某矿矿井水综合利用项目建设可行性论证研究报告

目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 .944、项目新增用电设备项目新增用电设备如下表设备名称数量单机功率（KW）合计功率（KW）淘洗盘2220440油选机2110220圆锥破碎机15555螺旋分级机31545水净化处理设备13030合计790合计新增装机功率790KW。年新增用电量：790×24×300×0.6＝341.28万度5、项目完成后，共可节电324.05＋88.23＋140.94－341.28＝211.94万度折标煤＝221.94万kWh×3.57吨/万kWh＝792.33吨三、综合节能折标煤385.65＋792.33＝1177.98吨9.3主要节能措施分析本项目为矿井水综合利用项目，项目的主要节能措施为设备、工艺的节能：一、工艺、设备节能（一）本项目在工艺流程设计上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，做到尽量缩短工艺流程，达到节约能源目的。（二）本项目生产合理地选用节能设备，在工艺、设备的选用上，均应采用国家推荐的节能型产品，在工艺设备方面选用先进、自动化程度高、能耗低的设备，合理地选用节能设备，使能源的消耗在源头就得到有效控制，90%以上的设备选用变频控制，达到节能的目的，所有泵类产品，均选用机电部规定的节能型产品。（三）为了节约电力能源降低运行成本费用，设计中应选用低能耗电力变压器。控制变压器负载率在70%-80%之间，确保变压器处于经济运行状态，变压器采用低损耗干式变压器。设置功率因数补偿，采用高光效照明光源和灯具，合理用电。变压器尽量接近负荷中心，同时兼顾尽量靠电源侧和进出线方便，以提高功率因数，减少电能损耗；场区电缆敷设时应尽量减少迂回，以减少线路损耗。（四）卫生选用节水型卫生洁具，以节约用水。尽量采用水循环系统，以节约水资源。二、管理节能按照国家标准GB/T17167-1997《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求，按照能源分类计量实现分级分项考核的原则，将所有能源计量器具按一、二、三级分级管理分项考核，各级计量器具的配置率和完好率均达到100%。50千瓦以上的电动机全部单独装设电能表计量其耗电情况。在低压配电室内依据《评价企业合理用电技术导则》的要求，配齐了电压、电流、功率因数、有功电能仪表，监控用电参数。严格生产过程的能量管理考核，杜绝跑冒滴漏等浪费现象发生。第十章劳动安全与消防10.1劳动安全一、劳动安全设计1、设计依据《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》劳动部令第3号《冶金企业安全卫生设计规定》冶生字（1996）204号《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)《生产性粉尘作业危害程度分级》(GB5817-1986)2、各工序间安全设计主要通道和操作通道、设备与建筑物之间、设备与设备之间、设备与通道之间都应留有一定的安全距离；所有工作平台边缘均设置防护栏杆；设备的传动皮带设置网状防护罩；工作区照明充足；所有电器设备都设有接地保护。二、生产过程中职业危害因素主要防范措施为了防止职业危害，减少伤亡事故，保障作业人员的安全与健康，项目实施过程中应严格按照有关法律、法规的要求，建立完善的劳动安全制度。（一）贯彻“安全第一，预防为主”的方针。经理全面负责企业的安全生产工作，认真落实责任制，不断改善劳动条件和作业环境，减少伤亡事故和职业病及经济损失。配备安全生产管理人员，建立健全各项安全生产规章制度。（二）选好设备工艺设计时，尽量选用机械化、自动化、连续化生产的先进设备。（三）防噪声首先选用合理的低噪生产设备，同时应充分考虑防震、减震、消音等措施，并采取隔离操作。（四）防机械伤害对机械运转部分设置安全防护罩，严禁在运转设备上放置杂物及工具，定期检修，以免因长期失修造成事故。（五）任何进入作业现场的人，都必须佩戴安全帽。在距地面超过3米或坡度超过30度的台阶坡面上作业的人员，必须使用安全绳。（六）对产尘作业点必须采取有效的防尘措施，坚持湿式作业。粉尘浓度要达到国家工业卫生标准的要求。工作时，应进行喷雾洒水。确无水源时，应采取干式捕尘措施。接触粉尘作业人员应戴防尘口罩。对接触粉尘和接触其他有害物质的作业人员应按规定进行定期健康检查。对职业病患者，应及时治疗或调离本岗位。10.2卫生防护1、职工应经过健康检查，按国家有关规定不适合从事选矿生产的人员不应录用。2、接触粉尘及有毒有害物质的作业人员，应定期进行健康检查。应按照卫生部规定的职业病范围和诊断标准，定期对职工进行职业病鉴定和复查，并建立职工健康档案。体检鉴定患有职业病或职业禁忌症，经确诊不适合从事原工种工作的，应及时调离。3、作业地点空气中的粉尘和有毒有害物质浓度，不应超过《工业企业设计卫生标准》的规定，并应按照国家有关规定进行测定。4、对产尘作业点，应采取密闭除尘、喷雾洒水、湿式作业等综合防尘措施。5、粉尘浓度和噪声严重超标的作业场所，应设置与作业环境隔离并有空调和空气净化设施的观察休息室。6、作业场所的噪声不应超过85dB（A）；否则，应采取综合防噪措施。7、厂区生活饮水和生产卫生用水，其水源选择、水源卫生防护及水质标准，应符合《工业企业设计卫生标准》的有关规定。应每月进行一次水质检验，水质不合格的不应作为饮用水源。8、生产车间应设饮水站，及时供给职工符合卫生标准的饮用水。户外作业的人员，应发给随身携带的水壶。9、设保健站或医务室，并备有电话、急救药品和担架。10、根据气候特点采取防暑降温或防冻避寒措施。10.3消防一、设计依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ50140-2005）《二氧化碳灭火系统设计规范》（GB50193-1993）《爆炸和火灾危险环境电气装置设计规范》（GB50085-1992）厂方提供的基础资料及其他有关规定等。二、消防设计原则本项目在设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，对涉及到的车间和场所，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材的配备，监测管理机构的设置等方面做到消防设施、职业安全设施与主体工程“三同时”。三、消防设施根据建筑物的耐火等级，生产的火灾危险性，对厂区进行合理布置，在建筑物周围设置环形消防车道，保证各建（构）筑物之间保留有足够的防火间距。另外还要采取以下措施：（一）全厂设有完善的水消防系统，生产车间四周设环形管网，室外设置地上式消火栓，最大间距不大于120米，设计水量20L/S。（二）厂内建筑物均按一、二级耐火等级建设，建构筑物均采用耐火和不易燃烧的材料。（三）生产车间内均匀配置便携式灭火器，设计消防水10（四）变配电室采用防火性能较好的砖或其它材料封闭，门窗均采用防火门窗。（五）地下电缆沟道内，每隔一定数量设置一处阻火墙，以便火时切断火势的蔓延。（六）在厂区总图设计中设有防火通道。车间周围设环形通道，建筑物按防火间距的要求设计，并设有安全出口。（七）生产车间内严禁吸烟，以防为主，消防结合。四、消防给水根据《建筑设计防火规范》及生产车间的耐火等级和体积，确定消防水量；火灾次数按一次考虑，室外消防用水量25L/S，室内消防用水量10L/S，消防给水由沂水自来水公司供应，生产生活消防用水为同一管网。五、其它措施在建筑物内按《建筑灭火器配置设计规范》配置一定数量的磷酸铵盐或干粉灭火器。对相应的消防器材、设备和设施，指定有关人员负责保养、维修和管理，并定期对职工进行消防知识教育，熟练掌握灭火知识和消防器材的使用方法，掌握防火、灭火技术，认真做好防火检查，消除火灾隐患，并能及时扑灭各类初起火灾。公共消防器材应当布置在明显和便于取用的地点，厂地内应配备基本的消防通讯和报警装置，一旦发生火灾做到及时报警。第十一章组织管理运营与项目实施进度本项目是****矿井水综合利用项目，由于该矿已经有健全的组织机构，故该项目无需另设机构、无需新增人员。一、运行管理项目建成后，为确保矿井水综合利用设施安全有效运行，实现节水、节能的目的，采取以下措施：1、建立专门的管理机构负责矿井水综合利用设施的安全运行。2、对入矿职工进行必要的资格审查。3、组织操作人员上岗前的专业技术培训。4、聘请有经验的专业人员来指导矿井水综合利用的技术管理工作。5、选拔专业技术人员到国内外进行技术培训。6、建立健全岗位责任制和安全操作规程在内的管理规章制度。7、组织专业技术人员提前进岗,参与施工安装,调试的全过程。二、项目实施进度为尽快建成该项目，发挥其社会环境效益，应合理安排施工进度。项目批复立项后，尽快着手资金筹措、设计、勘查、招标及有关前期设备材料采购工作，同时进行施工准备，尽可能采取平行作业，项目规划建设期为1年。项目实施计划拟定如下：2008年12月完成项目可研报告编制、批复。2009年1月～2009年2月完成资金筹措、招标。2009年3月～2009年10月完成主体工程2009年11月完成辅助工程。2009年12月项目全面竣工。名称12123456789101112一可研及批复二资金筹措三招标四主体工程五辅助工程六竣工第十二章项目招标为确保工程质量和节约投资，根据《中华人民共和国招标投标法》、国家发展计划委员会第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容及标准招标事项暂行规定》和第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的要求，依法对该项目进行招标，以选取资信可靠的施工企业及施工监理单位。一、建设项目招标范围及招标组织形式项目招标的范围包括项目建设的勘察设计、施工监理、施工企业选择，以及设备采购，面向社会全部进行公开招标。本项目工程招投标活动，由建设单位负责，需委托给有资质的招标代理机构办理。二、投标、开标、评标和中标程序根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：1、项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担投标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。对投标单位的资质要求：工程监理、设计施工单位的资质要求为乙级及乙级以上。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备，本工程不接受联合招标。3、评标时由项目委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件：能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能满足招标文件实质性要求，并且经评审的价格合理。4、评标按照《中华人民共和国招标投标法》的规定和程序进行。5、中标人确定后，投标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。三、评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：1、评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开标当天从当地有关部门专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分二；评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。投票采用打分制，以得分高者当选。2、评标委员会成员的资格要求评委会成员职称在副高(副教授)级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。四、投标人资质要求施工监理、设计投标人应具备建设行政主管部门颁发的监理乙级（含乙级）以上资质的法人或其他组织。施工企业必须具备建设行政主管部门核发的建筑叁级或叁级以上施工资质，并具有独立法人资格。第十三章投资估算及资金筹措13.1投资估算一、估算依据1、**省建筑工程综合定额2、**省安装工程综合定额3、临沂地区材料预算价格4、同类工程造价情况5、现行投资估算的有关规定二、估算说明1、勘察设计费根据《工程勘察设计收费标准》计取。2、建设单位管理费按工程费用的2%计算。3、联合试运转费按工程费用的1.2%计算。4、招标代理费按工程费用的3.3‰计算。5、工程保险费按工程费用的2.8‰计算。6、劳保统筹按工程费用的2.6%计算。7、基本预备费按工程费用及工程建设其他费用之和的8%计算。三、总投资估算13.2资金筹措本项目总投资5527万元，资金由企业自筹解决。项目建设投资估算表（新增）序号工程和费用名称估算价值技术经济指标备注建筑

工程费设备

购置费安装

工程费其他

费用合计

（万元）比例

（%）单位数量单价

（万元）一工程费用1445.252974.17345.380.004764.8086.21%（一）主体工程1红旗1号矿井建筑面积19.25616.2592.44727.9413.17%平方米3505502胜利1号矿井建筑面积17.60237.4235.61290.635.26%平方米3205503主要工艺设备1113.00166.951279.9523.16%4红旗1号矿井蓄水池21.0021.000.38%立方米5004205胜利1号矿井蓄水池604.80604.8010.94%立方米144004202座6矿山公园蓄水池302.40302.405.47%立方米72004207选矿厂回水池252.00252.004.56%立方米60004202座8管道埋设挖沟60.0060.001.09%米50001209剥离土石方13.5013.500.24%立方米30004510红旗1号矿井管网68.00384.0019.20471.208.53%米800058911胜利1号矿井管网34.00192.009.60235.604.26%米400058912胜利1号矿井管网至矿山公园17.0096.004.80117.802.13%米200058913选矿厂管网19.5541.402.0763.021.14%米2300274改造（二）辅助工程1生活区管网16.1585.504.28105.931.92%米19005582生活水净化设备158.607.93166.533.01%（三）公用工程1供电及电讯35.001.7536.750.66%2环保15.000.7515.750.28%二工程建设其他费用0.000.000.00352.73352.736.38%1招标代理费15.7215.720.28%工程费用×3.3‰2建设单位管理费95.3095.301.72%工程费用×2%3工程施工监理费66.9666.961.21%概预算×1.2%4勘查设计、咨询费37.5237.520.68%5工程保险费13.3413.340.24%工程费用×2.8‰6劳保统筹123.88123.882.24%工程费用×2.6%三预备费0.000.000.00409.40409.407.41%1基本预备费409.40409.407.41%2涨价预备费0.000.000.00%暂不考虑四建设投资合计1445.252974.17345.38762.135527比例（%）100%项目购置主要设施设备一览表（新增）序号名称型号数量金额（万元）一红旗1号矿井水综合利用设备1潜水泵300QJ(R)200-200221.502离心泵DA1150-11223.403变压器S11-800KVA119.004开关柜GGD410.005无功率补偿柜39.606软启动柜412.007变频调器410.508架空线路3KM60.009电缆500VΦ240100米5.0010电缆500VΦ4150米4.6511电缆500VΦ50200米4.6012机械费86.0013其它材料及费用350.00小计616.25二胜利1号矿井水综合利用设备1离心泵DA1150×9327.752离心泵DA1125-11331.503变压器S11-630KVA218.504高压开关柜GN1029.205低压开关柜GGD624.006无功补偿0.4/600KVA

0.4/160KVA

0.4/110KVA310.307软启动器NKR1-160S、NKR1-110S39.008变频调速KYVERT35.259高压电缆YJY-16KVΦ501500米28.6010低压电缆YC450VΦ901000米38.3011电缆W223×Φ240300米18.0012电缆YC4503×Φ120+1×35300米9.0013电缆YC450V3×Φ50+1×16200米3.8214电缆YC4503×Φ75+1×25100米4.20小计237.42三工艺流程设备1淘洗盘Ø3600mm（专用设备）2100.002油选机1200mm265.003破碎机PYBØ1200㎜180.004螺旋分级机GX60211.005螺旋分级机LS125018.406变压器SZ9-3150285.007变压器S11-1000123.008真空断路器ZW7-40.5215.009异步电动机JR138-8-245112.0010异步电动机YR250S-4-7529.5011异步电动机YR280S-4-110KW29.0012异步电动机YR250M-4-95KW27.8013异步电动机Y280S-4-75KW438.0014电动机YR250M-255KW678.0015变频调速装置PHS-VERT245KVA113.0016变频调速装置FPU-55KVA17.0017变频调速装置FPU28KVA15.6018变频调速器KYVERT80KVA218.3019变频调速器KYVERT110KVA222.6020变频调速器PDS8-50-45KVA4261.2021变频调速器KYVERT-75KVA436.0022变频调速器KYVERT-55KVA642.0023软启动装置VKR1-S3050.0024无功补偿柜6KV/3000KVA2台

0.4KV/1000KVA3台535.0025个别无功补偿柜0.4KV/50KVA3030.0026电缆VV22450V3×240100米6.0027电缆YC450V3×120+1×35500米15.0028电缆YC450V3×55+1×10450米9.5029电缆YC450V3×70+1×25300米11.5030电缆YC450V3×50+1×16450米8.60小计1113.00四生活水净化处理1净化处理设备1150.002电缆Φ25100米1.913电缆Φ5350米6.69小计158.60合计2125.27第十四章财务评价一、基础数据1、计算期:根据本项目的具体情况，项目建设期1年，达产期10年，计算期确定为11年。二、成本预测1、节省的燃料及动力消耗：电费按当地电度电价计算，水费按工业用水价计算。经计算，项目每年节约燃料及动力费523万元。详见项目节约燃料及动力费用消耗估算一览表：4、修理费按项目建设投资的1.5%计算。5、管理及其他费用按建设投资的2%计算。通过总成本费用表可以看出，该项目正常年每年净增加总成本费用59万元（包括固定成本增加582万元，变动成本节约523万元），其中每年可节约经营成本330万元。三、销售收入（不含税）由于对选矿主要用水的设备淘洗盘，为了节能降耗，提高设备的利用率，对淘洗盘进行技术改造，以提高产品金刚石的回收率。通过改造，由原来的选矿回收率80%提高到95%，按现年产120000克拉计算，经改造每年可增产金刚石生坯18000克拉，按产品市场销售价格650元计/克拉计算，年增加销售收入1170万元。通过损益表计算得可以看出，由于项目每年可节约大量的成本，同时由于产品回收率的提高，项目每年可为企业新增利润总额1092万元，实现净利润819万元。四、税金及附加该项目增值税税率为17%，城市建设维护税7%，教育费附加3%。所得税税率25%。经计算，项目每年应缴纳产品增值税199万元，城市维护建设税14万元，教育费附加6万元，企业所得税273万元。五、盈利能力分析1、总投资收益率（ROI）：式中：EBIT—项目正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润TI—项目投入总资金ROI=1092/5527×100%=19.75%2、投资回收期（Pt）：①所得税前4.8年。②所得税后5.6年。 3、财务内部收益率（FIRR）：式中：CI—现金流入量；CO—现金流出量；（CI-CO）t—第t年的净现金流量；n—计算期年数；所得税前财务内部收益率为24.08%。所得税后财务内部收益率为18.55%。4、财务净现值（FNPV）：式中：CI—现金流入量；CO—现金流出量；ic—折现率（ic=13%）n—计算期年数；本项目财务净现值为1215万元。从以上计算结果分析，该项目的总投资收益率较高，投资回收期较短，所得税后财务内部收益率18.55%大于行业基准收益率13%，且项目财务净现值1215＞0，项目改造效果非常明显。因此，在财务分析上可行的。第十五章环境、社会效益分析15.1环境效益1、项目建成后，既节约地下水资源，又减少废水排放，对于保护生态环境，实现可持续发展战略具有重要意义。2、矿井水综合利用项目实施后，每年减少矿井水排放150万m3，在节约大量水资源的同时，保护环境，达到节约与环保双赢的效果。15.2社会效益本项目的建设在对矿井水进行处理并加以利用的同时，不但可防止水资源流失，避免对水环境造成污染，而且对于缓解矿区供水不足、改善矿区生态环境、最大限度地满足生产和生活用水需求具有重要意义。我国以“节水”为核心的水价机制逐步形成，矿井水的价值不断提高，这为企业大规模利用矿井水提供了有利的市场环境。各级政府加大对矿井水利用的支持力度，积极支持矿井水利用技术研发和工程项目建设，在政府的引导下，矿井水综合利用开发项目在共同发展和努力下，将会迎来一个更美好的明天，使矿井水资源得到充分利用。项目节约燃料及动力费用消耗估算一览表单位：万元序号项目运营期2345678910111用电消耗148.36148.36148.36148.36148.36148.36148.36148.36148.36148.36单价（元/KW）0.700.700.700.700.700.700.700.700.700.70数量（万KW）211.94211.94211.94211.94211.94211.94211.94211.94211.94211.942水能消耗375.00375.00375.00375.00375.00375.00375.00375.00375.00375.00单价（元/吨）2.502.502.502.502.502.502.502.502.502.50数量（万吨）150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00小计523523523523523523523523523523固定资产折旧费估算表（增量）单位：万元序

号项目建设期

（1年）运营期2345678910111房屋、建筑物1.1原值14451.2本年折旧费0656565656565656565651.3净值01380131512501185112010559909258607952机器设备2.1原值33202.2本年折旧费02992992992992992992992992992992.3净值030212722242321251826152712289296313323其他3.1原值5433.2本年折旧额0242424242424242424243.3净值05194944704464213973723483232994合计4.1原值53084.2本年折旧额03883883883883883883883883883884.3净值04920453141433755336729782590220218141425无形资产及其他资产摊销费估算表（增量）单位：万元序号项目摊销

年限合计计算期2345678910111无形资产原值00000000000本年摊销额0000000000净值00000000001.1土地使用权0原值00000000000本年摊销额0000000000净值0000000000本年摊销额1.2专有技术和专利0原值00000000000本年摊销额0000000000净值00000000002递延资产5原值219219175132884400000本年摊销额444444444400000净值17513288440000003无形资产递延资产合计原值219219175132884400000本年摊销额444444444400000净值1751328844000000总成本费用估算表（增量）单位：万元序号年份

项目2345678910111原材料00000000002燃料及动力费-523-523-523-523-523-523-523-523-523-5233工资及附加00000000004折旧费3883883883883883883883883883885修理费838383838383838383836摊销费4444444444000007财务费用00000000008管理及其他费用1111111111111111111111111111119总成本费用1021021021021025959595959其中：变动成本-523-523-523-523-523-523-523-523-523-523固定成本62662662662662658258258258258210经营成本-330-330-330-330-330-330-330-330-330-330销售收入、销售税金及附加和增值税估算表（增量）单位：万元序号项目单位运营期12345678910一销售收入（不含税）万元11701170117011701170117011701170117011701销售单价1.1金刚石生坯元/克拉650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.002销售量2.1金刚石生坯万块180001800018000180001800018000180001800018000180003销售收入3.1金刚石生坯万元1170117011701170117011701170117011701170二销售税金及附加万元202020202020202020202城市维护建设费万元141414141414141414143教育费附加万元6666666666三增值税万元1991991991991991991991991991991销项税额万元1991991991991991991991991991992进项税额万元0000000000四出口退（抵）税额万元0000000000五实缴增值税万元199199199199199199199199199199利润与利润分配表（增量）单位：万元序号年份

项目生产运营期2345678910111销售收入11701170117011701170117011701170117011702销售税金及附加202020202020202020203总成本费用10210210210210259595959594补贴收入00000000005利润总额10481048104810481048109210921092109