某置行股份公司支票管理程序

11继编号荷：始FM粱-T售M-膀04纠-0春1钓版号鬼：1肤.0志生效艇日期辛：橡发放蛙编号惧：齐财务葡管理醉体系糊文件轧支票驰管理持程序飞编制渡蚀日法期双审核滥宾日迹期哨批准或波日嘉期祖修订芬记录决修订发日期岗修改得原因麻及内约容摘事要锡修改随人刘审核攀人派批准拴人初稿仅供内部讨论2002中华财务版权所有11、目的1.1为确保支票的使用满足公司业务需要，支票的使用过程符合内部控制要求，保障公司资金平安，特制定本方法。2、适用范围2.1本程序适用于公司支票的申领、签发、使用及报帐活动。2.2本方法适用于本方法适用于本公司及下属控股子公司，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。耀3、俗相关灵程序球及文脚件和3.阻1蚊出纳斜工作件标准绝F逐M-肥TM青-0摆5-嘉03因4、锯工作泻程序毒4.煮1支填票的泄使用埋范围平1〕割日常窝费用留借款烘，可禽使用咬现金悬支票餐。睛2〕车公司民的所削有业朋务类撤和非寺业务个类对介外付葡款结哥算，脚金额杆大于版10萝00码元的摧，可租使用爸转帐旨支票芒。送4.蒸2空嫁白支暖票的朴管理挤步骤奴工作上内容访涉及钞岗位乘岗位摊岗顷步骤竹说明恩1恳空白间支票慰保管嫂出纳防空白柏支票雁由出既纳负惨责保孩管，父空白烂支票豆的保优管视宇同现胶金。关2贞作废答支票欣的处伍理卡出纳陵因故颤作废历的支拘票，柄出纳梦须加恐盖作院废印虏章，绣并登禁记保沫管，斯于年纱末列饲销毁纵清单拿，报党财务佩部经套理批枣准后筋予以彼销毁央，销蓄毁清徒单应莫存档绝备查筒。荡3歪支票浊的注惹销痰出纳吊存款华帐户横结清佩时，镇出纳常须将移剩余搞空白灭支票拨全部口交回谷银行必注销点。惨4.祸3对袍外结比算的姑支票完签发链步骤采工作照内容醉涉及融岗位斜岗位砌岗藏步骤佣说明筹1尘对外贫结算订业务洲支票会申领筋经办躲人策如结浊算要当求为筛支票埋结算削，?叉付款悲审批慨单?爸得到执逐级形审批众，同嚷意付莲款的赔，出节纳根喊据?守付款锡审批价单?叙的内坦容和倚金额编，填症写支舒票要逼件，北并将超支票片号填灿写于窗?付麻款审列批单裤?。始2渴双印姿鉴管妖理秘出纳煎会计奋支票导分别各由出凭纳加宾盖财素务章牧，会波计加叨盖法站人名后章。储3统支票邪签发伴的审夕批饿出纳悟经办份人史出纳昆将填性写好嫌的支药票交篇经办调人，捡经办减人核菜对无惑误后显于?贝付款击审批叔单?趁签字灶确认貌。喇4庄支票傅签发祸入帐宜出纳典出纳屑将支感票存娱根、邻?付在款审瓣批单芹?交饮会计屡入帐冲5盲支票秤签发培登记宏出纳头出纳帜将支斧票签迷发情党况登剖记支额票登落记薄廉，以佩作备王查。随4.颗4对姓外结柴算支叫票领盘用骗步骤蚂工作椅内容沾涉及愤岗位惊岗位窗岗嗽步骤碗说明平1仁支票慌申领亭经办事人碎部门也经理肢业务腹付款话或日区常费狼用，屡如须惜预先吨领用揉支票形，由见经办蒙人填详写?幻支票末领用尸单?补，本博部门惑经理驳审签慎。滑2竭支票林申领橡审批趴分管渠副总闯总经赤理悠支票湾领用短单须殊经分顿管副赤总、梅总经期理审飘签后住，交险财务柜部。房3窃支票铺申领祖财务宜审核拦财务通部经瓜理昂财务去部经品理审耳核后外，交纽出纳泊办理蹦。茧4陡支票滑签发恒出纳叼财务置部经絮理添出纳掌按?扫支票丛领用没单?牙填写辰支票苗要件浓，至龄少要诊列明兵用途婚、金光额和鹊收款拿单位补，如馋无法自明确连金额僚的，讲经财腥务部蜓经理涛核定狐，填炮写限泄额；衫如暂懂无法危明确桐收款均单位手的，听交经浇办人陡在使蠢用支乱票时搅填写驱。季5震双印饺鉴管乎理狡出纳递会计始支票缺分别扔由出乓纳加基盖财踏务章商，会滥计加拴盖法嗽人名飘章。晨6它支票陶申领赚确认库出纳沙经办稼人坊出纳辟将填赞写好椒的支鄙票交烟经办团人，勇经办按人核册对无难误后贺于?兰支票保领用合单?叨签字细确认改。责7蔽支票结申领明登记登出纳镇出纳颗保管鸭?支旱票领幕用单予?待码经办事人报刷帐，棵并将耕支票目申领酒签发苍情况压登记仪支票脊登记扛薄。好并将鱼支票幕存根肃交财企务入各帐。争4.防5领栋用支恨票的保报帐怒步骤撞工作愿内容辞涉及趁岗位唉岗位僵岗朋步骤领说明桂1北报帐蠢时间誓要求行经办助人门支票蹄领用景的经老办人治在领晨用1坑0天肃内应尸及时牵办理剩报帐邀手续畏。促2男对外损结算钳类报忆帐阿经办研人锤对外格业务庄或非犯业务轰的结棉算，涝经付俩款审皂批程泉序，首见各芝类付宿款管虏理程岗序文览件。练3林日常津费用嫌类报而帐染经办贡人叨部门羞经理项费用冲类支旬出，摘经办游人填跪写?带费用枪报销绪单?麦，附踏原始磁凭证钟，如构为出心差的舰，附志原始梳凭证漏及?秘出差惊报告杰单?赠，本英部门芬经理唇审签辫。卧4钉费用懂报销赚复审被预算距管理第员每财务岸部预骂算管伍理员毫根据少月度纽用款亲方案豪审核卵报销熄申请轨：果如报袋销申袋请不阿属于按?月培度资扎金计拳划?昼列支防范围鱼，或榨金额剑超过赵方案劈，在黄单据泥上注满明跑“伐方案环外谋〞奶或高“鸡超计握划川〞质等字倚样，询并作晶说明侦。嫩如报旷销申础请在努方案需范围旁内，幅签字蔑确认眉。刻5裁超预镇算报闭销补厅充程牙序怜经办假人币部门躬经理搬预算升管理忙员接超计牧划的危费用固报销亮，?统费用阵报销爬单?乳返回看经办乱人填耀写?里方案绵外付放款申变请说歌明?大，本招部门拆经理贤审签薄，预雾算管桌理员避审核或。吼6瓦报销僻审定剃财务通部经堵理检分管现副总储财务捡总监森财务逢部经召理审夜签?笑费用蜡报销励单?林，交匀出纳今；扒超预史算的槐费用呈报销拘，由良总裁昂办公市会通弟过，皇分管承副总徐和财番务总牢监审遍签。短交出悔纳办有理原优借款欲的结炼算冲孙销。谁7违报帐庄冲销持出纳炕出纳显按?假付款子审批诱单?盟或?还费用盘报销拜单?格进行举原领旷用支托票的撞报帐条冲销此手续勿。窑9那入帐倦出纳屋会计盛出纳奔将?捞付款祥审批氧单?械、?鞋费用说报销蒙单?权转至聋会计堤入帐鉴，冲丙销原顶其他艳应收达款明氏细。膜5、悔单据并与记共录欢5.智1?猫支票份领用伯单?歇〔见罗附件梳一〕星6、即流程魔图游6.薯1支耗票签刺发流伴程〔文见附肺件二惨〕盐6.融2支胳票领厅用流菜程〔治见附墨件三订〕末6.顾3支柴票报羽帐及船冲销婆流程醉〔见弱附件捆四〕泄附件乒一模支票稠领用往单懒__慕__案年氧__贞__却_欺月诞__动__征_量日萌编号楚：鸣__签__揪__侦__风__般__累__丈__三__躲__速__河领用搏部门锻：群领用为人：撒支票残号：代__爱__拳__社__粱__指__蛋__财__饿__竟__筝__六__队_铺支票呢用途泰：墓申请宰金额氧：魂人民全币献__啊__睁