和银行结算业务，保证资金安全性及物品的保管安全。,,,,,

（请用一句话总结）,,,,,,,,

三至六项最重要的工作职责,,,该职责主要对应的工作任务,,,,,工作所占权重（按照工作重要程度及所耗时间平衡权重，总和100%）

（请按重要性排序）,,,,,,,,

1,现金业务,,审核报销单流程是否走完，对符合要求的给予报销,,,,,10%

,,,逐笔登记现金日记帐，做日结现金盘点表，保证日清日结，确保帐实相符,,,,,

,,,月底制作现金盘点表，确保月末帐实相符,,,,,

2,银行业务,,审核对外付款审批单、报销确认单的填写，并检查审批流程及所有责任人的签字，收款单位信息填写正确，及时完成对外付款,,,,,20%

,,,通知存款、定期存款相关业务,,,,,

,,,跟进客户货款进帐情况，收到货款及时开收据,,,,,

,,,日结查询各银行余额，制作银行存款余额表、资金日报表,,,,,

,,,及时取回银行回单，并整理交给相关人员,,,,,

,,,每月1号完成各网银对账,,,,,

3,工资及行政费用的发放,,每月12日发放职工工资，并及时反馈银行发放不成功的名单给人力资源部,,,,,20%

,,,每月18日发放第二次职工工资,,,,,

,,,根据每月工资银行退单处理明细将收到的解除暂缓与个人身份证银行卡对应发放暂缓工资并登记台帐,,,,,

,,,每月15-28日完成行政费用发放，并把退单名单及时反馈相关同事,,,,,

4,个人借款,,规范现金借款单、出差借款单的填写，对个人借款的额度进行审核,,,,,10%

,,,跟进个人借款及时收回，及时核销个人借款,,,,,

,,,月末在ERP系统导出数确定个人借款，并与个人借款表核对，制作扣工资明细,,,,,

,,,每月2日前制作个人借款表交各部门相关同事确认，电子表发给领导,,,,,

5,月底结账及其他工作,,管理好相关物品（包括保险柜，现金收付章、银行收付章、转帐章、票据及其他相关文件）,,,,,40%

,,,办理银行承兑汇票工作，每月5日前发送银行承兑汇票台帐给领导和总部,,,,,

,,,每天早上提报日资金计划,,,,,

,,,每月10日前完成上月资金计划回顾，25日前完成下月资金计划,,,,,

,,,每月2日前完成未合并产品变动表及分公司合并产品变动表的编制,,,,,

,,,每月1日前完成月现金流量表，导入ERP系统，确认数据无误填入会计报表,,,,,

,,,每月29号从网上银行下载每个银行的对账单整理发送相关人员,,,,,

,,,华南投资、珠海分公司相关帐务处理（网银对账、银行对账单打印

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