公司信息报告管理办法

-2-附表1外部报告序号报告名称报告主要内容报告期限负责部门报送抄送审批人报备报送时间报告载体机构领导1中国企业集团财务公司协会年鉴组稿公司一年发展情况简介年报办公室财务公司协会分管领导总经理每年3、4月邮件、纸质2重大事项报告按照银监局、人行规定的重大事项发生情况不定期办公室XX银监局、人民银行总经理纸质3机构概览公司一年发展情况年报办公室XX银监局总经理4月30日前邮件、纸质4个人所得税明细申报每位员工的个税情况月报办公室西城地税局总经理2、5、8、11月月后15日前系统5人行日报贷款、贴现、吸收存款数据前一个工作日时点数据计划财务部人行营管部每个工作日11点前人行统一数据报送平台6人行旬报每旬法定存款准备金余额每旬时点数据计划财务部人行营管部营业室总经理旬后5日内纸质文档7人行月报第一批资产负债项目月报月度计划财务部人行营管部总经理月后3日内人行金融统计数据处理报送系统8人行月报第二批贷款和委托贷款专项统计月度计划财务部人行营管部总经理月后8日内人行金融统计数据处理报送系统9人行月报资产负债表、业务状况表、损益明细表月度计划财务部人行会计财务处总经理月后5日内纸质文档10人行季报季末资本充足率表季度计划财务部人行营管部总经理季后25日内传真11人行季报本外币利润季报表季度计划财务部人行营管部总经理季后18日内人行金融统计数据处理报送系统12人行月报地方法人人行金融机构分类汇总表、高风险地方法人银行业机构表月度计划财务部人行营管部总经理每月15日前邮件13企业所得税季度纳税申报表和季度财务报表各季度企业所得税缴纳情况和财务报表每季度计划财务部XX市国税局总经理每季度末次月15日之前XX市国税局网上申报系统制式表格14纳税人信息采集表纳税人信息采集表每月计划财务部XX市国税局次月15日之前XX市国税局网上申报系统制式表格15增值税小规模纳税人申报表（营改增）纳税人增值税相关信息表每月计划财务部XX市国税局次月15日之前XX市国税局网上申报系统制式表格16企业税负变化表营业税改征增值税试点企业税负变化情况每月计划财务部XX市国税局次月15日之前XX市国税局网上申报系统制式表格17营业税金及附加纳税申报表各项应税业务应缴纳的营业税金及附加明细每月计划财务部XX市地税局总经理次月10日之前XX地方税务综合服务管理信息系统制式表格18个人所得税纳税申报报表企业代扣代缴个人所得税应纳税额每月计划财务部XX市地税局总经理次月10日之前XX地方税务综合服务管理信息系统制式表格19财务状况表公司生产经营状况人员基本情况、利润总额、净利润情况每月时点数据计划财务部西城统计局总经理每月12日前统计联网直报平台20主要业务情况表公司吸收存款、贷款情况每月时点数据计划财务部西城统计局总经理每月8日前统计联网直报平台21非现场监管报表（1104报表）资产负债表、利润表、资本充足率报表等。月报、季报、半年报计划财务部XX银监局总经理月报为月后7日内；季报和半年报为季后18日内。专网报送电子版22金融风险监测报表资产负债统计月度表、利润季报表、资本充足率汇总表、同业业务报表等月报、季报计划财务部人民银行营业管理部金融稳定处总经理月报为月后10日内；季报为季后20日内专网报送电子版23人民币信贷投放预估表贷款月度发送规模（自营、委贷）月报信贷业务部人民银行营业管理部分管领导总经理月末纸质24人民币信贷旬报表贷款规模（自营、委贷）旬报信贷业务部XX银监局分管领导总经理每旬纸质25融资性担保贷款统计报表融资性担保业务开展情况不定期信贷业务部XX银监局分管领导总经理邮件26《公司经营情况报告》公司本期经营情况季度、半年度、年度风险管理部XX银监局总经理同1104报表时间相同季度、半年度邮件，年度邮件＋发文27风险评价自评报告对公司各类风险状况进行自评年报审计稽核部XX银监局总经理每年12月1日前公文传输系统附表2集团报告序号报告名称报告主要内容报告期限负责部门主送抄送审批人报备报送时间报告载体机构领导1董事会工作报告董事会年度主要工作情况年报办公室中国交建董事长纸质2总经理工作报告总经理年度主要工作情况年报办公室中国交建总经理纸质3劳动工资月度统计报表上月度公司人员及薪酬福利情况月报办公室中国交建分管领导总经理每月7日前系统、邮件4年度培训工作计划年度公司培训工作实施计划年报办公室中国交建分管领导总经理每年1-2月系统、纸质5年度党内统计报表公司党组织及党员情况统计、分析年报办公室中国交建董事长党委书记7月系统6党建、团青、工会年度工作报告公司党建、团青、工会工作年度总结及下一年工作计划年报办公室中国交建党委书记1月邮件、纸质7各类评优推荐材料先进事迹材料、申报表不定期办公室中国交建党委书记不定期邮件、纸质8党、政、工、团各类活动实施方案活动方案不定期办公室中国交建党委书记不定期邮件、纸质9党建、团青、工会活动新闻稿活动新闻不定期办公室中国交建党委书记不定期邮件10效能监察立项表及立项统计表立项数据、时间安排、工作步骤等年报办公室中国交建总经理3月20日前邮件、纸质11八项规定月报违反八项规定情况、查处情况月报办公室中国交建监察部纪委书记每月25日前系统12信访举报线索统计报表信访举报情况、查处情况月报办公室中国交建监察部纪委书记每月25日前系统13企业年度工作报告公司大事记、公司主要经营活动、年度财务快报数据等内容年报办公室中国交建总经理纸质14国资委系统监管企业职工薪酬调查问卷职工上年度薪酬发放情况年报办公室中国交建总经理每年8-9月系统15国资委月报资产负债表、利润表、月报补充表月度计划财务部中国交建总经理月后6日内久其16国资委经营月报建筑业主要经营指标月度计划财务部中国交建总经理月后6日内久其17外部带息负债控制表带息负债情况月度计划财务部中国交建总经理月后6日内久其18全面预算执行报表全面预算执行情况月度计划财务部中国交建总经理月后8日内久其19久其税务月报和分析报告各项税金的应缴和实缴金额，并书面分析各月变化情况每月计划财务部中国交建总经理次月8日之前久其20管理报表资产负债、利润相关报表季度计划财务部中国交建总经理季度后15日久其21季度报表资产负债、利润表等季度计划财务部中国交建总经理季度后15日久其22季度生产经营分析简报生产经营分析季度计划财务部中国交建总经理季度后15日纸质文档23预算统计报表公司业务状况、利润情况公司人员基本情况、利润总额、净利润每月时点数据计划财务部中国交建总经理每月8日前股份全面预算管理系统24内部控制自评报告对内部控制的建设和执行情况进行评价年报审计稽核部中国交建总经理每年1月底前公文传输系统附表3内部报告序号报告名称报告主要内容报告期限负责部门主送抄送审批人报备报送时间报告载体领导部门1月度工作计划表上月公司主要指标完成情况、部门月度计划安排月报办公室公司领导各部门分管领导每月5号之前纸质2半年会、年度会、公司三会等各类会议材料各类会议材料不定期办公室董事长、公司领导总经理会前1-3个工作日纸质3公司党委会议文件资料党委会议议案、纪要不定期办公室党委成员党委书记不定期纸质4党、政、工、团各类活动实施方案活动方案不定期办公室公司领导党委书记不定期纸质5各类评优推荐材料先进事迹材料、申报表不定期办公室公司领导党委书记不定期邮件、纸质6纪检监察工作要点年度纪检监察工作年报办公室公司领导纪委书记3-4月纸质7风险监测表风险监测指标月度计划财务部风险部总经理月后5日纸质文档8资金头寸周报各办和财务公司资金状况每周计划财务部各领导总经理每周一纸质文档9月度报表风险监测、预算执行、损益状况等月度计划财务部各领导总经理月后6日纸质文档10信贷业务经营情况统计表信贷业务月度经营情况月报信贷业务部公司领导分管领导每月5日前纸质11月度经营计划表当月信贷经营计划完成情况及制定下月计划数月报信贷业务部公司领导分管领导每月5日前纸质12月度经营计划表当月信贷经营计划完成情况及制定下月计划数月报信贷业务部公司领导分管领导每月5日前纸质13月度风险监控报告公司风险情况月度风险管理部公司领导、各部门分管领导月后10个工作日、季后20个工作日、年后30个工作日系统14专项审计报告公司规章制度的健全性、合理性和执行的有效性不定期审计稽核部公司领导相关部门总经理不定期系统15绩效审计报告绩效完成情况年报审计稽核部公司领导相关部门、代表处总经理上半年系统16年度审计工作总结与下年工作计划年度审计工作总结与下年工作计划年报审计稽核部董事会、审计委员会、公司领导总经理每年1-2月纸质