会计电算化上机实验报告

会计电算化上机实验报告（刘习顺2011302360175会计2班）一实验目的熟练和掌握会计电算化系统，为以后进行实际的四算计操作打下一定基础。二系统操作流程以系统管理员以系统管理员admin身份注册进入系统管理2、建立账套，设定账套主管3、增加角色、用户并设置权限以账套主管身份登录设置账套参数5、进入企业应用平台6、启用系统、设置基础信息、建立基础档案7、进入各子系统，进行初始化设置，录入期初余额8、日常业务处理9、月末处理数据备份打印各种账簿开始下月工作三完成的上机实验内容本学期电算化上机时间为7-12周，共需完成五个实验，分别是系统管理和基础设置，总账管理系统初始设置，总账系统日常业务处理，总账管理系统期末处理以及UFO报表管理。所有5个实验的数据都建立在第一次建立的账套上，以北京阳光信息技术有限公司为主体。同时分配了各个角色的财务分工，其中陈明为账套主管，具有系统所有模块的全部权限，代号为001；王晶为出纳，负责现金银行账管理工作，具有“总账-凭证-出纳签字”，“总账-出纳”的操作权限，代号为002；马方003，总账会计，应收会计，应付会计，具有总账管理，应收款管理，应付款管理的全部操作权限；白雪004，采购主管，仓库主管，存货核算员，具有公共单据，公用目录设置，应收款管理，应付款管理，总账管理，采购管理，销售管理，库存管理，存货核算的全部操作权限；005王丽，销售主管，仓库主管，存货核算员，权限和004白雪一样。具体来说，实验一的操作内容主要包括：（1）建立新账套，包括账套信息，单位信息，核算类型，基础信息，分类编码方案，数据精度和系统启动。（2）财务分工，具体权限见上文。（3）设置基础档案，包括部门档案，人员类别，人员档案，客户分类，供应商分类，地区分类，客户档案，供应商档案。实验操作步骤如下：1，启动管理系统，选择系统管理，2执行系统-注册，开始登录系统管理员账户，系统初始账套为default，以管理员身份进入系统管理，3增加操作员，执行权限-用户命令，在增加用户的对话框中依次增加上文中提到的实验四主要是进行银行对账，自动对账，对账，结账。首先引入实验三账套数据，先进行银行对账，以王晶身份登录企业应用平台，执行“出纳-银行对账-银行对账期初录入”开始依次输入实验提供的银行对账期初数据，然后录入银行对账单，执行“出纳-银行对账-银行对账单，输入银行对账单数据，单击保存。执行“出纳-银行对账-银行对账，选择相关科目，在银行对账窗口，单击对账，打开自动对账窗口，输入截止日期，然后确定，显示自动对账结果。对于在银行窗口一些应勾上而未勾上的账项，可分别单击双清，进行手工调整，进行手工对账。执行“出纳-银行对账-余额调节表查询”可以输出余额调节表。第二部分自动转账，以马方身份登录企业应用平台，执行“期末-转账定义-自定义转账依次输入科目信息，定义公式向导和函数，然后保存。执行“期末-转账生成”，选择自定义转账，单击确定生成转账凭证，选择“期间损益结转”，单击全选，生成转帐凭证，可以完成期间损益转账生成。以陈明身份登录企业应用平台，可以在期末界面中完成对账和结账的任务。而实验五则主要是自定义一张报表，然后利用报表模版生成会计报表，执行“财务会计-UFO报表”，执行“文件-新建”，可以建立一张空白报表，然后自定义一张货币资金表，报表定义包括报表格式定义和公式定义，然后进行报表数据处理，包括打开报表，增加表页，输入关键值，生成报表，报表舍位操作。然后调用报表模版生成资产负债表，利润表和现金流量表。这样就完成了实验五的操作，也就完成了所有的实验任务，实验内容报告到此结束。会计电算化上机实验心得（刘习顺2011302360175会计二班）五个星期的上机，说短也不短，说长也不长，在这五个星期的时间里，我初步掌握了用友u8的使用方法，初步掌握了记账，转账，填制凭证，制作报表的方法。互帮互助加强了同学们的凝聚力五个实验，包括三张，第一次实验是打下基础，告诉我们进入系统，注册用户，建立账套，引入和备份的账套的基本方法，这些方法为后来实验打下了基础，因此这部分基本内容必须掌握，然后第二，三，四次试验都是在总账管理的系统下完成的。而不同的操作需要不同的操作员来完成，这一点千万要注意，另外注意系统启动项不要太多，在出纳签字的时候要赋予王晶更多的权限。而我觉得比较重要的属第五个实验，在输入期初余额后，我们记账的时候是试算平衡的，但当我们按实验操作后，却发现照教材操作，形成的资产负债表却始终不能平衡。这个问题当时极大地困惑了我们，后来才知道，存货的计算少了生产成本，而未分配利润的计算却没有本年利润的数据，因此调整了定义公式后，终于使得资产负债表配平。因此我觉的在会计信息系统中，对于公式的设定非常重要，因为当数据输入错误是，系统会自动识别出来，而当公式输入错误后，即使发生了错误