K3合并报表操作流程

1.1合并报表1.1.1流程2子公司合并报表客户端操作2.1合并报表客户端登入与远程设置（一）登入选择菜单〖文件〗T【程序】-【程序】-【金蝶K3】-【金蝶K/3工具】-【合并报表客户端】,登入合并报表客户端操作。主要流程操作编制上报报表.单击菜单〖合并〗τ【编制上报数据】，弹出“模板”界面，其中列示了所有公司的所有报表模板，如图：2.选中需要建立其对应报表的模板，单击【确定】，即弹出“制作报表参数设置”界

≡,如图：3.根据报表模板的周期及用户设置的参数，在左下方动态显示报表周期信息，设置完所需的报表参数后，单击【确定】，即创建了此参数设置的报表。报表参数设置说明如下：数据项 说明 必录项（是/否）币别指定个别报表的币别，提供下拉框列示所有币别 是 年度指定个别报表的年度 是 月份指定个别报表的月份 是 日期指定个别报表的日期 是 4.设置默认取数帐套，选择〖工具〗T【默认取数帐套】：工具（XJ题据如合并®窗口戏）帮保护D k多账套管理默以取数账套 I口企式取翱卷颦 设置默认取数账直表内检查殳式设置弹出窗口:选择所编制报表所对应的公司帐套，按【确定】。山!◎如果没有可供选择帐套，则还需选择〖工具〗【多帐套管理】进行多帐套取数设置。5.重算表页,单击菜单〖数据〗T【重算表页】：数据⑪合并的窗口Illl数据查询@）一一重篁数据查询⅛i排序⑤L一筛选的♦数据转置®一一E舍位平衡表页汇总（1）■合并计篁皎…计篁模式 卜重算表页 加全部重篁F12

终止计篁Ctrl+!完成后，数据即显示于报表中。2.2.2提交报表选择〖合并〗T【提交报表】，系统自动进行报前检查操作，对“项目差异勾稽关系”“表间勾稽关系”进行审核。报前检查未全部通过，系统则提示：“勾稽关系检查不通过，不能提交个别报表，请先检查报表数据！"，用户应根据审核报告中的说明对报表进行修改，直至审核通过。报前检查全部通过，系统将给出提示：“您是否确认提交当前公司：XX、周期：XX、币别：XX的所有个别报表？"，单击【是】，则进行提交操作，提示“提交成功”；单击【否】，则取消提交操作。2.2.3合并报表管理器操作在金蝶κ∕3主控台中，选择K集团合并』÷K合并报表』÷K报表管理器』，弹出K设置报表期间』界面，选择所需要进行合并的方案及月份，按【确定】，进入报表管理器界面,如图：歧_.：：JF.十二:上三L∙.EI赣［3切笆导既用祉⅞fflHWfiw⅛8!：|'?⅛s∙3fl金井相ξJB团任足^^^∣⅞⅞<EI⅞ra⅛D■F表 ∣∣K-jSffiSirIkja⅛fflRκ Γ⅛iħ ∣^⅛ii¾⅞s 版S对泪 j^≡⅛Γ⅛i⅛≡-Cl-ħ9lBfi⅝JRSfiS±URfis>r2j外m圻岸□砺戛岸k二!吾洋我森_报走13档Ih_的反田_自名史抱走_3弱国合并升泉京团将弄 「合并Jii表忸团帐¥ IEO年IMflr月或⅞*ln∣{∏y⅞c-r/曲¾∣:单GZl=I因合开理衰-［主径甘］-Rgι⅜济 I型恰并3ww⅞⅞.久..I 画⅛电电•掘为剪.淳昌⅛Γ~某瓦2.2.3.1子公司提交报表略，参见子公司合并报表客户端操作部分2232报表接收子公司编制的个别报表数据制作完成后，在合并报表客户端执行【提交报表】操作，将报表中项目数据提交于集团总部，但并不保存项目数据，只有在集团总部执行【报表接收】操作后，才会将相应公司的所有项目数据保存于集团数据库，以供集团编制合并报表使用，子公司上报的个别报表“属性”即会标记为“提交”，并且为了保证数据的一致性，子公司不能再对已提交的个别报表进行修改。操作如下：选中【报表接收】节点,该节点下显示了当前方案下所有公司等待提交的个别报表。选中需要接收的报表，按【接收】，即报表接收成功。界面如图:I暧M: 二:也合并报离,疝函姻亲换⑶文件。SS⑷SO(j]flf⅛Qf)臼争回口[⅛S国切骐导航引出慢=赖送打印反指受按收口Kra古井报表71二I个别报赛..二_1摧袤虫工!避甥京■_J报花或Jt÷_|⅛fflR⅛

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_1作Ik导航图当的报衷方卖趣合并.合并捋裒黑团法定台并 工］刷新闻非拄小利 I据表按T：所带―的个别报息集团正式接收报表后，子公司不能再对报表进行修改，如果确实由于某些原因需要修改报表，需要由集团对报表进行“反提交”。具体操作如下：集团在报表服务器的作业界面中打开要反提交的报表，选择【合并】÷【反提交报表】即可。报表检查选择【报表检查】节点，选择需要进行检查的公司，即所采用的币别，按【检查】提示审核通过，即检查成功，否则需重新反提交报表，并进行修改。界面如图：告■并先於-［即3含并报表I报表桧查］图系箭6）文怦值查看W）菌口置）粘助胆）□卷切地导航⅛⅞"¥关闭当前报表方窠：斗法定合并.合并报表集团法定台并I报表椅登I报表破登生成报表检登报省」侬言并报表- I,I个别报表-Hɔ⅛÷‰T≡日期:∣200⅛10-21^Ξ]|个别报表 ɪl全选脸全港©暹司I1币利⅛_|外币折苴_|调整分录_|报表直篁-二IO并报表_|报表归档E_1数据查询1I自定义报表_|作业导航图林丹 I名称I是否控股公司□0100102音开强友朱田是投司否—核对内部往来数据.选中K合并报表』→K核对数据』→【核对内部往来】节点，刚开始内部往来核对报表是空白的，选中【核对工弹出核对窗口，按【确定】后，生成抵销明细,如图:图一:国丁：之.：：J卜T.-≡∕lJF五JF3在<'d∙YπrL^]I］|图系场法］文连=也］窗口置］玷助® □辛tm⅛%K引出设立血当T囱预应打印κtamu2fX立斯柩对4H⅛玉异性这批H姓速 甲饭反甲凌美闭JH-JF.⅞s⅜-；√⅛⅞⅛ff.⅛ffffi⅞,⅛,E,j-<.H-I法对内而来 ［核对内岁在士♦，-千内子，司内士昭颊居口l.J..--⅛-S楼司■■,8於司■■&⅛Λffi⅞⅛≡••二J推表称在_1报表l≡>l⅛之外市折篁工IWSSSt■LJ报表面HZ_|⅛ffffi⅞⅛二哥障沟-二!恕对数据_|≡rtP⅛8ES⅛_1愁对内SS在天二j**泡,队二，；：？._i花对内陋侬÷j_jft⅛ħ⅛s3汇总报衷••二IH作底相_1"&并报忑_|疽旦援国二I转转期梯• 推去归档÷_|®BSi®≡3日是戈描森••二JIfclIl导城EI内部往来核对表潴号咨司 对方步司 项目代码 项目白需币别取翻包 世方金网图题合用瞒-［¾⅛⅛⅜忖瞌、盲用滕版il⅞i⅛廉对内卸任不］亲拓③⅛⅛t）宣君⑪≡□⅛∣藉助度I日亭电U岛各切Jt导就弓mi⅝S理E打印τ.ɪ过曲电甑也NX施对询值对事瞬√中⑥一辱W⅛>⅛s于Ita处理串腰原申根关闭当前报表才更：除■法定含井吉井推袤集团法定台井 二］厢斯®籁对内部注系」阳怡并报去-_jT利指表内部往来核对表 .匕）H合司I二IBit司s⅝强可 对方必司项目代码五目名称 由别取的竟出中板日期 粉白分购痫Γd台用I康集团1的司 B2τ⅞]■,.展收梆 入民币S≡E■._1报裹检度片公司 B2r田1叩鼻豆油回煤 期末密！I报表应收日公司 司1B37∣∙-ι-∣⅛∙.- Hllk京_j≠lrrπlσ⅛二JΛS⅛5⅛日卷司 也变司1川“X⅛[a⅛⅛ Jffl⅛⅛・二I再亲三第2瞪司 Az■司1005应收睇就 入民Tfi期末翻-_|含外报表啖司 岭司1DOQZtaΞ⅛St; 期市J⅛_|白并笄杓松司 哈可1D37应付曜款 期卷⅛71二段对效据松司 哈可1UGXtaΞ⅛5t 期果⅛—I≡v*∣riPt,ι±∕r⅛!-I根对内部任事ok-b；_1观询内苧投布_1穗对内鼻投流qΞι报销好最i--□手工录入抵精总录JI互询I抵⅛s⅛录_1在采芟目动抵⅛⅛÷s-1投好目劭技捎分最Ll汇总投康--DZlEJBFfiI4ifcrf!士.对生成的数据进行审核，在上图界面中选中【审核】按钮，提示审核成功。生成内部往来抵销分录在内部往来数据核对好后，还需生成内部往来抵销分录，选中K合并报表』→町氐销分录』→【往来类自动抵销分录】节点，选中【生成】，生成自动抵销分录，如下图：|&合并报衣-［E/治弁据贡崎并报妻，打破录,•住础自动抵幽录n iU画家毓⅜EJ文件归磴看W爸口此帮助也】 」田等不中］圆售|囤|罚日睁全图圜如?切换导配弓H⅛≡药先打*W±⅛或充1；改皿辱击桧度市梭平衡关闭向报表方案：|张法定含并上并由原案团法定合并 F碗®|_空自曲姗录 I荏来奘自瑚璐自狂在御■往朱奘自动蝌分量二第出 抵销分录序时一mp.jJ-BSl_J村欧'Bl二..|日凌司 向最号阴间 ifi别 项目侬 项目名称 聪陞型 借方 贷方 制单人 制单日朋I ;-1^=∩π∣∣...」.：n Iln= W.y ∏H+A:' -∏ r,∏r--■：„■■■■：r：∣..：r；∩∙∏:--ʌl1E⅛⅛⅛ 1008 耳他应M睦 期关勤 000 OOO_|报S至K 103τ 回明ItS 即横 7,000,00 0.00SiBffi⅛S 1如 其他应付款 期梯 a.oo D.ππZJ报表*-_⅛≠f4&_1音井转构-二I愧对朝B_1登词内薛景.,I梭对内Sl在来■I芝诅内33⅛符'I接对内部投笠白_jfiw⅛⅛JJ手HSA■擀自分裂,I≡ta⅛ti⅞⅛⅛_lι=÷-Γl,^!.ιHr.-,I峰工自F妹。;1淳■I汇总相表制作合并报表-工作底稿工作底稿的编制为合并会计报表提供基础，在工作底稿中，对母公司和纳入合并范围的子公司的个别报表各项目的数据进行汇总和抵销处理，最终计算出合并报表各项目的合并数。提示：工作底稿建立于工作底稿模板上，合并方案下没有建立工作底稿模板，则系统提示“没有找到工作底稿模板，不能建立工作底稿，请现在系统管理/报表模板/合并报表模板/下的对应方案下建立工作底稿模板”；此时，需要到“系统管理”的报表模板中，在对应方案下先增加工作底稿的模板。操作如下：.首先新增工作底稿：选中选择K合并报表〗÷【工作底稿】节点，单击【新增】÷【工作底稿】，弹出“新增工作底稿”界面，选择报表建立的“报表日期”和“币别”，单击【确定】即实现工作底稿新增。.新增工作底稿后，双击打开这张报表，在报表编辑器中从菜单上选择【数据】÷【重算表页】或【全部重算】（使用快捷键F9/F12），系统自动进行重算，在客户端左下方状态栏会显示表页重算的进度；3∙系统会根据工作底稿模板设置的item项目公式，重算得出汇总数、抵销分录数、合并数,保存，工作底稿计算成功。详细参见合并报表帮助手册。2.2.3.7制作合并报表-合并报表合并报表由企业集团中对其他企业由控制权的控股公司或母公司编制，它是在对纳入合并范围的个别报表的数据进行加总的基础上，通过编制抵销分录将企业集团内部的经济业务对个别报表的影响予以抵销，然后合并个别报表各项目的数额编制而成的。在K/3合并报表系统中，合并报表的生成是建立在工作底稿的基础上的，在工作底稿中已通过重算得出了合并报表中各项目的合并数，合并报表的编制只需要通过重算合并报表，系统将生成的合并数取到合并报表中。操作同工作底稿类似：.首先新增工作底稿：选中选择K合并报表〗÷【合并报表】节点，单击【新增】÷【合并报表】，弹出“新合并报表”界面，选择报表建立的“报表日期”和“币别”，单击【确定】即实现合并报表新增。.新增合并报表后，双击打开这张报表，在报表编辑器中从菜单上选择【